หุ้นออราเคิล, เลนนาร์พุ่งขึ้นจากจุดต่ำสุดพร้อมผลประกอบการในเร็วๆ นี้; ร้านอาหาร Darden ตั้งค่าล่วงหน้าของผลลัพธ์

คำพยากรณ์ (ORCL) มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์ที่จะถึงนี้พร้อมกับบริษัทอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ในขณะที่ตลาดหุ้นกระทิงมีความหวังสำหรับการชุมนุมของซานตาคลอส ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน หุ้น Oracle พุ่งขึ้นราว 31% แซงหน้า Nasdaq ที่ขึ้นราว 3%

X

สภาวะตลาดหุ้นยังคงผันผวนก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้น 50 จุดในวันพุธ มันเป็นสภาพแวดล้อมที่การตั้งค่าทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้นจำนวนมากไม่ได้ผลดีนัก เนื่องจากนักลงทุนสถาบันมักนั่งอยู่ข้างสนาม สิ่งที่ดูเหมือนว่าแข็งแกร่งในวันหนึ่งตามมาด้วยความอ่อนแอในวันรุ่งขึ้น

หุ้นออราเคิลโชว์ความแข็งแกร่ง

Oracle ได้ดึงกลับมาใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วันด้วย a เส้นแรงสัมพัทธ์ ใกล้สูง

เมื่อยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์รายงานผลประกอบการในเดือนกันยายน นักลงทุนตอบรับรายงานดังกล่าวในเชิงบวก หุ้นออราเคิลพุ่งขึ้น 3% แต่ในตอนท้ายของวันกลับลดลงตามตลาดในวงกว้าง

หุ้น Oracle ร่วงกว่า 1% ในวันที่ 13 กันยายนหลังจากรายงานผลประกอบการ แต่หุ้น Oracle ปรับตัวขึ้นได้ดีกว่า Nasdaq คอมโพสิตซึ่งเป็นเครื่องหมาย วันจำหน่ายลดลง 5.1% ในปริมาณที่สูงขึ้น

Oracle รายงานรายรับเพิ่มขึ้น 18% โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการ Cerner บริษัทบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 28 ล้านดอลลาร์ ซึ่งปิดตัวในเดือนมิถุนายน บริการคลาวด์และส่วนสนับสนุนใบอนุญาตของ Oracle สร้างรายได้ 8.42 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% ส่วนนี้คิดเป็นเกือบ 75% ของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสนี้

ในเดือนตุลาคม Oracle ได้ขยายความร่วมมือกับ Nvidia (NVDA) ประกาศความร่วมมือระยะเวลาหลายปีเพื่อช่วยลูกค้าจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจด้วยการประมวลผลแบบเร่งความเร็วและปัญญาประดิษฐ์

ผลลัพธ์จาก Oracle มีกำหนดส่งในวันจันทร์หลังปิด ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับผลกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 3% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 16% เป็น 12.04 พันล้านดอลลาร์

Earnings Watch: เลนนาร์, DRI, NDSN

นอกจากหุ้นของออราเคิลแล้ว บริษัทอื่นๆ หลายแห่งยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งก่อนรายงานผลประกอบการที่จะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงบริษัทรับสร้างบ้านด้วย Lennar (LEN), ร้านอาหาร Darden (DRI) and อร์ดสัน (กปปส). Lennar และ Nordson รายงานวันพุธหลังปิด Darden รายงานเมื่อต้นวันศุกร์

บริษัทรับสร้างบ้านมีการชุมนุมท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ตามรายงานรายได้ที่แข็งแกร่งจากผู้สร้างระดับไฮเอนด์ พี่น้องโทร (เครื่องมือ) ในวันอังคาร Lennar คาดว่าจะรายงานผลกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 4.92 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายรับเพิ่มขึ้น 21.5% เป็น 10.24 พันล้านดอลลาร์

หุ้น LEN อยู่ใกล้รายการ 90.10 ในฐานล่างสุด

Darden Restaurants ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen และ Yard House กำลังก่อตัวขึ้นครั้งใหญ่ ฐานรองถ้วยพร้อมหูจับ กับ 149.90 รายการ

Nordson ซึ่งผลิตอุปกรณ์จ่ายกาวสำหรับผู้บริโภคและอุตสาหกรรม สารกันรั่วซึมและสารเคลือบ ปริมาณเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่มากกว่า 200,000 หุ้น แต่เป็นหุ้นที่มีราคาสูง ทำให้เป็นหุ้นคุณภาพระดับสถาบันที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 50 ล้านดอลลาร์

Nordson อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นเนื่องจากอยู่ต่ำกว่าจุดจับ 242.53

ในขณะเดียวกันผู้ผลิตสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ก็ถูกไฟไหม้รวมถึง Jabil (JBL). หุ้นยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดหลังจากเรียกคืนรายการ 65.98 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน

ในช่วงต้นวันพฤหัสบดี Jabil คาดว่าจะรายงานกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.21 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 8% เป็น 9.28 พันล้านดอลลาร์

