ความคิดเห็น: หุ้นเทคโนโลยีกำลังเฟื่องฟู และทั้งสี่บริษัทนี้ยังคงมีอำนาจต่อไปอีกหลายปี

สถานะการเล่นในปัจจุบันมีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม การซื้อสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดในช่วงตลาดที่ถูกกดขี่ถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ และประวัติศาสตร์ยังแสดงให้เห็นว่าตลาดหมีมีแนวโน้มที่จะพลิกกลับเมื่อความแน่นอนมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายเป็นที่ประจักษ์ ทำให้เวลาเช่นตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ในการสร้างสรรค์และซื้อบริษัทที่มีแนวโน้มในระยะยาวที่ยอดเยี่ยม

เทคโนโลยีจะกลับคืนสู่ความเจริญรุ่งเรือง และบางชื่อก็มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีแม้ว่าตลาดจะหยุดอยู่ชั่วขณะหนึ่ง

ฉันเชื่อว่าแนวโน้มสี่ประการ — ระบบอัตโนมัติ, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), คลาวด์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ — จะยังคงเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งแม้ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทายที่สุด นักลงทุนควรจะเล่นเกมยาว นี่คือจุดเด่นของบริษัทสี่แห่งในพื้นที่เหล่านั้น

ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์

บริษัทที่ต้องการลดจำนวนพนักงานและปรับให้เหมาะสมสำหรับระยะสั้นจะชะลอการจ้างงานและหันไปใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง บริการทันที
ตอนนี้
+ 5.06%
ช่วยให้บริษัทต่างๆ ใช้ประโยชน์จากไอทีและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเครือข่ายและไอที ไม่ใช่แค่งานด้านปฏิบัติการ ทรัพยากรบุคคล และกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ภายใต้ CEO Bill McDermott ServiceNow ทำได้เหนือกฎ 40 อย่างสม่ำเสมอ (อัตราการเติบโตรวมของบริษัทซอฟต์แวร์และอัตรากำไรควรเกิน 40%) และความคาดหวังในการเติบโตในระยะยาวของบริษัทยังคงแข็งแกร่งแม้ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก บริษัทต่างๆ ที่มองหาระบบอัตโนมัติจะหันมาใช้ ServiceNow ทำให้มีโอกาสสูงขึ้นที่จะเห็นการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ หุ้นของบริษัทลดลง 35% ในปีนี้ ซึ่งมากกว่าดัชนี Nasdaq Composite Index ที่ลดลง 29%

การวิเคราะห์และ AI

สำหรับบางคน วอร์เรน บัฟเฟตต์ ลงทุนในบริษัทเล็กๆ อย่าง Snowflake
หิมะ,
+ 6.55%
อาจเพียงพอที่จะล่อนักลงทุน แต่เหตุผลที่น่าสนใจที่สุดคือบริษัทต่างๆ ทุ่มลงทุนในบริการวิเคราะห์อัจฉริยะที่ช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น และสนับสนุนการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น ด้วยตลาดคลังข้อมูลบนคลาวด์ที่คาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 31% จากปี 2021-2026 ซึ่งสูงถึง 39 พันล้านดอลลาร์ Snowflake เป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในพื้นที่คลังข้อมูลบนคลาวด์โดยอยู่ที่ต่ำกว่า 2 ดอลลาร์ อัตราการวิ่งพันล้านในวันนี้ ฉันเห็นว่าภาคส่วนนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว และฉันคิดว่า Databricks ของเอกชน MongoDB
เอ็มดีบี
+ 4.76%
และ Oracle
ออร์ค
+ 4.14%
อยู่ในตำแหน่งที่ดี ถึงกระนั้น Snowflake ก็มีลมพัดแรงซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการรักษาเงินดอลลาร์สุทธิไว้ประมาณ 170% ต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าลดลงอย่างรวดเร็ว และการรักษาเงินดอลลาร์ไว้ทั้งหมด 97% สต็อกลดลง 45% ในปีนี้

เมฆ

Oracle ได้ประโยชน์จากการมีฐานลูกค้าติดตั้งจำนวนมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลักดันพอร์ตโฟลิโอระบบคลาวด์ให้มากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ยังคงระยะห่างระหว่างบริษัทกับบริษัทที่ชอบของอเมซอน
แอมแซด
+ 4.50%
AWS และ Microsoft's
MSFT,
+ 3.38%
Azure Oracle เห็นการเติบโตของคลาวด์ที่เร็วที่สุดในไตรมาสที่ผ่านมานี้ ฉันเชื่อว่าฐานการติดตั้งขนาดใหญ่เป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับการย้ายเวิร์กโหลดไปยังคลาวด์ Gen 2 ของ Oracle ด้วยกลยุทธ์การกำหนดราคาที่ก้าวร้าว Oracle ได้รับข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ Cloud Infrastructure ซึ่งผลักดันการเติบโต 50% ในไตรมาสล่าสุด บริษัทยังมีพอร์ตโฟลิโอซอฟต์แวร์ที่เป็นบริการ (SaaS) ที่แข็งแกร่งซึ่งรวมถึง Netsuite และ Fusion ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับสูง 20% ถึงต่ำกว่า 30% ระบบคลาวด์ควรทำงานได้ดีเมื่อบริษัทต่างๆ มองหาเทคโนโลยีแบบจ่ายต่อการใช้งานเพื่อจัดการค่าใช้จ่าย ฉันคาดว่า Oracle จะใช้ประโยชน์จากระยะสั้นนี้ในขณะที่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่มั่นคงและให้เงินปันผลแก่นักลงทุนที่ชื่นชอบผลตอบแทนที่สูงขึ้น ส่วนแบ่งของ Oracle ลดลง 25% ในปีนี้

cybersecurity

การลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่สามารถรอให้เศรษฐกิจตกต่ำได้จริงๆ ดังนั้นฉันจึงชอบบทละครสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์หลายเรื่องจาก Cisco
คสช.
+ 2.22%
และจูนิเปอร์ เน็ตเวิร์คส
เจเอ็นพีอาร์
+ 3.99%
สู่ Crowdstrike
ซีอาร์ดับบลิว
+ 3.40%
และ Cloudflare
สุทธิ,
+ 8.48%.
อย่างไรก็ตาม ฉันชอบ Palo Alto Networks
ปานว
+ 2.45%
ดีที่สุดในขณะนี้สำหรับประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งล่าสุดและการมุ่งเน้นที่การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและเครือข่ายไอทีที่ทันสมัย ​​(บริการรุ่นต่อไป) ซึ่งได้รับความสามารถผ่านชุดการเข้าซื้อกิจการภายใต้ CEO Nikesh Arora ด้วยไตรมาสล่าสุดที่มีการเติบโต 27% และบริษัทพบความสามารถในการทำกำไรอีกครั้ง รู้สึกว่าการตกต่ำครั้งนี้อาจเป็นโอกาสใหญ่สำหรับ Palo Alto Networks เนื่องจากความต้องการเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทต่างๆ อยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นในการปกป้องข้อมูลและเครือข่าย . สต็อกของ บริษัท ลดลงเพียง 4% ในปีนี้

Daniel Newman เป็นนักวิเคราะห์หลักของ การวิจัย Futurumซึ่งจัดหาหรือให้การวิจัย วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาหรือให้คำปรึกษาแก่ ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ อีกหลายสิบแห่ง ทั้งเขาและบริษัทของเขาไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทที่อ้างถึง ติดตามเขาบน Twitter อ.