หุ้นของจอห์น เดียร์สร้างฐานใหม่จากผลกำไรที่เพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตร Deere (DE) กำลังก่อตัว ฐานแบน จากความแข็งแกร่งของกำไรที่เพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล หุ้นของจอห์น เดียร์คือ บิ๊กแคป 20 และ โรคไอบีดี 50 ผู้นำการเติบโตและอันดับต้น ๆ หุ้นที่น่าจับตามอง.

X

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เดียร์ถือเป็น เทสลา (TSLA) ของอุตสาหกรรมอุปกรณ์การเกษตร ไม่อีกแล้ว. ด้วยหุ้นของเทสลาที่ร่วงลงมากกว่า 65% จากปีจนถึงปัจจุบัน และหุ้นของ Deere พุ่งขึ้นมากกว่า 25% หุ้น DE ทำให้นักลงทุนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นหุ้นที่น่าจับตามอง หุ้นยังได้รับจุดที่ กระดานผู้นำ IBD I รายการ.

เดียร์และบริษัทอื่นๆ ควรได้รับการสนับสนุนจากร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานและกฎหมายว่าด้วยการลดอัตราเงินเฟ้อ แผนการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว จะใช้เงินมากกว่า 500 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงการต่างๆ และพระราชบัญญัติลดอัตราเงินเฟ้อรวมเงิน 369 พันล้านดอลลาร์เพื่อเร่งโครงการขุดและสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียน

แน่นอนว่า อัตราเงินเฟ้อที่สูงกำลังทำให้ความไม่มั่นคงทางอาหารทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้บางครัวเรือนไม่สามารถซื้ออาหารและสินค้าเกษตรอื่นๆ ได้ และในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น ปุ๋ย อุปกรณ์ฟาร์ม และสินค้าเกษตรอื่นๆ ก็ประสบปัญหาขาดแคลนอุปทาน

ความกังวลว่าสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2023 ยังคงมีอยู่ ส่วนแบ่งของชาวอเมริกันที่คิดว่า เศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในภาวะถดถอยแล้ว ลดลงเหลือ 55% จาก 58% ในเดือนพฤศจิกายนและ 61% ในเดือนตุลาคม การสำรวจความคิดเห็นของ IBD/TIPP ใหม่พบว่า

แต่นั่นอาจเป็นประโยชน์ต่อเดียร์

หุ้นจอห์น เดียร์สร้างฐานใหม่

ผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรที่โดดเด่นกำลังสร้างฐานเรียบด้วย 448.50 จุดซื้อ ที่ตามมาหลังจากจบก ถ้วยที่มีหูหิ้ว ด้วยจุดซื้อที่ 406.12 เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

หุ้นอยู่เหนือมัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และเส้น 200 วัน อ้างอิงจาก มาร์เก็ตสมิธ. และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทาง คะแนนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RS) สำหรับหุ้น Deere ไต่ขึ้นสู่เปอร์เซ็นไทล์ใหม่ โดยเพิ่มขึ้นเป็น 95 การวิจัยตลาดแสดงให้เห็นว่าหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดมักจะมีเรตติ้ง RS 80 หรือดีกว่าเมื่อพวกเขาเริ่มเคลื่อนไหวราคาครั้งใหญ่ที่สุด

จอห์น เดียร์ใช้ประโยคโฆษณาว่า “Nothing run like a Deere” มานานกว่า 40 ปี เป็นวิธีที่จับใจในการเปรียบเทียบเครื่องจักรในฟาร์มกับสัตว์ป่าที่มีฝูงสัตว์ และดูเหมือนเดียร์จะพอใจกับวิธีการที่หุ้นของบริษัทดำเนินไป สต็อกของ Deere เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถแทรกเตอร์ของบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งเดียร์และผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนัก ด้วง (แมว) คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ

IBD Live: เครื่องมือใหม่สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

Deere เป็นผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของ IBD ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 11 จาก 197 กลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ของ Deere เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา และกำไรเห็นหนึ่งในสี่ของการเติบโตที่ชะลอตัวก่อนที่จะพุ่งขึ้น 81% ด้วยผลลัพธ์ล่าสุด

แนวโน้มขาขึ้นในปี 2023

เดียร์ให้แนวโน้มที่แข็งแกร่งในปี 2023 ในเดือนพฤศจิกายน หลังจากเอาชนะประมาณการรายได้และรายได้สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบการเงิน แม้ว่าจะมีอุปสรรคด้านอุปทานก็ตาม

Deere คาดว่ารายได้สุทธิในปีงบประมาณ 2023 จะอยู่ที่ 8 พันล้านดอลลาร์ถึง 8.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ และเพิ่มขึ้นจาก 7.13 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2022 นักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย FactSet จะเห็นว่า Deere มีรายได้ต่อหุ้นอยู่ที่ 5.52 ดอลลาร์ จากยอดขาย 11.41 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกงบการเงินสิ้นสุดในเดือนมกราคม

“Deere ตั้งตารอสู่ปีที่แข็งแกร่งอีกปีในปี 2023 โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานในเชิงบวกของฟาร์มและการเปลี่ยนแปลงของกองเรือ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น” John May ซีอีโอกล่าวในการเปิดเผยผลประกอบการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน

ฤดูร้อนที่ผ่านมา ผู้ผลิตอุปกรณ์ฟาร์มและก่อสร้างไม่สามารถสร้างรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ให้เสร็จได้เนื่องจากการขาดแคลนชิ้นส่วน แต่เมย์กล่าวว่าผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2022 สะท้อนถึง “ความพยายามพิเศษในการเอาชนะข้อจำกัดของห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มการผลิตในโรงงาน และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของเรา”

Deere มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งของราคาเครื่องจักรและความต้องการอุปกรณ์ฟาร์มขนาดใหญ่ แต่การขาดแคลนชิปและชิ้นส่วนอื่นๆ ทำให้เครื่องจักรถูกสร้างบางส่วน ปล่อยให้ชิ้นส่วนรอคนงานประกอบให้เสร็จ กลุ่มเครื่องจักรการเกษตรที่เก่าแล้วกำลังขับเคลื่อนความต้องการทดแทน เดียร์ยังผลิตรถขุด รถแบคโฮ รถดัมพ์ และรถตักล้อยางสำหรับตลาดการก่อสร้าง

หุ้นของจอห์น เดียร์มีคะแนน EPS สูงถึง 96 หลังจากรายงานการลดลงเพียงไตรมาสเดียวในแปดงวดล่าสุด และเดียร์มี 99 ที่สมบูรณ์แบบ คะแนนคอมโพสิต.

ในบรรดาหุ้น ag อื่น ๆ ที่น่าจับตามองคือตัวประมวลผลเมล็ดพืช อาเชอร์ - แดเนียลส์ - มิดแลนด์ (ADM) and Lindsay (แอล.เอ็น) ผู้ผลิตอุปกรณ์ชลประทานที่มีบทบาทในพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานไฮโดรเจนสีเขียว ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรคู่แข่ง อคส (อคส) แตกออกจากฐานทรงถ้วยลึกยาวและไต่ขึ้นเหนือจุดซื้อในวันพุธ

ติดตาม Michael Molinski บน Twitter @immolinski

คุณอาจชอบ:

จับผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่คนต่อไปกับ MarketSmith

ถึงเวลาขายหุ้น GLD ในภาวะถดถอย อัตราเงินเฟ้อจะผ่อนคลายหรือไม่

เข้าถึงรายการหุ้น IBD และการให้คะแนนได้อย่างเต็มที่

XOM ซื้อตอนนี้ก่อนกำไร Q3 หรือไม่?

ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นหลังจากการตีกลับของตลาดใหญ่ Dow Giants Report