วอลล์สตรีทกลับมาอยู่บนรถไฟเหาะอีกครั้ง เนื่องจากนักลงทุนพยายามหาทางระหว่างอัตราเงินเฟ้อสูงและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวของเฟด อดีตกำลังโหมกระหน่ำ ไม่ว่าคุณจะตำหนิรัสเซียหรือไบเดน ความจริงเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูงนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป ในขณะที่อันหลังกำลังเพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นเร็วพอที่จะทำให้เงินเฟ้อทื่อนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด
จิม แครเมอร์ พิธีกรรายการ 'Mad Money' ของ CNBC ที่มีชื่อเสียง ได้รับคำแนะนำจากตลาดตราสารหนี้ ซึ่งธนบัตร 2 ปีของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อยู่ที่ 4.3% เมื่อเร็วๆ นี้ ในมุมมองของแครมเมอร์ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตั๋วเงินคลังระยะกลางนี้บ่งชี้ถึงการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐในเชิงรุกต่ออัตราดอกเบี้ย และนั่นนำมาซึ่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วไป
ส่งผลให้แครมเมอร์มีทางเลือกในการลงทุนเฉพาะ นั่นคือ หุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูง “คุณต้องการหลบภัยในผู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยบังเอิญ เพราะเงินปันผลของพวกเขาจะทำให้คุณได้รับความช่วยเหลือ” แครมเมอร์กล่าว
เพื่อค้นหา 'ผู้ให้ผลตอบแทนสูงโดยบังเอิญ' เหล่านี้ Cramer ได้คัดกรองดัชนี S&P 500 โดยมองหาหุ้นที่ลดราคา 30% ขึ้นไปจากมูลค่าสูงสุดและให้ผลตอบแทน 4% หรือดีกว่าจากเงินปันผล
แครมเมอร์ให้หุ้นหลายตัวได้รับการอนุมัติเป็นการส่วนตัว เราได้ดึงรายละเอียดเกี่ยวกับเพื่อนสองคนของเขาจาก ฐานข้อมูลอันดับทิปและเราจะดูพวกเขาพร้อมกับความเห็นจากนักวิเคราะห์ของ Street
เดวอน เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (DVN)
ตัวเลือกแรกของแครมเมอร์ที่เราจะตรวจสอบคือ Devon Energy ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจและผลิตไฮโดรคาร์บอนอิสระที่ตั้งอยู่ในโอคลาโฮมาซิตี ซึ่งมุ่งเน้นที่สินทรัพย์บนบกในสหรัฐอเมริกา Devon ดำเนินงานส่วนใหญ่ในลุ่มน้ำเดลาแวร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำมันและก๊าซหลักบริเวณพรมแดนระหว่างเวสต์เท็กซัสและนิวเม็กซิโก แต่ในขณะที่ฝ่ายปฏิบัติการของเท็กซัสเป็นแกนหลักของงานของบริษัท Devon ก็ทำงานอยู่ในโคโลราโด มอนแทนา และโอคลาโฮมาด้วย
Devon อยู่ท่ามกลางการขยายตัว และในต้นเดือนสิงหาคม บริษัทได้ประกาศข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการขั้นสุดท้ายสำหรับ Validus Energy ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในรูปแบบ Texan Eagle Ford การเข้าซื้อกิจการเป็นธุรกรรมเงินสดมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์จะมีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2022 ในการปิดบัญชีไตรมาส 3
ในระหว่างนี้ Devon ได้รายงานผลประกอบการ 2Q22 และนักลงทุนสามารถเอาใจใส่ได้ บริษัทมีรายได้สูงสุดในรอบสองปี ที่ 6.27 พันล้านดอลลาร์ แต่นั่นเป็นเพียงรายได้หลัก จากการเจาะลึก Devon รายงานรายได้สุทธิ 1.9 พันล้านดอลลาร์หรือ 2.59 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เพิ่มขึ้นจากกำไรต่อหุ้นปรับลดเพียง 60 เซนต์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และบ่งชี้ว่ารายได้และกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 6 ไตรมาสที่ผ่านมา สำหรับนักลงทุนที่ดียิ่งขึ้นไปอีกคือกระแสเงินสดอิสระ 2.1 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในไตรมาส 2/22 ซึ่งเป็นสถิติของบริษัทของเดวอน
กระแสเงินสดอิสระนั้นสำคัญเพราะรับประกันเงินทุนของเงินปันผล การชำระเงินในรูปแบบคงที่บวกตัวแปรได้รับการประกาศครั้งสุดท้ายสำหรับการจ่ายเงินวันที่ 30 กันยายนที่ $1.55 ต่อหุ้นสามัญ เพิ่มขึ้น 22% จากไตรมาสก่อน และเป็นเงินปันผลสูงสุดที่เดวอนเคยจ่าย หารเป็นรายปีถึง $6.20 และให้ผลตอบแทน 10.4%
ให้มุมมองเชิงบวกต่อ Devon นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ Truist โอนีล Dingmann ตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าซื้อกิจการของ Validus เป็นผลบวกสุทธิ แต่เขามองว่าบริษัทแข็งแกร่งแม้จะไม่มีสิ่งนั้น
“เดวอนยังคงแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ซึ่งเมื่อประกอบกับราคาที่แข็งแกร่งและต้นทุนที่มีอยู่ นำไปสู่การบันทึกผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลที่สูงเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในขณะเดียวกันก็ซื้อหุ้นคืนและชำระหนี้” Dingmann กล่าว
“เรายังคงได้รับคำถามจากนักลงทุนว่า DVN จะยังคงใช้ระเบียบวินัยด้านเงินทุนที่เข้มงวดต่อไปหรือไม่ โดยคำตอบสั้น ๆ คือการเติบโตของต่อหุ้นไม่ใช่การเติบโตของการผลิตแบบสัมบูรณ์จะยังคงเป็นมนต์ ดังนั้นในขณะที่เงินปันผลพื้นฐานสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกและการซื้อหุ้นคืนสามารถขยายตัวได้ ในมุมมองของเราปัจจัยทั้งหมดควรยังคงรวมกันเป็นหนึ่งในรูปแบบการคืนเงินสดที่ดีที่สุดในกลุ่ม” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
จากความคิดเห็นเหล่านี้ Dingmann ให้คะแนน DVN a Buy โดยตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ $115 ซึ่งหมายความว่ามี upside ประมาณ 92% ในหนึ่งปี ตามอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันและการแข็งค่าของราคาที่คาดหวัง หุ้นมีโปรไฟล์ผลตอบแทนรวมประมาณ 102% (เพื่อดูประวัติของ Dingmann คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว มี 10 รีวิวล่าสุดเกี่ยวกับ DVN และแบ่งออกเท่าๆ กัน – 5 ซื้อและการระงับ 5 ครั้ง สิ่งนี้ทำให้หุ้นได้รับคะแนนฉันทามติของนักวิเคราะห์ระดับกลางซื้อ ในขณะเดียวกัน หุ้น DVN ซื้อขายที่ 60.05 ดอลลาร์ และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 83.79 ดอลลาร์ แสดงถึง upside ที่ ~40% จากระดับนั้น (ดูการคาดการณ์หุ้น DVN บน TipRanks)
คีย์คอร์ป (KEY)
เราจะเปลี่ยนจุดสนใจในตอนนี้ เนื่องจากหุ้นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงอันดับสองของ Cramer คือ Bancorp, KeyCorp ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นเจ้าของ KeyBank บริษัทธนาคารขนาดใหญ่แห่งนี้ดำเนินงานผ่านสาขาและสำนักงานที่ให้บริการเต็มรูปแบบมากกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงตู้เอทีเอ็ม 1,300 แห่ง ใน 15 รัฐ และมีสินทรัพย์รวมกว่า 181 พันล้านดอลลาร์
