นักลงทุนกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่สับสน โดยมีสัญญาณระยะสั้นและระยะยาวส่งข้อความที่แตกต่างกัน อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงอย่างดื้อรั้น ซึ่งสูงกว่าอัตราร้อยละ 8 ต่อปี และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ หุ้นอยู่ในระดับสูง และแม้จะขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา S&P 500 และ Nasdaq ก็ขาดทุนติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่หกติดต่อกัน
แต่ก็มีข้อดีเช่นกัน ผลประกอบการไตรมาส 1/22 ให้บรรยากาศที่เป็นบวก เนื่องจากมากกว่าสามในสี่ของบริษัทที่จดทะเบียนใน S&P รายงานผลประกอบการที่เป็นบวกที่น่าประหลาดใจ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นในตอนนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ซึ่งเป็นตัววัดอัตราเงินเฟ้อจากด้านการผลิตอยู่ที่ 11% ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคจะสูงขึ้นในช่วงปลายปี
แล้วคุณจะหาหุ้นตัวต่อไปที่จะซื้อในสภาพแวดล้อมนี้ได้อย่างไร? วิธีหนึ่งอาจเป็นการคัดกรองหุ้นที่นักวิเคราะห์รับรองโดยธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่โดยเฉพาะ เช่น มอร์แกน สแตนลีย์ ยักษ์ใหญ่ด้านธนาคารในวอลล์สตรีท
นักวิเคราะห์หุ้นของบริษัทกำลังแสดงมุมมองที่เป็นบวกด้วยการเลือกหุ้นที่พวกเขาเห็นว่าเป็นผู้ชนะในปีหน้า และหุ้นที่ชนะโดยมี upside จำนวนมากในลำดับ 60% หรือดีกว่า ใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิปเราได้ค้นหาตัวเลือกของมอร์แกน สแตนลีย์สามตัวนี้ เพื่อดูว่าอะไรทำให้พวกเขาโดดเด่น
เอสไอ-โบน อิงค์ (SIBN)
เราจะเริ่มต้นในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ กับ SI-Bone บริษัทเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ SI-bone ทำงานในด้านอาการปวดข้อและการวินิจฉัย sacroiliac หรือการรักษาปัญหาหลังส่วนล่างที่กระดูกสันหลังเชื่อมต่อกับกระดูกเชิงกราน ความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกของบริเวณ sacropelvic มีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต ภารกิจของ SI-Bone คือการพัฒนาอุปกรณ์และขั้นตอนการผ่าตัดใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือระบบรากเทียมสำหรับการผ่าตัด iFuse อุปกรณ์รากฟันเทียมแบบออร์โธปิดิกส์นี้ออกแบบมาสำหรับขั้นตอนการผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็กกว่าและใช้เวลาพักฟื้นเร็วขึ้น และรูปทรงสามเหลี่ยมได้รับการพิสูจน์แล้วว่าให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการฟื้นตัวของผู้ป่วย SI-Bone เห็นแรงกดดันอย่างมากในช่วงต้นปี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการชะลอขั้นตอนทางการแพทย์มักจะถึงจุดสูงสุด การเลื่อนเวลาทั้งหมดของ SI-Bone ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์อยู่ที่ประมาณ 140 รายการ แต่มีน้อยกว่า 20 รายการในเดือนมีนาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าธุรกิจกำลังเร่งตัวขึ้น
รายรับทั่วโลกของบริษัทเพิ่มขึ้น 22% ในไตรมาสที่ 1 สู่ระดับ 20.4 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้รวมกำไรขั้นต้น 18.2 ล้านดอลลาร์สำหรับอัตรากำไรขั้นต้น 89% เมื่อเทียบกับรายได้ 16.8 ล้านดอลลาร์และกำไร 14.8 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม EPS ติดลบ ขาดทุนสุทธิ 37 เซนต์ต่อหุ้นเป็นการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม มากกว่าขาดทุนต่อหุ้นร้อยละ 47 ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว SI-Bone สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ด้วยเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องระยะสั้น ซึ่งรวมถึงสินค้าคงคลังที่ 208 ล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์ของมอร์แกนสแตนลีย์ ดรูว์ รานิเอรี่ มีมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตอันใกล้ของ SI-Bone โดยเขียนว่า “ในขณะที่ 1Q เป็นไปตามที่เราคาดไว้ แนวโน้มการฟื้นตัวที่ออกจากไตรมาสยังคงมีแนวโน้มที่ดีต่อยอดดุลของปี 2022 และเราเห็นการตั้งค่าเชิงบวกสำหรับส่วนต่างจากยอดดุลของ ปีหากความกดดันด้านขั้นตอนการระบาดใหญ่ยังคงลดลง ในวงกว้าง วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนทางการค้าของเรายังคงไม่บุบสลาย และเราเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อการกู้คืนขั้นตอนดำเนินการต่อไปจนถึงปี 2022”
