พื้นที่
TJX
คอส. TJX-NYSE
ดีกว่า • ราคา $79.02 ในวันที่ 16 พ.ย
by
เว่น
หุ้นทำสถิติสูงสุดตลอดกาล อย่างไรก็ตาม ฉันทามติอาจประเมินกำไร [ที่เหลือ] ต่ำเกินไปและโอกาสในการขายสินค้า รวมถึงความเป็นไปได้ที่ค่าขนส่งจะลดลงในปีงบประมาณ 2024 เราสอดคล้องกับคำแนะนำของฝ่ายบริหารสำหรับไตรมาสที่สี่ แต่ประมาณการปีงบประมาณ 2024 ของเราถือว่า กำไรต่อหุ้นที่ 3.63 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติที่ 3.50 ดอลลาร์ การตั้งค่าในไตรมาสที่สี่สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวัง แต่ TJX มองเห็น "สภาพแวดล้อมการซื้อที่ยิ่งใหญ่" โมเมนตัมที่หน่วย Marmaxx พร้อมกับรูปแบบธุรกิจลดราคาของ TJX ที่ [ขาย] สินค้าแบรนด์ตามเทรนด์ในราคาส่วนลดให้กับผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิม แนะนำช่องทางที่น่าสนใจสำหรับนักช้อปที่ต้องจ่ายเงินสดในไตรมาสวันหยุด ราคาเป้าหมาย: $84 เพิ่มขึ้นจาก $78 ก่อนหน้า
เวนดี้
WEN-แนสแด็ก
ดีกว่า • ราคา $20.72 ในวันที่ 16 พ.ย
โดย Wedbush
เรามองว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Wendy เป็นการประเมินในแง่ร้ายมากเกินไปเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหารในการมุ่งไปสู่การเติบโตในระดับกลางถึงสูงในระดับเลขหลักเดียวต่อปีใน Ebitda [รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย] เรากลับจากการประชุมสำนักงานใหญ่เสมือนจริงกับซีอีโอ Todd Penegor และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Gunther Plosch เมื่อวันที่ 16 พ.ย. มีความมั่นใจมากขึ้นว่าตัวขับเคลื่อนของโมเมนตัมบรรทัดบนที่ยั่งยืน การขยายส่วนต่างกำไร และการเติบโตของหน่วยนั้นมีอยู่เกินกว่าระยะเวลาอันใกล้นี้ เป้าหมายราคาหุ้นที่ 24 ดอลลาร์ของเราอิงตามมูลค่าองค์กร 13.6 เท่า/ทวีคูณ Ebitda ในปี 2023 เวนดี้ยังคงอยู่ในรายการไอเดียที่ดีที่สุดของ Wedbush
ING Groep ไอเอ็นจี-NYSE
ซื้อ • ราคา $10.43 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน
โดย BofA Global Research
เรายังคงสร้างสรรค์สำหรับ ING โดยคาดการณ์ว่าผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้จะมากกว่า 12% ในปี 2025 ท่ามกลางการควบคุมรายได้และต้นทุนที่ดีขึ้น และคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี การคืนทุนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เราได้เพิ่มกำไรสุทธิในปี 2023-25 [ประมาณการ] ขึ้น 12% โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้น ซึ่งได้แรงหนุนจากความไวของ [บริษัทธนาคารเนเธอร์แลนด์] ต่อ [อัตราดอกเบี้ย] ของธนาคารกลางยุโรป ซึ่งถูกหักล้างบางส่วนจากต้นทุนที่สูงขึ้น การประเมินมูลค่าหุ้นมีความน่าสนใจที่ 0.77 เท่าของราคา/มูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้ ING ได้ประกาศซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมอีก 1.5 พันล้านยูโรในปี 2022 จำนวนใดๆ ที่เหลืออยู่หลังจากวันที่ 31 ธันวาคมจะจ่ายเป็นเงินสดในวันที่ 16 มกราคม 2023 เราเชื่อว่าความเสี่ยงที่ลดลงของ ING ในรัสเซียที่ 3.8 พันล้านยูโรนั้นครอบคลุมส่วนใหญ่แล้ว เป้าหมายราคาหุ้น: $14.50
น้ำวน
WHR-NYSE
ประสิทธิภาพของตลาด • ราคา $148.28 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน
โดย Raymond James
