ชดใช้การสูญเสียสต็อก 2022 ด้วย 2 ขั้นตอนที่ปลอดภัยและแน่นอน

การสูญเสียบางอย่างเลวร้ายมากจนเป็นเงินตาย…

ดูสิ ฉันรู้ หลาย ของคุณ เข้าสู่หุ้นบางตัวในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ฉันไม่ได้ตั้งชื่อ แต่เดี๋ยวก่อน ในฐานะพ่อของลูกสองคน ฉันสามารถบอกได้เมื่อมีบางอย่างผิดปกติ

หุ้นปันผลที่ปลอดภัยของเราถือได้ดีกว่าตลาดอื่น ๆ ในตลาดนี้ เราระมัดระวังตั้งแต่ช่วงปลาย '21 การจองผลกำไรไปพร้อมกัน ในขณะที่ตลาดมียอดขายสูงสุด เราขายก่อนกำหนดและมักจะหาเงินเพิ่ม

ดังนั้น หากคุณกำลังเขียนถึงฉันเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ตายไปแล้ว มาเผชิญหน้ากัน คุณมีบางอย่างที่ไม่ดี อาจเป็นเทคโนโลยีหรือการเข้ารหัสลับหรือ NFT หรืออะไรก็ตาม

เราจะไม่ตัดสินในหน้าเหล่านี้ เราจะช่วยคุณเอง ชดใช้ อย่างมีความรับผิดชอบ.

แต่สัญญากับฉัน คราวนี้ เราทุกคนจะเคารพเสียงดูดยักษ์ของปี 2022 (จากไป แต่ไม่เคยลืม Ross Perot.) ตามที่เราได้พูดคุยกัน เกิน และ เกิน และ เกิน (และ เกิน!) อีกครั้ง Federal Reserve กำลังดึงสภาพคล่องออกจากระบบการเงินเพื่อทำให้เงินเฟ้อสงบลง

สิ่งนี้ไม่ดีสำหรับหุ้น และตราบใดที่เฟดเป็น ไม่ เพื่อนของเรา ตลาดโดยรวมจะยังคงถูกท้าทาย

จบการคร่ำครวญการสูญเสียของคุณ สิ่งที่คุณได้รับจากภายนอกของเรา Outlook ที่แตก ชุมชนฉันแน่ใจว่ามันขึ้นอย่างบ้าคลั่งจนไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อโมเมนตัมหมุนก็หมุนเร็ว บางทีคุณอาจคิดว่าคุณจะขายและทำกำไร แต่ช่วงเวลานั้นก็ผ่านไป

ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณไม่ได้อยู่คนเดียว นักลงทุนรายอื่นๆ หลายคนตกตะลึงกับความรวดเร็วของการลดลงในปี '22 เช่นเดียวกับคุณ พวกเขายังคงถือครองผู้แพ้รายใหญ่ สงสัยว่าพวกเขาควรจะทำอย่างไรกับโครงกระดูกสต็อกเหล่านี้

มันลด 20% ตอนนี้ 40% 50%. มันต้องเด้ง!

มันไม่ได้เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำลายลง ทุกระดับการสนับสนุนถูกลบออกทันที (บทเรียนสำคัญ: การสนับสนุนมีมาก น้อยลง มีประโยชน์ในระหว่างการปฏิเสธ)

การขาดทุนเป็นการปฏิบัติที่เจ็บปวดแต่มีความสำคัญในตลาดหมี ดีกว่าที่จะทำในช่วงต้นกว่าสาย

โดยรวมแล้ว การรู้ว่าควรซื้อเมื่อไรง่ายกว่าการรู้ว่าควรขายเมื่อไร ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงรู้ถึงความสำคัญของการตัดผู้แพ้ให้เป็นอิสระ

การลงทุนในชีวิตมาหาคุณอย่างรวดเร็ว และฉันได้รับมันเพราะฉันอยู่ที่นั่นในปี 2008

หากคุณคิดว่า crypto มีค่าออกเทนสูง คุณควรจะได้เห็นบัญชีซื้อขายล่วงหน้าของฉันในช่วงกลางปี ​​2000 ขณะที่บราซิลเปลี่ยนเส้นทางการเก็บเกี่ยวน้ำตาลไปเป็นเชื้อเพลิงเอทานอล นักยุทธศาสตร์การลงทุนของคุณก็มีภาระผูกพันกับสัญญาน้ำตาล

มันยอดเยี่ยมในขณะที่ จากปี 2004 ถึงปี 2008 ฉันขยายบัญชีจากเงินเดิมพันเริ่มต้น 2,000 ดอลลาร์เป็น 154,000 ดอลลาร์ จากนั้นตลาดหมีของตลาดหมีทั้งหมดก็กระทบ และฉันไม่รู้ว่าจะปรับตัวอย่างไร เกาะเขตร้อนของฉันมาแล้วก็ไป!

แต่ที่สำคัญกว่านั้น ฉันได้เรียนรู้วิธีการสำรวจตลาดหมี ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างหนัก และถ้านี่เป็นบทเรียนแรกของคุณ ก็ดี มันต้องเกิดขึ้นสักครั้ง

ตอนนี้? ออกจากหลุมนี้ด้วยกลยุทธ์ที่ปลอดภัยซึ่งทำงานได้ดีในตลาดหมี

มีวิธีหนึ่งที่จะนำเงินที่ตายแล้วกลับคืนมา เราจำเป็นต้องเพิ่มเป็นสองเท่า และด้วยการประเมินมูลค่าราคาถูก เราสามารถทำได้อย่างรวดเร็วผ่านหุ้นปันผล

นี่คือการบิดในแกนกลางของเรา ออกจากกลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลที่เราพบผลตอบแทนที่ปลอดภัย 8% การจ่ายเงินจำนวนมากนั้นยอดเยี่ยมด้วยกองแป้ง