ด้วยเหตุนี้ Ranieri จึงให้คะแนน SIBN ว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่นซื้อ) และราคาเป้าหมาย $ 22 ของเขาแสดงถึง upside หนึ่งปีที่ 76% สำหรับปีหน้า (เพื่อดูประวัติของรานิเอรี่ คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก 5 รายการเกี่ยวกับบริษัทเมดเทคแห่งนี้ และพวกเขาทั้งหมดเห็นด้วยกับความคิดเห็นเชิงบวกของมอร์แกน สแตนลีย์ – สำหรับคะแนนฉันทามติที่เป็นเอกฉันท์ของ Strong Buy หุ้นขายในราคา $12.50 และเป้าหมายราคาเฉลี่ย $27.50 ของพวกเขาบ่งชี้ว่ายังมีที่ว่างสำหรับศักยภาพในการกลับตัวในหนึ่งปี 120% (ดูการพยากรณ์หุ้น SIBN บน TipRanks)
เครือข่ายพาโลอัลโต (PANW)
หุ้นต่อไปภายใต้เรดาร์ของ Morgan Stanley คือ Palo Alto Networks ซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่มความปลอดภัยในโลกดิจิทัล บริษัทเสนอการปกป้องลูกค้าจากการโจมตีของมัลแวร์ผ่านเทคโนโลยีไฟร์วอลล์เครือข่ายที่ทันสมัย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Palo Alto ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการรักษาความปลอดภัยออนไลน์และเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาความปลอดภัยกิจกรรมและแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ และแม้แต่ในบ้านและเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร
เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ – ทั้งโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบันของกิจกรรมทางไกลและสำนักงานที่บ้านที่เพิ่มขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่รายรับและรายรับของ Palo Alto ทั้งสองจะเพิ่มขึ้น ที่บรรทัดบนสุด บริษัทได้เห็นตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา รายงานล่าสุดสำหรับ 2Q22 ของปีงบการเงินแสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโต 30% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นปรับลดแบบ non-GAAP อยู่ที่ 1.74 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบปีต่อปี
เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปีงบประมาณ 2022 เต็ม บริษัทคาดว่าการเรียกเก็บเงินทั้งหมดจะอยู่ที่ระหว่าง 6.8 พันล้านดอลลาร์ถึง 6.8.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 25% ถึง 26% และจะสนับสนุนรายได้ในช่วง 5.425 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.475 พันล้านดอลลาร์ สำหรับการเปรียบเทียบ บรรทัดบนสุดในปีงบประมาณ 2021 อยู่ที่ 4.256 พันล้านดอลลาร์
ทั้งหมดนี้รวมกันในมุมมองของ Morgan Stanley's ฮัมซา ฟอเดอร์วาลาสู่อนาคตที่มั่นคงสำหรับนักลงทุน Fodderwala เขียนถึง PANW ว่า "การรักษาความปลอดภัยยังคงเป็นความสำคัญสูงสุดเนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นและเป็นพื้นที่ในการป้องกันการใช้จ่ายภายในงบประมาณด้านไอทีมากที่สุด) โดย Palo Alto Networks อยู่ในตำแหน่งผู้ขายเชิงกลยุทธ์อันดับต้น ๆ เพื่อรวบรวมส่วนแบ่งกระเป๋าเงินเพิ่มเติมภายในการติดตั้งขนาดใหญ่ ฐานลูกค้าเกือบ 60 ราย ด้วยการเติบโตบนเส้นสายที่คงทน บวกกับการมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนส่วนต่างและผลตอบแทนจากเงินทุนที่สูงขึ้น เรามองว่า PANW เป็นหนึ่งในโอกาสด้านความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดที่สุดในซอฟต์แวร์”
เพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นเชิงบวกเหล่านี้ Fodderwala ให้คะแนน PANW ว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) และตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 823 ดอลลาร์เพื่อแนะนำศักยภาพขาขึ้นประมาณ 68% ในปีหน้า (เพื่อดูประวัติของ Fodderwala คลิกที่นี่)
