ตลาด Rally ใช้ขั้นตอนใหญ่ หุ้น 9 ตัวส่งสัญญาณซื้ออย่างรวดเร็ว; สงครามราคา EV ของ Tesla

ฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์ พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq Futures

X

ความพยายามในการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นจบลงอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์ โดยดัชนีหลักๆ เคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในรายงานการจ้างงานในเดือนธันวาคมและดัชนีบริการ ISM

เอลฟ์บิวตี้ (เอลฟ์), SLB (SLB), ด้วง (แมว), Rio Tinto (RIO), แอทโคเร (เอทีเคอาร์), KLA (KLA)ค, สหบำบัด (ยูทีอาร์), อินซูเล็ต (Podd), และ TJX (TJX) แตกออก แสดงสัญญาณซื้อหรือเนื้อหาที่ดำเนินการได้

โลหะเชิงพาณิชย์ (CMC) รายงานก่อนเปิด หุ้น CMC พุ่งขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดีดตัวขึ้นจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเคลียร์พื้นที่แคบ แต่รายได้ของ CMC ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มความเสี่ยงอย่างมาก

หลังปิดตลาดวันศุกร์ ของเมซี่ (M) เตือนว่ายอดขายในไตรมาสที่สี่ของวันหยุดจะอยู่ในระดับต่ำสุดของมุมมอง เห็นว่าผู้บริโภคยังคงกดดันในปี 2023 หุ้นของ Macy ร่วงลงมากกว่า 4% เมื่อวันศุกร์โดยผู้ค้าปลีกรายอื่น ๆ ลดลง

หุ้น ELF Beauty และ CAT เข้าร่วม กระดานผู้นำ IBD I ในวันศุกร์ โดยหุ้น UTHR อยู่ในรายการเฝ้าดูลีดเดอร์บอร์ด หุ้น ATKR และ Commercial Metals อยู่ที่ IBD 50 รายการ. หุ้น KLAC อยู่ที่ IBD บิ๊กแคป 20.

ELF Beauty เป็นหุ้น IBD ประจำวันของวันศุกร์ หุ้น United Therapeutics และ RIO เป็นตัวเลือกเมื่อต้นสัปดาห์

ในขณะเดียวกัน เทสลา (TSLA) เขย่าตลาด EV ของจีนด้วยการลดราคาครั้งใหญ่ในวันศุกร์เนื่องจากยอดขายที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ หุ้นเทสลาร่วงลงในรอบสัปดาห์ แต่กลับสูงขึ้นในวันศุกร์ ความเคลื่อนไหวของ Tesla อาจแตะอัตรากำไร แต่จะช่วยให้ EV ยักษ์ใหญ่เติบโตอย่างรวดเร็ว บีวายดี (บีดีดีเอฟ) ซึ่งมีกำไรมากขึ้นเรื่อยๆ หุ้น BYD ร่วงลงในวันศุกร์แต่ยังเป็นสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง สตาร์ทอัพ EV ของจีน เช่น Nio (NIO), หลี่ออโต้ (LI) and เอ็กซ์เป็ง (เอ็กซ์พีอีวี) ที่สูญเสียเงินต้องเผชิญกับความท้าทายที่สูงชัน หุ้น Nio, Li Auto และ Xpeng ร่วงลงเมื่อวันศุกร์ แต่ได้กำไรรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นครั้งใหม่ดูสั่นคลอนเป็นเวลาส่วนใหญ่ของสัปดาห์ แต่แล้วดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันศุกร์

ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งบางส่วนส่งผลต่อดัชนีหลัก แต่รายงานการจ้างงานในวันศุกร์มีองค์ประกอบที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของค่าจ้างที่เย็นลง นอกจากนี้ ดัชนีบริการ ISM ยังลดลงอย่างมาก ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงอย่างมาก

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้นพร้อมกับดัชนี S&P 500 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 1% Russell 2000 หุ้นขนาดเล็กไต่ขึ้น 1.8% การเพิ่มขึ้นของดัชนีทั้งหมด และจากนั้นบางส่วนก็มาถึงในวันศุกร์

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปี ลดลง 26 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 3.57% อัตราต่อรองของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในไตรมาสที่ 1 ในวันที่ 74 ก.พ. อยู่ที่ 4.75% ตลาดกำลังเดิมพันด้วยการเคลื่อนไหวแบบควอเตอร์พอยต์ในเดือนมีนาคม เป็นช่วง 5%-5% ตลาดจะไม่ขึ้นราคาอีกต่อไป แม้ว่าเฟดจะคาดการณ์ไว้สูงกว่า XNUMX%

สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลง 8.1% สู่ระดับ 73.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ก๊าซธรรมชาติพุ่ง 17%

