อย่าหลงคิดว่าการกระทำในเชิงบวกของตลาดหุ้นมีขา Mike Wilson หัวหน้านักยุทธศาสตร์หุ้นสหรัฐของ Morgan Stanley คิดว่าถึงเวลาที่จะทำกำไร “ก่อนที่หมีจะกลับมาอย่างจริงจัง”
วิลสันตั้งข้อสังเกตว่าเป้าหมายทางแท็คติคของทีมของเขาบรรลุผลสำเร็จแล้ว และคิดว่าการวิ่งขึ้นนำครั้งล่าสุดดำเนินไปตามทางแล้ว “ตลาดหมีวิ่งเข้าสู่แนวต้านเดิมของเรา – ถึงเวลาแล้วที่จะจางหายไป” Wilson กล่าว
ด้วย “ผลตอบแทนจากความเสี่ยงของการเล่นเพื่ออัพไซด์ค่อนข้างแย่ ณ จุดนี้” วิลสันแนะนำให้นักลงทุน “เน้นการป้องกัน (การดูแลสุขภาพ สาธารณูปโภค ลวดเย็บกระดาษ)”
ในขณะเดียวกัน เพื่อนร่วมงานนักวิเคราะห์ของ Wilson ที่ Morgan Stanley ได้ชี้ให้เห็นหุ้น 3 ตัวจากกลุ่ม "แนวรับ" เหล่านี้ ซึ่งควรให้พอร์ตนี้ป้องกันความผันผวนที่เข้ามา ทั้งหมดเอาชนะตลาดในปี 2022 แต่ผู้เชี่ยวชาญของ Morgan Stanley คิดว่านักลงทุนควรเชื่อมั่นในตัวพวกเขา เราได้ทำการเปิด ฐานข้อมูลอันดับทิป เพื่อดูว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับชื่อเหล่านี้ในชุมชนนักวิเคราะห์ที่กว้างขึ้นหรือไม่ มาตรวจสอบผลลัพธ์กัน
สหบำบัด (ยูทีอาร์)
เราจะเริ่มต้นในภาคส่วนการดูแลสุขภาพด้วย United Therapeutics ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและนำเข้าสู่ตลาดยาสำหรับความดันโลหิตสูงในปอด (PAH) ชื่อนี้ทำได้ดีมากในช่วงหมีปี 2022 – เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี
United Therapeutics ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) โดยอนุมัติยา 3 รายการของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างรายได้ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ treprostinil (Tyvaso, Remodulin และ Orenitram) อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เหล่านี้ และจากรายงานประจำไตรมาสที่ 1 ล่าสุด การรักษา PAH Tyvaso ดูเหมือนจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการรันต่อปี 257.7 พันล้านดอลลาร์แรกของบริษัท เนื่องจากมียอดขาย XNUMX ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสนี้
โดยรวมแล้ว ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 มีมูลค่า 516 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเอาชนะการเรียกร้องของ Street ที่ 22.54 ล้านดอลลาร์ ยูไนเต็ดก็มีกำไรเช่นกัน กำไรต่อหุ้นในไตรมาส 3 อยู่ที่ 4.91 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า 3.81 ดอลลาร์ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
ที่ด้านหลังของการขยายฉลากปี 2021 สำหรับ Tyvaso สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงในปอดที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดคั่นระหว่างหน้า (PH-ILD) ของ Morgan Stanley เทอเรนซ์ ฟลินน์ โปรดทราบว่าการเติบโตของบริษัทถูกกำหนดให้เร่งขึ้นจาก 1% CAGR (อัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี) ในปี 2018-2021 เป็น 10% CAGR ในปี 2021-2024
และเมื่อมองไปข้างหน้า ฟลินน์มองเห็น “4 ปัจจัยที่จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง: การเปิดตัวอุปกรณ์จัดส่งใหม่อย่างต่อเนื่อง (DPI ได้รับการอนุมัติเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม) ความครอบคลุมของ Medicare (มีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 มิถุนายน) การขยายฐานผู้สั่งจ่ายยา และการขยาย ฉลากของยาเป็น IPF (พังผืดในปอดที่ไม่ทราบสาเหตุ)”