มุมมองนี้ไม่ได้เป็นเพียงมุมมองรั้นใน Palo Alto Networks หุ้นมีเรทติ้งซื้อไม่ต่ำกว่า 23 รายการ เหนือกว่าการถือ 2 ครั้งเพื่อมุมมองที่เป็นเอกฉันท์ของการซื้อที่แข็งแกร่ง หุ้นขายในราคา $491.01 และเป้าหมายเฉลี่ยของพวกเขาที่ $656.88 แสดงถึง upside ที่ ~34% จากระดับนั้น (ดูการพยากรณ์หุ้น PANW บน TipRanks)
เทคโนโลยี ZoomInfo (ZI)
เราจะปิดท้ายด้วยบริษัทเทคโนโลยีอีกแห่งคือ ZoomInfo บริษัทนี้นำเสนอบริการ B2B ต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มบนคลาวด์ ซึ่งรวมถึงการขายและการตลาด การหาลูกค้าเป้าหมาย การสร้างความต้องการ การจัดการบัญชี การจัดการข้อมูล และโซลูชันข้อมูลที่กำหนดเอง แพลตฟอร์มของบริษัทช่วยให้ทั้งนักการตลาดและผู้ขายมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการมองเห็นภาพรวมธุรกิจของพวกเขา เพื่อลดระยะเวลาในวงจรการขายและเพิ่มอัตราการชนะ
ZoomInfo ครองตำแหน่งที่แข็งแกร่งในช่องของตนแล้ว แต่นั่นไม่ได้ขัดขวางไม่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขยายขอบเขต เมื่อต้นเดือนนี้ ZoomInfo ประกาศว่าได้เข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ โดยจะรวมแพลตฟอร์มของบริษัทนั้นเข้ากับ TalentOS ที่มีอยู่ของ ZoomInfo ZoomInfo ไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินของการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการทั้งปี 2022 ของบริษัท
ในวันเดียวกับการประกาศเปรียบเทียบ ZoomInfo เปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาส 1/22 บริษัทมีรายได้ 241.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 58% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 18 เซนต์ต่อหุ้นในกำไรปรับลดแบบ non-GAAP กำไรต่อหุ้นนั้นทรงตัวตามลำดับ แต่เพิ่มขึ้น 38% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทมีกระแสเงินสดอิสระแบบไม่มีภาระผูกพันมูลค่า 125.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสดังกล่าว
ZoomInfo คาดว่ารายรับสำหรับปีปฏิทินนี้จะสูงถึง 1.06 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.07 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากคำแนะนำก่อนหน้านี้ที่ 1.01 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.02 พันล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารคาดว่ารายรับนี้จะสร้างรายได้ระหว่าง 435 ล้านดอลลาร์ถึง 445 ล้านดอลลาร์จากกระแสเงินสดอิสระที่ไม่มีภาระผูกพันสำหรับปีนี้
นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว คีธ ไวส์ซึ่งครอบคลุมหุ้นนี้สำหรับ Morgan Stanley เขียนถึงแนวโน้มของบริษัท: “เราเชื่อว่าการลงทุนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อสร้างความสามารถของแพลตฟอร์มนั้นได้รับการรับประกันในแง่ของโมเมนตัมที่ยั่งยืนและโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่… เรามองว่า ZI เป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของเรา ปี 2022 ขณะที่บริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเกือบ 50% พร้อมผลกำไรที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน”
เมื่อรับทราบถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัท ไวส์จึงให้คะแนน ZI ว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายที่ 81 ดอลลาร์ของเขาชี้ให้เห็นถึง upside ของ ~84% สำหรับปีหน้า (เพื่อดูประวัติของไวส์ คลิกที่นี่)
บริษัทเทคโนโลยีของ Wall Street มักได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์เป็นอย่างมาก และ ZoomInfo มีบทวิจารณ์ล่าสุด 14 รายการ ซึ่งรวมถึงการซื้อ 13 ครั้งและการระงับครั้งเดียว สำหรับคะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งซื้อ หุ้นตั้งเป้าราคาเฉลี่ยที่ 71.08 ดอลลาร์ คิดเป็น upside ประมาณ 61% จากราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 44.03 ดอลลาร์ (ดูการพยากรณ์หุ้น ZI บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html