Meta กำลังลงมายังโลก และตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะจับมัน

เงามากมายออกมาจาก Meta Platforms (META) ในปีที่ผ่านมา ครั้งหนึ่งเคยเป็นดาราเทคโนโลยีในฐานะ “F” ใน FAANG หุ้น — จากปีที่ผ่านมาในฐานะ Facebook — META เห็นว่าหุ้นของบริษัทสูญเสียมูลค่าถึง 60% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หุ้นปรับตัวลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากผลประกอบการไตรมาสสองที่น่าผิดหวัง Meta มีรายได้ลดลงครั้งแรกเมื่อเทียบปีต่อปีในฐานะบริษัทมหาชน บริษัทยังได้ให้คำแนะนำล่วงหน้าที่ต่ำกว่าฉันทามติ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคถูกอ้างถึงเป็นสาเหตุของแนวโน้มที่ไม่สดใสของบริษัท แพลตฟอร์ม Meta ยังคงได้รับผลกระทบจากโฆษณาและแบรนด์ที่ตอบสนองโดยตรงอันเป็นผลมาจาก .ของ Apple (AAPL)  ตัวระบุสำหรับผู้โฆษณาเปลี่ยนแปลง ผลประกอบการรายไตรมาสทำให้เกิดคลื่นราคาเป้าหมายที่ลดลงจากบริษัทวิเคราะห์ต่างๆ และตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่า 200 ดอลลาร์ต่อหุ้นใน META

ในฐานะ Meta และในฐานะ Facebook เป็นที่รู้จักกันในชื่อหุ้นเติบโต ที่มีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวเนื่องจากหุ้นขายที่ประมาณ 12 เท่าของกำไรต่อท้าย สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าผลกำไรกำลังลดลงและจะลดลงในปีนี้ เนื่องจากบริษัทกำลังลงทุนเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสร้าง Metaverse ซึ่งมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลในปีต่อๆ ไป บลูมเบิร์ก เมื่อเร็ว ๆ นี้คาดการณ์ว่า Metaverse อาจเป็นตลาดที่มีมูลค่า 800 พันล้านดอลลาร์ บริษัทสร้างรายได้มากกว่า 450 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจนี้ในไตรมาสนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนเล็กๆ ของยอดขายกว่า 28 พันล้านดอลลาร์ แต่จะขยายตัวเป็นส่วนหนึ่งของรายได้โดยรวมได้ทันท่วงที บริษัทยังมีโอกาสสร้างรายได้จากธุรกิจ Instagram ได้ดีขึ้น

บริษัทมีเงินสดเพียงพอเพื่อดำเนินการซื้อกิจการต่อไปตามความจำเป็นและไม่มีหนี้สินระยะยาว การเติบโตของ Facebook แบบดั้งเดิมนั้นชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด และภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจทำให้งบประมาณการโฆษณาลดลง แต่บริษัทแทบจะไม่ก้าวเข้าสู่ My Space มีผู้ใช้ประมาณ 3.6 พันล้านคนทั่วโลก โดย 2.9 พันล้านคนใช้หนึ่งในแอพของตนเป็นประจำทุกวัน

หลังจากที่ลดลงประมาณ 60% ในปีที่ผ่านมา มีข่าวร้ายมากมายที่ดูเหมือนว่าราคาหุ้นจะเต็ม แต่ฉันยังสามารถเห็นหุ้นเป็น "เงินที่ตายแล้ว" จนกว่า Metaverse จะได้รับแรงฉุดเพิ่มเติมและในขณะที่ บริษัท นำทางผ่านภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นบนขอบฟ้า ดังนั้น กลยุทธ์การโทรแบบครอบคลุมที่สรุปไว้ด้านล่างให้การบรรเทาข้อเสียที่สำคัญในขณะที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าที่เหมาะสมหากหุ้นอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้

กลยุทธ์ตัวเลือก:

สำหรับการซื้อขายนี้ ฉันกำลังเลือกราคาใช้สิทธิที่ต่ำกว่าระดับการซื้อขายปัจจุบันของหุ้นประมาณ 5% เพื่อลดความเสี่ยงอีกเล็กน้อย ใช้การโทรนัดหยุดงาน 150 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม สร้างคำสั่งซื้อแบบครอบคลุมด้วยเดบิตสุทธิในช่วง $130 ถึง $130.20 ต่อหุ้น (ราคาหุ้นสุทธิ — ตัวเลือกพรีเมียม) กลยุทธ์นี้ให้การป้องกันด้านลบประมาณ 18% และอัพไซด์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 15% แม้ว่าหุ้นจะร่วงลงเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาของออปชั่น

(AAPL เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใน สโมสรสมาชิก Action Alerts PLUS. ต้องการรับการแจ้งเตือนก่อนที่ AAP จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท? เรียนรู้เพิ่มเติมตอนนี้ )