Bridgewater ของ Ray Dalio เดิมพันหุ้น 2 ตัวนี้ 'ซื้อทันที'

สำหรับหลาย ๆ คน การแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกถือเป็นจุดสูงสุดของความสำเร็จด้านกีฬา และการไปถึงที่นั่นต้องใช้หยาดเหงื่อ ความเหน็ดเหนื่อย และการเสียสละหลายปี อย่างไรก็ตาม มันเป็นเรื่องเล่นๆ เมื่อเทียบกับการเผชิญหน้ากันในตลาดหุ้น อย่างน้อยนั่นคือความคิดเห็นของ Ray Dalioมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Bridgewater Associates

ในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ Dalio ได้เปรียบเทียบตลาดหุ้นกับโป๊กเกอร์ ซึ่ง “ใครบางคนกำลังจะเอาเงินไปจากคนอื่น” ไม่เพียงแค่นั้น พอร์ตการลงทุนยังคล้ายกับคาสิโน ซึ่งคุณชนะบ้างและเสียบ้าง

Dalio คว้าชัยชนะในเกมตลาดหุ้นมามากมาย และแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนร่วมของบริษัทอีกต่อไปหลังจากลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่เขาก็ยังคงมีตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ Bridgewater

ในขณะเดียวกัน กองทุนเฮดจ์ฟันด์กำลังทอยลูกเต๋าในหุ้นคู่หนึ่ง โดยเชื่อว่าโอกาสที่พวกเขาจะเข้าข้างกัน เห็นได้ชัดว่านักวิเคราะห์ของ Wall Street ก็คิดเช่นนั้นเช่นกัน ตามฐานข้อมูลของ TipRanks ทั้งสองได้รับการจัดอันดับเป็นการซื้อที่แข็งแกร่งโดยฉันทามติของนักวิเคราะห์ มาดูกันว่าอะไรที่ทำให้พวกเขามีส่วนเสริมที่ดีในพอร์ตโฟลิโอในตอนนี้

ดาวเคราะห์แล็บ PBC (PL)

หุ้นตัวแรกที่ Bridgewater กำลังดำเนินการคือ Planet Labs ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเป้าหมายในการปฏิวัติการถ่ายภาพในอวกาศ นั่นคือก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมทั่วโลกและโซลูชันเชิงพื้นที่ Planet Labs พัฒนาและจัดการกองยานสำรวจภาพถ่ายดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุด โดยมีกล้องดาวเทียมมากกว่า 200 ตัวอยู่ในวงโคจร และรวบรวมข้อมูลจากภาพถ่ายมากกว่า 3 ล้านภาพทุกวัน บริษัทให้บริการการวิเคราะห์ ภาพ และซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับแอปพลิเคชันด้านการเกษตร รัฐบาล ความปลอดภัย และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

Planet Labs ค่อนข้างใหม่สำหรับตลาดหุ้น โดยเปิดตัวสู่สาธารณะเมื่อสิ้นปี 2021 ผ่านเส้นทาง SPAC ในรายงานประจำไตรมาสล่าสุดสำหรับไตรมาส 3/22 บริษัททำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 49.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 56.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเอาชนะการเรียกร้องของ Street ที่ 2.51 ล้านดอลลาร์ มีจังหวะที่บรรทัดล่างสุดด้วย adj. กำไรต่อหุ้นที่ -$0.08 ดีกว่าการคาดการณ์ที่ -$0.11 สำหรับไตรมาสที่ 4 บริษัทคาดว่ารายรับจะอยู่ในช่วงระหว่าง 50 ล้านดอลลาร์ถึง 54 ล้านดอลลาร์ ณ จุดกึ่งกลางซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 40% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เรื่องราวดำเนินต่อไป

บริดจ์วอเตอร์ต้องมองเห็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่นี่ ในช่วงไตรมาสที่ 4 กองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้เปิดตำแหน่งใหม่ใน Planet Labs โดยซื้อหุ้นจำนวน 1,499,078 หุ้น ตอนนี้มีมูลค่าประมาณ 7 ล้านเหรียญ

Daniel Ives นักวิเคราะห์ของ Wedbush เป็นแฟนตัวยงและนอกเหนือจากการให้ภาพแล้ว ยังคิดว่ามูลค่าเพิ่มเติมอยู่ที่อื่น

“ฝ่ายบริหารกำลังมองหาตำแหน่งที่บริษัทสามารถจัดหาข้อมูลและเป็นผู้จัดหาแบ็คเอนด์ให้กับบริษัทที่ต้องการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวอธิบาย “ด้วยรูปแบบธุรกิจนี้ บริษัทต่างๆ สามารถเป็นพันธมิตรกับ Planet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเปิดตัวเหนือข้อมูลของ Planet เป็นรายบุคคล สร้างโอกาสขนาดใหญ่สำหรับชื่อที่ Planet เป็นเจ้าของข้อมูล เมื่อมองไปข้างหน้า เรามองเห็นโอกาสที่ดีสำหรับ Planet ในการใช้ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ เนื่องจากความต้องการภาพถ่ายดาวเทียมที่แม่นยำนั้นเร่งตัวขึ้น”

