'ซื้อมากเกินไปและเกินราคา': นักลงทุนรายนี้เห็นฟองสบู่แตกในหุ้นยอดนิยมกลุ่มหนึ่ง

นั่นนำเราไปสู่ โทรของวัน ราคาเริ่มต้นที่ ธีโอเทรด หัวหน้าฝ่ายเทคนิคการตลาด ศาสตราจารย์เจฟฟ์ เบียร์แมน ผู้มองเห็นฟองสบู่ข้างหน้าสำหรับวัตถุดิบหลักของผู้บริโภค ซึ่งเขาเรียกว่า

Bierman ไม่รั้งรอกับคำเตือนของเขา “เรากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาเหมือนหุ้นเติบโต ทั้งที่จริง ๆ แล้วเป็นหุ้นที่มีมูลค่า Marubozo ส่งสัญญาณว่าเรากำลังดำเนินการแก้ไขอย่างลึกซึ้งในวัตถุดิบหลักของผู้บริโภคมากกว่าที่เราเคยประสบในช่วง XNUMX-XNUMX วันที่ผ่านมา” เขาบอกกับลูกค้า (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Marubozo ด้านล่าง)

กลุ่มหุ้นที่เขาพูดถึง ได้แก่ Walmart
ดับบลิวเอ็มที
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
เนสท์เล่
เอ็นเอสอาร์จี
-0.42%,
โคโค-โคล่า
โค
+ 0.37%,
ซุปแคมป์เบล
ซีพีบี
-1.00%
และเป๊ปซี่โค
เป็ป
-0.04%.
เขาชี้ให้เห็นว่า Campbell Soup ซื้อขายที่อัตราส่วนราคา/กำไร 20 เท่าอย่างไร แต่ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราการเติบโตนั้นอยู่ที่ 7.5 เท่า

“หุ้นตัวนี้อาจถูกลดครึ่งและมันยังแพงเกินไป” Bierman กล่าว พร้อมเสริมว่ามันก็เหมือนกันกับ Coca-Cola ซึ่งมีการซื้อขายที่ 24 เท่าของกำไรและผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพียง 10

“ทุกภาคส่วนของ S&P ต้องมีค่าเป็นเลขหลักเดียวก่อนที่จะส่งสัญญาณว่าตลาดถึงจุดต่ำสุด เซมิคอนดักเตอร์ น้ำมัน และการค้าปลีก (ในบางส่วน) อยู่ที่นั่น ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค - ไม่แม้แต่จะใกล้เคียง” Bierman กล่าวกับลูกค้า

Bierman กำลังมองหาสัญญาณสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับสัญญาณของฟองสบู่นี้ นั่นคือ “Marubozo ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
เอ็กซ์แอลพี,
+ 0.67%
เราได้เห็นตั้งแต่ย้อนกลับไปในเดือนกันยายน”

Marubozo คืออะไร? Bierman อธิบายว่าผ่านแผนภูมิแท่งเทียนซึ่งใช้โดยผู้ค้าทางเทคนิคและติดตามการเปิดและปิดของหุ้นในวันเดียว Marubozo — จากคำในภาษาญี่ปุ่น close cropped — คือแท่งเทียนที่มีลำตัวยาวซึ่งไม่มีเงา — ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความเชื่อมั่นจากผู้ขายหรือผู้ซื้อ ขึ้นอยู่กับว่าชี้ขึ้นหรือลง

นี่คือแผนภูมิที่แสดงแท่งเทียนที่มุ่งหน้าลง:

“โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการขายหุ้นใน Wall Street ตามความเสี่ยง/ผลตอบแทน คือวัตถุดิบหลักของผู้บริโภค นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของสินค้าอุปโภคบริโภคในระยะยาว” เขากล่าวเสริม

โปรดทราบว่า Bierman บรรลุการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่สามครั้งสำหรับ S&P 500 ในปี 2022

ในเดือนธันวาคม 2021 เขาพยากรณ์ อาจลดลง 20% เป็น 3,900 สำหรับ S&P 500 ภายในหกเดือน และแตะ 3,930 ในต้นเดือนพฤษภาคม เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาคาดการณ์ว่า การชุมนุมและการฟื้นตัวเป็น 4,300 — แตะระดับ 4,315 ภายในกลางเดือนสิงหาคม พูดกับ MarketWatch วันที่ 25 ส.ค.Bierman คาดการณ์ว่าจะมีการทดสอบซ้ำที่ประมาณ 3,600 สำหรับดัชนี ซึ่ง ปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ที่จุดต่ำสุดใหม่ในปี 2022 ที่ 3,585