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด, ผู้ริเริ่ม IBD 50 ETF (เอฟตี้) ขยับขึ้น 0.55% ในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (จบ) เพิ่มขึ้น 1.2%. iShares ขยายกลุ่มเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ETF (IGV) ลดลง 0.9% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) พุ่งขึ้น 4.3% ยึดเส้น 50 วันอีกครั้ง

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) พุ่งขึ้น 6.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีการดีดตัวขึ้นจากดัชนีเคลื่อนไหวหลักทั้งหมด Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) โผล่ 3.1%. US Global Jets ETF (JETS) เพิ่มขึ้น 7.9% SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) เด้ง 5.5% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) ขยับขึ้น 0.1% โดยมีหุ้น SLB เป็นส่วนประกอบที่โดดเด่น การเงินเลือก SPDR ETF (XLF) เพิ่มขึ้น 3.45% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 0.1% แต่เรียกคืนเส้น 50 วันในวันศุกร์

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ขยับขึ้น 0.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 0.2%. หุ้นเทสลายังคงเป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest Cathie Wood ยังคงเพิ่มจำนวนการถือครอง TSLA อย่างต่อเนื่องเพื่อเริ่มต้นปี 2023

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้นที่น่าจับตามอง

หุ้น ELF ค่อนข้างชัดเจน หุ้นพุ่งขึ้น 4.4% เป็น 58.05 ในวันศุกร์ ทะลุจากฐานทรงตัวในปริมาณมากกว่าสองเท่าจากปกติ การวิเคราะห์ MarketSmith. ความแข็งแรงสัมพัทธ์ เส้นได้แตะจุดสูงสุดใหม่

หุ้น SLB เพิ่มขึ้น 3.5% เป็น 54.50 ในวันศุกร์ ขยายการตีกลับจากเส้น 50 วันและล้างรายการก่อนกำหนดในการรวมบัญชี SLB เดิมชื่อ Schlumberger

หุ้น CAT พุ่ง 3.6% สู่ 248.86 เคลื่อนเข้าสู่เขตซื้ออย่างเด็ดขาดจากระดับลึก 6% ฐานแบน ถัดจากการรวมที่ยาวและลึก

หุ้น RIO เพิ่มขึ้นเกือบ 3% เป็น 74.07 ล้างถ้วยที่มีด้ามจับ จุดซื้อ.

หุ้น KLAC และ ATKR ดีดตัวขึ้นจากเส้นรอบ 10 สัปดาห์และขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 21 วัน โดยเปิดให้เข้าก่อนกำหนด

หุ้น UTHR ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากเส้นรอบ 10 สัปดาห์ เนื่องจากมีการซื้อขายหนาแน่นมาก United Thera อาจใช้ความแข็งแกร่งมากกว่านี้เล็กน้อยเพื่อเคลียร์ขาลงระยะสั้น

หุ้น PODD เรียกคืนเส้น 50 วัน แต่ถอยออกมาปิดต่ำกว่าเส้น 21 วัน การเคลื่อนไหวเหนือระดับ 300 จะเป็นการเข้าสู่ช่วงต้นภายในฐานที่ราบเรียบ

หุ้น TJX หลุดฐานตื้นติดยาวลึก แบบถ้วย.

Tesla Rois ตลาด EV ของจีน

เทสลาลดราคาในจีนและตลาดหลักในเอเชียอย่างญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้เมื่อวันศุกร์ นั่นเป็นผลมาจากการส่งมอบในไตรมาสที่สี่เป็นประวัติการณ์ซึ่งพลาดการดูเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน เมื่องานในมือลดลงอย่างรวดเร็ว Tesla จำเป็นต้องดำเนินการอย่างกล้าหาญเพียงเพื่อพยายามรักษาการส่งมอบในปัจจุบัน

Tesla Model 3 ซึ่งเผชิญกับการแข่งขันที่หนักหน่วงในจีน ตอนนี้มีราคามากกว่า BYD Seal รุ่นเดียวกันประมาณ 600 เหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วสามารถขจัดช่องว่างเกือบ 10,000 เหรียญสหรัฐในเวลาเพียงไม่กี่เดือน

การลดราคาจะกระทบอัตรากำไรขั้นต้นที่คุ้มค่าของ Tesla คำถามคือพวกเขาจะเพิ่มความต้องการ Model 3 และ Y ได้มากเพียงใดและนานแค่ไหน

สงครามราคาในจีนของ Tesla มุ่งเป้าไปที่ BYD ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกหรือเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่อันดับ 2 ของโลก แต่ BYD สามารถทำกำไรได้ด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ การผลักดันการส่งออกครั้งใหญ่ ซึ่งรวมถึงออสเตรเลียและในวันที่ 31 มกราคม ญี่ปุ่น อาจช่วยป้องกันได้เช่นกัน

สงครามราคา EV ของจีนอาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้เริ่มต้น EV Nio และ XPeng ยังคงสูญเสียเงิน Li Auto ทำกำไรได้ไม่สม่ำเสมอ

