Nike ตุน 12% จากกำไร Q2: คุณควรซื้อหรือไม่?

หุ้นของ Nike Inc (NYSE: NKE) เพิ่มขึ้น 10% ในการซื้อขายระยะยาวหลังจากที่บริษัทรองเท้าและเครื่องแต่งกายกีฬารายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสที่สอง

นักวิเคราะห์ตอบโต้รายได้ของไนกี้

ในทางกลับกัน รายได้จากจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับสามลดลง 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถึงกระนั้น Simeon Siegel จาก BMO Capital กล่าวในรายการ CNBC “ระฆังปิด”:

คุณกำลังมองหาข่าวด่วนเกร็ดน่าสนใจและการวิเคราะห์ตลาดหรือไม่?

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว Invezz วันนี้

ฉันคิดว่าจังหวะบนและล่างเป็นกุญแจสำคัญ เราต้องการเห็นอเมริกาเหนือเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง เราต้องการเห็นจีนเริ่มฟื้นตัวจากจุดตกต่ำที่เคยเป็นมา กำลังไปถึงจุดนั้น

ยอดขายในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 30% ในไตรมาสล่าสุด Nike ไม่ได้ให้คำแนะนำ แต่บอกว่ากำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานและการเงิน

Hit to margins ก็ไม่ได้น่าตกใจเกินไป

การลดราคา ความผันผวนของสกุลเงิน และค่าขนส่งที่สูงขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นแตะ 300 bps ในไตรมาสที่ 2 แต่นักวิเคราะห์การค้าปลีกอาวุโสยังคงให้ความเห็นเชิงบวกด้วยเหตุผลสองประการ: มีการจัดทำเป็นเอกสารไว้อย่างดี และยังดีกว่าที่คาดไว้

Nike ประกาศชัดเจนว่าพวกเขาจะลดราคา ทุกคนได้รับข้อเสนอวันหยุดที่ดี ในขณะที่เราทำงานในช่วงครึ่งปีหลัง อัตรากำไรขั้นต้นนั้นก็จะดีขึ้น

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับ หุ้น Nike เป็นสินค้าคงคลังที่ยังคงเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ Siegel เชื่อมั่นว่าจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเช่นกัน

คุณควรซื้อหุ้น Nike หรือไม่?

ที่ 33 ครั้งข้างหน้า Nike ไม่ใช่หุ้นที่มีราคาถูก แต่ Simeon Siegel ยึดติดกับเขา "ซื้อ" เนื่องจากบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในบีเวอร์ตันยังคงเห็นอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง แม้ว่าการแพร่ระบาดจะดึงความต้องการจำนวนมากไปข้างหน้า

วิธีที่เราเห็นในบริษัทผู้บริโภคคือ เราเห็นแรงกดดันที่ระดับบนสุด ไนกี้ไม่เห็นสิ่งนั้น ฉันไม่รู้ว่าพวกเขากำลังดึงความต้องการของผู้อื่นเช่นกัน แต่คุณกำลังเห็นความแข็งแกร่งในอเมริกาเหนือ

สำหรับปีนี้ หุ้น Nike ยังคงลดลงประมาณ 30% เมื่อเขียน

ตัวเลขที่โดดเด่นในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของ Nike

• ได้รับ 1.33 พันล้านดอลลาร์เทียบกับปีที่แล้ว 1.34 พันล้านดอลลาร์
• กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 83 เซนต์เป็น 85 เซนต์
• รายรับเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 11.36 พันล้านดอลลาร์
• ฉันทามติ 64 เซนต์ต่อหุ้นจากรายได้ 12.58 พันล้านดอลลาร์

Nike Direct และ Wholesale เพิ่มขึ้น 16% และ 19% ตามลำดับ แถลงข่าวผลประกอบการ. ปัจจุบันวอลล์สตรีทมีคะแนนเป็นเอกฉันท์ "น้ำหนักเกิน" ในหุ้นไนกี้