วันพุธถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญสำหรับผู้เฝ้าดูตลาด โดยเฟดคาดว่าจะประกาศการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ความเคลื่อนไหวที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของตลาดหุ้นอย่างไม่ต้องสงสัย
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นในปี 2022 และนี่จะเป็นกรณีที่สี่ของการกระทำดังกล่าว ความพยายามที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นได้ทำให้ตลาดสั่นสะเทือน แต่ในการตัดสินใจของเฟด จิม แครมเมอร์ โฮสต์ที่มีชื่อเสียงของโปรแกรม 'Mad Money' ของ CNBC คิดว่าอาจมีความวุ่นวายมากขึ้นข้างหน้า หรืออย่างที่แครมเมอร์กล่าวไว้ว่า "ยินดีต้อนรับสู่นรกที่มีชีวิตซึ่งเป็นวงจรรัดกุมของเฟดอย่างแท้จริง"
เงื่อนไขใหม่ควรได้รับแนวทางใหม่ และแครมเมอร์กล่าวว่าเป็นการบอกลาหุ้นเทคโนโลยีที่เน้นการเติบโต และเวลาที่จะนำไปสู่ยุคใหม่
“คุณต้องไปหาผู้นำคนใหม่ของตลาดนี้ ผู้นำชอบการดูแลสุขภาพ ผู้นำชอบน้ำมัน ผู้นำชอบการเงินที่เลิกจ้างคน” แครมเมอร์อธิบาย “คุณซื้ออุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการเดินทาง คุณซื้อหุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากที่กำลังลดลง”
เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือก Cramer สองตัวที่ตั้งค่าให้ได้รับประโยชน์จากกระบวนทัศน์ใหม่นี้ ไม่ใช่แค่ Cramer เท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังชื่อเหล่านี้ ให้เป็นไปตาม ฐานข้อมูลอันดับทิปทั้งสองได้รับการจัดอันดับเป็น Strong Buys โดยฉันทามติของนักวิเคราะห์ มาดูกันว่าทำไม
แบรนด์ Constellation (STZ)
เศรษฐกิจถดถอยหรือไม่ ผู้คนมักจะต้องการเครื่องดื่มที่แข็งกระด้างเพื่อเริ่มงานปาร์ตี้หรือทำให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก และนั่นคือสาเหตุที่ Constellation Brands ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของ Cramer ที่เราจะพิจารณา อาจมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค .
พอร์ตโฟลิโอของบริษัทขนาดใหญ่นี้มีแบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ รวมถึง Robert Mondavi, Simi Winery, Ruffino (ไวน์), Svedka Vodka, Casa Noble Tequila (สุรา) และ Corona, Modelo Especial และ Negra Modelo ที่หน้าเบียร์นำเข้า Constellation เป็นผู้นำเข้าเบียร์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ในด้านการขาย ในขณะที่ในบรรดาซัพพลายเออร์เบียร์รายใหญ่ ก็อ้างว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสาม (7.4%) กลุ่มดาวยังลงทุนในกัญชาและการดูแลสุขภาพ
ข้อเสนอด้านคุณค่าประเภทนี้ช่วยให้บริษัทบรรลุความคาดหวังในแถลงการณ์ประจำไตรมาสล่าสุด – สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2023
ด้วยความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับพอร์ตเบียร์ของบริษัท รายรับเพิ่มขึ้น 12.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 2.66 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน เอาชนะการเรียกร้องของ Street ที่ 150 ล้านดอลลาร์ มีจังหวะที่บรรทัดล่างเช่นกัน บริษัท จัดส่ง adj. EPS ที่ $3.17 เทียบกับที่คาดไว้ของนักวิเคราะห์ที่ $2.82
บริษัทยังประทับใจกับแนวโน้มดังกล่าว โดยเพิ่มการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่เปรียบเทียบได้สำหรับปีงบประมาณ 2023 เป็นช่วงระหว่าง 11.20 ดอลลาร์ถึง 11.60 ดอลลาร์จาก 11.20 ดอลลาร์ก่อนหน้าเป็น 11.50 ดอลลาร์ ประมาณการฉันทามติอยู่ที่เพียง 11.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น
นอกจากนี้ยังเป็นประเภทของประสิทธิภาพที่ทำให้มั่นใจได้ว่าหุ้นยังคงค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับการพ่ายแพ้ของตลาดโดยรวมในปี 2022 หุ้นอาจลดลง 3% ต่อปี แต่นั่นเป็นการแสดงผลที่ดีกว่าการดึงกลับ 500% ของ S&P 19
การประเมินแนวโน้มของบริษัท นักวิเคราะห์ของ Jefferies เควิน กรุนดี้ Constellation เรียกเขาว่า "แนวคิดการเติบโตขนาดใหญ่ที่โปรดปราน"
"กลุ่มเบียร์ของ STZ มีแรงผลักดันอย่างชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่ชะลอตัว" Grundy ให้ความเห็น “คู่มือปีงบประมาณ 23 เป็นแนวอนุรักษ์นิยม และที่ ~15x EV/EBITDA (เช่น Canopy) เราเห็นขอบเขตที่เพียงพอในการปิดช่องว่างหลายจุดเทียบกับการซื้อขาย MNST/BFB ที่มีการเติบโตสูงที่ ~24x/24x STZ อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเนื่องจากมีธุรกิจไม่กี่แห่งในโลกที่มีส่วนแบ่งการตลาดชั้นนำ ทางวิ่งยาวเพื่อเพิ่มยอดขาย/OI 7-9% ต่อปี และอัตรากำไร EBITDA 43-44%/30% ของผลตอบแทนจากเงินทุน”
ด้วยเหตุนี้ Grundy จึงให้คะแนนหุ้น STZ ซื้อในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 310 ดอลลาร์ของเขาแนะนำว่าหุ้นจะปีนขึ้น ~ 28% สูงกว่ากรอบเวลาหนึ่งปี (เพื่อดูประวัติของ Grundy คลิกที่นี่)
เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดที่เป็นเอกฉันท์ นักวิเคราะห์คนอื่นๆ ก็รู้สึกประทับใจเช่นกัน จากการซื้อ 8 ครั้งและการถือครองเพียง 2 ครั้ง (เช่น เป็นกลาง) คำพูดบนถนนคือ STZ เป็นการซื้อที่แข็งแกร่ง เป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 276.5 ดอลลาร์และแสดงถึงผลตอบแทน 12 เดือนที่ 14% จากราคาหุ้นปัจจุบันที่ 242 ดอลลาร์ (ดูการวิเคราะห์หุ้น STZ บน TipRanks)
Eli Lilly และ บริษัท (LLY)
มาเปลี่ยนจากยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมหนึ่งไปอีกรายหนึ่ง แม้ว่าจะอยู่ในภาคที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง Eli Lilly ผู้นำตลาดอันดับสองของ Cramer เป็นยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมและมีมูลค่าตามราคาตลาด 334 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นรองแค่ Johnson & Johnson ในอุตสาหกรรมยาทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1876 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจำหน่ายใน 120 ประเทศ ขณะที่มีพนักงานทั้งหมด 37,000 คนกระจายอยู่ทั่วโลก
ขนาดและการเข้าถึงดังกล่าวขึ้นอยู่กับประวัติการทำงานที่มีชื่อเสียง สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์: ในปี 1923 บริษัทได้เปิดตัว Iletin ซึ่งเป็นยาอินซูลินตัวแรกที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยระบุว่าใช้รักษาโรคเบาหวาน นอกจากนี้ LLY ยังเป็นบริษัทแรกที่ผลิตและจัดจำหน่ายวัคซีนโปลิโอของ Jonas Salk ในระดับโลก ในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่รู้จักกันดีที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ ยารักษาโรคจิต Zyprexa (1996), การรักษาภาวะซึมเศร้าทางคลินิก Prozac (1986) และ Cymbalta (2004) รวมถึงยารักษาโรคเบาหวาน Trulicity (2014) และ Humalog (1996)
ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมเพิ่งเปิดตัวรายงานไตรมาสที่ 3 โดยโพสต์จังหวะทั้งบนและล่าง รายรับเพิ่มขึ้น 2.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 6.94 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่เพิ่มรายได้ EPS เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 1.98 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทผิดหวังกับแนวโน้มและรายได้ในปี 2022 คาดว่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง 28.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 29 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ 28.8 พันล้านดอลลาร์ถึง 29.3 พันล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในทำนองเดียวกัน adj. คำแนะนำกำไรต่อหุ้นลดลงจาก $7.90-$8.05 เป็นระหว่าง $7.70 ถึง $7.85 นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีมูลค่า 28.76 พันล้านดอลลาร์และ 7.95 ดอลลาร์ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม ด้วยแรงหนุนจากความต้องการผู้ป่วยที่แข็งแกร่งและการขยายความคุ้มครองของผู้ประกันตน ยารักษาโรคเบาหวานตัวใหม่ของ Mounjaro มียอดขายทั่วโลกอยู่ที่ 187.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้ที่ 82 ล้านดอลลาร์มาก
ศักยภาพของยายังคงเป็นศูนย์กลางของ Morgan Stanley's เทอเรนซ์ ฟลินน์วิทยานิพนธ์ของ: “เรายังคงเชื่อมั่นในแนวโน้มของ Mounjaro (วัฏจักรผลิตภัณฑ์หลักของ LLY) ที่ออกมาในไตรมาส 3 เนื่องจากแนวโน้มความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับ GLP รวมถึงโอกาสในการขยายมาร์จิ้นของ LLY การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ปรับปรุงใหม่ของเรายังคงแนะนำ upside ต่อประมาณการ Mounjaro+Trulicity ปี 2023 และเราเห็นว่าคำแนะนำของ LLY ในปี 2023 ในวันที่ 13 ธันวาคมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตัวต่อไปสำหรับหุ้น”
ดังนั้น Flynn จึงให้คะแนน LLY ว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) ในขณะที่ราคาเป้าหมายของเขาเพิ่มขึ้นจาก $408 เป็น $441 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นจะสร้างผลตอบแทนประมาณ 25% ในปีหน้า (เพื่อดูประวัติของฟลินน์ คลิกที่นี่)
เพื่อนร่วมงานของ Flynn ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่านี่คือชื่อที่ควรเป็นเจ้าของ จากการวิจารณ์ที่เป็นเอกฉันท์ของนักวิเคราะห์ 11 คน หุ้นดังกล่าวจึงอ้างว่าได้รับคะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งโดยธรรมชาติ หุ้นทำผลงานได้ดีกว่าตลาดอย่างมากในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 32% (ดูการวิเคราะห์หุ้น LLY บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-2-strong-135358083.html