ความคิดเห็น: หุ้นเทคโนโลยีทั้งห้าตัวนี้ให้รางวัลแก่นักลงทุนมากขึ้นสำหรับความเสี่ยงของพวกเขา

ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีการบินสูงอาจเห็นการเติบโตของพวกเขาถูกระงับ แต่ก็น่าจะเป็นกลุ่มของบริษัทเทคโนโลยีระดับองค์กรที่มั่นคงและดำรงตำแหน่งซึ่งจะก้าวขึ้นมาและส่งมอบ

ใน คอลัมน์ล่าสุดฉันชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีเงินฝืด เช่น ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสินค้าอุปโภคบริโภคระดับพรีเมียมซึ่งเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่า เซอร์วิส นาว
ตอนนี้
+ 3.33%,
ไอบีเอ็ม
IBM,
+ 1.65%
และแอปเปิ้ล
AAPL
+ 1.47%
ขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ของรายการ 

ขณะที่บริษัทต่าง ๆ ต้องการลดต้นทุน พวกเขาจะหันมาใช้เทคโนโลยีที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย ข้อมูล และ AI เพื่อรักษาและเร่งประสิทธิภาพการผลิต ขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจว่าตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยทั่วทั้งระบบไอทีของตน สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่จะได้มาจากการเพิ่มซอฟต์แวร์ สินทรัพย์ และระบบประปาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมักจะมาจากผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์และไอทีแบบดั้งเดิม ซึ่งหลายรายได้รับการจัดประเภทเป็นบริษัทเทคโนโลยีดั้งเดิม 

Cisco's
คสช.
+ 1.60%
ไตรมาสล่าสุดที่แข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทสามารถเอาชนะการประมาณการของนักวิเคราะห์และขึ้นคำแนะนำได้ อาจเป็นเครื่องเตือนใจและตัวบ่งชี้ว่าบริษัทที่มุ่งเน้นองค์กรเป็นศูนย์กลางที่หนุนหลังบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาอย่างยาวนานคือที่ที่นักลงทุนควรมองหา เพื่อความสมดุลของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดี

ห้าบริษัทซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่น่าจับตามอง 

จูนิเปอร์: ต้นสนชนิดหนึ่ง
เจเอ็นพีอาร์
+ 1.16%
ส่งมอบไตรมาสที่ชนะและเพิ่ม บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับประสิทธิภาพที่มั่นคงในพื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน และทำได้ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในการกระจายความหลากหลายจากรากฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อเติบโตในด้านต่างๆ เช่น องค์กรและระบบคลาวด์ บริษัทได้เพิ่มธุรกิจด้านสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความปลอดภัยในโลกไซเบอร์เป็นสองเท่า ฉันเห็น Juniper เช่นเดียวกับที่ฉันทำกับ Cisco ซึ่งมาถูกที่และถูกเวลา บริษัทควรจะสามารถใช้ประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อเสริมระบบไอทีและความปลอดภัยขององค์กร 

ฮิวเลตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์: องค์กร Hewlett Packard
เอชพี
+ 0.51%
อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านหลายปีจากบริษัทโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่สู่สิ่งที่ CEO อันโตนิโอ เนรี อธิบายว่าเป็นบริษัท “ให้บริการทุกอย่าง” มันคือ ผลงาน GreenLake เป็นแนวหน้าของเทรนด์คลาวด์ส่วนตัวตามการบริโภคที่เชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลขององค์กรกับคลาวด์สาธารณะ มูลค่าค่อนข้างถูกด้วยอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ที่ 5.5 บริษัทมีรายได้ประจำต่อปี (ARR) ใกล้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนไปสู่การสมัครสมาชิก หุ้นให้ผลตอบแทน 3.08% การเติบโตเป็นเรื่องยากสำหรับ HPE ตลอดการแพร่ระบาด แต่ในขณะที่เราเห็น IBM และ Cisco ทำได้ดี มันอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับ HPE เมื่อรายงานรายได้ในสัปดาห์หน้า 

