ปีเตอร์ ชิฟฟ์ เพิ่งระเบิดดราม่าเพดานหนี้ของสหรัฐฯ นี่คือทรัพย์สิน 3 รายการที่เขาไว้วางใจท่ามกลางความวิตกกังวลของตลาดที่สำคัญ

ระเบิดเวลาในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กำลังทำงานอย่างหนักจนเกือบระเบิด

วันศุกร์ที่ 13 มกราคมถือเป็นลางสังหรณ์แห่งความโชคร้ายมาช้านาน พร้อมกับคำเตือนของสภาคองเกรสว่าประเทศสามารถผิดนัดชำระหนี้ได้ทันทีในเดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 31.4 มกราคม เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังของสหรัฐฯ บรรลุขีดจำกัดหนี้ที่ 19 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติเพิ่มหรือระงับเพดานหนี้

ปีเตอร์ ชิฟฟ์ นักลงทุนชื่อดังและนักวิจารณ์ตลาดได้ยื่นคำร้องของเธอในฐานะ "การยอมรับอย่างเป็นทางการว่าสหรัฐฯ กำลังดำเนินโครงการ Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดในโลก"

พลาดไม่ได้กับ

ความขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับเพดานหนี้ทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่พรรครีพับลิกันกลับมาควบคุมสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งกลางเทอมปี 2022

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ขอร้องสภาคองเกรสอย่าจับตัวประกัน โดยแนะนำว่าการผิดนัดอาจเป็น "หายนะ"

คำเตือนของเขากระทบหูคนหูหนวกในกรณีของพรรครีพับลิกันที่เป็นปฏิปักษ์ซึ่งใช้คะแนนเสียงของพวกเขาในการขยายเวลาเพื่อใช้ประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่าย

กระทรวงการคลังสามารถใช้ “มาตรการพิเศษ” ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อครอบคลุมภาระผูกพันทางการเงินจำนวนมาก รวมทั้งการเบิกจ่ายประกันสังคมและเมดิแคร์ แต่เงินฉุกเฉินเหล่านี้มีจำกัด

ท้ายที่สุดแล้ว สหรัฐฯ ก็ต้องขอยืมเงินมากขึ้น อย่างที่เคยทำมาแล้วหลายครั้ง

สภาคองเกรสได้กำหนดวงเงินสำหรับการกู้ยืมของรัฐบาลกลางตั้งแต่ปี พ.ศ. 1917 โดยเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐบาลและความต้องการกู้ยืมเพิ่มขึ้น

“สมบัติของสหรัฐฯ วินาที. ได้ยอมรับว่าวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของประเทศคือการเพิ่ม #DebtCeiling เพื่อให้รัฐบาล สามารถยืมจากผู้ให้กู้รายใหม่เพื่อชำระคืนผู้ให้กู้ที่มีอยู่” Schiff ซีอีโอและหัวหน้านักยุทธศาสตร์ระดับโลกของ Euro Pacific Capital ทวีตเมื่อวันที่ 16 มกราคม “นี่เท่ากับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าสหรัฐฯกำลังดำเนินโครงการ Ponzi ที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ในพอดคาสต์ของเขา Schiff อ้างว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ในวังวนแห่งหายนะที่ไม่สามารถจ่ายเงินคืนผู้ให้กู้รายปัจจุบันได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้รายใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

“ทำไมผู้คนถึงเต็มใจเข้าร่วม? เป็นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นโครงการ Ponzi” Schiff กล่าว “พวกเขาคิดว่าจะได้เงินคืน เมื่อพวกเขารู้ว่าจะต้องจ่ายคืนเป็นเงินผูกขาด พวกเขาจะไม่ต้องการให้ยืม

“ในความเป็นจริง พวกเขาไม่ต้องการถือครองคลังสมบัติเหล่านี้ และผู้ซื้อรายเดียวคือธนาคารกลางสหรัฐฯ และนั่นคือเวลาที่แท่นพิมพ์กำลังจะเกินกำลังและเงินดอลลาร์กำลังจะร่วงหล่นจากพื้น”

ขณะที่สภาคองเกรสต่อสู้กันเรื่องการขยายเพดานหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐและตลาดการเงินกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง แต่นี่คือสินทรัพย์สามอย่างที่ชิฟฟ์ชอบใช้เพื่อป้องกันความผันผวนทางเศรษฐกิจ

