P/E ต่ำ ต่ำกว่า Book การจ่ายเงินปันผล: ทำลายเหนือแนวโน้มขาลง

เป็นหุ้นคุณค่าที่เพิ่งทะลุเหนือแนวโน้มขาลงระยะยาว ไม่ใช่ปัจจัยหลายอย่างรวมกันที่ปรากฏขึ้นทุกวัน ปัญหาคือข้อกังวลของ FDIC เกี่ยวกับโครงการต่อต้านการฟอกเงินของธนาคารเกาหลีใต้ที่มีการซื้อขายใน NYSE สำหรับหุ้นคุณค่า มักจะมีปัญหา แต่นี่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงเกินไปหรือไม่?

นี่คือเมตริก: ชินฮัน ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (NYSE: SHG) ซื้อขายด้วยอัตราส่วนราคาต่อกำไรเพียง 4.97 ซึ่งต่ำกว่า p/e ของ Standard & Poor's 500 ตอนนี้อยู่ที่ 20.66. หุ้นซื้อขายที่ 48% ของมูลค่าตามบัญชี กำไรในปี 2022 เพิ่มขึ้น 9.80% และ 5 ปีที่ผ่านมา 5.00% Shinhan จ่ายเงินปันผล 3.21%

ประเภทของเมตริกเหล่านี้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของหุ้นมูลค่า ในด้านลบ บริษัทมีหนี้สินระยะยาวที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า 2 เท่า หุ้นมีการซื้อขายเบาๆ ด้วยปริมาณเฉลี่ยต่อวันเพียง 141,000 หุ้น ทำให้ยากสำหรับสถาบันขนาดใหญ่ที่ต้องการสภาพคล่องมากขึ้น

ด้วยมูลค่าตลาดที่ 18 พันล้านเหรียญ Shinhan มีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับธนาคารที่ซื้อขายในที่สาธารณะทั่วโลก

เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะพิจารณาเป็นการเลือกแบบเบนจามิน เกรแฮม ตราบใดที่คุณรับทราบข้อตกลงของ Federal Deposit Insurance Corporation ในเดือนพฤศจิกายน 2022 กับหน่วยงานของธนาคารในสหรัฐอเมริกา: Shinhan Bank America ธนาคารได้ตกลงที่จะเสริมสร้าง "การกำกับดูแล" ของการจัดการต่อต้านการฟอกเงินตาม บทความนี้ใน Wall Street Journal

ทั้งหมดนี้น่าสนใจอย่างยิ่งจากการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดของบริษัท ลองดูที่ กราฟราคารายวันสำหรับ Shinhan Financial Group:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของราคา (เส้นสีน้ำเงิน) กำลังข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะรั้น ครอสโอเวอร์แบบนี้ไม่มีความมหัศจรรย์อะไร แต่มักจะได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์และโปรแกรม AI ที่ติดตามราคา

นี่คือ กราฟราคาประจำสัปดาห์ของ Shinhan Financial Group:

ขณะนี้ราคาซื้อขายเหนือเส้นแนวโน้มขาลงที่เชื่อมต่อจุดสูงสุดต้นเดือนมีนาคม 2021 กับจุดสูงสุดปลายเดือนพฤษภาคม 2022 ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดี โปรดทราบว่าหุ้น Shinhan อยู่เหนือทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI ด้านล่างกราฟราคา) กำลังจะถึงช่วง "ซื้อมากเกินไป"

นี่คือ กราฟราคารายเดือนของ Shinhan Financial Group:

ราคาอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวที่เชื่อมต่อจุดสูงสุดในช่วงต้นปี 2018 กับจุดสูงสุดช่วงกลางปี ​​2021 เป็นการแสดงพลังซื้อหุ้นปีนี้อย่างชัดเจน ตอนนี้ Shinhan กลับมาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 เดือนซึ่งมีแนวโน้มลดลงมาสองสามปีแล้ว

เป็นที่ชัดเจนว่าข่าวข้อตกลงกับ FDIC เกี่ยวกับปัญหาการต่อต้านการฟอกเงินกำลังถูกสังเกตโดยนักลงทุนของธนาคาร ไม่มีการรับประกันเมื่อพูดถึงหุ้น แต่การมองในแง่บวกของกรอบเวลาทั้งหมดของกราฟราคาเหล่านี้เป็นเรื่องยากที่จะเพิกเฉย

ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เพื่อการศึกษาเท่านั้น