ด้วยเหตุนี้ Ives จึงให้คะแนน PL เป็น Outperform (เช่น ซื้อ) ควบคู่ไปกับราคาเป้าหมายที่ 8 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นจะไต่สูงขึ้นประมาณ 71% ในปีหน้า (หากต้องการดูประวัติของอีฟส์ คลิกที่นี่)

ส่วนที่เหลือของ Street พูดอะไร? 4 Buys and 1 Hold ออกในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น PL จึงได้รับคะแนนฉันทามติซื้อทันที จากเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 8.40 ดอลลาร์ หุ้นอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 79% ในปีหน้า (ดู การคาดการณ์หุ้น PL)

Schlumberger จำกัด (SLB)

หุ้นตัวต่อไปที่เรากำลังดูคือ Schlumberger ผู้เล่นรายใหญ่ในการให้บริการบ่อน้ำมัน ในความเป็นจริง บริษัทเป็นบริษัทขุดเจาะนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจัดหาอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับบ่อน้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซทั่วโลก Schlumberger ให้บริการในกว่า 120 ประเทศ รวมถึงการประมวลผลข้อมูล การทดสอบบ่อน้ำมัน การประเมินไซต์งาน การขุดเจาะและการยก นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการด้านการจัดการและให้คำปรึกษาอีกด้วย

Schlumberger รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาส 4/22 ในเดือนมกราคม และผลลัพธ์ก็น่าประทับใจ รายรับเพิ่มขึ้น 26.5% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 7.9 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่เอาชนะการเรียกของ Street ที่ 110 ล้านดอลลาร์ โฆษณา กำไรต่อหุ้นที่ $0.71 เพิ่มขึ้น 76% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และยังดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $0.68 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 สูงถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระประมาณ 900 ล้านดอลลาร์

แน่นอน หุ้นพลังงาน เป็นกลุ่มไม่กี่กลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ในช่วงขาลงของปีที่แล้ว Schlumberger ก็เช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 78% ตลอดทั้งปี เห็นได้ชัดว่าบริดจ์วอเตอร์คิดว่ามีพื้นที่ให้วิ่งมากขึ้น ในไตรมาสที่ 4 กองทุนเฮดจ์ฟันด์ซื้อหุ้น 272,080 หุ้น เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น 74% โดยรวมแล้ว กองทุนนี้ถือหุ้น SLB จำนวน 644,781 หุ้น ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 33.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ David Anderson นักวิเคราะห์ของ Barclays ยังวาดภาพที่สดใส ซึ่งถือว่า SLB เป็น 'Top Pick'

“ด้วยอีกหนึ่งไตรมาสที่น่าประทับใจ SLB ได้นำเสนอกรณีการลงทุนที่น่าสนใจแก่นักลงทุนอีกครั้ง ไม่เพียงแต่สำหรับหุ้นของบริษัทเอง แต่สำหรับภาคส่วนบริการพลังงานทั้งหมด จากการวัดทุกๆ ครั้ง ปี 2022 เป็นหนึ่งในปีที่ดีที่สุดของ SLB ในรอบทศวรรษ แต่ด้วยวัฏจักรที่เข้าสู่ช่วงการเติบโตใหม่ การมองเห็นการเติบโตและการขยายอัตรากำไรจึงขยายออกไปเกินกว่าปี 2025 (ซึ่งอาจจะมากกว่านั้น” Anderson กล่าว

“ณ จุดนี้” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม “เป็นการยากที่จะจับผิดทั้งเรื่องราวหรือมุมมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตะวันออกกลางและวัฏจักรนอกชายฝั่งที่กลายเป็นจุดแข็งของ SLB และด้วยการประเมินมูลค่ากรณีหมีที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวสำหรับ SLB (นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของอย่างดี) การมองเห็นที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาของวัฏจักรทำให้มีโอกาสกลับหัวกลับหางของหุ้นอีกขาหนึ่ง”

สอดคล้องกับมุมมองของจุดแข็งของ SLB แอนเดอร์สันประเมินหุ้นว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) โดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่ 74 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงอัพไซด์ 12 เดือนที่ ~41% (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของ Anderson คลิกที่นี่)

ส่วนใหญ่บนถนนเห็นด้วย; ยกเว้นหนึ่งคนขี้ระแวง บทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุดอีก 11 รายการเป็นบวก ทำให้ความเห็นเป็นเอกฉันท์เป็นการซื้อที่แข็งแกร่ง ที่ 67.45 ดอลลาร์ เป้าหมายเฉลี่ยบ่งบอกว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 29% ต่อปีนับจากนี้ เป็นโบนัส บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นประจำซึ่งปัจจุบันให้ผลตอบแทน 1.87% (ดู Schlumberger คาดการณ์หุ้น)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