“UTHR ยังประเมินว่าต่ำกว่ามูลค่าเมื่อเทียบกับหุ้นระดับกลาง” ฟลินน์กล่าวเสริม ซึ่งให้คะแนนหุ้นเหล่านี้แบบ Overweight (เช่น ซื้อ) พร้อมกับราคาเป้าหมายที่ 322 ดอลลาร์ นักลงทุนกำลังมองหาผลกำไรหนึ่งปีที่ ~ 18% หากการคาดการณ์ของ Flynn เป็นไปตามแผน (หากต้องการดูประวัติของฟลินน์ คลิกที่นี่)
เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ของฟลินน์เห็นด้วย นักวิเคราะห์อีก 7 คนเข้าร่วมกับเขาในค่ายกระทิง และด้วยการถือและขายเพิ่มอีก 1 ครั้ง หุ้นแต่ละตัวมีคะแนนเป็นเอกฉันท์ซื้อปานกลาง (ดูการคาดการณ์หุ้น UTHR บน TipRanks)
Hostess Brands, Inc. (ทีดับบลิวเอ็นเค)
ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นลวดเย็บกระดาษและตีจุดที่น่าสนใจด้วยแบรนด์ Hostess Brands โรงไฟฟ้าที่พุ่งพล่าน บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขนมหวานชั้นนำที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โดนัท สวีทโรล เค้กและพายของว่าง ขนมอบ คุกกี้ เวเฟอร์ ขนมอบ และเดนิช — โดยพื้นฐานแล้วสิ่งใดก็ตามที่ผู้ชื่นชอบขนมหวานต้องการ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำหน่ายภายใต้แบรนด์ต่างๆ เช่น Hostess, Donettes, Twinkies, CupCakes, Dolly Madison, Voortman, Ding Dongs และ Zingers เป็นต้น
กลุ่มอาหารบรรจุหีบห่ออาจเป็นผู้ด้อยโอกาสตลอดกาล ซึ่งมักจะล้าหลังตลาดเป็นประจำในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่นักลงทุนของ Hostess Brands จะต้องพอใจกับผลการดำเนินงานในปีนี้อย่างแน่นอน ตรงกันข้ามกับจอแสดงผล -500% ของ S&P 16 หุ้นเพิ่มขึ้น 23% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากเมตริกที่แสดงในงบการเงินล่าสุดสำหรับไตรมาสที่ 3
รายรับในไตรมาสที่ 3 ของ Hostess Brands เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 346.23 ล้านดอลลาร์ ขณะที่บริษัทมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.23 ดอลลาร์ ตัวเลขทั้งสองเกินความคาดหมายของ Street ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับแนวโน้ม บริษัทได้เพิ่มทั้งรายได้และคำแนะนำ EPS ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับทั้งปี
เห็นได้ชัดว่าบริษัทกำลังเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบากได้ค่อนข้างดี และไม่พูดอ้อมค้อมเมื่อต้องทบทวนโอกาสของบริษัท นักวิเคราะห์ของมอร์แกน สแตนลีย์ พาเมลา คอฟแมน เรียก TWNK ว่า "ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราในอาหารสำเร็จรูป"
“ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการที่แข็งแกร่งของ TWNK ซึ่งขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม การตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นกำลังวางตำแหน่งให้บริษัทส่งมอบการเติบโตในระดับตัวเลขสองหลักอีกหนึ่งปี หลังจากการเติบโต 11.6% ในปีที่แล้ว” นักวิเคราะห์อธิบาย “เราเชื่อว่าบริษัทอยู่ในสถานะที่จะรักษาอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่น่าดึงดูดใจในปี 2021-24 ที่ 10.4% และกำไรต่อหุ้นที่ 12.2% ซึ่งสนับสนุนโดย: i) การเติบโตของหมวดหมู่ขนมอบหวานที่น่าดึงดูดใจ; ii) ความสำเร็จด้านนวัตกรรม (Baby Bundts Cakes, Boost, Bouncers) และการตลาด รวมถึงแคมเปญดิจิทัลครั้งแรกของ TWNK; iii) การเติบโตอย่างมั่นคงในทุกช่องทาง; และ iv) Voortman เพิ่มศักยภาพจากการเติบโตของการจัดจำหน่ายและนวัตกรรม”
สนับสนุนความคิดเห็นเหล่านี้ด้วยเรต Overweight (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายที่ 30 ดอลลาร์ คอฟแมนมองว่าหุ้นดังกล่าวให้ผลตอบแทน 19% ในปีหน้า (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของ Kaufman คลิกที่นี่)
