เริ่มต้นผลงานของคุณด้วยหุ้นเคมีสามตัวนี้

หุ้นเคมี ข่าวล่าสุด

หลังจากช่วงสองสามปีที่เต็มไปด้วยหินปูนที่ซัพพลายเชนหยุดชะงัก บริษัทเคมีภัณฑ์ต่างมองหาการฟื้นตัวในปี 2023 ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์จำนวนห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์รายงานว่าความล่าช้าและความแออัดที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือได้แย่ลงตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2021

อุตสาหกรรมได้ขยายไปสู่ประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัล โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการโต้ตอบ ปรับใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับข้อมูล และเปิดใช้งานสถาปัตยกรรมคลาวด์สำหรับการคำนวณ สิ่งนี้ทำให้อุตสาหกรรมสามารถโยกย้ายไปสู่สภาพแวดล้อมเสมือนจริงผ่านการระบาดใหญ่ ผู้ผลิตอาจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านวัสดุและเร่งกำหนดสูตรต้นทุนต่ำด้วยการประเมิน เพิ่มประสิทธิภาพ และหลอมรวมสูตรส่วนผสมและความรู้ในโดเมน

ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา รูปแบบธุรกิจของอุตสาหกรรมคือการขายผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกำหนดโดยพื้นฐานแล้วจนถึงทุกวันนี้ โมเดลธุรกิจนั้นไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวในโลกที่กำลังดิ้นรนเพื่อให้ได้รับการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายใน 30 ปีข้างหน้า บริษัทเคมีภัณฑ์ทั่วโลกประมาณ 70 แห่งมีเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์หรือเป็นกลางคาร์บอนที่กำหนดไว้ในปี 2050 ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วน

อุตสาหกรรมอาจเห็นปริมาณเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลกลางที่เพิ่มขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2021 ร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานของพรรคสองฝ่ายประกอบด้วยการลงทุน 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับการลงนามในกฎหมาย นอกจากนี้ ความต้องการยังอาจได้รับแรงหนุนหลักจากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมการซ่อมแซมและสร้างใหม่ และการฟื้นตัวของอุปสงค์ยานยนต์ที่แข็งแกร่งในระยะเวลาอันใกล้

คัดเกรดหุ้นเคมีด้วยเกรดหุ้น A+ ของ AAII

เมื่อวิเคราะห์บริษัท การมีกรอบวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้คุณเปรียบเทียบบริษัทในลักษณะเดียวกันนั้นมีประโยชน์ นี่คือเหตุผลที่ AAII สร้าง เกรดหุ้นนักลงทุน A+ซึ่งประเมินบริษัทจากปัจจัยห้าประการที่ได้รับการระบุโดยการวิจัยและผลการลงทุนในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อระบุหุ้นที่ตีตลาดในระยะยาว ได้แก่ มูลค่า การเติบโต โมเมนตัม การแก้ไขประมาณการกำไร (และความประหลาดใจ) และคุณภาพ

ตารางต่อไปนี้ใช้เกรดสต็อค A+ สรุปความน่าดึงดูดใจของสต็อกการผลิตรถยนต์และรถบรรทุกสามแห่ง ได้แก่ เซลานีส อีสต์แมน เคมิคอล และ PPG Industries ตามปัจจัยพื้นฐาน

สรุปเกรดหุ้น A+ ของ AAII สำหรับหุ้นเคมีสามชนิด

เกรดหุ้น A + เปิดเผยอะไร

ซีลานีส (CE) เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์และวัสดุพิเศษระดับโลก บริษัทเป็นผู้ผลิตโพลีเมอร์เชิงวิศวกรรมที่ใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย ส่วนงานของบริษัทประกอบด้วยวัสดุทางวิศวกรรม อะซิเตทพ่วง และโซ่อะเซทิล กลุ่มวัสดุทางวิศวกรรมพัฒนา ผลิต และจัดหาโพลีเมอร์ชนิดพิเศษสำหรับการใช้งานด้านยานยนต์และทางการแพทย์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค กลุ่มอะซิเตทพ่วงคือผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอะซิเตทพ่วงและเกล็ดอะซิเตททั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงานกรอง ส่วนของสายโซ่อะซิติลประกอบด้วยสายโซ่แบบบูรณาการของเคมีขั้นกลาง โพลีเมอร์อิมัลชัน โพลีเมอร์เอทิลีน-ไวนิลอะซิเตต (EVA) และธุรกิจผงแบบกระจายซ้ำ (RDP) บริษัทยังมีส่วนร่วมในธุรกิจการเคลื่อนย้ายและวัสดุ (M&M) ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ พอลิออกซีเมทิลีน โพลิเอทิลีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ พอลิบิวทิลีน เทเรพทาเลต และเทอร์โมพลาสติกเสริมเส้นใยยาว (LFT)

