Morgan Stanley เห็นกำไรอย่างน้อย 50% ใน 2 Stock Giants

ธนาคารกลางสหรัฐเปลี่ยนหลักสูตรเมื่อเดือนที่แล้ว โดยเริ่มใช้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 3 ปี และประกาศสิ้นสุดนโยบายการซื้อพันธบัตรที่มีมายาวนาน นั่นคือ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ - ในอนาคตข้างหน้า การเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอบสนองโดยตรงต่ออัตราเงินเฟ้อที่สูง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเมื่ออัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 8.5% ต่อปี

ในขณะเดียวกัน ตลาดมีความผันผวน ตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้มีความผันผวน และเราเริ่มเห็นผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเกินระยะยาว เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจอย่างแน่นอน

สำหรับนักลงทุนที่มองหาแนวทางที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่ไม่ชัดเจนนี้ ควรตรวจสอบกับธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ เช่น Morgan Stanley ยักษ์ใหญ่ใน Wall Street นักวิเคราะห์ของบริษัทมักมองหาหุ้นที่พร้อมสำหรับความสำเร็จ โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขมหภาค

ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิป เพื่อดึงรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นหนาสองหุ้นที่นักวิเคราะห์ของธนาคารยักษ์ใหญ่ได้แตะ จากข้อมูลของ Morgan Stanley ศักยภาพขาขึ้นของพวกเขาเริ่มต้นที่ 50% และเพิ่มขึ้นจากที่นั่น และนอกจากนี้ ทั้งคู่ยังได้รับการจัดอันดับเป็น Strong Buys จากฉันทามติของนักวิเคราะห์ มาดูกันดีกว่า

ชาร์ลส์ชะวอบ (SCHW)

หุ้นตัวแรกที่เราจะดูคือ Charles Schwab เป็นหนึ่งในบริษัทด้านการธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐฯ ทำให้ Morgan Stanley เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับวันหยุดของนักธุรกิจ Schwab เป็นบริษัทให้บริการด้านการลงทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และมีทรัพย์สินของลูกค้าจำนวน 7.6 ล้านล้านเหรียญ Schwab มีชื่อเสียงในด้านบทบาทในการนำการลงทุนในหุ้นมาสู่มวลชน โดยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดการการลงทุนและนายหน้าส่วนลด และให้บริการธนาคารเต็มรูปแบบและบริการด้านการลงทุนแก่บัญชีลูกค้ามากกว่า 33 ล้านบัญชีในตลาดสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

หุ้นของ Schwab เป็นไปตามรูปแบบตลาดในปีนี้ โดยแสดงให้เห็นความผันผวนสูงที่ซ้อนทับกับแนวโน้มขาลง หุ้นใน SCHW ลดลง 9% จนถึงปีนี้ และผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดมีส่วนทำให้เกิดภาวะถดถอยครั้งล่าสุด

บริษัทผิดหวังทั้งบนและล่างใน Q1; รายรับลดลง 1.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 4.67 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ 4.83 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ 0.77 ดอลลาร์ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.84 ดอลลาร์

เรื่องราวดำเนินต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง Schwab หลังจากผลประกอบการที่น่าผิดหวัง Michael Cyprys นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley เรียกการขายหุ้นออกว่า “มากเกินไป” และเน้นย้ำถึงข้อดี ในความเป็นจริง Cyprys กล่าวว่าจุดอ่อนของหุ้นเป็นโอกาสที่ดียิ่งขึ้นกว่าก่อนผลประกอบการรายไตรมาส

“กำไรของ SCHW 1Q22 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้โดยขาดรายได้และ NIM แต่ด้วยโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องและเหนือกว่าสินทรัพย์ใหม่สุทธิ สินทรัพย์รับดอกเบี้ยเฉลี่ย และการเติบโตของบัญชีใหม่ที่แข็งแกร่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในธุรกิจพื้นฐานที่ควรได้รับประโยชน์จากอัตราที่สูงขึ้น นักวิเคราะห์เขียน “ความอ่อนไหวต่ออัตราของ SCHW ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่สินทรัพย์ใหม่และการเติบโตของลูกค้ายังคงแข็งแกร่ง ดังนั้นจึงเห็นจุดเริ่มต้นที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการโทรของเราในการพิมพ์ที่เรากำหนด SCHW Top Pick ของเรา”

ความคิดเห็นของ Cyprys ช่วยสนับสนุนอันดับน้ำหนักตัวเกิน (เช่น ซื้อ) สำหรับหุ้นนี้ ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 132 ดอลลาร์ของเขามี upside อยู่ที่ 73% สำหรับปีหน้า (หากต้องการดูประวัติของ Cyprys คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว 13 ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับ Schwab แบ่ง 10 เป็น 3 เพื่อสนับสนุน Buys over Hold สำหรับคะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งของ Buy เป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 101.04 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้น ~32% ในหนึ่งปีจากราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 76.45 ดอลลาร์ (ดูการคาดการณ์หุ้น SCHW ที่ TipRanks)

