ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นเป็นเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน โดยดีดขึ้นเกือบ 17% จากระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะความเชื่อที่แพร่หลายว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังได้รับเงินเฟ้อภายใต้การปิด
ในทางกลับกัน ดูเหมือนว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงจะมีความสงสัยเกี่ยวกับการชุมนุมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก net ตำแหน่งสั้น เทียบกับ S&P 500 โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงแตะระดับ 125 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูล by มาร์เก็ตวอตช์.
ในทำนองเดียวกัน Chief Investment Strategist ที่ Charles Schwab (NYSE: SCHW), ลิซ แอน ซอนเดอร์ส, ชี้ให้เห็น บนหน้า Twitter ของเธอที่ net ฟิวเจอร์ส ตำแหน่งสำหรับ S&P 500 กำลังลดลง โดยแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ในขณะที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงก็เพิ่มการเดิมพันระยะสั้น
ตลาดหมีเด้ง
ตลาดทั่วไปไม่แน่นอน กับปี 2021 ตลาดอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพียงเพื่อเข้าสู่a วงจรหมี ในช่วงสองไตรมาสแรกของปี 2022 ล่าสุด ชุมนุมกระทิง ดูเหมือนจะทำให้ทุกคนประหลาดใจเมื่อฤดูกาลทำรายได้ในเดือนกุมภาพันธ์และเมษายนทำให้หุ้นบางตัวแตะระดับต่ำสุดใหม่
ในขณะเดียวกัน ผู้ขายชอร์ตถูกบังคับให้ปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่บางส่วนและสูญเสียไป 45.5 พันล้านดอลลาร์ตามรายงานของ ข้อมูล ให้บริการโดยบริษัทวิเคราะห์ทางการเงิน S3 Partners นอกจากนี้ ข้อมูลยังระบุว่าดอกเบี้ยระยะสั้นเพิ่มขึ้น 13.7% หรือ 126 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรม และการตัดสินใจของผู้บริโภค
เมื่อช่วงพักร้อนสิ้นสุดลง และข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเข้าสู่ตลาด ผู้ขายชอร์ตอาจประเมินตำแหน่งของตนอีกครั้งและตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในการเพิ่มขึ้นของขาขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
แน่นอนว่าสิ่งนี้จะต้องพึ่งพาประสิทธิภาพของตลาดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หากการขึ้นยังคงดำเนินต่อไป การชำระบัญชีของตำแหน่งสั้นบางตำแหน่งอาจทำให้ขาขึ้นอีกข้างหนึ่งไปยังตลาด
ซื้อหุ้นตอนนี้ด้วย Interactive Brokers – แพลตฟอร์มการลงทุนที่ทันสมัยที่สุด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในไซต์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนเป็นการเก็งกำไร เมื่อทำการลงทุน เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
ที่มา: https://finbold.com/net-futures-positions-for-sp-500-continue-to-plunge-as-hedge-funds-pile-into-short-positions/