กลุ่มอุตสาหกรรมของ Jabil นำเสนอใน ภาพรวมอุตสาหกรรม เดือนก่อน

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

กลยุทธ์การเทรดออปชันพื้นฐานเกี่ยวกับรายได้ — การใช้คอลออปชัน — ช่วยให้คุณสามารถซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงมากนัก นี่คือวิธีการทำงานของกลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นและลักษณะของการซื้อขายออปชั่นหุ้นของ Oracle ล่าสุด

ขั้นแรก ระบุหุ้นที่มีอันดับสูงสุดด้วยกราฟตลาดกระทิง บางคนอาจกำลังตั้งค่าฐานเสียงในระยะเริ่มต้น คนอื่นอาจแยกตัวออกไปแล้วและได้รับการสนับสนุนที่พวกเขา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ สำหรับครั้งแรก. และบางคนอาจซื้อขายอย่างแน่นหนาใกล้จุดสูงสุดและไม่ยอมยอมแพ้ หลีกเลี่ยงหุ้นขยายที่เกินจุดเข้าที่เหมาะสม

หุ้น Oracle อาจเป็นผู้สมัครสำหรับการซื้อขายตัวเลือกการโทรเนื่องจากทดสอบพื้นที่ซื้อก่อนหน้าใกล้กับ 80

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ในการซื้อขายออปชั่น คอลออปชั่นคือการเดิมพันหุ้น วางตัวเลือกเป็นเดิมพันหยาบคาย หนึ่งสัญญาคอลออปชั่นให้ผู้ถือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ

พุทออปชั่นมีไว้สำหรับผู้แสดงที่อ่อนแอและมีกราฟตลาดหมี ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคานัดหยุดงานที่ไม่มีเงินอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นพื้นฐาน พุทออปชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด

คุณจะได้รับผลกำไรเมื่อหุ้นตกต่ำกว่าราคาใช้สิทธิพร้อมพุทออปชั่น

ตรวจสอบราคานัดหยุดงาน

เมื่อคุณระบุการตั้งค่ารายได้สำหรับตัวเลือกการโทรแล้ว ให้ตรวจสอบราคานัดหยุดงานด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของคุณ หรือที่ cboe.คอม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเป็นของเหลว โดยมีส่วนต่างที่ค่อนข้างแคบระหว่างราคาเสนอและถาม

มองหาราคาที่ใช้สิทธิเหนือราคาหุ้นพื้นฐาน (จากเงิน) และตรวจสอบค่าพรีเมียม ตามหลักการแล้วพรีเมี่ยมไม่ควรเกิน 4% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น ในบางกรณี ราคาการประท้วงเป็นเงินก็ใช้ได้ ตราบใดที่เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป

เลือกวันหมดอายุที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ความเสี่ยงของคุณ แต่จำไว้ว่าเวลาคือเงินในตลาดตัวเลือก วันหมดอายุในระยะสั้นจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น การซื้อเวลาในตลาดออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ดูว่าหุ้นตัวใดอยู่ในพอร์ตลีดเดอร์บอร์ด

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากรายงานรายได้ที่เป็นบวกโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไป ความเสี่ยงเท่ากับต้นทุนของตัวเลือก หากช่องว่างของหุ้นลดลงจากรายได้ จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญามากที่สุดคือจำนวนเงินที่จ่ายไป

การซื้อขายตัวเลือกหุ้นของ Oracle

นี่คือลักษณะของการแลกเปลี่ยนตัวเลือกการโทรล่าสุดสำหรับ Oracle

เมื่อหุ้น Oracle ซื้อขายประมาณ 80 ตัวเลือกการโทรรายสัปดาห์ในราคาใช้สิทธิ์ 80 (หมดอายุวันที่ 30 ธันวาคม) มาพร้อมกับพรีเมี่ยมประมาณ 3.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อสัญญาหรือ 4.4% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น . เป็นการแลกเปลี่ยนที่มีราคาสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากตัวเลือกที่ใช้เงินและวันหมดอายุยังคงเป็นทางออก

สัญญาฉบับหนึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นออราเคิล 100 หุ้นในราคาหุ้นละ 80 การสูญเสียมากที่สุดคือ 350 ดอลลาร์ — จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา 100 หุ้น

เมื่อพิจารณาค่าพรีเมียมที่จ่ายไป Oracle จะต้องผ่าน 83.50 เพื่อเริ่มทำเงิน (ราคาใช้สิทธิ 80 บวก 3.50 พรีเมี่ยมต่อสัญญา)

ติดตาม Ken Shreve บน Twitter @IBD_KShreve . . . . . . . . . . สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

IBD Stock Of The Day: ดูวิธีค้นหาติดตามและซื้อหุ้นที่ดีที่สุด

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

การชุมนุมของตลาดรอรายงานเงินเฟ้อ, การประชุมเฟด; สิ่งที่ต้องทำตอนนี้