ความคิดเห็น: หุ้นตัวนี้โดดเด่นเมื่อดูข้อมูลสำคัญจากกลุ่ม FAANG+

เมื่อพิจารณาว่าตัวย่อ FAANG มีขึ้นเพื่อให้เป็นป้ายกำกับง่ายๆ สำหรับ "เทคโนโลยีขนาดใหญ่" จึงสมเหตุสมผลที่จะเพิ่ม Microsoft Corp.
MSFT,
+ 1.38%
ไปอยู่ในรายชื่อ — ท้ายที่สุดแล้ว รายได้ต่อปีของบริษัทนั้นแคบกว่า Netflix และเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน S&P 500
SPX,
+ 1.63%
โดยมูลค่าตลาด

และถ้าเราจะเพิ่ม Microsoft เราก็อาจจะทุ่มกับ Tesla Inc.
ทีเอสแอลเอ
+ 5.29%
เนื่องจากนักลงทุนมีความสนใจในบริษัทดังกล่าว ซึ่งใหญ่เป็นอันดับห้าใน S&P 500

ในบรรดากลุ่มเจ็ดหุ้นนี้ อัลฟาเบทนำเสนอการผสมผสานที่น่าสนใจระหว่างการประเมินมูลค่าต่ำจนถึงกำไรที่คาดหวัง และความคาดหวังสูงสำหรับการเติบโตของยอดขายและกำไรจนถึงปี 2024

นี่คือกลุ่ม FAANG+ ที่จัดอันดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ล่วงหน้าในปัจจุบัน อัตราส่วน P/E ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 และราคาที่เปลี่ยนแปลงจากปีจนถึงปัจจุบันจนถึงวันที่ 24 ต.ค.

คลิกที่ทิกเกอร์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละบริษัท รวมถึงการรายงานข่าวและการเงินทั้งหมด คลิก  โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดของ Tomi Kilgore เกี่ยวกับข้อมูลมากมายที่มีให้ใช้งานฟรีบนหน้าใบเสนอราคาของ MarketWatch

อัตราส่วน P/E ไปข้างหน้าสำหรับ S&P 500 ได้ถูกรวมไว้เพื่อการเปรียบเทียบด้วย ณ สิ้นปี 2021 กลุ่ม FAANG+ ทั้งหมดซื้อขายที่การประเมินมูลค่า P/E ที่สูงกว่าดัชนีมาก แต่ตอนนี้ หลังจากที่ราคาตัวเลขสองหลักลดลงในปี 2022 สำหรับทั้งกลุ่ม Meta ก็ซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่ต่ำกว่าดัชนีมาก ตัวอักษรซื้อขายสูงกว่าค่า P/E ของดัชนีเพียงเล็กน้อย

และนั่นเป็นการเน้นย้ำสิ่งที่อาจมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นของอัลฟาเบทในช่วงหลายปีต่อจากนี้

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หุ้นคลาส A ของอัลฟาเบท (หุ้นถูกแบ่งออกเป็นคลาสเอและคลาสซีในปี 2014 โดยมีเพียงหุ้นคลาสเอเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียง) ซื้อขายที่ระดับ P/E ล่วงหน้าตั้งแต่ 14.1 ถึง 32.8 โดยมีค่าเฉลี่ย P/E เท่ากับ 22.6 ตาม FactSet

เป็นหุ้นที่ถูกที่สุดอันดับ XNUMX ของ P/E ในรายการ FAANG+ คำถามคือ อนาคตจะเป็นอย่างไร?

ต่อไปนี้คือภาพรวมของอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่คาดหวังสำหรับยอดขายและรายได้ของกลุ่มจนถึงปี 2024 ตัวเลขดังกล่าวอิงจากการประมาณการปีปฏิทินที่เป็นเอกฉันท์ในหมู่นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet (บางบริษัทมีปีบัญชีที่ไม่ตรงกับปฏิทิน):

หมายเหตุบางประการเกี่ยวกับข้อมูลนี้:

• Apple มียอดขายที่คาดหวังต่ำที่สุดและ EPS CAGR จนถึงปี 2024 ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงขนาดของ Apple ส่วนแบ่งการตลาด และวงจรการทดแทนที่ชะลอตัวสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน อีกครั้งที่ Apple ติดอันดับสูงใน รายชื่อนักแสดงชั้นนำนี้ ท่ามกลาง S&P 500 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการบริหารการเงินของบริษัทนั้นสามารถเห็นได้จาก P/E ที่ค่อนข้างสูง (ในตารางแรก)

• อเมซอนคาดว่าจะแสดง CAGR สามหลักสำหรับรายได้จนถึงปี 2024 เนื่องจากการบิดเบือนรายได้ที่อาจมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวตลอดจนนิสัยของ บริษัท ในการไถรายได้ส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ธุรกิจเพื่อเป็นเงินทุนในการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่า P/E ของบริษัทมีความหมายน้อยกว่าสำหรับบริษัทอื่นๆ

• Meta ซื้อขายที่ P/E ต่ำสุดในรายการ — เป็นผลงานที่แย่ที่สุดของปีนี้ในกลุ่ม เนื่องจากนักลงทุนพยายามมองข้าม CEO Mark Zuckerberg มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มเสมือนจริงที่พูดในที่สาธารณะแทบไม่มีอย่างอื่นเลย แม้ว่ากลุ่ม Reality Labs จะให้รายได้เพียง 1.6% ของบริษัทในช่วงไตรมาสที่สอง

• Netflix เป็นผลงานที่แย่ที่สุดเป็นอันดับสองในรายการระหว่างปี 2022 บริษัทมีการประเมินค่า P/E ที่สูงมาก ณ สิ้นปี 2021 และอยู่ระหว่างการเปลี่ยนกลยุทธ์โดย เพิ่มแพ็คเกจสตรีมมิ่งที่รองรับโฆษณา เริ่มในเดือนพฤศจิกายน

• P/E ของ Tesla ลดลงเหลือ 38.2 ในปีนี้จากระดับสตราโตสเฟียร์ที่ 120.3 ณ สิ้นปี 2021 ซึ่งยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ เนื่องจาก CEO Elon Musk ให้ความสำคัญกับการซื้อกิจการ Twitter Inc. ที่รอดำเนินการอยู่
  ทีดับเบิลยูทีอาร์
  + 2.45%,
  ในขณะที่นักลงทุนและลูกค้าหวังว่าจะได้เห็น Cybertruck พร้อมสำหรับการซื้อในปี 2023 มัสค์กล่าวระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ว่าเทสลาอยู่ใน "ขั้นตอนสุดท้าย" ของการสร้างสายการประกอบรถกระบะในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส

เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอักษรอาจเผชิญกับการลดลงอีกในช่วงตลาดและวัฏจักรเศรษฐกิจนี้ด้วยระยะสั้น ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ที่ช้าลง เนื่องจากบริษัทเตรียมประกาศผลประกอบการไตรมาส 25 หลังปิดตลาดในวันที่ XNUMX ต.ค.

แต่การรวมกันของ P/E ที่ต่ำของอัลฟาเบทและความคาดหวังสูงสำหรับธุรกิจที่มั่นคงของบริษัทที่จะเติบโตต่อเนื่องเป็นเลขสองหลักในอีกสองปีข้างหน้าทำให้เป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว

อย่าพลาด: หุ้น 27 ตัวนี้สามารถให้พอร์ตการลงทุนที่หลากหลายกว่า S&P 500 — และนั่นเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในตอนนี้