น้ำมันเผชิญ 'ปัญหาร้ายแรง' ภายในปี 2024 เนื่องจากกำลังการผลิตหมดลง โกลด์แมนเตือน — นี่คือ 3 สต็อกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 4%

ราคาน้ำมันเย็นลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ Goldman Sachs มองเห็นการดีดตัวขึ้นครั้งใหญ่ที่ขอบฟ้า

Jeff Currie หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกของ Goldman คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันอาจไต่กลับไปเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีนี้

นักวิเคราะห์มองว่าความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากจีน ขณะเดียวกัน การคว่ำบาตรรัสเซียมีแนวโน้มจะลดการส่งออกน้ำมันของประเทศ

“ตอนนี้ เรายังคงสมดุลกับการเกินดุล เพราะจีนยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่” Currie กล่าวกับ Bloomberg แต่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าภายในเดือนพฤษภาคม ตลาดน้ำมันอาจเข้าสู่ภาวะขาดดุลอุปทาน

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด

“เรากำลังจะหมดกำลังการผลิตสำรองหรือไม่? เป็นไปได้ว่าภายในปี 2024 คุณเริ่มมีปัญหาร้ายแรง”

พลาดไม่ได้กับ

เศรษฐศาสตร์ 101 บอกเราว่าการขาดแคลนทำให้ราคาสูงขึ้น หากกะหรี่พูดถูกและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ผู้ผลิตน้ำมันก็พร้อมรับประโยชน์

นี่คือการดูหุ้นน้ำมันขนาดใหญ่สามตัว วอลล์สตรีทเห็นส่วนกลับของทั้งสามคนนี้แล้ว

เปลือก

เชลล์ (SHEL) มีสำนักงานใหญ่อยู่ในลอนดอน เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานข้ามชาติที่มีการดำเนินงานในกว่า 70 ประเทศ ผลิตได้ประมาณ 3.2 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน มีความสนใจในโรงกลั่น 10 แห่ง และขายก๊าซธรรมชาติเหลวได้ 64.2 ล้านตันในปี 2021

เป็นวัตถุดิบสำหรับนักลงทุนทั่วโลกเช่นกัน เชลล์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน Euronext Amsterdam และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE ของบริษัทเพิ่มขึ้น 5% ในปีที่ผ่านมา

Ryan Todd นักวิเคราะห์ของ Piper Sandler มองเห็นโอกาสในธุรกิจน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ นักวิเคราะห์ให้คะแนน 'น้ำหนักเกิน' สำหรับเชลล์ และราคาเป้าหมายอยู่ที่ 70 ดอลลาร์

เรื่องราวดำเนินต่อไป

เมื่อพิจารณาว่าเชลล์ซื้อขายที่ประมาณ 58.50 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นในวันนี้ ราคาเป้าหมายของ Todd แสดงถึงโอกาสที่มีโอกาสเพิ่มขึ้น 20% หุ้นยังให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.0%

บั้งนายสิบ

Chevron (CVX) เป็นอีกหนึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันและก๊าซที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของสินค้าโภคภัณฑ์

ในปี 2022 บริษัทรายงานรายได้ 35.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 127% จากปี 2021 รายได้จากการขายและรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ รวม 235.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เมื่อเดือนที่แล้ว คณะกรรมการของเชฟรอนอนุมัติเพิ่มอัตราเงินปันผลประจำไตรมาส 6% เป็น 1.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น นั่นทำให้บริษัทมีอัตราเงินปันผลตอบแทนต่อปีที่ 3.5%

อ่านเพิ่มเติม: เงินสดของคุณคือขยะ: 4 วิธีง่ายๆ ในการปกป้องเงินของคุณจากภาวะเงินเฟ้อที่ร้อนแรง (โดยไม่ต้องเป็นอัจฉริยะในตลาดหุ้น)

หุ้นก็มีความสุขดีเช่นกันโดยเพิ่มขึ้น 23% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ในเดือนมกราคม Jeanine Wai นักวิเคราะห์ของ Barclays ได้ย้ำถึงการจัดอันดับที่ 'มีน้ำหนักเกิน' สำหรับ Chevron ในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายจาก 196 ดอลลาร์เป็น 212 ดอลลาร์ นั่นแสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้น 24% จากระดับปัจจุบัน

เอ็กซอนโมบิล

Exxon Mobil (XOM) มีมูลค่าตลาดมากกว่า 460 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งใหญ่กว่าเชลล์และเชฟรอน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีประสิทธิภาพของราคาหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในสามรายการ — หุ้น Exxon เพิ่มขึ้น 36% ในปีที่ผ่านมา

ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจว่าทำไมนักลงทุนถึงชอบหุ้น: ยักษ์ใหญ่ที่ผลิตน้ำมันมีกำไรและกระแสเงินสดพุ่งกระฉูดในสภาพแวดล้อมราคาสินค้าโภคภัณฑ์นี้ ในปี 2022 Exxon มีกำไร 55.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 23.0 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 กระแสเงินสดอิสระรวม 62.1 พันล้านดอลลาร์ในปี เทียบกับ 37.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021

การเงินที่มั่นคงช่วยให้บริษัทสามารถคืนเงินสดให้กับนักลงทุนได้ เอ็กซอนจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส 91 เซนต์ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 3.2% ต่อปี

Doug Leggate นักวิเคราะห์ของ Bank of America ให้คะแนน 'ซื้อ' สำหรับ Exxon และราคาเป้าหมายอยู่ที่ 140 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นในวันนี้ประมาณ 25%

จะอ่านอะไรต่อดี

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำ มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