มันอยู่ในกองขยะสำหรับหุ้นเทคโนโลยีที่ฉูดฉาดและถึงเวลาวางเดิมพันกับผู้จับเวลาเก่า อย่างน้อยก็ดูเหมือนจะเป็นคำแนะนำล่าสุดของ Jim Cramer สำหรับนักลงทุน โฮสต์ที่รู้จักกันดีของโปรแกรม 'Mad Money' ของ CNBC กล่าวว่านักลงทุนจำเป็นต้องยอมรับ "ความเป็นจริงใหม่" ที่ชื่อเทคโนโลยีถูกหลีกเลี่ยงเพื่อสนับสนุนคอลเลกชันวินเทจมากขึ้นในตลาดหุ้น
“ตอนนี้เป็นการแก้แค้นของผู้พิทักษ์เก่าที่นี่” แครมเมอร์กล่าว “บริษัททั่วไปที่น่าเบื่อทุกประเภทกำลังกลับคืนสู่ตลาดในขณะที่เครื่องดิจิไทเซอร์และดิสรัปเตอร์กำลังถูกเผา”
แครมเมอร์เสนอรายชื่อที่เขาคิดว่านักลงทุนควรพึ่งพาและเดินตามรอยเท้าของเขา เราจุ่มลงใน ฐานข้อมูลอันดับทิป และดึงรายละเอียดเกี่ยวกับเพื่อนสองคนของเขาขึ้นมา นักวิเคราะห์ของ Street คิดว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงของ Cramer ตัดสินใจเลือกการลงทุนที่ดีหรือไม่? ลองหา
เทคโนโลยี Raytheon (อาร์ทีเอ็กซ์)
หากเรากำลังพูดถึง "ผู้พิทักษ์เก่า" การเลือก Cramer ตัวแรกเราจะพิจารณาว่าเหมาะกับใบเรียกเก็บเงินอย่างแน่นอน Raytheon Technologies ก่อตั้งขึ้นเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีมูลค่าตลาด 141 พันล้านดอลลาร์
บริษัทนำเสนอระบบและบริการด้านเทคโนโลยีแก่รัฐบาล ทหาร และลูกค้าเชิงพาณิชย์ทั่วโลก ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย 4 แผนกหลัก: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space และ Raytheon Missiles & Defense Raytheon ใหญ่แค่ไหน? มีพนักงาน 174,000 คนในบัญชีเงินเดือน ค่อนข้างมาก
ข้อเสนอมูลค่าประเภทหนึ่งที่คุณคิดว่าค่อนข้างจะปกป้องมันจากสภาวะตลาดเชิงลบในปัจจุบัน และในขณะที่ส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะหมีในปี 2022 หุ้นก็เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี แซงหน้า S&P 500 ที่ลดลง 21%
ที่กล่าวว่ามันไม่ได้เป็นเพียงการแล่นเรือธรรมดาทั้งหมด บริษัทพลาดความคาดหวังอันดับต้นๆ ในผลประกอบการไตรมาส 3 ที่เพิ่งเปิดตัวไป ที่ 17 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขดังกล่าวมาอยู่ที่ 250 ล้านดอลลาร์ซึ่งไม่เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ปัญหามาโครส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเช่นกัน โดยบริษัทลดการคาดการณ์ยอดขายสำหรับปีจากช่วงระหว่าง 67.75 - 68.75 พันล้านดอลลาร์เป็น 67.0 - 67.3 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม เมื่อเผชิญกับแนวโน้มเชิงลบเหล่านั้น โปรไฟล์การทำกำไรก็อยู่ในเกณฑ์ดี Raytheon ส่ง adj. กำไรต่อหุ้นที่ 1.21 ดอลลาร์ เอาชนะการโทร 1.14 ดอลลาร์ของ Street ที่ 0.07 ดอลลาร์ พร้อมกันนั้นบริษัทได้เพิ่มค่าปรับทั้งปี แนวโน้มกำไรต่อหุ้นจาก $4.60 – $4.80 ถึง $4.70 – $4.80
Raytheon จ่ายเงินปันผลที่น่าเชื่อถือตามความเหมาะสมของขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ในตลาด การจ่ายเงินรายไตรมาสในปัจจุบันอยู่ที่ 0.55 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 2.20 ดอลลาร์ต่อปี และให้ผลตอบแทน 2.3%
ในขณะที่หุ้นแซงหน้าตลาดในปีนี้ Morgan Stanley's คริสติน ลิแวก คิดว่าหุ้นยังแข็งค่าไม่พอ
“เรายังคงเห็นข้อดีในธุรกิจการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ของ RTX ต่อไป เนื่องจากตลาดหลังการขายเชิงพาณิชย์ยังคงเป็นจุดสว่าง โดยสายการบินยังคงเพิ่มความจุอย่างต่อเนื่องและปริมาณการจราจรทางอากาศทั่วโลกคงเหลือประมาณ 65% ของระดับ 2019 (สิงหาคม YTD 2022 เทียบกับสิงหาคม YTD 2019) นอกจากนี้เรายังมองว่าธุรกิจนี้เป็นผู้อุปถัมภ์จากอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโบอิ้งและแอร์บัส” Liwag กล่าว
“เมื่อพิจารณาจากฉากหลังที่ต้องเผชิญกับตลาดปลายทางของ RTX เราเห็นว่าหุ้นมีการซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าในปัจจุบันที่ ~17x EPS ในปี 2023E ของเรา สิ่งนี้ทำให้หุ้นมีส่วนลดอย่างแท้จริงสำหรับกลุ่ม Defense และไม่ได้พิจารณาถึงข้อดีของการฟื้นตัวของการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
ดังนั้น Liwag จึงให้คะแนน RTX ว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 119 ดอลลาร์ของเธอทำให้มีที่ว่างสำหรับการเติบโตในหนึ่งปีที่ 24% (เพื่อดูประวัติของ Liwag, คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว เรากำลังดูหุ้นที่มีคะแนนฉันทามติปานกลางซื้อ RTX มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 11 รายการ ซึ่งรวมถึงการซื้อ 8 ครั้งและการระงับ 3 ครั้ง (ดูการคาดการณ์หุ้น RTX บน TipRanks)
โบอิ้ง (BA)
จากยักษ์ใหญ่ A&D รายหนึ่งไปสู่อีกรายหนึ่ง คำแนะนำโรงเรียนเก่าของ Cramer ที่สองคือโบอิ้ง บริษัท ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ตลอดจนระบบอวกาศ ส่วนประกอบด้านอวกาศ และอุปกรณ์ป้องกันภัย
โบอิ้งเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของตลาดหุ้น แต่ตามที่ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี ก็มีส่วนแบ่งปัญหาพอสมควรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่น้อยทีเดียวที่เครื่องบินโบอิ้ง 737 Max สองลำตกในช่วงปลายปี 2018 และต้นปี 2019 ซึ่งทำให้เครื่องบินโดยสารลำนี้ต้องพักเกือบสองคน ปี. บริษัทยังเกือบล้มละลายในช่วงการระบาดใหญ่
ดังนั้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงค่อนข้างจะน่าเบื่อ และในขณะที่บริษัทพลาดความคาดหวังในแถลงการณ์ประจำไตรมาสล่าสุด และลดประมาณการการส่งมอบ 737 อีกครั้ง โดยทั่วไปสิ่งต่าง ๆ ก็ดูดีขึ้น – บริษัทได้ส่งมอบเครื่องบินเพิ่มเติมแล้วใน ปี 2022 มากกว่าปี 2021 นอกจากนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน A&D ได้เปิดเผยคำสั่งซื้อใหม่จากเอมิเรตส์ซึ่งเป็นลูกค้าหลักในตะวันออกกลาง
ที่อื่น ๆ วันนักลงทุนของ BA เมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี บริษัทกล่าวว่าคาดว่ากระแสเงินสดอิสระ 1.5 พันล้านดอลลาร์-2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 ประมาณการฉันทามติอยู่ที่เพียง 670.3 ล้านดอลลาร์
Kristine Liwag ของ Morgan Stanley (รวมถึง RTX) ของ Morgan Stanley ที่ปรับตัวเข้ากับแนวทางตลาดกระทิง ซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอยู่เบื้องหลังบริษัท
“เราปล่อยให้ Boeing's Investor Day เป็นไปในเชิงบวกมากขึ้นกับหุ้น เนื่องจากบริษัทได้ให้รายละเอียดสนับสนุนที่ไม่คาดคิดสำหรับเส้นทางที่มองเห็นได้และน่าเชื่อถือสำหรับกระแสเงินสดอิสระ $10bn… สิ่งที่ชัดเจนสำหรับเราคือแม้ว่า Boeing จะมีงานอีกมากที่ต้องทำ (การรักษาเสถียรภาพ ห่วงโซ่อุปทาน การส่งมอบเครื่องบินจากสินค้าคงคลัง การเตรียมพร้อมสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปใน BCA ฯลฯ) สิ่งที่แย่ที่สุดคือเบื้องหลังบริษัท และตอนนี้เราอยู่ในช่วงของกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวก เรากำลังคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระที่ 8.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 และ 9.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026” Liwag เขียน
“เราตระหนักดีว่าโบอิ้งเป็นเรื่องราว 'แสดงให้ฉันเห็น' และอาจมีส่วนต่างจากการประมาณการของเราหากพวกเขาบรรลุเป้าหมาย” นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley สรุป
ทั้งหมดนี้แปลให้นักลงทุนได้อย่างไร? Liwag ยึดอันดับน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) สำหรับหุ้นโบอิ้ง ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 213 ดอลลาร์ของเธอบอกเป็นนัย ~27% อัพไซด์ต่อปีต่อจากนี้
หันไปทางส่วนที่เหลือของถนน ซึ่งความเห็นเป็นเอกฉันท์ของนักวิเคราะห์ให้คะแนนหุ้นเป็นการซื้อระดับปานกลาง โดยอิงจากการซื้อ 11 ครั้ง การถือครอง 3 ครั้ง และการขาย 1 ครั้ง (ดูการพยากรณ์หุ้นโบอิ้งที่ TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนตัดสินใจลงทุน
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-keep-eye-184421592.html