หุ้น OXY มีความผันผวนโดยนัยต่ำสุดในรอบ 2 ปี: ถึงเวลาซื้อความผันผวนแล้วหรือยัง

ปิโตรเลียมตะวันตก (OXY) กำลังแสดงระดับความผันผวนโดยนัยที่ต่ำที่สุดในรอบสองปี นั่นอาจหมายความว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะเป็นผู้ซื้อหุ้น OXY ที่มีความผันผวน

X

เราสามารถทำได้โดยใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า long strangle ซึ่งสร้างขึ้นจากการซื้อการเรียกเงินนอกระบบและการวางเงินนอกระบบ

ซื้อสายยาวถูกกว่าก คร่อมยาวแต่จะยังคงประสบกับการสลายตัวของเวลา นั่นหมายความว่าออปชันจะสูญเสียมูลค่าเล็กน้อยในแต่ละวันที่ผ่านไปหากหุ้นไม่เคลื่อนไหวครั้งใหญ่

ด้วยการบีบคอที่ยาว ยิ่งวางการค้าไว้นานเท่าไหร่ เวลาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น แต่ตัวเลือกมีราคาแพงกว่าและต้องใช้เงินทุนมากขึ้น

สำหรับหุ้น OXY สามารถวาง long strang โดยการซื้อ 72.50 Strike call และ 52.50 Strike สำหรับวันหมดอายุวันที่ 17 มีนาคม การโทรซื้อขายเมื่อวันพุธที่ประมาณ $1.30 และวางที่ประมาณ $1.60

ต้นทุนการค้า $290

เมื่อเรารวมทั้งสองเข้าด้วยกัน ต้นทุนรวมของการเทรดจะอยู่ที่ประมาณ $2.90 ต่อสัญญา หรือ $290 นี่คือจำนวนความเสี่ยงทั้งหมดในการซื้อขาย และจำนวนสูงสุดที่อาจสูญเสียได้

ราคาที่คุ้มทุนจะคำนวณโดยนำราคาใช้สิทธิมาบวกและลบด้วยต้นทุนของการรัดคอ

นั่นทำให้เรามีราคาคุ้มทุนที่ 49.60 และ 75.40 แต่สามารถทำกำไรได้ด้วยการเคลื่อนไหวที่น้อยลงหากการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น ราคาคุ้มทุนโดยประมาณ ณ สิ้นเดือนมกราคมอยู่ที่ประมาณ 60 และ 69

การเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการซื้อขายนี้และราคาคุ้มทุนระหว่างกาล ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความผันผวนก่อนที่จะทำการซื้อขายในลักษณะนี้

สถานการณ์ในอุดมคติคือการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งภายในสัปดาห์แรกหรือสองสัปดาห์ของการซื้อขาย

ราคาหุ้น OXY ที่คงที่จะส่งผลเสียต่อการค้า

สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดกับการบีบคอยาวของ Occidental Petroleum นี้คือราคาหุ้นที่มีเสถียรภาพ ซึ่งจะเห็นการเรียกร้องและทำให้มูลค่าลดลงอย่างช้าๆ ในแต่ละวัน สำหรับ long strange ฉันมักจะตั้งค่า stop loss ที่ประมาณ 20% ของเงินทุนที่มีความเสี่ยง ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 60 ดอลลาร์ และเป้าหมายกำไรที่ประมาณ 40%

Occidental Petroleum มีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันที่ 28 ก.พ. และความผันผวนโดยนัยน่าจะลดลงหลังจากเหตุการณ์นั้น

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ การตรวจสอบสต็อก IBDหุ้น OXY เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมและมี คะแนนคอมโพสิต จาก 99, และ คะแนน EPS จาก 81 และก คะแนนความแข็งแรงสัมพัทธ์ จาก 87

A การแพร่กระจายการโทรวัว on การชำระเงิน Shift4 (โฟร์) ที่กล่าวถึงเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมได้รับผลกำไรประมาณ $350 และสามารถปิดได้ ก อัตราส่วนการแพร่กระจายการค้า on โบอิ้ง (BA) อธิบาย 4 ม.ค. ยังสามารถปิดเพื่อทำกำไรที่ดี

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าตัวเลือกมีความเสี่ยงและนักลงทุนสามารถสูญเสียเงินลงทุนได้ 100%

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการค้า อย่าลืมตรวจสอบสถานะของคุณเองและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของคุณก่อนตัดสินใจลงทุน

Gavin McMaster เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินประยุกต์และการลงทุน เขาเชี่ยวชาญในการซื้อขายเพื่อหารายได้โดยใช้ตัวเลือกมีความอนุรักษ์นิยมในสไตล์ของเขาและเชื่อว่าความอดทนในการรอการตั้งค่าที่ดีที่สุดคือกุญแจสำคัญในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ ติดตามเขาทางทวิตเตอร์ได้ที่ @OptiontradinIQ

คุณอาจชอบ:

วิธีการซื้อขายสเปรดแนวทแยงที่เป็นขาขึ้นในสต็อกวีซ่า

วิธีใช้ตัวเลือกในการซื้อหุ้น Etsy เพื่อรับส่วนลดหรือผลตอบแทน 8.6%

การค้าแร้งเหล็กของอเมซอนสามารถคืนทุนได้ 28%

Bull Call Spread บนหุ้น Starbucks ใช้ทุนน้อยกว่า