บริษัทฯ มี Value Grade A โดยพิจารณาจาก Value Score 85 ซึ่งถือเป็นมูลค่าเชิงลึก คะแนนที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงหุ้นที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนที่มีคุณค่า และด้วยเหตุนี้ เกรดจึงดีกว่า

การจัดอันดับคะแนนมูลค่าของ Celanese ขึ้นอยู่กับเมตริกการประเมินมูลค่าแบบดั้งเดิมหลายแบบ บริษัทมีอันดับที่ 16 สำหรับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 22 สำหรับอัตราส่วนของมูลค่าองค์กรต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และอันดับที่ 11 สำหรับอัตราส่วนราคาต่อกำไร (ยิ่งอันดับสูงก็ยิ่งคุ้มค่า) . บริษัทมีผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 4.9% อัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA ที่ 5.2 และอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 5.1 บริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อการขาย (P/S) ที่ 1.05 ซึ่งแปลว่าอันดับที่ 34

เกรดมูลค่าขึ้นอยู่กับอันดับเปอร์เซ็นไทล์ของค่าเฉลี่ยของอันดับเปอร์เซ็นไทล์ของตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าที่กล่าวถึงข้างต้น พร้อมกับอัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด (P/FCF) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (พี/บี). อันดับจะถูกปรับขนาดเพื่อกำหนดคะแนนที่สูงขึ้นให้กับหุ้นที่มีการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดที่สุดและคะแนนที่ต่ำกว่าให้กับหุ้นที่มีการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดน้อยที่สุด

การแก้ไขประมาณการรายได้บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์มองโอกาสระยะสั้นของบริษัทอย่างไร ตัวอย่างเช่น Celanese มีระดับการแก้ไขประมาณการรายได้ของ C ซึ่งเป็นกลาง เกรดนี้พิจารณาจากนัยสำคัญทางสถิติของความประหลาดใจของรายได้สองไตรมาสล่าสุด และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในการประมาณการฉันทามติสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันในเดือนที่ผ่านมาและสามเดือนที่ผ่านมา

Celanese รายงานผลประกอบการติดลบที่น่าประหลาดใจสำหรับไตรมาสสองของปี 2022 ที่ –0.9% และในไตรมาสก่อนหน้ารายงานผลประกอบการเชิงบวกที่ 9.4% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ประมาณการรายได้ที่เป็นเอกฉันท์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2022 ลดลงจาก 3.129 ดอลลาร์เป็น 2.188 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจากมีการแก้ไขลดลง 14 ครั้ง ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ประมาณการรายได้ที่เป็นเอกฉันท์สำหรับทั้งปี 2022 ลดลง 6.3% จาก $17.698 เป็น $16.580 ต่อหุ้น เนื่องจากมีการแก้ไขลดลง 15 รายการ

Celanese ได้เกรดคุณภาพ B ด้วยคะแนน 71 บริษัทได้รับการจัดอันดับที่แข็งแกร่งในแง่ของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และคะแนนความเสี่ยงจากการล้มละลายแบบทวีคูณของ Z (Z) บริษัทมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 11.3% และ Z-Score ที่ 9.11 ผลตอบแทนจากสินทรัพย์โดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 3.1% ซึ่งต่ำกว่า Celanese บริษัทอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมสำหรับสินทรัพย์คงค้าง ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROIC) การเปลี่ยนแปลงหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์ และรายได้รวมต่อสินทรัพย์

อีสต์แมน เคมิคอล (EMN) เป็นบริษัทวัสดุพิเศษระดับโลกที่ผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Eastman Chemical ประกอบด้วยสารเติมแต่งและผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ (AFP) วัสดุขั้นสูง (AM) สารเคมีขั้นกลาง (CI) และเส้นใย กลุ่ม AFP ผลิตวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ในการขนส่ง การดูแลส่วนบุคคลและสุขภาพ อาหาร อาหารสัตว์ และเกษตรกรรม อาคารและการก่อสร้าง การบำบัดน้ำและพลังงาน วัสดุสิ้นเปลือง; และตลาดสินค้าคงทนและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม AM ผลิตและทำการตลาดโพลีเมอร์ ฟิล์ม และพลาสติกที่มีคุณสมบัติการทำงานที่แตกต่างกันสำหรับการใช้ปลายทางที่มีมูลค่าเพิ่มในการขนส่ง คงทนและอิเล็กทรอนิกส์ อาคารและการก่อสร้าง การแพทย์และเภสัช และตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วน CI ขายและทำการตลาดตัวทำละลายและพลาสติกให้กับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และการแปรรูป การก่อสร้างและการก่อสร้าง สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และตลาดเคมีเกษตร กลุ่มเส้นใยผลิตและจำหน่ายอะซิเตทพ่วงและพลาสติไซเซอร์ไตรอะซิตินเพื่อใช้ในสื่อการกรอง

