หุ้นน้ำมัน: กำไรของ Exxon, Chevron เนื่องจากน้ำมันดิบที่สูงกว่า $100

เอ็กซอนโมบิล (XOM) and บั้งนายสิบ (CVX) จะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในวันศุกร์เนื่องจากราคาน้ำมันดิบทรงตัวเหนือ 100 ดอลลาร์ สต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยหุ้นเอ็กซอนและเชฟรอนใกล้จุดซื้อ

X

ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากตะวันตกหันหลังให้กับอุปทานของรัสเซีย และนักวิเคราะห์คาดว่าราคาน้ำมันหนึ่งบาร์เรลจะพุ่งสูงขึ้นถึง 200 ดอลลาร์ แต่การล็อกดาวน์จากโควิดในจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุด ได้ปิดกลไกทางเศรษฐกิจสำหรับตอนนี้ ส่งผลให้ซัพพลายเออร์สามารถตอบสนองความต้องการได้ดีขึ้น

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า West Texas Intermediate ร่วงลงต่ำสุดที่ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันจันทร์ และปิดเหนือ 105 ดอลลาร์ในวันพุธ ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงสู่ระดับ 100 ดอลลาร์ในวันจันทร์ แต่ดีดตัวขึ้นที่ระดับ 108 ดอลลาร์ในวันพุธ

คำถามสำคัญประการหนึ่งสำหรับ Exxon Mobil และ Chevron คือว่าธุรกิจหลักด้านน้ำมันจะกระตุ้นการใช้จ่ายด้านทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่สูงหรือไม่

รายได้ของเอ็กซอนโมบิล

ประมาณการ: นักวิเคราะห์สำรวจโดย FactSet คาดว่ารายรับของ Exxon จะเพิ่มขึ้นเป็น $2.23 ต่อหุ้น เทียบกับ 65 เซนต์ในปีที่แล้ว รายรับเพิ่มขึ้น 40% เป็น 82.838 พันล้านดอลลาร์

ผลสอบ: กลับมาตรวจสอบในช่วงต้นวันศุกร์

หุ้นน้ำมัน: Exxon

หุ้นเพิ่มขึ้น 3% เป็น 87.20 จาก ตลาดหุ้นวันนี้. หุ้น XOM มีถ้วยพร้อมหูหิ้ว จุดซื้อ 89.90 ดีดตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันตามที่ มาร์เก็ตสมิธ.

Exxon's เส้นแรงสัมพัทธ์ มีแนวโน้มสูงขึ้นจนถึงระดับใกล้ปี 2019 มันคือ RS เรตติ้ง เป็น 96 จาก 99 ที่ดีที่สุดในขณะที่ คะแนน EPS คือ 74

รายได้และรายรับของเอ็กซอนเพิ่มขึ้นในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการน้ำมันแซงหน้าอุปทาน

“กลยุทธ์ของเราในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่อย่างสมดุลซึ่งพึ่งพางบดุลอย่างหนักกำลังได้ผล” ดาร์เรน วูดส์ ซีอีโอของเอ็กซอนกล่าวในงาน Investor Day เมื่อเร็ว ๆ นี้ “ในปี 2021 เราจ่ายคืนหนี้เกือบทั้งหมดที่เรานำออกไปในปี 2020 ซึ่งได้ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของเราไปที่ระดับล่างสุดของช่วง 20% ถึง 25% และหนี้สุทธิกลับคืนสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด ”

เอ็กซอนยังเพิ่มเงินปันผลเป็นปีที่ 39 ติดต่อกันและกลับมาดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนในเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 10 พ.ย. เอ็กซอนกล่าวว่าได้เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 1.1% เป็น 88 เซนต์ต่อหุ้น

Exxon เพิ่มการประเมินทรัพยากร

เมื่อวันที่ 26 เมษายน เอ็กซอนกล่าวไว้ ปรับขึ้นประมาณการทรัพยากรที่สามารถกู้คืนได้ สำหรับ Stabroek Block นอกชายฝั่งกายอานาถึง 11 พันล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน ต้องขอบคุณการค้นพบใหม่ 10 ประการที่ไซต์งาน ก่อนหน้านี้ประมาณการไว้ที่ XNUMX พันล้านบาร์เรล

การค้นพบทั้งสามนั้นอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของการพัฒนา Liza และ Payara และนำไปสู่การค้นพบห้าครั้งโดย ExxonMobil ในกายอานาในปี 2022