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่แบบปีต่อปีลดลงอีกครั้งในเดือนตุลาคม การจัดส่งต่อหน่วยต่อวันและราคาขายส่งดูเหมือนจะลดลงตามลำดับเมื่อเทียบกับระดับในเดือนกันยายน จุดสว่างเพียงอย่างเดียวคือการปรับปรุงตามลำดับในการกำหนดราคาซ้อนสองปี อุตสาหกรรมสร้างการจัดส่งรายวันภายในช่วง 200,000-220,000 ทุกเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ถึงธันวาคม 2021 การจัดส่งรายวันมีความผันผวนมากขึ้นในปี 2022 โดยมีเพียงเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายนเท่านั้นที่อยู่ในช่วง "เต็มกำลังการผลิต" นี้ ที่น่าสนใจคือเดือนแรกของไตรมาสที่หนึ่ง สอง และสามมีอัตราการจัดส่งรายวันต่ำที่สุด ประมาณการกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วในไตรมาสที่สี่ของเราสำหรับ Whirlpool ที่ $3.13 ถือว่าดอลลาร์ยอดขายในอเมริกาเหนือลดลง 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี
BXP BXP-NYSE
ธรรมดา • ราคา 71.99 ดอลลาร์ในวันที่ 7 พ.ย
โดย Piper Sandler
การออกตราสารหนี้มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ของ BXP เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ 6.75% กระทบกับความเป็นจริงของอัตราในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะสูงขึ้น และแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจทางการเงินที่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ไว้วางใจหลังจากสองทศวรรษที่ “ลดลงเป็นเวลานาน” การออกครั้งสุดท้ายของ BXP ในเดือนกันยายน 2021 ราคาอยู่ที่ 2.45% และต้นทุนหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.4%
เรารู้สึกประหลาดใจที่ 6.75% เป็นเวลาห้าปี แต่ BXP สังเกตว่า [ในขณะที่ฉบับ 10 ปี] จะเป็นเพียง 30 คะแนนพื้นฐาน [ร้อยละ 100 ของคะแนนเปอร์เซ็นต์] มากขึ้น ระยะสั้นเล่นกับความหวังของผู้บริหารว่าอัตราจะเป็น ลดลงในปี 2027 ด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน อุปสรรคในการคืนทุน [สำหรับ REITs] ก็เพิ่มขึ้นอย่างสมน้ำสมเนื้อ
เมื่อรวมกับความคาดหวังของผู้บริหารเกี่ยวกับการชะลอตัวของสัญญาเช่า ปี 2023 ดูเหมือนจะเป็นปีที่ยากขึ้น เรากำลังลดเงินทุนของเราจากประมาณการการดำเนินงานลง 7.52 เซนต์ต่อหุ้น เหลือ 2022 ดอลลาร์ในปี 7.11 ขึ้น 2023 เซนต์ เป็น 13 ดอลลาร์ในปี 7.21 และลดลง 2024 เซนต์เป็น 74 ดอลลาร์ในปี 75 เราได้ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ XNUMX ดอลลาร์จาก XNUMX ดอลลาร์
ECB
ก่อนคริสต์ศักราช-NYSE
สี่ดาวจากห้าดวง • ราคา $46.87 ในวันที่ 10 พ.ย
by
Morningstar
[BCE บริษัทโทรคมนาคมและสื่อ ให้บริการไร้สาย มีสาย อินเทอร์เน็ต และทีวีแก่ลูกค้าที่อยู่อาศัย ธุรกิจ และลูกค้าขายส่งในแคนาดา] ความสำคัญของการเพิ่มสมาชิกในบรอดแบนด์ไร้สายและบรอดแบนด์พื้นฐานคือจุดเด่นของบริษัท ผลประกอบการไตรมาสสาม แต่ธุรกิจสื่อเริ่มอ่อนแอตามภาวะเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ อัตรากำไรรวมยังค่อนข้างอ่อนแอ และความแข็งแกร่งของสมาชิกบรอดแบนด์รายย่อยก็แทบจะไม่เพียงพอที่จะชดเชยความอ่อนแอของบริการเสียงแบบมีสายและบริการระดับองค์กร เราคิดว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจแต่ไม่น่าดึงดูดใจจนเกินไป มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ: 49 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในการพิจารณาในส่วนนี้ควรส่งเอกสารไปที่ [ป้องกันอีเมล].