การชุมนุมของตลาดรอรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI, Federal Reserve หลังจากสัปดาห์ที่น่าเกลียด; นี่คือสิ่งที่ต้องทำ

ฟิวเจอร์ดาวโจนส์จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์พร้อมกับฟิวเจอร์ S&P 500 และฟิวเจอร์ Nasdaq โดยให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI และธนาคารกลางสหรัฐ

X

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยดัชนีหลัก ๆ ยังคงมีแนวโน้มว่าจะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ แต่จากนั้นก็จางหายไป มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในการซื้อหุ้น

สัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ นักลงทุนจะได้รับข่าวเศรษฐกิจขนาดใหญ่แบบหนึ่งต่อสอง ในวันอังคาร กระทรวงแรงงานจะเผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI เดือนพฤศจิกายน ในบ่ายวันพุธ ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยประธานเฟด นายเจอโรม เพาเวลล์ ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการเพิ่มความเข้มงวดต่อไปในต้นปี 2023

นั่นอาจเป็นตัวเร่งให้เกิดกำไรหรือขาดทุนในตลาดขนาดใหญ่ หรือการดำเนินการออกด้านข้างที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจดำเนินต่อไป นักลงทุนควรรอรายงานเงินเฟ้อและข่าวเฟดก่อนที่จะเพิ่มความเสี่ยง

ความล้มเหลวในการฝ่าวงล้อมหรือฟองสบู่นั้นเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยหุ้น DXCM ร่วงลงเมื่อวันศุกร์หลังจากการหักล้างจุดซื้อในช่วงสั้น ๆ เมื่อวันพฤหัสบดีจากการอนุมัติของ FDA

แต่นี่คือห้าหุ้นที่น่าจับตามอง: ยักษ์ใหญ่ Dow Jones ด้วง (แมว) and แซคส์โกลด์แมน (GS), ซันมินา (ซานเอ็ม), McKesson (MCK) and MercadoLibre (เมลี). เพื่อความชัดเจน หุ้นเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้น MELI ที่ต้องการการปรับปรุง

ไมโครซอฟท์ (MSFT) ค่อนข้างดีสำหรับ megacaps ด้วย Apple (AAPL) ต่ำกว่าเส้น 50 วัน และ เทสลา (TSLA) พยายามหลีกเลี่ยงการตั้งค่าระดับต่ำสุดของตลาดหมีใหม่ แต่หุ้น MSFT ยังคงต่ำกว่าเส้น 200 วันและยังไม่มีความคืบหน้ามากนักในเดือนที่ผ่านมา

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความจะตรวจสอบการดำเนินการของตลาดในเชิงลึกและวิเคราะห์ เด็กซ์คอม (DXCM), MercadoLibre และหุ้น CAT.

เฟดอาจทิ้งเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% หรือเศรษฐกิจ S&P 500 เผชิญกับการลงจอดอย่างหนัก

อัตราเงินเฟ้อ CPI และการประชุมเฟด

เช้าวันอังคาร กระทรวงแรงงานจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพ.ย. อัตราเงินเฟ้อโดยรวมและ CPI พื้นฐานน่าจะเย็นลงในช่วงหลายเดือนข้างหน้า หากเพียงเพราะการเปรียบเทียบเริ่มรุนแรงขึ้น แต่ราคาบริการก็แข็งกระด้าง

ธนาคารกลางสหรัฐต้องการเห็นการลดลงอย่างมากของอัตราเงินเฟ้อในภาคบริการ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง ก่อนที่จะหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เวลา 2 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก เฟดคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินเฟดอีก 50 จุดเป็น 4.25%-4.5% สิ้นสุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดพื้นฐาน XNUMX ครั้ง นักลงทุนจะต้องการเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ และอัตราเงินกองทุนของเฟดอาจสูงถึงระดับสูงสุดเพียงใด ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครึ่งจุดในเดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าจะมีโอกาสดีที่จะเคลื่อนไหวในไตรมาสที่สี่

ความเห็นของประธานเฟด Powell เวลา 2:30 น. ET พร้อมกับรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI อาจกำหนดทิศทางนโยบายของเฟดในปี 2023

พาวเวลล์และผู้กำหนดนโยบายหลายคนส่งสัญญาณว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจมีความจำเป็นเพื่อให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุม

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 6 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส

จำไว้ว่าการกระทำในชั่วข้ามคืนใน ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในรอบถัดไป ตลาดหลักทรัพย์ เซสชั่น

เข้าร่วมผู้เชี่ยวชาญ IBD ในขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการชุมนุมของตลาดหุ้นบน IBD Live

ชุมนุมตลาดหุ้น

การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นเห็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับดัชนีสำคัญในสัปดาห์ล่าสุด

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วง 2.8% ในสัปดาห์ที่แล้ว การซื้อขายหุ้น. ดัชนี S&P 500 ลดลง 3.4% ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 4% Russell 2000 หุ้นขนาดเล็กร่วงลง 5%

อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 6 จุดพื้นฐานเป็น 3.57% ดีดตัวขึ้นจาก 3.4% เมื่อกลางสัปดาห์

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ดิ่งลง 11% สู่ระดับ 71.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว โดยสัญญาซื้อขายน้ำมันเบนซินร่วงลง 9.8% ทั้งสองแตะระดับต่ำสุดในปี 2022 ราคาก๊าซธรรมชาติลดลง 0.6%

ETFs

ในบรรดา ETFs ที่มีการเติบโตที่สำคัญนั้น iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ร่วงลง 4.6% โดยมี Microsoft ถือหุ้นใหญ่ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ถอยกลับ 1.7%.