เดลต้าแอร์ไลน์ (DAL)

ตัวเลือกถัดไปของ Morgan Stanley คือ Delta Airlines และอย่างที่เราทราบ สายการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงวิกฤตโคโรนา ขณะที่ฟื้นตัวขึ้นเมื่อเศรษฐกิจกลับมาเปิดอีกครั้งในปีที่แล้ว แต่ก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ หุ้นเดลต้ายังคงลดลงจากระดับก่อนเกิดโรคระบาด แม้ว่าปีจนถึงปัจจุบัน หุ้นของเดลต้าจะเพิ่มขึ้น 11% ซึ่งสะท้อนถึงการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในขณะที่โควิดกำลังค่อยๆ ลดลงในที่สุด

ไม่ใช่แค่หุ้นของเดลต้าที่ได้รับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รายได้หลักของบริษัทลดลงจากหน้าผาโคโรนาในไตรมาส 2/20 แต่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี ​​2020 จนถึงสิ้นปี 2021 โดยไตรมาสที่ 1 ที่รายงานล่าสุดซึ่งอยู่ที่ 22 พันล้านดอลลาร์อยู่ที่ระดับบนสุด มากกว่าผลประกอบการไตรมาส 9.35/1 สองเท่าและ เข้ามาอยู่เหนือการเรียกร้องของ Street โดย 21 ล้านเหรียญ

อย่างไรก็ตาม สายการบินยังคงขาดทุนสุทธิ 1.23 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่ 1 อย่างไรก็ตาม ขาดทุนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของขาดทุน 3.55 ดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และสูงกว่าที่คาดการณ์โดยฉันทามติที่ 0.04 ดอลลาร์ เดลต้ามีสถานะสภาพคล่องที่มั่นคงเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 แม้หลังจากใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานไป 1.6 พันล้านดอลลาร์ในการซื้อและดัดแปลงเครื่องบิน บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดอิสระ 197 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาพคล่องรวม 12.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงรายการเทียบเท่าเงินสด การลงทุนระยะสั้น และสินเชื่อที่มีอยู่

ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในสายตาของราวี แชงเกอร์ของมอร์แกน สแตนลีย์ ว่าเป็นโอกาสที่มั่นคง เขาเขียนว่า "มีนาคม [เป็น] เดือนที่มียอดขายเงินสดดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของ DAL (แม้ว่าจะมีที่นั่งน้อยกว่าช่วงก่อนระบาดถึง 10%) เรามองเห็นจุดแข็งนี้ในช่วงกลางเดือนมีนาคมเมื่อหลายสายการบินแจ้งจำนวนวันเดินทางในสัปดาห์ก่อน แต่ตอนนี้ชัดเจนว่าโมเมนตัมนี้ยังคงอยู่จนถึงสิ้นเดือนและต่อๆ ไป”

“แม้จะไม่มีปัญหาเรื่องหงส์ดำ แต่เรายังคงเชื่อมั่นต่อ US Airlines และ DAL โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง การผสมผสานที่ดีที่สุดคือหัวหน้าของเราในการผลักดันองค์กรและระดับนานาชาติสู่การฟื้นฟู อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นยังคงขยายตัว เลเวอเรจในการดำเนินงานที่ดีที่สุดอยู่ข้างหน้าเรา เนื่องจากการกู้คืนความจุแซงหน้าการเพิ่มทรัพยากรและให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งจนถึงบรรทัดล่างสุด” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม

เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองด้านความแข็งแกร่งของเดลต้า แชงเกอร์จึงให้คะแนนหุ้นว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) โดยตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 65 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหมายถึง upside ในช่วง 12 เดือนที่ ~50% (เพื่อดูประวัติของแชงเกอร์ คลิกที่นี่)

อีกครั้งที่มอร์แกน สแตนลีย์แสดงท่าทีรั้นโดยไม่กลายเป็นคนนอกลู่นอกทาง เดลต้ามีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 15 รายการล่าสุด ซึ่งรวมถึง 13 รายการที่ต้องซื้อ และ 2 รายการที่ต้องถือ ซึ่งทำให้หุ้นมีเรตติ้งที่เป็นเอกฉันท์ของ Strong Buy หุ้นมีราคาอยู่ที่ 43.54 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 49.92 ดอลลาร์แสดงให้เห็น upside ประมาณ 15% ในปีหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น DAL บน TipRanks)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน.