รายงานการจ้างงานเสนอผลลัพธ์ที่หลากหลาย และเฟดกล่าวว่าดอกเบี้ยอาจสูงกว่าที่คาดไว้

TL; DR

• รายงานตำแหน่งงานในสัปดาห์นี้เสนอผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยมีการจ่ายเงินเดือนใหม่ 311,000 อัตรา ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ ในขณะเดียวกันกับการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและค่าจ้างทรงตัวในวงกว้าง
• นายเจอโรม เพาเวลล์ ประธานเฟดยังได้ให้ความเห็นเมื่อวันอังคารว่า ดอกเบี้ยอาจพุ่งสูงกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก และจากนั้นจะคงระดับสูงต่อไปอีกนาน
• เมื่อธนาคารขนาดเล็กประสบปัญหาในสัปดาห์นี้ หุ้นของธนาคารรายใหญ่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ ทำให้มีโอกาสเป็นไปได้สำหรับนักลงทุน
• การซื้อขายรายสัปดาห์และรายเดือนยอดนิยม

ติดตาม จดหมายข่าว Forbes AI เพื่อติดตามข่าวสารและรับข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI ข่าวสารล่าสุดและอื่น ๆ ที่ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณทุกสุดสัปดาห์ และ ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI

โฆษณา

เหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ถ้าตลาดคาดหวังทิศทางที่ชัดเจนจากรายงานตำแหน่งงานของวันศุกร์ พวกเขาอาจจะผิดหวังเล็กน้อย ด้านหนึ่งไม่ใช่ฟาร์ม เงินเดือนเพิ่มขึ้น 311,000. ไม่ใช่ผลการระเบิดในเดือนมกราคม แต่ก็ยังมีกำไรที่สูงกว่าการคาดการณ์ของ Wall Street ที่ 223,000 ราย

ในทางกลับกัน การว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% ซึ่งสูงกว่า 3.4% ที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงยังค่อนข้างคงที่ โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ซึ่งเท่ากับเพิ่มขึ้น 8 เซนต์ต่อชั่วโมงสำหรับพนักงานทั่วไป

ข้อมูลไม่น่าจะเปลี่ยนวิถีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ในขณะนี้ ตลาดกำลังกำหนดราคาเพิ่มขึ้น 0.25 จุดในการประชุม Federal Open Market Committee (FOMC) ครั้งต่อไปในวันที่ 21 และ 22 มีนาคม แต่ความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้น 0.50 จุดเปอร์เซ็นต์

โฆษณา

ตัวเลขการจ้างงานล่าสุดเหล่านี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่เนื่องจากการว่างงานเพิ่มขึ้นและการเติบโตของค่าจ้างชะลอตัวลง เฟดไม่น่าจะมองว่าข้อมูลนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขาจำเป็นต้องปรับขึ้นครึ่งหนึ่ง

ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงก่อนเปิดตลาดในวันศุกร์ ซึ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่าเฟดอาจไม่จำเป็นต้องใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ก้าวร้าวมากขึ้น มีแนวโน้มว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเป็นพิเศษ จากความคิดเห็นของเจย์ พาวเวลล์ เมื่อวันอังคาร โดยระบุว่าอัตราดอกเบี้ยอาจต้องสูงขึ้น และคงอัตราดอกเบี้ยไว้นานขึ้นกว่าที่คาดไว้เดิม

-

ธนาคารชาเลนเจอร์มีสัปดาห์ที่ยากลำบาก

โฆษณา

SVB Financial Group บริษัทแม่ของ Silicon Valley Bank ได้รับความนิยมสูงสุดโดยหุ้นหยุดในวันศุกร์หลังจากร่วงลง 62% ในการซื้อขายล่วงหน้า การร่วงลงดังกล่าวทำให้ยอดรวมลดลงเหลือประมาณ 80% ในขณะที่เขียน และหุ้นกำลังประสบกับความผันผวนในระดับสูงอย่างไม่น่าเชื่อ

ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการประกาศของ SVB ที่ว่าพวกเขาจำเป็นต้องเพิ่มมูลค่าหุ้น 2.25 พันล้านดอลลาร์ หลังจากที่พวกเขาถูกบังคับให้ชำระบัญชีสินทรัพย์มูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์เพื่อให้ครอบคลุมงบดุล

ปัญหาเลวร้ายยิ่งขึ้นจากการล่มสลายของ Silvergate ซึ่งเป็นธนาคารผู้ท้าชิงที่มุ่งเน้นไปที่ภาคการเข้ารหัสลับ เห็นได้ชัดว่า VC ต้องการให้บริษัทพอร์ตโฟลิโอของพวกเขาย้ายเงินทุนไปยังธนาคารที่จัดตั้งขึ้น ทำให้การถอนเงินจาก SVB เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ธนาคารขนาดเล็กอื่นๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน บางแห่งไม่มีเหตุผลชัดเจน นอกจากความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อ SVB First Republic Bank ถูกระงับหลังจากลดลง 21% และลดลงประมาณ 15% ในเช้าวันศุกร์ อีกธนาคารที่เน้นการเข้ารหัสลับ – Signature Direct – ลดลงเกือบ 27% ในช่วงห้าวันที่ผ่านมา