โปรดทราบว่าการลดราคาในจีนครั้งที่สองของ Tesla ในรอบ 10 สัปดาห์อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการลดราคาที่เลวร้าย เทสลามีกำลังการผลิตสำรองจำนวนมากในขณะที่คู่แข่งกำลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบีวายดี และพวกเขาทั้งหมดกำลังเคลื่อนเข้าสู่ช่วง $30,000-$50,000 ที่ Tesla อยู่

หุ้นเทสลาพุ่ง 8.2% สู่ระดับ 113.06 ในสัปดาห์นี้ ซึ่งยังคงเทขายอย่างต่อเนื่อง แต่หุ้นก็เด้งขึ้นจากตลาดหมีในวันศุกร์ที่ระดับต่ำสุดที่ 101.81 เพื่อสิ้นสุดเซสชั่นเพิ่มขึ้น 2.5% หุ้น BYD ร่วงลง 1.55% ในวันศุกร์ แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 7% ในสัปดาห์นี้ เหนือเส้น 50 วัน

หุ้น Nio, Li Auto และ XPEV ร่วงลง 4.5%, 9.2% และ 15% ตามลำดับในวันศุกร์ แต่พวกเขาเพิ่มขึ้น 2%-6% สำหรับสัปดาห์

เห็นได้ชัดว่าหุ้นของ Tesla ดูแย่มากในตอนนี้ แต่ไม่มีหุ้น EV เหล่านี้ดูดีเลย

เทสลากับ BYD: EV Giants แย่งมงกุฎ แต่ซื้ออะไรดีกว่ากัน?

การวิเคราะห์ Market Rally

ตลาดหุ้นเข้าสู่ขั้นตอนบวกในวันศุกร์

ดาวโจนส์เคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 21 วันหลังจากชนแนวต้านในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Dow มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นในตลาดปัจจุบัน โดยมีอุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพ และบริษัทสไตล์ Dow จำนวนมากที่เป็นผู้นำ เช่น Caterpillar

S&P 500 ปิดเส้น 21 วัน ขึ้นไปที่เส้น 50 วัน Russell 2000 ยึดคืนวันที่ 21 แต่ยังมีงานเล็กน้อยเพื่อให้ไปถึง 50 วัน

S&P MidCap 400 เคลื่อนไหวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน 50 วัน และ 200 วัน Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq เข้าใกล้เส้น 21 วันเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ แต่เห็นได้ชัดว่าล้าหลัง

แม้แต่ดาวโจนส์ยังคงเผชิญกับจุดสูงสุดในเดือนธันวาคม โดยที่ดัชนีอื่นๆ เผชิญกับความท้าทายหลายประการ S&P 500 ขึ้นไปเหนือเส้น 50 วันจะเป็นอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่

นี่อาจเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของการชุมนุมที่มีความหมายมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นเพียงการชุมนุมสั้นๆ ที่ซื้อขายได้ แต่ก็ยังไม่ชัดเจน

หุ้นชั้นนำซึ่งโดยทั่วไปดูดีกว่า S&P 500 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แสดงการดำเนินการที่แข็งแกร่งในวันศุกร์ โดยมีการฝ่าวงล้อมและสัญญาณซื้อ แต่นั่นหลังจากการพลิกกลับที่น่าผิดหวังในช่วงต้นสัปดาห์ และในวงกว้างมากขึ้นในช่วง XNUMX-XNUMX เดือนที่ผ่านมา

ดูว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดสามารถสร้างโมเมนตัมในดัชนีหลักและหุ้นชั้นนำได้หรือไม่ ในวันพฤหัสบดี ดัชนีราคาผู้บริโภคแตะระดับ

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การชุมนุมของตลาดหุ้นดูดีขึ้นในตอนนี้ นักลงทุนอาจต้องการเพิ่มความเสี่ยงไม่ว่าจะในหุ้นรายตัวหรือผ่าน ETFs ของตลาดในวงกว้าง แต่อย่าตื่นเต้นเกินไป

นี่อาจเป็นขาขึ้นหรือเป็นเพียงหัวปลอมอีกอันหนึ่ง

ตลาดสามารถกลับตัวต่ำได้อย่างรวดเร็ว หรือ S&P 500 สามารถพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบ 200 วันหรือเดือนธันวาคม — และร่วงลง

การเข้ารับตำแหน่งเล็กๆ อาจเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดในตอนแรก ปล่อยให้การขึ้นลงของตลาดดึงคุณเข้ามา เตรียมพร้อมที่จะตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วและยังคงคำนึงถึงการทำกำไรบางส่วนอย่างรวดเร็ว

แต่ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างรายการเฝ้าดูของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีรายการที่หลากหลาย ในขณะที่การเติบโตและเทคโนโลยียังคงล้าหลัง โดยมีข้อยกเว้นบางประการ เช่น หุ้น KLAC แต่มีหุ้นจำนวนมากจากหลากหลายกลุ่มที่น่าสนใจ

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้