ตลาด

หุ้น
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
เปิดสูงขึ้นเล็กน้อย นำโดย Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
ขอบคุณกำไรสำหรับรุ่นใหญ่ Alphabet และ Netflix 10-
TMUBMUSD10Y,
ลด 3.486%
และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี
TMUBMUSD02Y,
ลด 4.198%
เพิ่มขึ้นหลังจาก แตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนในวันพฤหัสบดี. ดอลลาร์
ดีเอ็กซ์วาย
-0.06%
เพิ่มขึ้นพร้อมกับราคาน้ำมัน
ข้อ 1
+ 1.33%

บีอาร์เอ็น 00
+ 0.16%,
โดยทั้งคู่พร้อมสำหรับสัปดาห์แห่งชัยชนะ

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
ขยับขึ้นเล็กน้อยและอยู่ต่ำกว่า $21,000 ในโดมิโน crypto ล่าสุดที่จะล้ม ผู้ให้กู้ Genesis ได้ฟ้องล้มละลายโดยกล่าวว่ามีหนี้สินมากถึง 10 ล้านดอลลาร์

ฉวัดเฉวียน

Google Parent Alphabet Inc.
GOOGL
+ 5.15%
ประกาศจะลปลดพนักงาน 12,000 คนทั่วโลกหรือ 6% ของพนักงานเข้าร่วม กำมือของชื่อเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่น ๆ จำนวนหัวตัด หุ้นกำลังขึ้น

Netflix
เอ็นเอฟแอลเอ็กซ์
+ 7.80%
หุ้นกำลังเพิ่มขึ้นหลังจากที่ยักษ์วิดีโอสตรีมมิ่งรายงาน สมาชิกที่เอาชนะการคาดการณ์ได้เพิ่มเป็น 7.7 ล้านรายและผู้ก่อตั้ง Reed Hastings กล่าวว่าเขาจะย้ายไปเป็นประธานบริหารและได้รับการเสนอชื่อเป็น CEO ร่วมคนใหม่

ความคิดเห็น: Reed Hastings ผู้ร่วมก่อตั้ง Netflix ได้แสดงเส้นทางความเป็นผู้นำที่เหมาะสมให้กับ Silicon Valley

อีริคสัน
อีริคบี,
-4.70%

อีริค.เอ,
-3.24%

อีริค,
-4.13%
สต็อกร่วงลงหลังจากผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมของสวีเดนเตือนถึงแนวโน้มระยะสั้นที่ไม่แน่นอนและรายงานผลกำไรที่น่าผิดหวังท่ามกลางคำสั่งซื้อที่อ่อนแอ หุ้นของคู่แข่ง Nokia
นก
-2.46%

โนเกีย
-3.68%
ก็ลดลงเช่นกัน

สัปดาห์หน้าเราจะได้ยินจากผู้เล่นตัวจริงของชิปสีน้ำเงินจำนวนมาก รวมถึง Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
MMM
+ 1.23%,
เทสลา
ทีเอสแอลเอ
+ 4.52%,
โบอิ้ง
ปริญญาตรี
-0.36%,
ของ McDonald
เอ็มซีดี
+ 1.60%,
อินเทล
อินเตอร์
+ 2.38%
และอื่น ๆ.

กลุ่มอัจฉริยะ
จีเอ็นเอส,
+ 53.06%
กำลังทะยานขึ้นอีก 150% หนึ่งวันหลังจากพุ่งขึ้น 200% ในวันพฤหัสบดี หลังจากบริษัทการศึกษาในสิงคโปร์กล่าวว่า ได้แต่งตั้งอดีตเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ เพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาการซื้อขายหุ้นอย่างผิดกฎหมาย

Bed Bath & Beyond
บีบีบี
-10.42%
ได้รับคำเตือนเพิกถอนหลักทรัพย์จาก Nasdaq ซึ่งระบุว่ายังไม่ได้ยื่นรายงานประจำไตรมาส Form 10-Q ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นกำลังลง