นั่นเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนธุรกิจ และ KeyCorp ประสบความสำเร็จในการทำเช่นนั้นมาเกือบ 200 ปีแล้ว บริษัทนำเสนอบริการด้านการธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงสินเชื่อ บัญชีออมทรัพย์และเช็ค ธนาคารออนไลน์และมือถือ การจำนอง การบริหารความมั่งคั่ง - ทุกความต้องการด้านการธนาคารที่คุ้นเคย - สำหรับลูกค้ารายย่อย ธุรกิจขนาดเล็ก และลูกค้าเชิงพาณิชย์
ในไตรมาสที่สองของปี 2022 บริษัทมีรายได้รวม 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอยู่ในช่วง 1.7 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 8 ไตรมาสที่ผ่านมา สำหรับผลประกอบการ KeyCorp มีรายได้สุทธิ 504 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20% ต่อปี และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 54 เซนต์ต่อหุ้นสามัญปรับลด ซึ่งลดลงจาก 72 เซนต์ที่รายงานในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ยังคงมีผลกำไรที่มั่นคง – และมากเกินพอที่จะครอบคลุมการจ่ายเงินปันผล 19.5 เซ็นต์ต่อหุ้นสามัญ
เงินปันผลดังกล่าวได้รับการประกาศครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมสำหรับการชำระเงิน 15 กันยายน ในอัตราปัจจุบัน เงินปันผลจะอยู่ที่ 78 เซนต์ต่อปีและให้ผลตอบแทนที่มั่นคง 4.8% ประวัติความน่าเชื่อถืออันยาวนานของการจ่ายเงินปันผล – บริษัทไม่เคยพลาดการจ่ายเงิน ย้อนหลังไปถึงปี 1990 – ช่วยแสดงให้เห็นว่าเหตุใดจึงรักษาความสนใจของแครมเมอร์ไว้
KeyCorp ได้ปฏิรูปการดำเนินธุรกิจในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและนักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว เจอราร์ด แคสซิดี้ ของ RBC เห็นว่านี่เป็นผลบวกสุทธิ
“คีย์ที่สร้างขึ้นใหม่ ปราศจากความเสี่ยง และมีการจัดการที่ดีขึ้นนั้นยังคงแสดงให้เห็นต่อนักลงทุนว่าไม่ใช่ 'คีย์เก่า' การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถเห็นได้ในตัวชี้วัดเครดิตที่แข็งแกร่งและรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย กลยุทธ์ 'Targeted Scale' ไม่ใช่ทุกสิ่งสำหรับลูกค้าทั้งหมด แต่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ KEY ต้องการให้เกี่ยวข้อง ได้เพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้นตามความเห็นของเรา นอกจากนี้ 'ด้านขวา' ที่แข็งแกร่งของงบดุลจะมีคุณค่ามากขึ้นในสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สุดท้ายนี้ KEY ควรให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นต่อไปด้วยแผนปฏิบัติการด้านเงินทุนที่แข็งแกร่งในปี 2022-2023” Cassidy ให้ความเห็น
Cassidy ประเมินความคิดเห็นของเขาด้วยคะแนนที่เหนือกว่า (เช่น ซื้อ) รวมถึงราคาเป้าหมายที่ $29 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับหัวกลับหางถึง 79% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (เพื่อดูประวัติของแคสสิดี้ คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว KEY ได้รับการซื้อในระดับปานกลางจากความเห็นพ้องของนักวิเคราะห์ โดยอิงจากการจัดอันดับการซื้อ 6 ครั้ง การถือครอง 7 ครั้ง และการขาย 1 ครั้ง เป้าหมายราคาเฉลี่ยของหุ้นที่ 22.19 ดอลลาร์ทำให้ upside ประมาณ 37% จากราคาปัจจุบันที่ 16.17 ดอลลาร์ (ดูการคาดการณ์หุ้นที่สำคัญใน TipRanks)
ค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นปันผลด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด เข้าไปที่ TipRanks' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-2-002323365.html