ออราเคิล: ด้วยรายได้กว่า 70% ที่สามารถคาดการณ์ได้ Oracle
ออร์ค
+ 2.88%
เป็นหนึ่งในชื่อซอฟต์แวร์ที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่มั่นคงที่สุดในตลาด บริษัทมีธุรกิจหลักที่แข็งแกร่งซึ่งลูกค้าพึ่งพาในทุกสภาวะเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องยากที่จะไม่มองว่า Oracle เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยกว่าในปัจจุบัน การเสริมธุรกิจหลักที่มั่นคงคือการเสนอระบบคลาวด์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีรายได้รวมทะลุ 10 ล้านดอลลาร์ต่อปี และเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความแข็งแกร่งของกลยุทธ์การซื้อต่อเนื่อง ควบคู่กับประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งจากข้อเสนอ NetSuite และ Fusion โดยรวมแล้วนักลงทุนจะได้รับทั้งความมั่นคง ผลตอบแทน และการเติบโต 

SAP: ขณะที่เอสเอพี
เอสเอพี
+ 1.03%
และออราเคิลอาจแลกเปลี่ยนผลกำไรรายไตรมาสของพวกเขา พวกเขาแบ่งปันคุณสมบัติทั่วไปที่ทำให้พวกเขาน่าสนใจสำหรับนักลงทุน SAP ยังพึ่งพาธุรกิจคลาวด์เป็นอย่างมาก และแม้ว่าจะไม่ได้ทำโครงสร้างพื้นฐานเหมือนบริการอย่าง Oracle แต่ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในการโยกย้ายลูกค้าไปยังคลาวด์ ด้วย 80% ของรายได้ของบริษัทในขณะนี้ตกอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า “รายได้ที่คาดการณ์ได้มากขึ้น” บริษัทเห็นว่ารายได้จากคลาวด์เติบโต 38% ในไตรมาสที่สาม หรือ 25% ในสกุลเงินคงที่ ในขณะที่งานในมือบนคลาวด์เติบโตในคลิปเดียวกัน ความผันผวนของสกุลเงินนั้นยากยิ่งกว่าสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ในเยอรมนี แต่รายได้ที่คาดการณ์ได้สูง ประกอบกับการเติบโตของระบบคลาวด์และผลตอบแทนเกือบ 2% ทำให้นักลงทุนมีความสมดุล 

พนักงานขาย: ลดลงมากกว่า 50% จากระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือน มีความกังวลที่สำคัญบางประการเกี่ยวกับ Salesforce
ซีอาร์เอ็ม
+ 3.04%.
สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือมีความเป็นไปได้ที่การใช้จ่ายขององค์กรจะช้าลง อย่างไรก็ตาม ในขณะที่บริษัทต่างๆ กำลังเลิกจ้างพนักงาน ความต้องการระบบการบันทึกที่สำคัญซึ่งสามารถนำไปใช้งานในระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็วนั้นเป็นโอกาสที่เพียงพอ และ Salesforce อาจอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์จาก เช่นเดียวกับ ServiceNow Salesforce นำเสนอระบบอัตโนมัติ AI และเครื่องมือ SaaS อื่นๆ ที่บริษัทสามารถใช้สำหรับการขาย การตลาด และบริการ และด้วยรูปแบบการใช้งานตามการบริโภค บริษัทต่างๆ จึงสามารถขยายบริการของตนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร มันยังคงซื้อขายที่หลายตัวสูง ทำให้เป็นการเดิมพันที่เสี่ยงกว่า แต่ก็มีศักยภาพที่ดีในระยะยาว Salesforce มีแนวโน้มที่จะเร่งความเร็วในวินาทีที่เศรษฐกิจฟื้นตัว 

Daniel Newman เป็นนักวิเคราะห์หลักของ การวิจัย Futurumซึ่งจัดหาหรือได้จัดทำการวิจัย วิเคราะห์ ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่ Oracle, Cisco, Juniper และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ อีกหลายสิบแห่ง ทั้งเขาและบริษัทของเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทที่อ้างถึง ติดตามเขาบน Twitter อ.