Peter Schiff ทำนายความผิดพลาดทางการเงินในปี 2008 — ตอนนี้เขาเห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลจะถูกทำลายทั้งหมดในไม่ช้า นี่คือทรัพย์สิน 3 รายการที่เขาชอบแทน

ด้วยการลดลงอย่างมากของราคา cryptocurrency และการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX คำว่า "crypto winter" กำลังกลายเป็นหัวข้อข่าว

แต่ปีเตอร์ ชิฟฟ์ ซีอีโอและหัวหน้านักยุทธศาสตร์ระดับโลกของ Euro Pacific Capital ไม่เชื่อว่านั่นเป็นคำที่ถูกต้องในการอธิบายสถานการณ์

“นี่ไม่ใช่ฤดูหนาว #crypto นั่นแสดงว่าฤดูใบไม้ผลิกำลังมา นี่ไม่ใช่ยุคน้ำแข็งของการเข้ารหัสลับ แม้ว่ามันจะสิ้นสุดลงหลังจากสองสามล้านปีก็ตาม” เขาเขียนในทวีต “นี่คือการสูญพันธุ์ของการเข้ารหัสลับ”

นั่นเป็นคำเตือนที่น่ากลัว แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชิฟฟ์ส่งสัญญาณเตือน

พลาดไม่ได้กับ

ปีที่แล้ว เมื่อ bitcoin แตะ $50,000 และโมเมนตัมขาขึ้นดูเหมือนจะไม่หยุดยั้ง เขากล่าวว่า "ในขณะที่การขยับขึ้นเป็น $100 เป็นการชั่วคราวเป็นไปได้ การย้ายลงอย่างถาวรเป็นศูนย์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้"

ถ้าคุณมีมุมมองเดียวกัน คุณอาจต้องการทราบว่าชิฟฟ์กำลังหาที่หลบภัยในตลาดที่น่าเกลียดนี้

เนื่องจาก Euro Pacific Asset Management เพิ่งเปิดตัวการยื่นแบบ 13F ล่าสุด ซึ่งเป็นรายงานที่ผู้จัดการการลงทุนสถาบันยื่นทุกไตรมาสเพื่อเปิดเผยการถือครองของพวกเขา มาดูประเด็นสำคัญบางประการในพอร์ตโฟลิโอของ Schiff

ทองคำ

ชิฟฟ์เป็นแฟนตัวยงของโลหะสีเหลืองมานานแล้ว

“ปัญหาของเงินดอลลาร์คือมันไม่มีมูลค่าที่แท้จริง” เขาเคยกล่าวไว้ “ทองคำจะเก็บมูลค่าของมันไว้ และคุณจะสามารถซื้ออาหารได้มากขึ้นด้วยทองคำของคุณ”

ในความเป็นจริง เมื่อ Schiff ทวีตเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของ crypto เขายังกล่าวว่าทองคำ “จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อนำไปสู่ ​​cryptos สายพันธุ์ใหม่ที่สนับสนุนสินทรัพย์”

และเช่นเคย เขาวางเงินไว้ที่ปากของเขา

ณ วันที่ 30 กันยายน Euro Pacific Asset Management ถือหุ้น 1.655 ล้านหุ้นใน Barrick Gold (GOLD) 431,952 หุ้นใน Agnico Eagle Mines (AEM) และ 317,495 หุ้นใน Newmont (NEM)

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ในความเป็นจริง Barrick เป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยคิดเป็น 6.8% ของพอร์ตการลงทุน Agnico และ Newmont เป็นผู้ถือครองรายใหญ่อันดับสามและหกตามลำดับ

ทองไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้เหมือนเงินทั่วไป และสถานะปลอดภัยของทองคำนั้นหมายถึงความต้องการมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

หากราคาทองคำสูงขึ้น นักขุดเช่น Newmont, Barrick และ Agnico จะได้รับผลกำไรมากขึ้น

หุ้นรายรับจากภาวะถดถอย

หุ้นปันผลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างรายได้ให้กับนักลงทุน แต่บางหุ้นก็สามารถใช้เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากภาวะถดถอยได้

ประเด็น: ผู้ถือครองรายใหญ่อันดับสองของ Euro Pacific คือ British American Tobacco (BTI) ซึ่งเป็นบริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ ซึ่งคิดเป็น 5.3% ของพอร์ต

ผู้ผลิตบุหรี่ Kent และ Dunhill จ่ายเงินปันผลรายไตรมาส 74 เซนต์ต่อหุ้น ทำให้หุ้นมีผลตอบแทนต่อปีที่น่าสนใจ 7.6%

อ่านเพิ่มเติม: ซื้อขายในขณะที่ตลาดตกต่ำ: นี่คือแอปการลงทุนที่ดีที่สุดในการฉวยโอกาส 'ครั้งเดียวในรุ่น' (แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม)

กองทุนของ Schiff ยังถือหุ้นมากกว่า 157,766 หุ้นของ Philip Morris International (PM) ซึ่งเป็นราชายาสูบอีกรายที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน 5.4% ผู้ผลิตบุหรี่ Marlboro เป็นผู้ถือครองรายใหญ่อันดับ 3.5 ของ Euro Pacific โดยมีน้ำหนักพอร์ต XNUMX%

ความต้องการบุหรี่ไม่ยืดหยุ่นสูง หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงราคาจำนวนมากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในอุปสงค์ และความต้องการนั้นส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ

หากคุณสบายใจที่จะลงทุนในหุ้นที่เรียกว่าบาป British American และ Philip Morris ก็ควรค่าแก่การค้นคว้าเพิ่มเติม

การเกษตร

เมื่อพูดถึงการป้องกันประเทศ มีภาคส่วนที่สามารถป้องกันภาวะถดถอยที่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ เกษตรกรรม

มันง่าย ไม่ว่าจะเกิดอะไร คนก็ยังต้องกิน

ชิฟฟ์ไม่ได้พูดถึงการเกษตรมากเท่ากับโลหะมีค่า แต่ Euro Pacific เป็นเจ้าของหุ้น Nutrien (NTR) ผู้ผลิตปุ๋ย 124,818 หุ้น

ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการด้านปัจจัยการผลิตและบริการพืชผลรายใหญ่ที่สุดของโลก Nutrien อยู่ในสถานะที่มั่นคงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2022 บริษัทมีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.6 พันล้านดอลลาร์

หุ้น Nutrien เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ในปี 2022 ตรงกันข้ามกับการลดลงสองหลักของ S&P 500 เมื่อเทียบเป็นรายปี

เมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ เผชิญอยู่ การลงทุนในภาคการเกษตรอาจทำให้นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงรู้สึกสบายใจได้

จะอ่านอะไรต่อดี

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