Microsoft Stock: เครื่องมือโมเมนตัม RSI ช่วยยืนยันได้อย่างไร

เมื่อ ไมโครซอฟท์ (MSFT) แตะระดับสูงสุดที่ 349.67 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. การกลับตัวจากระดับสูงสุดใหม่ในปริมาณมากไม่ได้ดูเลวร้ายขนาดนั้น และในอีกหกสัปดาห์ข้างหน้า การลดลงก็ดูไม่เลวร้ายเกินไป ยังมองอย่างใกล้ชิดที่การกระทำรายวันใน หุ้นของไมโครซอฟท์ ผู้ซื้อที่บอกเป็นนัยเริ่มเหนื่อย

X

นอกจากนี้ เครื่องวัดโมเมนตัมหรือที่เรียกว่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) อาจช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจล็อกผลกำไรหลังจากที่ไมโครซอฟท์ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากเถ้าถ่านของตลาดหมี coronavirus ในปี 2020

Microsoft Stock: จุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไร

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. หุ้นของ Microsoft เปลี่ยนการเพิ่มขึ้นก่อนกำหนด 1.9% เป็นการสูญเสีย 1% เมื่อสิ้นสุดวัน ปริมาณมีมาก แต่ไม่หนักที่สุดในรอบเดือน เทคโนโลยี megacap ลดลง 9% ในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าและทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

จนถึงจุดนั้น การปรับฐานก็ดูปกติ ยกเว้นข้อเท็จจริงที่ว่าตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ถึง 3 ธ.ค. หกในเจ็ดวันที่ลดลงนั้นมีปริมาณมาก สถาบันกำลังขายอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ฐานใหม่ก็เริ่มก่อตัวขึ้น แต่ก็ยังไม่เสร็จ

ในช่วงต้นเดือนมกราคม Microsoft ตกลงผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และปริมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน เกมจบลงด้วยการวิ่งที่ยอดเยี่ยมของหุ้น

ในขณะเดียวกัน RSI — ไม่ต้องสับสนกับ IBD's คะแนนความแข็งแรงสัมพัทธ์ หรือ เส้นแรงสัมพัทธ์ - แสดงให้เห็นความแตกต่างที่น่าสงสัย

ตามแผนภูมิที่แสดงให้เห็น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ตัวบ่งชี้โมเมนตัม 14 วันซื้อขายได้ดีกว่าค่าที่อ่านค่าที่เป็นกลาง 50 RSI สร้างขึ้นโดย J. Welles Wilder โดยเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในช่วงวันที่ขึ้นของหุ้น กับการลดลงเฉลี่ยในช่วงวันที่ตกต่ำ หลายครั้งที่หุ้นแสดง RSI ระหว่าง 40 ถึง 60 David Keller ช่างเทคนิคการตลาดแบบเช่าเหมาลำและหัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดที่ StockCharts.com กล่าวว่าระดับ 50 เป็น "ความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย"

จับตาการเปลี่ยนแปลงในช่วง RSI

เคลเลอร์กำลังมองหาความแตกต่างระหว่างการดำเนินการกับหุ้นและ RSI; ที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มโดยรวมอยู่ในการเล่น

ในขณะที่หุ้นของ Microsoft ทำสถิติสูงสุดใหม่ RSI ก็พุ่งขึ้นเหนือ 70 ในหลายช่วงเวลา ซึ่งเป็นระดับที่ซื้อมากเกินไป หุ้นที่ดีสามารถอยู่เกินซื้อได้เป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม เดือนธันวาคม มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

Microsoft ซื้อขายใกล้จุดสูงสุด แต่ RSI เริ่มแกะสลักเสียงสูงต่ำและเสียงต่ำที่ต่ำกว่า จากนั้นในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม มันลดลงต่ำกว่าระดับ 50 ที่เป็นกลางนั้นและกระทั่งแตก 40

มาร์เก็ตสมิธ ไม่แสดง RSI แต่ stochastic oscillator ซึ่งเป็นมาตรวัดโมเมนตัมของราคาอีกตัวหนึ่ง ล้มเหลวในการคงระดับการซื้อเกินในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม ก่อนการเริ่มต้นของหุ้น Microsoft ที่ร่วงลง

RSI และการสังเกตการกลับตัวเป็นบวก

ในขณะเดียวกัน Keller ได้เฝ้าดูความแตกต่างที่คล้ายคลึงกันใน เฟดเอ็กซ์ (FDX) แต่ในทิศทางตรงกันข้าม

ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน FedEx ได้ทะลุ 200 ซึ่งเป็นระดับราคาที่สำคัญทางจิตวิทยาสำหรับผู้จัดการกองทุน ไม่ต่ำกว่าห้าครั้ง ที่ระดับต่ำสุดของปีนี้ที่ 192.82 สต็อกลดลงเกือบ 40% จากจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2021 ที่ 319.90 แต่ RSI ยังไม่ทะลุเขตขายเกิน โดยเฉพาะระดับใดๆ ที่อายุต่ำกว่า 30 ปี ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม

“FDX อยู่ในช่วงเวลาสำคัญ” เคลเลอร์กล่าว เมื่อหุ้นซื้อขายในช่วงขาลง RSI มักจะอยู่ต่ำกว่า 50 แต่จะไม่มีวันสูงกว่า 60 ถึง 70

RSI ของ FedEx เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนแตะ 61.67 ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับสูงสุดในปี 2022

“ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม หุ้นปรับตัวลดลง แต่ RSI กำลังทำระดับต่ำสุดที่สูงขึ้น ราคาสามารถทะลุ 240 ได้หรือไม่? ตอนนี้คุณมีการตั้งค่าแล้ว และตอนนี้คุณกำลังรอการทริกเกอร์” เคลเลอร์กล่าวเสริม

โปรดติดตาม Chung บน Twitter: @saitochung และ @IBD_DChung

คุณอาจชอบ:

นี่คือผู้นำระยะยาวในปัจจุบัน

IBD 50 หุ้นที่น่าจับตามอง

นี่ยังคงเป็นกฎทองของการลงทุน

เมื่อใดควรขายหุ้น: ดูการกระทำที่ยืดเยื้อซึ่งต่ำกว่าระดับสำคัญนี้

เข้าร่วม IBD Live และเรียนรู้การอ่านแผนภูมิยอดนิยมและเทคนิคการซื้อขายจากผู้เชี่ยวชาญ