หุ้นคุณภาพสูงขึ้นมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มขาขึ้นและความเสี่ยงขาลงที่ลดลง การทดสอบย้อนหลังของเกรดคุณภาพแสดงให้เห็นว่าหุ้นที่มีเกรดสูงกว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีประสิทธิภาพดีกว่าหุ้นที่มีเกรดต่ำกว่าในช่วงระหว่างปี 1998 ถึง 2019

Eastman Chemical มีเกรดคุณภาพ A ด้วยคะแนน 86 A+ Quality Grade คืออันดับเปอร์เซ็นไทล์ของค่าเฉลี่ยของอันดับเปอร์เซ็นไทล์ของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ผลตอบแทนจากการลงทุน กำไรขั้นต้นต่อสินทรัพย์ ผลตอบแทนจากการซื้อคืน การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด หนี้สินต่อสินทรัพย์ เงินคงค้างของสินทรัพย์ Z-Score และ F-Score F-Score เป็นตัวเลขระหว่างศูนย์ถึงเก้าที่ประเมินความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัท พิจารณาความสามารถในการทำกำไร เลเวอเรจ สภาพคล่อง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท คะแนนเป็นตัวแปร หมายความว่าสามารถพิจารณาทั้ง XNUMX มาตรการ หรือหากการวัดทั้ง XNUMX รายการไม่ถูกต้อง จะเป็นการวัดที่เหลือที่ถูกต้อง ในการกำหนดคะแนนคุณภาพ หุ้นต้องมีการวัดผลที่ถูกต้อง (ไม่ใช่ค่าว่าง) และการจัดอันดับที่สอดคล้องกันสำหรับการวัดคุณภาพอย่างน้อยสี่ในแปด

บริษัทมีอันดับที่แข็งแกร่งในแง่ของผลตอบแทนจากการซื้อคืน การเปลี่ยนแปลงหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์ และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ Eastman Chemical มีผลตอบแทนจากการซื้อคืน 10.6% การเปลี่ยนแปลงหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์ที่ –3.6% และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 7.6% ผลตอบแทนจากการซื้อคืนเฉลี่ยของภาคและการเปลี่ยนแปลงหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์อยู่ที่ –0.4% และ 2.0% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม Eastman Chemical อยู่ในอันดับที่ต่ำในแง่ของเงินคงค้างต่อสินทรัพย์และรายได้รวมต่อสินทรัพย์ในเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 23 และ 38 ตามลำดับ

Eastman Chemical มีระดับโมเมนตัม C โดยอิงจากคะแนนโมเมนตัมที่ 47 ซึ่งหมายความว่าเป็นค่าเฉลี่ยในแง่ของความแข็งแรงสัมพัทธ์แบบถ่วงน้ำหนักในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา คะแนนนี้มาจากความแข็งแกร่งของราคาสัมพัทธ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 13.4% ในไตรมาสที่สี่ล่าสุด ชดเชยโดยความแข็งแกร่งของราคาสัมพัทธ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ –9.9% ในไตรมาสล่าสุด -4.5% ในไตรมาสล่าสุด - ไตรมาสล่าสุดและ –8.6% ในไตรมาสที่สามล่าสุด คะแนนคือ 39, 32, 50 และ 91 ตามลำดับจากไตรมาสล่าสุด ความแข็งแกร่งของราคาสัมพัทธ์สี่ในสี่ที่ถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ –3.9% ซึ่งแปลว่าเป็นคะแนน 47 อันดับความแข็งแกร่งของสัมพัทธ์สี่ในสี่ที่ถ่วงน้ำหนักคือการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธ์สำหรับแต่ละสี่ไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคารายไตรมาสล่าสุด น้ำหนัก 40% และแต่ละไตรมาสก่อนหน้านี้ให้น้ำหนัก 20%

