รายงานรายได้ที่ 'สมบูรณ์แบบในทางปฏิบัติ' ของ Oracle ทำให้สต็อกสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายงานนี้ “สมบูรณ์แบบในทางปฏิบัติ” ในมุมมองของ Mark Moerdler นักวิเคราะห์ของ Bernstein

“ความแข็งแกร่งของไตรมาสนี้และคำแนะนำยังคงพิสูจน์ให้เห็นอยู่เสมอว่า Oracle อยู่ในสถานะที่ดีเพียงใดในการฝ่าฟันความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจได้สำเร็จ” เขาเขียน ขณะที่ย้ำถึงการจัดอันดับที่เหนือกว่าและเพิ่มราคาเป้าหมายของเขาขึ้นไปอีก 103 ดอลลาร์เป็น XNUMX ดอลลาร์ “ตามที่เราเขียนไว้ก่อนหน้านี้และการตรวจสอบเพิ่มเติมในไตรมาสนี้ เราเชื่อว่า Oracle เป็นความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในซอฟต์แวร์”

หุ้นของ Oracle เพิ่มขึ้น 4.6% ไม่นานหลังจากเปิดตลาดในวันอังคาร หุ้นของ Oracle ลดลง 2.8% ในปี 2022 เมื่อเทียบกับ S&P 500
SPX,
+ 0.73%
ลดลง 14.5%

ในบันทึกที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร JPMorgan ชี้ให้เห็นถึงสุขภาพของธุรกิจของ Oracle และโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อเสนอ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ของบริษัท Oracle ตั้งข้อสังเกตว่าข้อตกลง OCI ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ปิดตัวลงในระหว่างไตรมาสนี้ ซึ่งน่าจะรวมถึง "ชัยชนะครั้งใหญ่" จาก Amazon.com Inc.
แอมแซด
+ 2.14%
Amazon Web Services อ้างอิงจาก JPMorgan

ตอนนี้อ่าน: หุ้น Oracle เพิ่มขึ้นตามรายได้และรายได้ที่สูงกว่า แต่การคาดการณ์กำไรจะสั้นลงเล็กน้อย

Mark Murphy นักวิเคราะห์ของ JPMorgan กล่าวว่า “โดยรวมแล้ว เราเชื่อว่ากระแสรายได้ที่ยืดหยุ่น เหนียวแน่น และส่วนใหญ่เกิดขึ้นประจำของ Oracle ทำให้บริษัทมีผลประกอบการค่อนข้างดีกว่าในสภาพแวดล้อมหลังการระบาดใหญ่” “เราได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ทั่วไปและการเติบโตของงานในมือที่มั่นคงในไตรมาสล่าสุด และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงระบบคลาวด์จะดำเนินต่อไป”

การเข้าซื้อกิจการของบริษัทเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Cerner ของ Oracle ยังขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติในการดูแลสุขภาพทั่วโลกอีกด้วย ตามข้อมูลของ Murphy ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสร้างเสร็จแล้ว การเข้าซื้อกิจการ 28.3 พันล้านเหรียญ ของ Cerner ในเดือนมิถุนายน

ความรู้สึกเหล่านั้นสะท้อนโดยนักวิเคราะห์ของ Stifel Brad Reback

“Oracle สร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่ง [ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2023]” เขาเขียนไว้ในบันทึกที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร เขากล่าวว่าผลประกอบการของบริษัทได้รับแรงหนุนจากธุรกิจ Cerner ซึ่งมีส่วนสนับสนุนรายรับของ Oracle มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ และด้วยประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งจากกลุ่มแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานของ Oracle

“[กำไรต่อหุ้น] ยังดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทสามารถประหยัดได้จากการผสานรวมกับ Cerner และได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขนาดคลาวด์” เขากล่าวเสริม

Reback ตั้งข้อสังเกตว่า Oracle กำลังลงทุนอย่างหนัก โดยค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้นเป็น 2.4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เร่งตัวขึ้น พร้อมการเติบโตของการจองโครงสร้างพื้นฐานเป็นเลขสามหลักในฐานะบริการ

“ตามผู้บริหาร CapEx คาดว่าจะอยู่ในระดับนี้ในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า” Reback เขียน “ด้วย Cerner tailwinds ระยะสั้นและลูกค้าปัจจุบันของ Oracle ที่ยกและย้ายภาระงาน [ในองค์กร] ไปยัง Oracle Cloud เราคาดหวังผลลัพธ์ระยะสั้นที่สอดคล้องกัน”

ที่เกี่ยวข้อง Oracle เข้าซื้อกิจการ Cerner มูลค่า 28.3 พันล้านดอลลาร์ ยืนยันรายงานก่อนหน้านี้

Stifel ขึ้นราคาเป้าหมายของ Oracle เป็น $75 จาก $72 ในวันอังคาร

จากนักวิเคราะห์ 31 รายที่สำรวจโดย FactSet 11 รายมีน้ำหนักเกินหรือมีเรตการซื้อ 17 รายมีเรตการระงับ และอีก XNUMX รายมีเรตน้ำหนักน้อยหรือเรตขาย