โฆษณา

ธนาคารแห่งความท้าทายเช่นนี้มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากขนาดของงบดุล อัตราดอกเบี้ยที่สูงทำให้ความต้องการสินเชื่อซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของธนาคารลดลงอย่างมาก นี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับธนาคารขนาดใหญ่อย่าง JPMorgan Chase หรือ Bank of America แต่ธนาคารขนาดเล็กอาจพบว่ามันยากกว่าที่จะฝ่าฟันพายุ

เป็นประเภทของแนวโน้มที่สำคัญมากสำหรับนักลงทุนในการดูเมื่อพูดถึงพอร์ตโฟลิโอของตนเอง

ธีมยอดนิยมประจำสัปดาห์นี้จาก Q.ai

แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าธนาคารรายใหญ่มีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ยั่งยืนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ แต่ราคาหุ้นหลายแห่งของพวกเขาก็ถูกฉุดลงด้วยความรู้สึกทั่วไปต่อการเงินในขณะนี้

โฆษณา

Goldman Sachs ลดลงเกือบ 7% ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา JPMorgan Chase อยู่ที่ -8% Bank of America -12% Citi -8% และ Wells Fargo -12% ในช่วงเวลาเดียวกัน

การติดตามบริษัทในจุดเช่นนี้เรียกว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่า มันคือ playbook แบบเก่าของ Warren Buffet ที่นักลงทุนมองหาบริษัทที่มีกระแสเงินสดสูง รายได้ที่คาดการณ์ได้ และรูปแบบธุรกิจที่มั่นคง ในราคาที่ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง

ในความเป็นจริง Bank of America เป็นผู้ถือครองรายใหญ่อันดับสองในพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire Hathaway ซึ่งคิดเป็นเกือบ 10% ของการจัดสรรทั้งหมด

Q.ai's ชุดห้องนิรภัยสุดคุ้ม ใช้ AI เพื่อค้นหาหุ้นมูลค่าที่มีศักยภาพเหนือกว่าตลาดในวงกว้าง โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อค้นหาบริษัทที่มี:

- การประเมินค่าสัมพัทธ์ต่ำทั้งต่อรายได้และกระแสเงินสด

- ผลตอบแทนสูงจากเงินลงทุน

โฆษณา

- โมเดลธุรกิจที่เติบโตและคาดการณ์ได้

แม้ว่า AI จะมองหาหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ก็คำนึงถึงความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย เมื่อคาดการณ์เหล่านี้แล้ว Kit จะปรับสมดุลให้สอดคล้องกับการคาดการณ์โดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์

แนวคิดการค้ายอดนิยม

นี่คือแนวคิดที่ดีที่สุดบางส่วนที่ระบบ AI ของเราจะแนะนำในสัปดาห์และเดือนหน้า

EW ดีบุก (SSP) – บริษัทกระจายเสียงเป็นหนึ่งในของเรา สินค้าขายดีประจำสัปดาห์หน้า ด้วยคะแนน B ในปัจจัยด้านคุณภาพของเรา รายรับเพิ่มขึ้น 7.4% ในปี 2022

ดักทรอนิกส์ (DAKT) – ผู้ให้บริการโซลูชันการแสดงผลดิจิทัลคือของเรา สั้นสุดในสัปดาห์หน้า โดย AI ของเราให้คะแนน F ในค่าคุณภาพ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ -$0.35 ในช่วง 12 เดือนจนถึงมกราคม 2023

โฆษณา

ไททัน อินเตอร์เนชั่นแนล (TWI) – ผู้ผลิตล้อและยางเป็นของเรา ซื้อสูงสุด สำหรับเดือนหน้า ด้วยคะแนนคุณภาพและเทคนิค กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 250.6% ในปี 2022

แอดวานซ์ ออโต้พาร์ท (AAP) – บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ (ระบุชื่อ) เป็นบริษัทของเรา Top Short เดือนหน้า โดย AI ของเราให้คะแนน F ในด้านเทคนิคและคุณภาพ กำไรต่อหุ้นลดลง 13.4% ในปี 2022

AI ของเรา ETF ซื้อขายสูงสุดสำหรับเดือนถัดไป คือการลงทุนในฟินเทค เทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​และไมโครชิป และหุ้นกู้ระยะสั้น ซื้อยอดนิยม ได้แก่ ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF และ VanEck Semiconductor ETF และ กางเกงขาสั้นยอดนิยม คือ iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF และ iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

โฆษณา

ที่เพิ่งเผยแพร่ Qbits

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนหรือเพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ของคุณหรือไม่? Qai เผยแพร่ Qbits บน .ของเรา ศูนย์การเรียนรู้ที่ซึ่งคุณสามารถกำหนดเงื่อนไขการลงทุน แกะแนวคิดทางการเงิน และเพิ่มระดับทักษะของคุณ

Qbits เป็นเนื้อหาการลงทุนที่ย่อยง่ายและกินเล่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อแยกย่อยแนวคิดที่ซับซ้อนในภาษาอังกฤษธรรมดา

ตรวจสอบบางส่วนล่าสุดของเราที่นี่:

โฆษณา

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI