เมอร์คหุ้นปรับตัวขึ้นก่อนผลประกอบการไตรมาส 3 Apple เป็นผู้นำ FAANG Earnings Barrage

drugmaker เมอร์ค (MRK) พาดหัวข่าวรายงานผลประกอบการประจำสัปดาห์ที่ยุ่งมาก พร้อมด้วยหุ้นเทคโนโลยีชื่อดังอย่าง Google-parent Alphabet (GOOGL), แพลตฟอร์ม Meta (META), Amazon.com (AMZN) and Apple (AAPL). หุ้นของเมอร์คอยู่ในเกณฑ์ดีก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาส 3

X

เมอร์คมี คะแนนสะสม/กระจายสินค้า ของ “A-” เนื่องจากอยู่ใกล้ยอดฐานแบน 17 สัปดาห์

สอง ลีดเดอร์ หุ้นยังอยู่ในใบปะหน้ารายได้: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) and เท็กซัส Roadhouse (TXRH). ทั้งสองรายงานวันพฤหัสบดีหลังปิด

รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 จนถึงขณะนี้ค่อนข้างดีแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มกำไรที่อ่อนตัวก็ตาม

หุ้นทางการเงินเริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยรายงานส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิที่สูงขึ้นและแนวโน้มในแง่ดี อย่างไรก็ตาม ธนาคารขนาดใหญ่ได้เพิ่มปริมาณสำรองเผื่อหนี้เสียเพื่อรอการชะลอตัวของเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ที่หนี้จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น

หุ้นสายการบิน เดลต้าแอร์ไลน์ (DAL), สายการบินยูไนเต็ด (UAL) and สายการบินอเมริกัน (AAL) ได้โพสต์ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งและคำแนะนำ Q4 ที่เป็นบวกเช่นกัน ซึ่งขัดต่อการคาดการณ์การชะลอตัว

ในขณะเดียวกัน Netflix (NFLX) and การผ่าตัดที่ชาญฉลาด (ISRG) เพิ่งหันมาเป็นผู้นำในภาคเทคโนโลยีด้วยผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง

หุ้นเมอร์คถือใกล้ระดับสูงสุด

ตลาดหุ้นอาจยังอยู่ในช่วงการปรับฐาน แต่คุณแทบจะไม่รู้เลยเมื่อดูแผนภูมิของเมอร์ค หุ้นอยู่ต่ำกว่ารายการ 95.82 หลังจากปรับตัวขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

ยักษ์ใหญ่ด้านยา Dow Jones รายงานผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคมเมื่อกำไรที่ปรับแล้วพุ่งขึ้น 43% เป็น 1.87 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายรับเพิ่มขึ้น 28% เป็น 14.6 พันล้านดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากการขายยาเม็ดลาเกวริโอแบบรับประทานพร้อมกับความต้องการยารักษามะเร็งที่แข็งแกร่ง

ยาเรือธง Keytruda ทำยอดขายได้ 5.25 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% Gardasil วัคซีนป้องกันโรคแพพพิลโลมาในมนุษย์ของเมอร์คมีการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุด โดยยอดขายพุ่งขึ้น 36% เป็น 1.67 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน รายได้จากการรักษาโรคเบาหวาน Januvia ลดลง 2% เป็น 1.23 พันล้านดอลลาร์

เมอร์คเพิ่มคำแนะนำรายได้ทั้งปีเป็นระหว่าง 57.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 58.5 พันล้านดอลลาร์เทียบกับคำแนะนำก่อนหน้าที่ 56.9 พันล้านดอลลาร์เป็น 58.1 พันล้านดอลลาร์

สำหรับไตรมาสล่าสุด การประเมินฉันทามติของแซคอยู่ที่ 1.68 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 4% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8% เป็น 14.19 พันล้านดอลลาร์ ผลลัพธ์จะครบกำหนดในวันพฤหัสบดีก่อนเปิด

ผลลัพธ์ของ Apple บน Deck

ความกังวลด้านการเติบโตทำให้ Apple อ่อนแอลงพร้อมกับหุ้น FAANG อื่น ๆ ที่คาดว่าจะรายงาน แต่หุ้น AAPL สร้างกรณีที่ดีทีเดียวสำหรับจุดต่ำสุดเมื่อกลับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่ 13 ต.ค. กับตลาดในวงกว้าง แต่เช่นเดียวกับหุ้นอื่นๆ ไอคอนเทคโนโลยีมี อุปทานค่าใช้จ่าย ปัญหาในขณะที่พยายามทำงานให้สูงขึ้น

สต็อกของ Apple เพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหลังจากรายงานผลกำไรลดลง 8% เป็น 1.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในขณะที่รายรับเพิ่มขึ้น 2% เป็น 83 พันล้านดอลลาร์ รายรับจาก iPhone มีมูลค่ารวม 40.67 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ราว 2 พันล้านดอลลาร์ แต่เพิ่มขึ้นเพียง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ The Information รายงานว่า Apple กำลังลดการผลิต iPhone 14 Plus ในขณะที่ประเมินความต้องการใหม่

สำหรับไตรมาสปัจจุบัน คาดว่าจะรายงานกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.24 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 2% รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6% เป็น 88.43 พันล้านดอลลาร์

Apple รายงานวันพฤหัสบดีหลังปิดพร้อมกับหุ้นชั้นนำอื่นๆ เช่น Deckers กลางแจ้ง (DECK), พลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรก (เอฟเอสแอลอาร์) and LPL การเงิน (ป.ล).

หุ้น LPLA เป็นหุ้นที่โดดเด่นในภาคการเงิน ในขณะที่หุ้นอื่นๆ ส่วนใหญ่อ่อนค่าลง ผู้ให้บริการนายหน้าและที่ปรึกษาการลงทุนเพิ่งได้รับการสนับสนุนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ หลังจากหลุดจากรูปแบบการรวมกลุ่มเมื่อต้นเดือนสิงหาคม

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นพื้นฐานเกี่ยวกับรายรับ — โดยใช้คอลออปชั่น — ช่วยให้คุณซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเสี่ยง นี่คือวิธีการทำงานของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือก

ขั้นแรก ระบุหุ้นที่มีคะแนนสูงสุดด้วยแผนภูมิรั้น บางคนอาจตั้งขึ้นในฐานเสียงขั้นต้น คนอื่นอาจแยกย้ายกันไปและได้รับการสนับสนุนในช่วง 10 สัปดาห์ของพวกเขาเป็นครั้งแรก และบางคนอาจซื้อขายอย่างแน่นหนาใกล้ระดับสูงสุดและปฏิเสธที่จะยอมแพ้

แม้ว่าตลาดจะอ่อนแอ แต่หุ้นของเมอร์คอาจเป็นตัวเลือกสำหรับการเทรดแบบ Call-option หลีกเลี่ยงหุ้นขยายที่อยู่เกินจุดเข้าที่เหมาะสมมากเกินไป

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นชั้นนำในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ในการซื้อขายออปชั่น คอลออปชั่นคือการเดิมพันหุ้น วางตัวเลือกเป็นเดิมพันหยาบคาย หนึ่งสัญญาคอลออปชั่นให้ผู้ถือสิทธิ์ในการซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด หรือที่เรียกว่าราคาใช้สิทธิ

พุทออปชั่นมีไว้สำหรับผู้แสดงที่อ่อนแอและมีกราฟตลาดหมี ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือราคานัดหยุดงานที่ไม่มีเงินอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นพื้นฐาน พุทออปชั่นให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการขายหุ้น 100 หุ้นในราคาที่กำหนด

คุณจะได้รับผลกำไรเมื่อหุ้นตกต่ำกว่าราคาใช้สิทธิพร้อมพุทออปชั่น

ตรวจสอบราคานัดหยุดงาน

เมื่อคุณระบุการตั้งค่ารายได้สำหรับตัวเลือกการโทรแล้ว ให้ตรวจสอบราคานัดหยุดงานด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของคุณ หรือที่ cboe.คอม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกนั้นเป็นของเหลว โดยมีส่วนต่างที่ค่อนข้างแคบระหว่างราคาเสนอและถาม

มองหาราคาที่ใช้สิทธิเหนือราคาหุ้นพื้นฐาน (จากเงิน) และตรวจสอบค่าพรีเมียม ตามหลักการแล้วพรีเมี่ยมไม่ควรเกิน 4% ของราคาหุ้นอ้างอิงในขณะนั้น ในบางกรณี ราคาการประท้วงเป็นเงินก็ใช้ได้ ตราบใดที่เบี้ยประกันภัยไม่แพงเกินไป

เลือกวันหมดอายุที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ความเสี่ยงของคุณ แต่จำไว้ว่าเวลาคือเงินในตลาดตัวเลือก วันหมดอายุในระยะสั้นจะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น การซื้อเวลาในตลาดออปชั่นมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ดูว่าหุ้นตัวใดอยู่ในพอร์ตลีดเดอร์บอร์ด

กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากรายงานรายได้ที่เป็นบวกโดยไม่ต้องเสี่ยงมากเกินไป ความเสี่ยงเท่ากับต้นทุนของตัวเลือก หากช่องว่างของหุ้นลดลงจากรายได้ จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญามากที่สุดคือจำนวนเงินที่จ่ายไป

การซื้อขายตัวเลือกหุ้นของเมอร์ค

นี่คือสิ่งที่การค้าออปชั่นการโทรล่าสุดดูเหมือนกับเมอร์ค

เมื่อหุ้นของเมอร์คซื้อขายที่ 92.95 ออปชั่นการโทรรายสัปดาห์ที่ไม่เสียเงินเล็กน้อยโดยมีราคานัดหยุดงาน 93 รายการ (หมดอายุ 11 พ.ย.) มาพร้อมกับพรีเมี่ยมที่ประมาณ 2.65 ดอลลาร์ หรือเกือบ 2.9% ของราคาหุ้นพื้นฐานในขณะนั้น .

สัญญาหนึ่งให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้น 100 หุ้นของ MRK ในราคา 93 ดอลลาร์ต่อหุ้น จำนวนเงินที่เสียได้มากที่สุดคือ 265 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับสัญญา 100 หุ้น

เมื่อพิจารณาถึงค่าพรีเมียมที่จ่ายไป เมอร์คจะต้องผ่าน 95.65 เพื่อเริ่มทำเงิน (ราคาการประท้วง 93 ดอลลาร์บวกกับเบี้ยประกันภัย 2.65 ดอลลาร์ต่อสัญญา)

ติดตาม Ken Shreve บน Twitter @IBD_KShreve . . . . . . . . . . สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

คุณอาจชอบ:

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith

IBD Stock Of The Day: ดูวิธีค้นหาติดตามและซื้อหุ้นที่ดีที่สุด

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้