Options Straddle ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในหุ้นของ Cisco

ยักษ์อุปกรณ์เครือข่าย ระบบซิสโก้ (CSCO) จะรายงานผลประกอบการไตรมาสตุลาคมหลังปิดในวันพุธ รายรับอยู่ที่ 84 เซนต์ต่อหุ้นจากรายรับ 13.31 พันล้านดอลลาร์

X

ด้วยตลาดออปชั่นในปัจจุบันที่มีการเคลื่อนไหวเพียง 4.9% นักลงทุนสามารถพิจารณาการคร่อมยาวเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่าที่คาด (ไม่ว่าจะสูงหรือต่ำกว่า) ในหุ้นของ Cisco

คร่อมเป็นกลยุทธ์ตัวเลือกที่นักลงทุนไม่เห็นทิศทางขึ้นหรือลงของหุ้นในการเริ่มต้น ในทางกลับกัน เทรดเดอร์เชื่อว่าหุ้นจะเคลื่อนไหวมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ด้วยการซื้อขายหุ้นของซิสโก้ใกล้ 46 ต่อหุ้นในวันศุกร์ นักลงทุนสามารถพิจารณาวางคร่อมโดยซื้อการโทร 46 และ 46 วางในวันที่ 25 พ.ย. การซื้อขายนี้สามารถวางด้วยเดบิต $2.75 ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการสูญเสียสูงสุด $275 หากหุ้นซื้อขายที่ 46 เมื่อหมดอายุ

นักลงทุนจะได้รับผลกำไรหาก Cisco ซื้อขายที่สูงกว่า 48.75 หรือต่ำกว่า 43.25 เมื่อหมดอายุ กำไรสูงสุดจากการค้านี้ไม่จำกัดในทางทฤษฎี

ตัวเลือกของ Cisco มีราคาถูกเมื่อเทียบกับการย้ายครั้งก่อน

การเคลื่อนไหวของกำไรโดยนัยของหุ้น Cisco ที่ 4.9% นั้นต่ำเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวเฉลี่ย 5.8% สำหรับบริษัท นอกจากนี้ ผลประกอบการล่าสุดได้ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผันผวนมากยิ่งขึ้น หุ้นขยับขึ้น 13.7% 19 พ.ค. หลังการประกาศไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ ซึ่งตามมาด้วยการขยับขึ้น 5.8% จากรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ส.ค.

โดยทั่วไปแล้ว ในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมสร้างรายได้ นักลงทุนจะแลกเปลี่ยนตัวเลือกที่หมดอายุหลังเหตุการณ์ ในกรณีนี้คือวันที่ 18 พ.ย. หมดอายุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ออปชั่น 25 พ.ย. ดูน่าสนใจกว่าเนื่องจากความผันผวนไปข้างหน้า (ระหว่างการหมดอายุทั้งสอง) มีเพียง 22% สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนมีเวลามากขึ้นในการค้าขายโดยไม่ต้องจ่ายตัวเลือกพรีเมี่ยมมากขึ้น

ความผันผวนของหุ้นอาจมาจากการปรับปรุงคำแนะนำ ไตรมาสที่แล้ว ซิสโก้เผยยอดขายปี 2023 เติบโตระหว่าง 4%-6%. ในทางกลับกัน เนื่องจากบริษัทได้เผยแพร่แนวทางในปี 2023 ไปแล้ว การเคลื่อนไหวโดยนัยที่ต่ำกว่าอาจเป็นเหตุผลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีเรื่องน่าประหลาดใจใหญ่หลวง

หุ้นของซิสโก้ในปัจจุบันมี คะแนนคอมโพสิต IBD จาก 74. สต็อกลดลง 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเหนือกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันแต่ต่ำกว่าเส้น 200 วัน

คุณอาจชอบ:

รับจดหมายข่าว IBD ฟรี: การเตรียมตลาด | รายงานทางเทคนิค | วิธีการลงทุน

SLIM คืออะไร? หากคุณต้องการหาหุ้นที่ชนะควรรู้ไว้ก่อน

IBD Live: เรียนรู้และวิเคราะห์หุ้นเติบโตด้วยผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือของ MarketSmith สามารถช่วยนักลงทุนรายย่อยได้

กำลังมองหาผู้ชนะในตลาดหุ้นใหญ่คนต่อไปหรือไม่? เริ่มต้นด้วย 3 ขั้นตอนเหล่านี้