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (อาร์เคเค) ร่วงลง 9.2% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ ARK Genomics ETF (อาร์.เค.ก) 8.1%. หุ้น TSLA เป็นหุ้นขนาดใหญ่ใน ETF ของ Ark Invest

SPDR S&P โลหะและการขุด ETF (XME) เพิ่มขึ้น 6.4% ในสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (ปู) ลดลง 2.85% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 3.3%. SPDR S&P ผู้สร้างบ้าน ETF (เอ็กซ์เอชบี) ลดลง 2% The Energy Select SPDR ETF (เอ็กซ์แอลอี) พุ่ง 8.45% ทำลายเส้น 50 วันอย่างเด็ดขาด การเงินเลือก SPDR ETF (XLF) ถอย 3.9%. กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ลดลง 1.3% หลังจากไต่ขึ้นเป็นแปดจากเก้าสัปดาห์ก่อนหน้า

XNUMX อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

หุ้น Megacap

หุ้นของ Apple ร่วงลง 3.8% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร่วงลงต่ำกว่าระดับสำคัญในวันอังคารและแตะแนวต้านในวันศุกร์ ข่าวร้ายเกี่ยวกับการผลิต iPhone อาจมีราคาสูงขึ้น และหุ้น AAPL กำลังดีดตัวขึ้น

เพื่อนดาวโจนส์เทคไททันหุ้น Microsoft ก็ทรุดตัวลง 3.8% แต่ได้รับการสนับสนุนที่เส้น 21 วันซึ่งสูงกว่า 50 วันที่เพิ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ต่ำกว่าเส้น 200 วัน โดยพื้นฐานแล้วหุ้น MSFT นั้นทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว เหมือนกับ S&P 500 และ Nasdaq

หุ้นเทสลาร่วงลง 8.1% ในสัปดาห์ล่าสุด แม้จะมีป๊อปอัพ 3.2% ในวันศุกร์ก็ตาม หุ้น TSLA กำลังกระโดดเหนือระดับต่ำสุดของตลาดหมีล่าสุด Tesla ประกาศสิ่งจูงใจใหม่ของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยรายงานของสื่อที่แพร่หลายว่าโรงงานในเซี่ยงไฮ้จะลดการผลิตลงอย่างมากในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แม้กระทั่งหยุดการผลิต Model Y

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?

หุ้นที่น่าจับตามอง

หุ้น Caterpillar ลดลง 3.7% เป็น 227.29 ในสัปดาห์ที่แล้ว ทำลายเส้น 21 วัน การล่าถอยอาจจบลงด้วยการสั่นคลอนอย่างสร้างสรรค์ หุ้น CAT มี จุดซื้อ ที่ 238 หรือ 239.95 จากฐานถ้วยยาว ในอีกสัปดาห์ ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องจักรกลหนักของ Dow อาจมี ฐานแบน ด้วยจุดซื้อที่ 239.95 การหยุดชั่วคราวนานขึ้นเล็กน้อยจะทำให้เส้น 50 วันที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วลดช่องว่างกับหุ้น CAT

หุ้นโกลด์แมนร่วงลง 5.6% ในสัปดาห์ล่าสุดเป็น 359.14 ทุบสถิติการฝ่าวงล้อมจาก ฐานถ้วย ด้วยจุดซื้อ 358.72 ก่อนที่จะขยับขึ้นเหนือเล็กน้อย การตีกลับที่แข็งแกร่งจากที่นี่สามารถเสนอรายการใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเส้น 50 วันหรือ 10 สัปดาห์ตามทัน ในกราฟรายสัปดาห์ หุ้น GS มีอายุ 13 เดือน ฐานรองถ้วยพร้อมหูจับด้วยจุดซื้อ 389.68 ตาม การวิเคราะห์ MarketSmith. สัปดาห์ที่ผ่านมาได้สร้างความลึกมากขึ้นบนด้ามจับ ซึ่งอาจกลายเป็นฐานแบนในหนึ่งสัปดาห์

หุ้น Sanmina ร่วงลง 7.3% เป็น 62.48 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้น SANM สร้างฐานอย่างแน่นหนาในโซนขายทำกำไรหลังจากการฝ่าวงล้อมจากฐานถ้วยในเดือนตุลาคม หุ้นอาจเริ่มดึงกลับไปที่เส้น 50 วัน/10 สัปดาห์ ซึ่งเสนอโอกาสในการซื้อ แม้ว่าการลดลงทุกสัปดาห์จะเกิดขึ้นอย่างกะทันหันก็ตาม หุ้น SANM กำลังทำงานบนฐานแบนที่เป็นไปได้

