QCOM Stock, Apple พุ่งขึ้นต่ำสุดก่อนรายงานรายได้รายไตรมาส

ฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสสองกำลังดำเนินไปท่ามกลางความแข็งแกร่งที่เพิ่งค้นพบในดัชนีหุ้นหลัก สัปดาห์ที่จะถึงนี้เต็มไปด้วยรายงานผลประกอบการที่มีชื่อเสียง รวมถึงผลลัพธ์จาก วอลคอมม์ (QCOM). หุ้น QCOM พุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดพร้อมกับหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ มากมาย ช่วยให้ Nasdaq คอมโพสิตปรับตัวสูงขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

X

ความเชื่อมั่นเป็นบวกเกี่ยวกับหุ้น QCOM และหุ้นชิปอื่น ๆ เนื่องจากการเรียกเก็บเงินชิปมูลค่า 52 พันล้านดอลลาร์ดำเนินการผ่านวุฒิสภา เป็นร่างกฎหมายของพรรคสองฝ่ายที่อุดหนุนการผลิตชิปในประเทศโดยพื้นฐาน

หุ้น QCOM แข็งแกร่งขึ้น

สต็อก QCOM เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ในช่วงปลายเดือนเมษายนเมื่อรายงานผลประกอบการและการเติบโตของยอดขายที่เร่งตัวขึ้น กำไรเพิ่มขึ้น 69% เป็น 3.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 41% เป็น 11.16 พันล้านดอลลาร์ ยอดขายชิปโดยรวมเพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่รายรับจากใบอนุญาตลดลง 2% เป็น 1.58 พันล้านดอลลาร์

นักลงทุนยังชอบแนวทางรายได้ที่เป็นบวกจาก QCOM ด้วยคำแนะนำที่สูงกว่าความคาดหมายประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์

Qualcomm ยังคงได้รับรายได้จำนวนมากจากธุรกิจชิปโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจ RF front-end ของบริษัท ซึ่งจัดหาเทคโนโลยีที่เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ 5G สร้างรายได้ 1.16 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 28% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ผลลัพธ์จาก Qualcomm จะครบกำหนดในวันพุธหลังปิด การประเมินที่เป็นเอกฉันท์ของแซคส์มีไว้สำหรับกำไรที่ปรับแล้วที่ 2.86 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 49% โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 35% เป็น 10.88 พันล้านดอลลาร์

ดูหุ้น FAANG

ผู้ซื้อดัน Netflix (NFLX) สต็อกสูงขึ้นหลังจากรายงาน Q2 ส่วนที่เหลือของ FAANG หุ้น รายงานในสัปดาห์หน้า ได้แก่ Facebook-parent แพลตฟอร์ม Meta (META), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) และ Google-parent Alphabet (GOOGL).

จากสี่แพลตฟอร์ม Meta และตัวอักษรเป็นกลุ่มที่ล้าหลัง ณ จุดนี้ หุ้นทั้งสองยังอยู่ใกล้เส้น 50 วัน ขณะที่ Apple และ Amazon ได้พุ่งขึ้นเหนือเส้น 50 วันอย่างรวดเร็ว

Apple รายงานผลประกอบการปลายวันพฤหัสบดี เช่นเดียวกับ Amazon

Apple ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จากนั้นกลับลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อบริษัทรายงานผลประกอบการในเดือนเมษายน รายรับ รายรับรวม รายรับจาก iPhone และบริการทั้งหมดมาดีกว่าที่คาดไว้ แต่ CFO ลูก้า มาสตรีตริ กล่าวว่าข้อจำกัดด้านอุปทานที่เกี่ยวข้องกับโควิดอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายในไตรมาสปัจจุบัน 4 พันล้านดอลลาร์ถึง 8 พันล้านดอลลาร์

สำหรับไตรมาสปัจจุบัน Apple คาดว่าจะได้รับ 1.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี มองหารายได้ที่น้อยกว่า 1% เป็น 81.86 พันล้านดอลลาร์

นอกจากหุ้น FAANG บริษัทสร้างผลิตภัณฑ์ บริษัท คาร์ไลเซิล (CSL) อยู่ในการตั้งค่าที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันพุธหลังปิด กำลังก่อตัว ฐานล่างคู่ และอาจสมเหตุสมผลสำหรับการซื้อขายออปชั่นรายรับ แม้ว่าจะมีการซื้อขายเพียงเล็กน้อยในตลาดออปชั่น

บริษัทเบาหวาน เด็กซ์คอม (DXCM) รายงานวันพฤหัสหลังปิด

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นพื้นฐานเกี่ยวกับรายรับโดยใช้คอลออปชั่นช่วยให้คุณซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องเสี่ยง นี่คือวิธีการทำงานของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

พุทออปชั่นมีไว้สำหรับผู้แสดงที่อ่อนแอและมีกราฟตลาดหมี ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคานัดหยุดงานที่ไม่มีเงินอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นพื้นฐาน

ขั้นแรก ระบุหุ้นที่มีคะแนนสูงสุด เช่น QCOM ด้วยกราฟรั้น บางคนอาจตั้งขึ้นในฐานเสียงขั้นต้น คนอื่นอาจเลิกราไปแล้วและได้รับการสนับสนุนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ สำหรับครั้งแรก. บางคนอาจซื้อขายอย่างแน่นหนาใกล้ระดับสูงสุดและปฏิเสธที่จะยอมแพ้ หลีกเลี่ยงหุ้นขยายที่อยู่เกินจุดเข้าที่เหมาะสมมากเกินไป

ในการซื้อขายออปชั่น คอลออปชั่นคือการเดิมพันหุ้น วางตัวเลือกเป็นเดิมพันหยาบคาย หนึ่งสัญญาคอลออปชั่นให้ผู้ถือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ พุทออปชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด คุณจะได้รับผลกำไรเมื่อหุ้นตกต่ำกว่าราคาใช้สิทธิพร้อมพุทออปชั่น

ตรวจสอบราคานัดหยุดงาน

เมื่อคุณระบุการตั้งค่ารายรับที่เป็นบวกสำหรับตัวเลือกการโทรแล้ว ให้ตรวจสอบราคานัดหยุดงานกับนายหน้าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเป็นของเหลว โดยมีส่วนต่างที่ค่อนข้างแคบระหว่างราคาเสนอและถาม มองหาราคาที่ใช้สิทธิเหนือราคาหุ้นพื้นฐาน (จากเงิน) และตรวจสอบค่าพรีเมียม พรีเมี่ยมไม่ควรเกิน 4% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น ในบางกรณี ราคาการประท้วงเป็นเงินก็ใช้ได้ ตราบใดที่เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป

เลือกวันหมดอายุที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ความเสี่ยงของคุณ แต่จำไว้ว่าเวลาคือเงินในตลาดออปชั่น วันหมดอายุในระยะสั้นจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น การซื้อเวลาในตลาดออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ดูว่าหุ้นตัวใดอยู่ในพอร์ตลีดเดอร์บอร์ด

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากรายงานรายได้ที่เป็นบวกโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไป ความเสี่ยงเท่ากับต้นทุนของตัวเลือก หากช่องว่างของหุ้นลดลงจากรายได้ สิ่งที่สูญเสียได้มากที่สุดคือจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา

พุทออปชั่นมีไว้สำหรับผู้แสดงที่อ่อนแอและมีกราฟตลาดหมี ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคานัดหยุดงานที่ไม่มีเงินอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นพื้นฐาน

นอกเหนือจาก QCOM Stock: การซื้อขายออปชั่นใน Dexcom

นี่คือวิธีที่ Call option มองหา Dexcom เมื่อเร็ว ๆ นี้

เมื่อ Dexcom ซื้อขายกันที่ 83.75 ตัวเลือกการโทรรายเดือนที่ไม่เสียเงินเล็กน้อยโดยมีราคานัดหยุดงาน 85 (หมดอายุ 19 ส.ค. ) มาพร้อมกับพรีเมี่ยมประมาณ 5 ดอลลาร์หรือ 6% ของราคาหุ้นพื้นฐานในขณะนั้น บนพื้นผิว มันเป็นการค้าที่มีราคาแพง แต่ก็เป็นตัวเลือกรายเดือนด้วย ดังนั้นจึงมีเวลาอีกมากที่จะหมดอายุ

สัญญาหนึ่งให้ผู้ถือสิทธิ์ซื้อหุ้น Dexcom จำนวน 100 หุ้นในราคาหุ้นละ 85 จำนวนเงินที่เสียได้มากที่สุดคือ $500 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา 100 หุ้น

เมื่อพิจารณาค่าพรีเมียมที่ชำระแล้ว Dexcom จะต้องผ่าน 90 เพื่อการค้าเพื่อเริ่มทำเงิน (ราคาใช้สิทธิ 85 บวกกับพรีเมี่ยม 5 ดอลลาร์)

ตัวเลือกการโทรสำหรับ Apple นั้นไม่แพงเท่า เมื่อ Apple ซื้อขายประมาณ 155.25 ตัวเลือกการโทรรายสัปดาห์แบบเสียเงินเล็กน้อยโดยมีราคานัดหยุดงาน 155 (หมดอายุ 5 ส.ค.) เสนอเบี้ยประกันภัย 4.70 ดอลลาร์หรือ 3% ของราคาหุ้นอ้างอิง

ติดตาม Ken Shreve บน Twitter @IBD_KShreve . . . . . . . . . . สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

ต่อไปนี้เป็นวิธีทดลองใช้กระดานผู้นำ IBD ฟรี

IBD Stock Of The Day: ดูวิธีค้นหาติดตามและซื้อหุ้นที่ดีที่สุด

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้