ในบรรดาดัชนีหลัก 3 ดัชนี ดาวโจนส์ประสบภาวะหมีน้อยที่สุดในปี 2022 โดยแสดงการขาดทุน 7% เทียบกับ S&P 500 ที่ลดลง 17% และ NASDAQ ที่ลดลง 29% มากยิ่งกว่านั้น
จิม แครมเมอร์ ผู้ดำเนินรายการที่รู้จักกันดีของรายการ 'Mad Money' ของ CNBC เชื่อว่าส่วนใหญ่ของการแสดงผลที่ดีกว่าของดัชนีบลูชิปนั้นเกิดจากการอัดแน่นไปด้วยชื่อโรงเรียนเก่าที่เป็นที่ยอมรับมากกว่า และชื่อที่สร้างผลกำไรเมื่อเทียบกับ ความสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้นของ S&P และ NASDAQ ที่เน้นเทคโนโลยี ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทที่มุ่งการเติบโตและไม่ทำกำไร
แต่ถ้าคุณคิดว่าปี 2023 จะมีการเปลี่ยนผู้คุม Cramer เชื่อเป็นอย่างอื่น “ในขณะที่เรามุ่งหน้าสู่สิ้นปี Wall Street มีแนวโน้มที่จะเบียดเสียดกันเพื่อคว้าผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันจึงคาดว่า Dow จะยังคงทำผลงานได้ดีกว่า Nasdaq และ S&P อย่างน้อยก็จนถึงเดือนมกราคม หรืออาจจะนานกว่านั้น” Cramer กล่าวว่า.
ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิป เพื่อหาหุ้นดาวโจนส์สามตัวที่สามารถได้รับประโยชน์จากการครอบงำของ DOW อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญกว่านั้น หุ้นทั้งสามได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากวอลล์สตรีทด้วยฉันทามติของนักวิเคราะห์ “ซื้อทันที” มาดูกันว่านักวิเคราะห์ชอบอะไรเกี่ยวกับพวกเขา
ไมโครซอฟท์คอร์ปอเรชั่น (MSFT)
แทบจะไม่มีบริษัทใดที่ใหญ่กว่า Microsoft ซึ่งเป็นหุ้น Dow ตัวแรกที่เราจะพิจารณา เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแห่งนี้เป็นผู้บุกเบิกการใช้คอมพิวเตอร์ในบ้านและสำนักงาน โดยได้สร้างอาณาจักรบนระบบปฏิบัติการ MS Windows ที่แพร่หลายและชุดแอพสำหรับธุรกิจสำหรับพีซี MS Office
แต่บริษัทได้แตกสาขาออกจากที่นั่นและตอนนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่คลาวด์คอมพิวติ้ง (Azure) ไปจนถึงเกม (Xbox) และระหว่างทางมีการซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่ขยายขอบเขตการให้บริการ ซึ่งที่ใหญ่ที่สุดคือ Activision Blizzard ยักษ์ใหญ่ด้านเกม ( 69 พันล้านดอลลาร์ – คาดว่าจะปิดในปีหน้า) เว็บไซต์เครือข่าย Linkedin (26 พันล้านดอลลาร์) และบริษัทซอฟต์แวร์คลาวด์และ AI Nuance (19.7 พันล้านดอลลาร์) โดยมีบริษัทอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย
ฉากหลังทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากได้ส่งผลกระทบต่อทุกคนในปีนี้ แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง Microsoft ก็ยังสามารถส่งมอบเมตริกทางการเงินที่เป็นบวกในรายงานประจำไตรมาสล่าสุดสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2023 (ไตรมาสเดือนกันยายน) รายรับเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 50.1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่บริษัทมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.35 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบรายปีที่ 3.5% ผลลัพธ์ทั้งสองทำให้ความคาดหวังของ Street ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทเตือนถึงปัญหาข้างหน้าเนื่องจากสภาวะที่ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก สำหรับไตรมาสเดือนธันวาคม Microsoft มีรายได้อยู่ระหว่าง 52.4 พันล้านดอลลาร์ถึง 53.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่ Street คาดการณ์ไว้ที่ 56.1 พันล้านดอลลาร์
นักลงทุนอาจแสดงความผิดหวังและหุ้นอาจลดลง 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่นักวิเคราะห์ของ Argus โจเซฟบอนเนอร์ มองเห็นเหตุผลมากมายในการสนับสนุนบริษัทที่เขาเชื่อว่า “อาจเพิ่งดำรงตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีธุรกิจ”
“แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าไม่ได้รับการยกเว้นจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค แต่ Microsoft ก็มีสินทรัพย์ที่หลากหลายและแข็งแกร่งพอๆ กับบริษัทใดๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอาจถูกมองว่าเป็นที่หลบภัยของนักลงทุนที่กำลังมองหาเที่ยวบินที่มีคุณภาพในช่วงเวลาและตลาดที่ไม่แน่นอน เงื่อนไข” บอนเนอร์อธิบาย “บริษัทเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่มีชุดผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และครบวงจรซึ่งมุ่งเป้าไปที่ประสิทธิภาพขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบคลาวด์ การทำงานร่วมกัน และระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และภักดี มีเงินสดสำรองจำนวนมาก และงบดุลที่แข็งแกร่ง”
ดังนั้น Bonner จึงให้คะแนนหุ้น MSFT ว่าเป็นการซื้อ ในขณะที่ราคาเป้าหมายของเขาอยู่ที่ 371 ดอลลาร์ แสดงถึงศักยภาพในการกลับหัวกลับหางประมาณ 53% จากระดับปัจจุบัน (หากต้องการดูบันทึกการติดตามของบอนเนอร์ คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Wall Street กำลังอยู่ในช่วงขาลงด้วย MSFT; บทวิจารณ์ล่าสุดของนักวิเคราะห์ 29 รายการของหุ้นพังทลายลง 26 ต่อ 3 เพื่อสนับสนุนคะแนนซื้อมากกว่าถือสำหรับคะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งซื้อ ราคาหุ้นอยู่ที่ 242.02 ดอลลาร์ และมีเป้าหมายเฉลี่ยที่ 295.38 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสเติบโตประมาณ 22% ในปีหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น MSFT บน TipRanks)
บริษัทวอลท์ ดิสนีย์ (DIS)
Walt Disney ต้องการบทนำจริงหรือ? ชื่อเสียงของยักษ์ใหญ่ด้านความบันเทิงมาก่อน และบริษัทไม่เป็นที่รู้จักในฐานะราชาแห่งเนื้อหาโดยเปล่าประโยชน์ ข้อเสนอของดิสนีย์ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่สวนสนุกที่มีชื่อเสียงระดับโลกไปจนถึงแผนกสตูดิโอภาพยนตร์ Walt Disney Studios (ซึ่งนับเป็นหนึ่งในรายชื่อของ Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar และ Searchlight Pictures) เครือข่ายเคเบิลทีวีรวมถึง Disney Channel ESPN และ National Geographic และบริการสตรีมมิ่ง Disney+
ดิสนีย์ได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้ว บริษัทได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงที่มีโรคระบาด สวนสนุกปิด โรงภาพยนตร์ปิด และหยุดการผลิตการแสดงสด และเมื่อเร็วๆ นี้ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกได้ทำให้พวกเขารู้สึกได้ ในความเป็นจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นรุนแรงมาก พวกเขาได้นำการกลับมาของอดีต CEO Bob Iger เมื่อเร็ว ๆ นี้และไม่คาดคิด ซึ่งเรียกร้องให้พลิกโชคชะตาของดิสนีย์
Iger เข้ากุมบังเหียนหลังจากรายงานไตรมาสที่สี่ของปีงบการเงิน (ไตรมาสตุลาคม) ในขณะที่รายรับเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 20.15 พันล้านดอลลาร์ แต่ตัวเลขนั้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ของ Street ที่ 1.29 พันล้านดอลลาร์ ในทำนองเดียวกันในบรรทัดล่างสุด บริษัทได้ส่ง adj. กำไรต่อหุ้นที่ $0.30 ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ $0.56 อยู่บ้าง
ในแง่ที่สดใส บริษัทได้เพิ่มสมาชิก Disney+ เป็น 12.1 ล้านราย ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 9.3 ล้านรายในวอลล์สตรีท Disney+ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ DTC (ส่งตรงถึงผู้บริโภค) ของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนที่นักวิเคราะห์ทางการเงินของ Tigress อีวาน ไฟน์เซธ เชื่อขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าได้
“DTC ยังคงเป็นโอกาสในการเติบโตที่สำคัญ โดยบริการ DTC ของ DIS เพิ่มการสมัครสมาชิกเกือบ 57 ล้านครั้งในปีนี้ รวมเป็นกว่า 235 ล้านครั้ง” นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวกล่าว “เนื้อหาคือราชา และ DIS คือราชาแห่งเนื้อหา ซึ่งยังคงขับเคลื่อนวงล้อแห่งการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตราสินค้าที่แข็งแกร่งของ DIS ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมด้านความบันเทิง และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการริเริ่มการพัฒนาสื่อดิจิทัลใหม่ ๆ จะช่วยผลักดันผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น การเพิ่มกำไรทางเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว”