อ่านเพิ่มเติม: แอปการลงทุนที่ดีที่สุดของปี 2023 สำหรับโอกาส 'ครั้งเดียวในรุ่น' (แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม)

ทองคำ

ชิฟฟ์เป็นแฟนตัวยงของโลหะสีเหลืองมานานแล้ว

“ปัญหาของเงินดอลลาร์คือมันไม่มีมูลค่าที่แท้จริง” เขาเคยกล่าวไว้ “ทองคำจะเก็บมูลค่าของมันไว้ และคุณจะสามารถซื้ออาหารได้มากขึ้นด้วยทองคำของคุณ”

และเช่นเคย เขาวางเงินไว้ที่ปากของเขา

การยื่นแบบ 13F ล่าสุดของ Euro Pacific Asset Management แสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 30 กันยายน บริษัทของ Schiff ถือหุ้น Barrick Gold (GOLD) 1.655 ล้านหุ้น Agnico Eagle Mines (AEM) 431,952 หุ้น และ Newmont (NEM) 317,495 หุ้น

ในความเป็นจริง Barrick เป็นผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยคิดเป็น 6.8% ของพอร์ตการลงทุน Agnico และ Newmont เป็นผู้ถือครองรายใหญ่อันดับสามและหกตามลำดับ

ทองไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้เหมือนเงินทั่วไป และสถานะปลอดภัยของทองคำนั้นหมายถึงความต้องการมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

หุ้นรายรับจากภาวะถดถอย

หุ้นปันผลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างรายได้ให้กับนักลงทุน แต่บางหุ้นก็สามารถใช้เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากภาวะถดถอยได้

ประเด็น: ผู้ถือครองรายใหญ่อันดับสองของ Euro Pacific คือ British American Tobacco (BTI) ซึ่งเป็นบริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ ซึ่งคิดเป็น 5.3% ของพอร์ต

ผู้ผลิตบุหรี่ Kent และ Dunhill จ่ายเงินปันผลรายไตรมาส 73 เซนต์ต่อหุ้น ทำให้หุ้นมีผลตอบแทนต่อปีที่น่าสนใจ 7.01%

กองทุนของ Schiff ยังถือหุ้นมากกว่า 157,766 หุ้นของ Philip Morris International (PM) ซึ่งเป็นราชายาสูบอีกรายที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน 5.1% ผู้ผลิตบุหรี่ Marlboro เป็นผู้ถือครองรายใหญ่อันดับ 3.5 ของ Euro Pacific โดยมีน้ำหนักพอร์ต XNUMX%

ความต้องการบุหรี่ไม่ยืดหยุ่นสูง หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงราคาจำนวนมากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในอุปสงค์ และความต้องการนั้นส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ

หากคุณสบายใจที่จะลงทุนในหุ้นที่เรียกว่าบาป British American และ Philip Morris ก็ควรค่าแก่การค้นคว้าเพิ่มเติม

ผู้ที่ต้องการควบคุมการลงทุนควรสำรวจแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์อย่างแน่นอน ไซต์ที่ดีที่สุดนำเสนอทรัพยากรและเครื่องมือที่จะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในขณะที่พวกเขาสร้างและจัดการพอร์ตการลงทุนของตน

การเกษตร

เมื่อพูดถึงการป้องกันประเทศ มีภาคส่วนที่สามารถป้องกันภาวะถดถอยที่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ เกษตรกรรม

มันง่าย ไม่ว่าจะเกิดอะไร คนก็ยังต้องกิน

ชิฟฟ์ไม่ได้พูดถึงการเกษตรมากเท่ากับโลหะมีค่า แต่ Euro Pacific เป็นเจ้าของหุ้น Nutrien (NTR) ผู้ผลิตปุ๋ย 124,818 หุ้น

ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการด้านปัจจัยการผลิตและบริการพืชผลรายใหญ่ที่สุดของโลก Nutrien อยู่ในสถานะที่มั่นคงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2022 บริษัทมีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.6 พันล้านดอลลาร์

หุ้น Nutrien เพิ่มขึ้นประมาณ 4.78% ในปี 2022 ซึ่งตรงกันข้ามกับผลตอบแทนของ S&P 500 ที่ -19.44%

เมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนที่เศรษฐกิจเผชิญอยู่ การลงทุนในภาคการเกษตรอาจทำให้นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงรู้สึกสบายใจได้

จะอ่านอะไรต่อดี

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