เมื่อเรานั่งอยู่กับเงินหนึ่งล้านเหรียญ เราสามารถสร้างรายได้ $80,000 ต่อปีด้วยผลตอบแทน 8% หลายปีแล้ว มันก็ดีพอๆ กับที่มันได้รับ

แต่ตลาดหมีเป็นของขวัญ พวกเขาให้หน้าต่างที่เราสามารถเพิ่มเงินของเราเป็นสองเท่าได้อย่างรวดเร็ว

นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึง ในเดือนเมษายน 2020 เรามีผู้จ่ายเงินปันผลห้ารายขายในราคาขายจากอัคคีภัย ดังนั้นฉันจึงส่ง Flash Alert นี้ไปที่ my อัตราผลตอบแทนที่ซ่อนอยู่ สมาชิกที่จะซื้อทั้งห้า:

การซื้อในเวลาที่เหมาะสมทั้งห้านี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 24% ดี.

นี่คือประเภทของโอกาสที่ฉันคาดหวังว่าจะได้เห็นในไม่ช้า

เรามักจะซื้อที่ระดับต่ำสุดที่สำคัญหรือไม่? ไม่แน่นอนไม่ และตามจริงแล้ว เป็นไปได้ที่จะเพิ่มเงินของเราเป็นสองเท่าทุก ๆ สองสามปีโดยไม่ต้องกังวลกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของตลาด ผมขอแสดงให้คุณเห็นตัวอย่าง

ในเดือนมกราคม 2020 เราได้เพิ่ม สหสุขภาพ (UNH) ของเรา อัตราผลตอบแทนที่ซ่อนอยู่ พอร์ตโฟลิโอ นี่เป็นสองเดือนก่อนที่ตลาดหุ้นจะพังอย่างรุนแรง ภาพใหญ่ ไม่สำคัญเพราะ:

1. UNH มีรายได้เพิ่มขึ้น 10% หรือมากกว่าทุกปี
2. ต้องขอบคุณผลกำไรที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ เงินปันผลของ UNH จึงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุก ๆ สองสามปี

อัตราส่วนราคาต่อรายได้ (P/E) ของ UNH ที่ 21 นั้นไม่เลวสำหรับผู้มีรายได้คุณภาพสูง แต่ก็ไม่ถูกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บนพื้นฐานกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ตัวคูณของหุ้นนั้นมีค่า 17 ที่เจียมเนื้อเจียมตัวมากกว่า

จำไว้ว่า กำไรคือการสร้างบัญชี ในขณะที่เงินสดคือเงินสด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่มีความชำนาญมุ่งมั่นที่จะลดผลกำไร (และภาษี) ในขณะที่ใช้เงินสดให้ได้มากที่สุด UNH ถูกกว่าในa เงินสด รากฐาน

นอกจากนี้ เราเห็นจุดเปลี่ยน หน่วย Optum ของบริษัทกำลังได้รับแรงผลักดันและพร้อมที่จะแซงหน้าธุรกิจหลักของ UNH ในด้านผลกำไร ที่สำคัญกว่านั้น Optum เคยเป็น ไม่ ควบคุมเหมือนธุรกิจประกันสุขภาพซึ่งทำให้มีอัตรากำไรที่สูงขึ้น

ธุรกิจดีและกำลังจะดีขึ้นในขณะที่ Optum เติบโตอย่างต่อเนื่อง เงินปันผลที่เติบโตอย่างรวดเร็วของ UNH มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เราไม่ได้รอให้จุ่ม เราเพิ่งซื้อ

อ๊ะ! สองเดือนต่อมา mega-dip กระทบตลาดหุ้นทั้งหมดและทำให้ UNH ตกต่ำลง

มันไม่สำคัญ ช่วงเวลาที่เลวร้ายของเราได้ผลดี! เรานั่งแน่นและวันนี้ เราได้รับเงินปันผลรายไตรมาสซึ่งสูงกว่าที่เราซื้อเมื่อสองปีที่แล้วถึง 53%

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก เมื่อการจ่ายเงินเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นของ UNH ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เรากำลังรับผลตอบแทนรวม 79% (รวมเงินปันผล) เกือบสองเท่าของเงินปันผลในเวลาเพียงสองปี

ถ้าไม่ใช่สำหรับตลาดหมีที่โหดร้าย เราอาจจะขึ้น 100% แล้ว แต่เดี๋ยวก่อน ไม่เป็นไร เรามีเวลาเพิ่มอีกสองสามเดือนในการเพิ่มเงินใหม่ให้กับตำแหน่ง UNH ของเรา ในขณะที่ตลาดหุ้นในวงกว้างจะเข้ามาแทนที่

เมื่อเฟดกลับตัวในที่สุด UNH ก็จะเริ่มต้นขึ้นจริงๆ ผู้ปลูกเงินปันผลประเภทนี้เป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับเราในการเพิ่มเงินเป็นสองเท่าในหุ้น

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดในช่วงวัน สัปดาห์ และเดือน ในที่สุดราคาหุ้นก็เป็นไปตามเงินปันผล. แสดงการจ่ายเงินปันผลที่จะเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเวลาผ่านไป และฉันจะแสดงหุ้นที่จะเพิ่มเงินของคุณเป็นสองเท่า

Brett Owens เป็นหัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Outlook ที่แตก. สำหรับแนวคิดรายได้ที่ดียิ่งขึ้นรับสำเนารายงานพิเศษล่าสุดของเขาฟรี: ผลงานการเกษียณอายุก่อนกำหนดของคุณ: เงินปันผลจำนวนมาก—ทุกเดือน—ตลอดไป.

การเปิดเผย: ไม่มี