มาพูดถึงเชื้อเพลิงกันดีกว่า มาพูดถึงน้ำมันเบนซินกันดีกว่า ราคาพุ่งขึ้นมากกว่า 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายน แต่ลดลงเหลือประมาณ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะนี้ อุปสงค์ที่ชะลอตัวจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภครายย่อย ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากภาวะถดถอยทางเทคนิคในครึ่งปีหลัง ส่งผลให้ราคาตกต่ำลง คุณน่าจะคุ้นเคยกับผลกระทบทันทีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง นั่นคือราคาน้ำมันที่ลดลง 1 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 22 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผลกระทบเหล่านี้และผลกระทบอื่นๆ กำลังเริ่มกระเพื่อมผ่านเศรษฐกิจ
จิม แครมเมอร์ ผู้จัดรายการ 'Mad Money' ของ CNBC ที่มีชื่อเสียง ได้รับทราบแล้ว และเขาแนะนำให้นักลงทุนเริ่มเพิ่มพอร์ตการลงทุนของพวกเขา “น้ำมันลดลงมาก น้ำมันลงมาก และตอนนี้คุณสามารถซื้อหุ้นทุกประเภทที่ได้รับประโยชน์จากเชื้อเพลิงที่ถูกกว่า” แครมเมอร์กล่าว
บนถนน นักวิเคราะห์มืออาชีพกำลังชี้ให้เห็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่สามารถทำกำไรได้จากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต่ำลง สายการบิน บริษัทขนส่งสินค้า และการจัดส่งพัสดุ ทั้งหมดนี้ใช้เชื้อเพลิง และพื้นที่สำหรับหายใจเมื่อราคาตกลงจากราคาสูงสุดของเดือนมิถุนายนจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนต่าง โดยใช้ ฐานข้อมูลของทิปแรงส์เราระบุนักวิเคราะห์สามคนที่เลือกในอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพื่อให้ได้แนวคิดที่ดีขึ้นว่าสิ่งนี้จะเกิดผลอย่างไร
สายการบินตะวันตกเฉียงใต้ (LUV)
Southwest Airlines ครองตำแหน่งผู้นำในสายการบินต้นทุนต่ำมาอย่างยาวนาน และสร้างชื่อเสียงด้านการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมที่ใช้เวลามากกว่าส่วนแบ่งจากสาธารณะ การดูแนวโน้มรายได้และรายได้ของบริษัทในช่วงสองปีที่ผ่านมาจะแสดงให้เห็นว่าชื่อเสียงนี้มีประโยชน์ต่อสายการบินอย่างไร – การระบาดใหญ่ทำให้เกิดผลลบอย่างรุนแรง ซึ่งลดลงในปี 2021 และกลับมาเป็นบวกในไตรมาส 2/22
เราสามารถพิจารณาตัวเลขรายไตรมาสได้ และพบว่าภาคตะวันตกเฉียงใต้ทำรายได้สูงสุด 6.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2/22 นี่เป็นสถิติรายไตรมาสของบริษัท และมาพร้อมกับรายได้สุทธิ 825 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.30 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ตัวเลขที่เปรียบเทียบได้สำหรับ 2Q21 อยู่ที่ 4 พันล้านดอลลาร์ที่บรรทัดบนสุด และขาดทุนต่อหุ้นสุทธิ 35 เซนต์ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาด 2Q19 รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 13% และรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 11%
เซาท์เวสต์กำลังทำงานเพื่อปรับปรุงกองเรือขนส่งให้ทันสมัย และได้จัดหาเครื่องบิน MAX เพิ่มเติมจากโบอิ้ง การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของบริษัทได้ 2.1% โดยรวม อย่างไรก็ตาม การส่งมอบจากโบอิ้งนั้นล่าช้ากว่าที่คาดไว้ และบริษัทคาดการณ์ว่าจะได้รับสายการบินใหม่ทั้งหมด 66 ลำในปีนี้ แทนที่จะได้รับคำสั่ง 114 ลำ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ประมาณการว่าจะสิ้นสุดปีด้วยเครื่องบิน 765 ลำที่ใช้งานอยู่
ทั้งหมดนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับนักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley รวี แชงเกอร์ เพื่อให้ภาคตะวันตกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเขาในภาคธุรกิจสายการบิน และเพื่อกำหนดอันดับน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) ให้กับหุ้น ราคาเป้าหมายที่ 65 ดอลลาร์ของเขาบ่งชี้ว่ายังมีพื้นที่ให้หุ้นขึ้นราว 68% ในปีหน้า (เพื่อดูประวัติของแชงเกอร์ คลิกที่นี่)