คนส่วนใหญ่บนถนนกำลังคิดในแนวเดียวกัน ยกเว้นหนึ่งคนขี้ระแวง บทวิจารณ์อื่น ๆ ทั้งหมด 5 รายการเป็นบวก ทำให้หุ้นมีคะแนนเป็นเอกฉันท์ซื้อ (ดูการคาดการณ์หุ้น TWNK บน TipRanks)
พลังงานยุคหน้า (SEN)
สุดท้ายในบรรดาหุ้นป้องกันที่ได้รับการสนับสนุนจาก Morgan Stanley คือ NextEra Energy ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยพิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาด
ยักษ์ใหญ่มูลค่า 169 พันล้านเหรียญสหรัฐนี้จ่ายไฟฟ้าให้กับผู้คนหลายล้านคนในสหรัฐอเมริกา สาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด บริษัทลูก NextEra Energy Resources ยังเป็นผู้ดำเนินการโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย NextEra ยังผลิตไฟฟ้าจากแหล่งอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งหลักๆ แล้วคือนิวเคลียร์และก๊าซธรรมชาติ
รอยเท้าของบริษัทครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ของประเทศ (และบางส่วนของแคนาดาด้วย) แม้ว่าการดำเนินงานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสามพื้นที่ ได้แก่ ฟลอริดา แคลิฟอร์เนีย และชายฝั่งตะวันออก
ในรายงานประจำไตรมาสล่าสุดสำหรับไตรมาส 3/22 NextEra สร้างรายได้ 6.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสูงกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ 950 ล้านดอลลาร์ ในทำนองเดียวกัน adj. กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.85 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่สอดคล้องกันที่ 0.80 ดอลลาร์
นอกจากนี้ บริษัทยังจ่ายเงินปันผลอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังจ่ายเงินปันผลอีกด้วย การจ่ายเงินรายไตรมาสในปัจจุบันอยู่ที่ 0.42 ดอลลาร์ ซึ่งปรับเป็น 1.68 ดอลลาร์ต่อปี และให้ผลตอบแทน 2% แม้ว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาคธุรกิจ แต่การจ่ายเงินก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
นักวิเคราะห์ของมอร์แกนสแตนลีย์ เดวิด อาร์คาโร บันทึกการแสดงไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่งและเน้นย้ำถึงตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมของบริษัท
“NEE รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง: ปริมาณงานในมือที่หมุนเวียนได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รายได้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก IRA และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่คาดไว้… NextEra มีความมั่นใจสูงในการดำเนินการกับโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนขนาด 28-37 GW ในปี 2022-2025 ซึ่งเป็นมุมมองที่ กำหนดไว้ก่อนผ่าน IRA โครงการนี้กำหนดแนวโน้มการเติบโตของกำไรต่อหุ้นสูงถึง 8% จนถึงปี 2025 ซึ่งเป็นอัตราที่น่าสนใจอยู่แล้วเมื่อเทียบกับพื้นที่สาธารณูปโภคที่กว้างขึ้น และเรามองว่าเป็นไปได้สูง” Arcaro กล่าว
ด้วยเหตุนี้ Arcaro จึงให้คะแนนหุ้น NextEra ที่มีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 95 ดอลลาร์ของเขาแสดงถึงการแข็งค่าของหุ้นในหนึ่งปีที่ประมาณ 12% (หากต้องการดูประวัติของ Arcaro คลิกที่นี่)
โดยทั่วไป Wall Street มีความมั่นใจเกี่ยวกับโอกาสของ NextEra หุ้นได้รับคะแนนฉันทามติให้ซื้อโดยอ้างอิงจากการซื้อ 9 ครั้งเทียบกับการถือครองเพียงครั้งเดียว (ดูการคาดการณ์หุ้น NEE บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/stay-defensively-oriented-healthcare-staples-142234835.html