ด้วยเหตุนี้ Feinseth จึงให้คะแนน DIS ต่อการซื้อ ในขณะที่เป้าหมายราคาสูงสุดที่ 177 ดอลลาร์บนถนนของเขาบ่งชี้ว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้น 85% ในช่วงเวลาหนึ่งปี (หากต้องการดูประวัติของ Feinseth คลิกที่นี่)
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวิทยานิพนธ์ของ Feinseth; หุ้นได้รับคะแนนฉันทามติซื้อที่แข็งแกร่ง โดยอ้างอิงจาก 17 Buys vs. 3 Holds เป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 122.25 ดอลลาร์ ทำให้มีช่องว่างสำหรับการเติบโต 12 เดือนที่ ~ 28% (ดูการพยากรณ์หุ้นของดิสนีย์ที่ TipRanks)
วีซ่าอิงค์ (V)
หุ้นดาวโจนส์ตัวสุดท้ายที่เราจะดูคือหุ้นยักษ์อีกประเภทหนึ่ง Visa เป็นผู้นำด้านการชำระเงินระดับโลกและเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก แทนที่จะออกบัตร ขยายวงเงิน หรือกำหนดอัตราและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้บริโภค สิ่งที่ Visa ทำจริงๆ คือให้สถาบันการเงินเข้าถึงผลิตภัณฑ์การชำระเงินที่มีแบรนด์ Visa ซึ่งสามารถใช้เพื่อเสนอบริการการเข้าถึงสินเชื่อ เดบิต เติมเงิน และเงินสด ลูกค้าของพวกเขา เครือข่ายของบริษัทรองรับการชำระเงินแบบดิจิทัลในกว่า 200 ประเทศและดินแดน และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม 255.4 พันล้านรายการ โดยมีมูลค่ารวม 14 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนก่อนถึงเดือนมิถุนายน 2022
แม้ว่าปริมาณและรายได้ของ Visa จะชะลอตัวลงในช่วงที่เกิดโรคระบาด แต่พวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นอีกครั้งในรายงานงบไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณที่เพิ่งรายงานไป (ไตรมาสเดือนกันยายน) รายรับอยู่ที่ 7.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่สูงกว่าการคาดการณ์ของ Street ที่ 250 ล้านดอลลาร์ [adj.] ในทำนองเดียวกัน กำไรต่อหุ้นที่ $1.93 ดีกว่า $1.86 ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการได้เพิ่มเงินปันผลเงินสดประจำไตรมาสของ Visa ขึ้น 20% เป็น 0.45 ดอลลาร์ต่อหุ้น และให้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่มูลค่า 12.0 พันล้านดอลลาร์
นั่นคือประสิทธิภาพและกิจกรรมที่ปกป้องหุ้นจากการสังหารหมู่ส่วนใหญ่ในปี 2022 (หุ้นลดลงเพียง 2.5% ในปี 2022)
การประเมินโอกาสของ Visa, Morgan Stanley's เจมส์ ฟอเซตต์ เชื่อว่าแม้ในภาวะถดถอย บริษัทควรได้รับการ "ปกป้องอย่างดี"
Faucette อธิบายถึงจุดยืนที่เป็นขาขึ้นของเขาว่า: "V เป็นหนึ่งในหุ้นที่เราต้องการ เนื่องจากเป็นผู้รับประโยชน์หลักจากการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วโลกที่ฟื้นตัว การเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องจากเงินสดไปสู่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และการขยายการยอมรับของผู้ค้า... -การเดินทางที่ฟื้นตัวกว่าที่คาดไว้และความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการริเริ่มระยะยาว (การชำระเงินที่เร็วขึ้น, P2P, B2B) และการเป็นพันธมิตรยังคงเพิ่ม TAM อย่างต่อเนื่องและเสนอโอกาสในการเพิ่มการเติบโตของรายได้เป็นตัวเลขสองหลักในอนาคตอันใกล้”
จึงไม่น่าแปลกใจที่นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวให้คะแนนหุ้น V ที่น้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 284 ดอลลาร์ของเขาสามารถให้ผลตอบแทน 34% ในช่วงปีหน้า (หากต้องการดูประวัติของ Faucette คลิกที่นี่)
อารมณ์รั้นนั้นถูกสะท้อนให้เห็นโดยมุมมองที่เหลือของ Street; ในขณะที่นักวิเคราะห์คนหนึ่งยังคงอยู่นอกสนาม บทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์อื่น ๆ ทั้งหมด 17 รายการล่าสุดเป็นบวก ทำให้หุ้นมีคะแนนเป็นเอกฉันท์ซื้อ การคาดการณ์เรียกร้องให้ได้รับกำไร 12 เดือนที่ ~ 17% เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 246.33 ดอลลาร์ (ดูการคาดการณ์หุ้นของ Visa บน TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-dow-jones-144551026.html