การขายส่งของ Costco
ค่าใช้จ่าย
+ 2.11%
คณะกรรมการ อนุญาตโปรแกรมซื้อหุ้นคืนอีกครั้ง สูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์ หุ้นกำลังขึ้น

T-Mobile สหรัฐฯ
ทีมัส
-0.11%
กล่าวว่าการโจมตีทางไซเบอร์เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าประมาณ 37 ล้านคนจำนวนจำกัด แต่ไม่ใช่ "ประเภทที่ละเอียดอ่อนที่สุด"

แพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียมีกำหนดจะพูดในเวลา 9 น. ตามด้วยยอดขายบ้านที่มีอยู่ จากนั้นผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ จะกล่าวสุนทรพจน์ในภายหลัง

อ่าน: ราคาบ้านลดลง 10% ในซานฟรานซิสโก Redfin กล่าว และราคาก็ลดลงในเมืองเหล่านี้ด้วย

สุดยอดของเว็บ

Girl Scouts วางแผนที่จะรักษาผู้หญิงไว้อย่างไร กลิ้งในแป้ง ตลอดชีวิต — นอกเหนือจากการขายคุกกี้

นักการเมืองคนสำคัญของนิวซีแลนด์กล่าวว่า “การใส่ร้ายอย่างต่อเนื่อง” การล่วงละเมิดและการโจมตีส่วนบุคคล นำไปสู่ความเหนื่อยหน่ายและการลาออกของนายกรัฐมนตรี Jacinda Ardern

ฉากอันน่าสยดสยองจากย่านฟิลาเดลเฟีย แสดงการติดยาเสพติดสะดุดรอบ ในฐานะที่เป็นยาที่ได้รับความนิยมและเป็นอันตราย

สถิติ

มีมยอดนิยม — Bed Bath & Beyond
บีบีบี
-10.42%
— กำลังได้รับความนิยมน้อยลงในหมู่นักลงทุนรายย่อย ตามแผนภูมินี้จาก Vanda Research

Marco Iachini รองประธานอาวุโสของ Giacomo Pierantoni หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและ Lucas Mantle จาก data กล่าวว่า "เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่องและฉากหลังที่อ่อนแอลง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นการบีบสั้นๆ ประปรายและไล่ตามโดยนักลงทุนรายย่อย" Marco Iachini รองประธานอาวุโสของ Giacomo Pierantoni หัวหน้าฝ่ายข้อมูล นักวิเคราะห์วิทยาศาสตร์แห่ง Vanda Research กล่าวในหมายเหตุ

“โดยทั่วไปแล้ว เรายังคงมองว่าการขึ้นของ meme อย่างต่อเนื่องไม่น่าจะเป็นไปได้ เว้นแต่ว่าตลาดจะเข้าสู่ระบอบการปกครองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (goldilocks หรือการดีดตัวหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอย) เป็นผลให้เราคาดว่า BBBY จะขายออกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากผู้ค้าปลีกรีบเร่งที่จะล็อคผลกำไรก่อนที่จะสายเกินไป” พวกเขากล่าว

ทิกเกอร์

เหล่านี้คือทิกเกอร์ที่มีการค้นหามากที่สุดใน MarketWatch ณ เวลา 6 น. ทางตะวันออก:

อ่านแบบสุ่ม

อสังหาฯ อะไรชะลอตัว? คฤหาสน์ผนังกระจกอันเป็นเอกลักษณ์ของ Joshua Tree เข้าสู่ตลาดด้วยราคา 18 ล้านเหรียญ

นักล่าสมบัติกำลังพยายามค้นหา ฝังทองแท่ง ดอลล่าร์ และเพชรพลอย ครั้งหนึ่งเคยเป็นของรัฐอิสลาม

สิ่งที่ต้องรู้เริ่มตั้งแต่เนิ่นๆและจะอัปเดตจนกว่าจะถึงเวลาระฆังเปิด แต่ ลงทะเบียนที่นี่ เพื่อจัดส่งครั้งเดียวไปยังกล่องอีเมลของคุณ เวอร์ชันอีเมลจะถูกส่งออกในเวลาประมาณ 7 น. ทางตะวันออก

ฟัง ไอเดียใหม่ที่ดีที่สุดใน Money podcast กับนักข่าว MarketWatch Charles Passy และนักเศรษฐศาสตร์ Stephanie Kelton