Shanker ให้การสนับสนุนจุดยืนของเขาว่า: “LUV เป็นหุ้นสายการบินที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด (ในรายงานของเรา) YTD เนื่องจากตลาดแสวงหาความปลอดภัยในการเปิดเผยข้อมูลภายในประเทศและคุณภาพ แต่เราคิดว่าหุ้นมีการซื้อขายอย่างน้อย 40% ต่ำกว่ามูลค่าปกติที่นี่ ( ~ 10x PE บน 2023 EPS) เรายังคงชอบตัวเร่งปฏิกิริยาที่แปลกประหลาดและคุณภาพของการจัดการและ BS ซึ่งเราคิดว่าทำให้ LUV เป็นบ้านที่ดีที่สุดในกลุ่มราคาที่น่าดึงดูดใจมาก”
โดยรวมแล้ว เห็นได้ชัดว่า Wall Street ชอบสิ่งที่เห็นในสายการบินนี้ หุ้น LUV มีบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 13 รายการล่าสุด และรวมถึง 11 Buys กับ 2 Holds สำหรับคะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งซื้อ หุ้นขายที่ 38.79 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 52.46 ดอลลาร์แสดงถึงอัพไซด์ 35% ในหนึ่งปี (ดูการพยากรณ์หุ้นตะวันตกเฉียงใต้ที่ TipRanks)
ไนท์-สวิฟท์ ทรานสปอร์ตเทชั่น (เคเอ็นเอ็กซ์)
สำหรับหุ้นที่สอง เราจะพาไปดูบริษัทขนส่งรายใหญ่แห่งหนึ่งของอเมริกาเหนือ Knight-Swift บริษัทนี้ดำเนินการผ่านเครือข่ายของบริษัทย่อย และให้บริการในส่วนต่างๆ ของรถบรรทุก รวมถึงการขนส่งระยะกลางถึงระยะไกลและน้อยกว่ารถบรรทุก เมื่อรวมกันแล้ว บริษัทในเครือของ Knight-Swift ดำเนินการจากคลังเก็บสินค้า 25 แห่ง โดยมีรถบรรทุกมากกว่า 4,000 คันและรถพ่วง 11,000 คัน
Knight-Swift รายงานผลประกอบการ 2Q22 เมื่อเดือนที่แล้ว และตัวเลขก็ดูดีสำหรับบริษัท ที่บรรทัดบนสุด รายได้รวม 1.96 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบเป็นรายปี และรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น 70% ต่อปี จาก 191 ล้านดอลลาร์ เป็น 325 ล้านดอลลาร์ ที่ระดับต่อหุ้น EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 43% จาก 98 เซนต์เป็น 1.41 ดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นยังมาก่อนการคาดการณ์ที่ 1.35 ดอลลาร์
มองไปข้างหน้า ฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงคำแนะนำกำไรต่อหุ้นทั้งปี 2022 ขึ้นไปเป็นช่วง $5.30 ถึง $5.45 ต่อหุ้น นี่คือการเพิ่มขึ้น 7.5 เซ็นต์ที่เส้นกึ่งกลาง
ทั้งหมดนี้ดึงดูดความสนใจของ Ravi Shanker ของ Morgan Stanley ที่กล่าวถึง Knight-Swift ว่า: “ทุกส่วนของ KNX เอาชนะ MSe ในไตรมาส 2 และในขณะที่คำแนะนำของปีงบประมาณนั้นเข้าใจได้รวมถึงความเห็นที่ชี้ให้เห็นถึงสภาวะตลาดที่ชะลอตัวรวมถึงการกำหนดราคา สิ่งนี้ควรเป็นผลดีเช่นนี้ ดีกว่าบริษัทอื่นๆ ที่ทีมผู้บริหารยังคงรั้นใน 2H (นำไปสู่ความเสี่ยงต่อตัวเลข)”
“หุ้นยังคงราคาอยู่ที่ระดับ ~ 2 ดอลลาร์ (ประมาณจุดต่ำสุดในช่วงขาลงของปี 2019) เมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าวัฏจักรไม่เป็นวัฏจักรเดิมอีกต่อไป และ KNX ไม่ได้เป็นบริษัทเดียวกับเมื่อ 3 ปีที่แล้วอีกต่อไป อำนาจรายได้มีโครงสร้างที่สูงขึ้น และเราเชื่อว่าตลาดจะถูกบังคับให้ยอมรับสิ่งนี้เนื่องจากการชะลอตัวจะเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ไตรมาสข้างหน้า” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