บริษัทมีคะแนนมูลค่า B ตามคะแนนมูลค่า 67 ซึ่งอยู่ในช่วงมูลค่าที่ดี ซึ่งได้มาจากผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สูงมากที่ 14.3% และอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ที่ 8.9 ซึ่งอยู่ในอันดับที่สามและ 26 ตามลำดับ Eastman Chemical มีระดับการเติบโต B จากคะแนน 65 บริษัท มีเงินสดประจำปีที่แข็งแกร่งจากการดำเนินงานในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แต่การเติบโตของยอดขายประจำปีห้าปีไม่ดี

พีพีจีอุตสาหกรรม (PPG) ผลิตและจำหน่ายสี สารเคลือบ และวัสดุพิเศษ บริษัทดำเนินการผ่านสองส่วนงาน: สารเคลือบประสิทธิภาพและสารเคลือบอุตสาหกรรม ส่วนสารเคลือบประสิทธิภาพโดยหลักแล้วจะจัดหาสารเคลือบป้องกันและตกแต่ง สารเคลือบหลุมร่องฟัน และผิวเคลือบ ตลอดจนผลิตภัณฑ์สำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง น้ำยาลอกสี คราบ และสารเคมีที่เกี่ยวข้องตลอดจนแผ่นใสและเกราะโปร่งใส กลุ่มสารเคลือบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการเคลือบป้องกันและตกแต่งและการตกแต่งควบคู่ไปกับกาว สารเคลือบหลุมร่องฟัน ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพโลหะ โมโนเมอร์และสารเคลือบเชิงแสง สารเคลือบแรงเสียดทานต่ำ ซิลิกาตกตะกอน และวัสดุพิเศษอื่นๆ แบรนด์สารเคลือบสมรรถนะของบริษัท ได้แก่ PPG, Glidden, Comex, Olympic, Dulux, Sigma, Histor, Seigneurie, Peintures Gauthier และ Johnstone's เป็นต้น แบรนด์สารเคลือบอุตสาหกรรมของบริษัท ได้แก่ PPG และ Teslin จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าในการใช้งานปลายทาง

PPG Industries มีเกรดคุณภาพ A ด้วยคะแนน 90 บริษัทมีอันดับที่แข็งแกร่งในแง่ของผลตอบแทนจากการซื้อคืน, Z-Score และ F-Score PPG Industries มีผลตอบแทนจากการซื้อคืน 1.0%, Z-Score ที่ 8.20 และ F-Score ที่ 7

PPG Industries มีโมเมนตัมเกรด C โดยอิงจากคะแนนโมเมนตัมที่ 49 ซึ่งหมายความว่าเป็นค่าเฉลี่ยในแง่ของความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ที่ถ่วงน้ำหนักในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา ความแข็งแกร่งของราคาเปรียบเทียบในสี่ไตรมาสที่ถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ –3.3%

PPG Industries รายงานผลประกอบการที่เป็นบวกสำหรับไตรมาส 2022 ปี 0.9 ที่ 4.3% และในไตรมาสก่อนหน้ารายงานผลประกอบการที่เป็นบวกที่ 2022% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ประมาณการรายได้ที่เป็นเอกฉันท์สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 1.491 ลดลงจาก 1.138 ดอลลาร์เป็น 16 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจากมีการแก้ไขลดลง 2022 ครั้ง ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ประมาณการรายได้ที่เป็นเอกฉันท์สำหรับทั้งปี 7.1 ลดลง 6.448% จาก 5.988 ดอลลาร์เป็น 20 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยอิงจากการปรับลด XNUMX ครั้ง

บริษัทมีคะแนนมูลค่า D โดยอิงจากคะแนนมูลค่า 34 ซึ่งมีราคาแพง ซึ่งได้มาจากอัตราส่วนราคา-รายได้ที่สูงมากที่ 26.2 อัตราส่วนมูลค่าต่อ EBITDA ขององค์กรที่สูงที่ 14.6 และอัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 4.54 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 72, 69 และ 85 ตามลำดับ PPG Industries มีระดับการเติบโต B จากคะแนน 65 บริษัทมีเงินสดประจำปีที่แข็งแกร่งจากการดำเนินงานในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

____

หุ้นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของวิธีการไม่ได้แสดงรายการ "แนะนำ" หรือ "ซื้อ" มันเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการเนื่องจากความขยัน

หากคุณต้องการความได้เปรียบตลอดทั้งความผันผวนของตลาดนี้ สมัครเป็นสมาชิก AAII.