หุ้น McKesson ร่วงลง 4% สู่ระดับ 371.37 ในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลงในวันศุกร์เหลือเพียงต่ำกว่าเส้น 50 วันและ 10 สัปดาห์ หุ้น MCK กำลังดำเนินการสร้างฐานใหม่หลังจากการเทขายอย่างหนักในวันที่ 10-11 พ.ย. ซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มเวชภัณฑ์เชิงป้องกันหลายตัว การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดในวันที่ 2 ธันวาคมที่ 389.45 อาจเสนอรายการในช่วงต้นซึ่งยังคงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หุ้น MELI ทรุดตัวลง 5.1% สู่ระดับ 896.48 ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซและการชำระเงินในละตินอเมริกามีจุดซื้อ 1,095.44 โดยมีรายการเส้นแนวโน้มประมาณ 1,025 จุด การเข้าสู่ตลาดเชิงรุกอาจเป็นการยึดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของหุ้น MELI อีกครั้งโดยมีจุดสูงสุดในวันที่ 2 ธันวาคมที่ 957 ในขณะที่หุ้น MercadoLibre มีแนวโน้มลดลง การขาดทุนรายสัปดาห์มาจากปริมาณที่เบาบางลงพร้อมกับการปิดเชิงบวกที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ Market Rally

สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ โดยดัชนี S&P 500 อยู่เหนือเส้น 200 วันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน แต่เมื่อนักลงทุนประเมินรายงานการจ้างงานอีกครั้งและความเห็นของประธานเฟด พาวเวลล์ ดัชนีหลักๆ ก็ถอยกลับ

S&P 500 ต่ำกว่าเส้น 200 วัน ขณะที่ Nasdaq ทดสอบรอบ 50 วัน ทั้งสองชนแนวต้านที่เส้น 21 วันในช่วงปลายสัปดาห์ Russell 2000 ร่วงลงต่ำกว่าเส้น 200 วันและ 21 วันและลงมาที่ 50 วันโดยตัดราคาเส้น 10 สัปดาห์

ดาวโจนส์ที่เป็นผู้นำการชุมนุมกำลังให้การสนับสนุนรอบ 21 วัน

S&P 500 โดยพื้นฐานแล้วอยู่ที่หลังจากวันที่ 10 พฤศจิกายน เมื่อรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ในเดือนตุลาคมที่เชื่องได้หนุนหุ้น Nasdaq และ Russell 2000 กลับสู่ระดับต้นเดือนพฤศจิกายน แต่ยังเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมอีกด้วย

หากคุณต้องออกแบบสถานการณ์เพื่อหลอกล่อนักลงทุนให้เข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันนี้อาจเป็นแผน: การปรับตัวขึ้นของตลาดของการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ในหนึ่งวันตามด้วยการดึงกลับในช่วงหลายเซสชัน

มันยังคงเป็นการชุมนุมของตลาดที่ได้รับการยืนยัน อย่างไรก็ตาม การขาดทุนเพิ่มเติม เช่น Nasdaq หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง S&P 500 ที่ทำลายเส้น 50 วันอย่างชัดเจน เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง

รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของวันอังคารในวันอังคารและการประกาศการประชุมของเฟดในวันพุธและความคิดเห็นของพาวเวลล์อาจเป็นตัวเร่งให้ตลาดมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือการเทขายอย่างเด็ดขาด แต่พวกเขายังสามารถกระตุ้นตลาดขนาดใหญ่อีกแห่งที่ดูเหมือนจะชี้ขาด แต่จะตามมาด้วยการดึงกลับหรือการตีกลับอีกครั้ง

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์ตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

นักลงทุนควรระวังการเพิ่มความเสี่ยงจนกว่ารายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI และการประชุมเฟดจะอยู่ในกระจกมองหลัง แม้ว่าตลาดจะพุ่งสูงขึ้นตามข้อมูลเงินเฟ้อและความเห็นของประธานเฟด Powell นักลงทุนควรเลือกซื้อใหม่ ในกรณีที่ดัชนีหลักถอยกลับในช่วงหลายช่วงถัดไป

เมื่อถึงจุดหนึ่ง การปรับตัวขึ้นของตลาดอย่างต่อเนื่องและมั่นคงจะเกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้น โอกาสในการซื้อจะมีมาก

เตรียมรายการช้อปปิ้งวันหยุดในตลาดหุ้นของคุณให้พร้อม หุ้นจำนวนมากจากหลากหลายภาคส่วนกำลังตั้งขึ้นหรือใกล้จะทำเช่นนั้น

อ่าน รูปภาพบิ๊ก ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson ทางทวิตเตอร์ที่ น.ส.อ สำหรับการอัปเดตตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงลดความซับซ้อนของ เสรch สำหรับหุ้นชั้นนำ

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในการซื้อและรับชม

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้นเครื่องมือและการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้