Shanker กล่าวถึง Knight-Swift ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆ ของเขา ด้วยคะแนนน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายอยู่ที่ $85 เป้าหมายนั้นแนะนำกำไร 12 เดือนที่ 58% สำหรับหุ้น (เพื่อดูประวัติของแชงเกอร์ คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว นักวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า 13 คนให้น้ำหนักกับหุ้น KNX โดยให้การซื้อ 11 ครั้ง ถือ 1 ครั้ง และขาย 1 ครั้ง เพื่อให้ได้คะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งซื้อ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 62.27 ดอลลาร์ หมายถึงกำไรประมาณ 16% จากราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 53.62 ดอลลาร์ (ดูการคาดการณ์หุ้น KNX บน TipRanks)
เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FDX)
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือ เฟดเอ็กซ์ หนึ่งในบริษัทจัดส่งและจัดส่งสินค้ารายใหญ่ของโลก FedEx ดำเนินการทั่วโลก โดยจัดส่งทุกอย่างตั้งแต่จดหมายและพัสดุขนาดเล็กไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจและองค์กร บริษัทดำเนินการกับบุคคลทั่วไป ผู้ค้าปลีก และลูกค้าองค์กรในทุกขนาด และเป็นหนึ่งในคู่แข่งสำคัญของระบบไปรษณีย์สาธารณะทั่วโลก
เฟดเอ็กซ์เห็นรายรับและรายรับเพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มคลี่คลาย บริษัทเพิ่งจะเสร็จสิ้นปีงบประมาณ 2022 และรายงานตัวเลขไตรมาส 4 ซึ่งแสดงรายได้สูงสุด 24.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 1.36 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.80 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้นจาก 5.01 ดอลลาร์เป็น 6.87 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมาก 37%
การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเหล่านี้ทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเพิ่มเงินปันผลประจำหุ้นของบริษัทขึ้น 53 เซนต์ จาก 75 เซนต์ต่อหุ้นเป็น 1.15 ดอลลาร์ ในอัตราใหม่ เงินปันผลจะอยู่ที่ 4.60 ดอลลาร์ต่อปีต่อหุ้นสามัญ และให้ผลตอบแทนประมาณ 2% ซึ่งสอดคล้องกับอัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ S&P
นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาว แอเรียล โรซาจาก Credit Suisse เขียนถึง FedEx และแนวโน้มของบริษัท: “ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับวัฏจักรเศรษฐกิจนั้นสามารถเข้าใจได้เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมมหภาคที่ท้าทาย แต่เรากลับมีแนวโน้มที่จะมองในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามแนวโน้ม เช่นเดียวกับในกระบวนการตั้งค่า เป้าหมาย ฝ่ายบริหารมีความสามารถในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะมีการวัดผลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า... ด้วยการเปลี่ยนแปลงแผนค่าตอบแทนผู้บริหารที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการที่ดีขึ้นและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เราได้รับการสนับสนุนโดยความพยายามของเฟดเอ็กซ์ในการก้าวไปสู่ชัยชนะ - ชนะวาระ”
Rosa ยังคงให้คะแนนหุ้น FDX ดีกว่า (เช่น ซื้อ) โดยมีเป้าหมายราคา $314 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพ upside หนึ่งปีที่ ~33% (เพื่อดูประวัติของโรซ่า คลิกที่นี่)
บริษัทใหญ่ๆ เช่น FedEx มักได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์อยู่เสมอ และมีบทวิจารณ์ 21 รายการจากผู้เชี่ยวชาญของ Wall Street ซึ่งรวมถึง 16 Buys เทียบกับ 5 Holds ซึ่งทำให้ FDX มีคะแนนฉันทามติเป็น Strong Buy หุ้นขายในราคา $236.10 และมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $292.05 ซึ่งบ่งชี้ว่ามี upside ประมาณ 24% ในปีหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้นของ FedEx ที่ TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html