นักลงทุนชอบได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน แน่นอน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงอยู่ในตลาดตั้งแต่แรก และเมื่อบริษัทให้คำมั่นที่จะคืนทุนและผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น นั่นถือเป็นชัยชนะ ซึ่งจะดึงดูดและให้รางวัลแก่นักลงทุน กุญแจสำคัญสำหรับนักลงทุนคือการหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีที่สุด และหุ้นปันผลเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเหตุสมผลในการเริ่มมองหา
ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิป เพื่อดึงรายละเอียดเกี่ยวกับสองขุนนางการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริง – ตัวแทนของผลตอบแทนจากเงินทุนที่แท้จริงสำหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณา หุ้นเหล่านี้มีการจัดอันดับที่แข็งแกร่งจากนักวิเคราะห์ของ Street การจ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้ในช่วงทศวรรษหรือมากกว่านั้น และพวกเขายังคงมีราคาหุ้นสองหลัก upside ในระยะอันใกล้ มาดูอย่างใกล้ชิด
เอ็กซอนโมบิล (XOM)
ผู้ดีที่จ่ายเงินปันผลรายแรกที่เรากำลังดูอยู่คือ Exxon Mobil หนึ่งในบริษัทน้ำมันและพลังงานรายใหญ่ที่ดำเนินงานในตลาดโลก บริษัทดำเนินการในทุกทวีป ยกเว้นแอนตาร์กติกา และมีวิธีการผลิตที่กว้างขวางทั้งในน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ กิจกรรมในสหรัฐของบริษัทนั้นรวมถึงการกลั่นน้ำมันอย่างกว้างขวาง ในขณะที่บริษัทมีโรงงานสกัดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่นอกชายฝั่งกายอานาในอเมริกาใต้ ในอินโดนีเซีย และในปาปัวนิวกินี เอ็กซอนโมบิลมีมูลค่าตามราคาตลาดเกือบ 370 พันล้านดอลลาร์ และตลาดที่กว้างขึ้นในปีนี้ลดลง หุ้น XOM ได้รับ 53%
การดูผลประกอบการ 2Q22 ล่าสุดของ Exxon Mobil แสดงให้เห็นว่าบริษัทดำเนินการได้อย่างมั่นคง รายรับชั้นนำอยู่ที่ 115.7 พันล้านดอลลาร์และสนับสนุนกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 20 พันล้านดอลลาร์และกำไรสุทธิ 17.9 พันล้านดอลลาร์ ต่อหุ้น รายงานกำไรที่ 4.14 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากกำไรต่อหุ้น 1.10 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
ผลประกอบการที่แข็งแกร่งนี้ช่วยหนุนการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคง XOM จ่าย 88 เซนต์ต่อหุ้นสามัญในไตรมาสที่ 2 และการชำระเงินไตรมาสที่ 3 ได้รับการประกาศในระดับเดียวกันสำหรับการแจกจ่ายในเดือนหน้า ในระดับนี้ เงินปันผลต่อปีอยู่ที่ 3.52 ดอลลาร์ต่อหุ้นและให้ผลตอบแทนประมาณ 4% เอ็กซอนโมบิลยังคงจ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา
เมื่อตรวจสอบกับนักวิเคราะห์ของ Street แล้ว เราพบว่า Credit Suisse's มานาฟ คุปตะ ให้คะแนน XOM หุ้นที่มีผลประกอบการดีกว่า (เช่น ซื้อ) และตั้งเป้าหมายราคา 125 ดอลลาร์เพื่อแนะนำ upside หนึ่งปีที่ ~37% (เพื่อดูประวัติของคุปตะ คลิกที่นี่)
การสนับสนุนจุดยืนนี้ Gupta เขียนว่า: "เรามี XOM ที่สร้างรายได้ ~ 37.8 พันล้านดอลลาร์ใน FCF หลังการจ่ายเงินปันผลในปี 2022 ซึ่งจะใช้เพื่อสนับสนุนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น (การซื้อคืนประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์) และสร้างเงินสดในงบดุล หลังความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน โลกนี้เต็มไปด้วยน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์กลั่น และก๊าซธรรมชาติ กลยุทธ์การเติบโตที่แตกต่างของ XOM จะมอบผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมจากการใช้เงินทุน”
โดยรวมแล้ว บริษัทน้ำมันรายใหญ่รายนี้ได้รับคำวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 13 คนของวอลล์สตรีทในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง 10 คนต่อการซื้อ และ 3 คนที่จะถือ สำหรับคะแนนฉันทามติของนักวิเคราะห์จาก Strong Buy หุ้น XOM มีราคาอยู่ที่ 91.45 ดอลลาร์ และตั้งเป้าราคาเฉลี่ยที่ 110.13 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่สำหรับการเติบโตของหุ้นประมาณ 20% ในปีหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น XOM บน TipRanks)
บมจ. ลินเด้ (LIN)
จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เรามาเปลี่ยนเป็นก๊าซอุตสาหกรรมกัน ลินเด้เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโลกในกลุ่มธุรกิจนี้ และผลิตก๊าซหลากหลายประเภทสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยวัสดุทั่วไป เช่น อาร์กอน ไนโตรเจน และออกซิเจน ตลอดจนก๊าซระเหยง่าย เช่น ไฮโดรเจนและอะเซทิลีน ลินเด้สามารถจัดหาก๊าซได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ความดันบรรยากาศปกติหรือรูปแบบของเหลวที่มีความดันสูง บริษัทยังให้บริการด้านวิศวกรรมสำหรับการแปรรูปก๊าซ การแยกสาร และการทำให้เป็นของเหลว ผลิตภัณฑ์แก๊สของลินเด้ถูกพบในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม เทคโนโลยีเลเซอร์ และยา บริษัทรายงานยอดขายรวม 31 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานขององค์กร เราพบว่ารายรับสูงสุด 2Q22 ของ Linde อยู่ที่ 8.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2022 บริษัททำเงินได้ 16.7 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดรวมจากปี 2021 ซึ่งเป็นลางดีสำหรับยอดรวมทั้งปี ลินเด้เห็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% ต่อปี และกำไรที่ปรับแล้ว 3.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น EPS เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
เมื่อมองไปข้างหน้า Linde ได้เพิ่มคำแนะนำด้านรายได้ทั้งปีอย่างมีนัยสำคัญเป็นระดับ 11.73 ถึง 11.93 ดอลลาร์ การบรรลุเป้าหมายนี้จะทำเครื่องหมายการเติบโต 10% ถึง 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ดังนั้น Linde จึงดำเนินธุรกิจที่ทำกำไรได้ และส่งต่อผลกำไรให้กับนักลงทุน เงินปันผลของบริษัท ซึ่งเพิ่งประกาศในไตรมาสที่ 3 และกำหนดจ่ายในกลางเดือนกันยายน ปัจจุบันอยู่ที่ 1.17 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ หรือ 4.68 ดอลลาร์ต่อปี ในอัตรานั้น เงินปันผลให้ผลตอบแทน 1.5% แต่สิ่งดึงดูดที่แท้จริงที่นี่คือความน่าเชื่อถือ ลินเด้ยังคงจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและค่อยๆ เพิ่มขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
เมื่อดูผลประกอบการรายไตรมาสที่สองของ Linde Morgan Stanley's วินเซนต์ แอนดรู รู้สึกประทับใจกับการดำเนินการของบริษัทในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเขียนว่า “รูปแบบของลินเด้ในการทำตามแนวทางอนุรักษ์นิยมยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาส 2/22 แม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นอุปสรรค แม้ว่าบริษัทจะเอาชนะทั้งสอง MSe และเห็นพ้องต้องกันอย่างง่ายดายในกลุ่ม EMEA”
“บริษัทเอาชนะทั้งมอร์แกน สแตนลีย์และมติที่เป็นเอกฉันท์ในทุกกลุ่มธุรกิจ แต่อเมริกาและนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยกับการขยายส่วนต่างของมาร์จิ้นแบบผ่านผ่าน (ex-passthrough margin) ที่ต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ EMEA ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของเราที่ว่าลินเด้ยังคงมีโอกาสช่วยเหลือตนเองอย่างมีนัยสำคัญ ในกลุ่มที่มีความได้เปรียบอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของอัตราเงินเฟ้อด้านพลังงาน” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
ตามความคิดเห็นของเขา แอนดรูว์ให้คะแนน LIN ว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) และตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 365 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสกลับหัวขึ้น 18% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (เพื่อดูประวัติของแอนดรูว์ คลิกที่นี่)
แม้ว่าลินเด้จะไม่ค่อยมีชื่อในครัวเรือน แต่บริษัทก็เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในหลายอุตสาหกรรม และด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้รับความสนใจมากมายจากวอลล์สตรีท หุ้น LIN ได้รับการวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 20 รายการล่าสุด ซึ่งรวมการซื้อ 16 ครั้ง การถือครอง 3 ครั้ง และการขายเพียงครั้งเดียว สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของการซื้อที่แข็งแกร่ง โดยรวมแล้ว หุ้นมี upside ประมาณ 12% ในหนึ่งปี โดยอิงจากราคาซื้อขายที่ $309.40 และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $347.46 (ดูการพยากรณ์หุ้น LIN บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html