แม้ว่าการคืนมูลค่าให้กับนักลงทุนเป็นเป้าหมายหลัก แต่ Exxon ก็เหมือนกับบริษัทน้ำมันอื่นๆ ที่จัดสรรเงินทุนเพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Exxon ได้ประกาศการลงทุนมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ในธุรกิจ Low Carbon Solutions

กำไรเชฟรอน

ประมาณการ: นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรของเชฟรอนจะเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าจากปีก่อนหน้าเป็น 3.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายรับเพิ่มขึ้นเกือบ 60% เป็น 51.14 พันล้านดอลลาร์

ผลสอบ: กลับมาตรวจสอบในช่วงต้นวันศุกร์

เชฟรอนไม่มีการเปิดเผยโดยตรงในยูเครนและรัสเซีย CEO Michael Wirth ชี้ให้เห็นในการประชุม Investor Day เมื่อเร็ว ๆ นี้

“แคสเปี้ยนไปป์ไลน์เป็นสินทรัพย์เดียวที่เรามีอยู่ในรัสเซียจริงๆ” เขากล่าว “ดังนั้นเราจึงไม่ผลิตและขายออกจากรัสเซีย เราแค่ขนส่งผ่านรัสเซียด้วยการผลิตของเราจากคาซัคสถาน”

แต่มีผลกระทบรองจากสงครามรัสเซียในยูเครน Wirth กล่าวเสริม อัตราค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับค่าเบี้ยประกัน

อย่างไรก็ตาม เชฟรอนได้เพิ่มเงินปันผล 20% ตั้งแต่ช่วงโควิด เมื่อวันที่ 26 มกราคม ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 1.42 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6%

หุ้นน้ำมัน: เชฟรอน

หุ้นเพิ่มขึ้น 3.55% เป็น 161.79 ในวันพฤหัสบดี กลับมาอยู่เหนือเส้น 50 วัน CVX สต็อกมี ฐานแบน จุดซื้อ 174.86

เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของเชฟรอนก็ลดลงเช่นกันในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา แต่เรตติ้ง RS ยังคงสูงที่ 96 คะแนน EPS ของบริษัทอยู่ที่ 74

Chevron Mulls ขายทรัพย์สินบางส่วน

เชฟรอนซึ่งมีการดำเนินงานมากมายในลุ่มน้ำ Permian ที่ร่ำรวย ได้ประกาศผลประกอบการสามในสี่ของรายได้บล็อกบัสเตอร์ท่ามกลางความต้องการน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งเมื่อโควิดลดลง

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าเชฟรอนกำลังพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินบางส่วนของตนในลุ่มน้ำ Permian ในขณะที่ค่อยๆ หมุนเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยโมเดลธุรกิจใหม่

รอยเตอร์ส รายงาน ในเดือนกันยายนที่เชฟรอนต้องการขายสินทรัพย์น้ำมันและก๊าซในอ่าง Eagle Ford Basin ทางตอนใต้ของเท็กซัส

โฆษกเชฟรอนยืนยันกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าบริษัทกำลังทำการตลาดสินทรัพย์เพื่อขาย

รายงานระบุว่าเชฟรอนสามารถหาสินทรัพย์ได้ตั้งแต่ 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 พันล้านดอลลาร์

ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นทำให้การขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีกำไร บริษัทน้ำมันอย่างเชฟรอนสามารถใช้เงินที่ได้รับเพื่อหนุนยอดเงินสด เพิ่มเงินปันผล และลงทุนในพลังงานทางเลือก

ติดตาม Adelia Cellini Linecker บน Twitter @Praewa_Peak ครับ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

คุณอาจชอบ:

เชฟรอนสต็อกซื้อตอนนี้หรือไม่

จะทำอย่างไรเมื่อหุ้นเติบโตย้อนกลับเพื่อทดสอบคะแนนซื้อ

เมื่อใดควรขายหุ้น: การฝ่าวงล้อมครั้งใหญ่ที่ต่ำกว่าเส้น 50 วันอาจเป็นจุดสิ้นสุดของการวิ่งครั้งใหญ่

กำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกของตลาด? ตรวจสอบกลุ่ม IBD Live รายวันของเรา

Futures Tumble บน Apple, Amazon หลังจากหุ้นพุ่ง