เป็นทางการ: หลังจากการซื้อขายในวันจันทร์ที่ผ่านมา S&P 500 ได้เข้าร่วม NASDAQ ในตลาดหมี ดัชนีร่วงลงมากกว่า 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี ไม่ถึงกับขาดทุนหนักเท่า NASDAQ ที่ 31% แต่ก็ยังเพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนไม่ย่อย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดคำถามสำคัญ: จะรักษาพอร์ตการลงทุนในสภาพแวดล้อมของหุ้นที่ยากลำบากได้อย่างไร
ป้อนจิมแครมเมอร์ พิธีกรรายการ 'Mad Money' ของ CNBC ที่โด่งดังไม่เคยสูญเสียคำแนะนำที่จะให้ และเขาก็ผ่านพ้นมาได้อีกครั้ง คำพูดของเขาสำหรับนักลงทุนหุ้นตอนนี้: ทำให้มันน่าเบื่อ!
ด้วยความน่าเบื่อ Cramer หมายถึงหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีความผันผวนสูง นั่นจะเป็นกุญแจสำคัญในการอยู่รอดในช่วงหลายเดือนข้างหน้าจากภาวะเงินเฟ้อสูงในตลาดหมี
“ถ้าคุณ… ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำของจริงและทำของจริงที่คืนทุนและซื้อขายในราคาที่สมเหตุสมผล คุณก็ค่อนข้างโอเค… ปัญหาคือหุ้นที่ลงน้อยกว่า… น่าเบื่อจริงๆ” แครมเมอร์ออกความเห็น
แล้วนักลงทุนควรซื้ออะไร? เราได้ตรวจสอบกับนักวิเคราะห์ของ Wall Street แล้วเพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามนิรันดร์นั้น ในขณะที่ยังคงคำนึงถึงตัวเลือกหุ้นที่น่าเบื่อของ Cramer โดยใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิปเราพบหุ้นสามตัวที่มีความผันผวนต่ำซึ่งมีอันดับเครดิตซื้อจากนักวิเคราะห์ของ Street และให้ upside ตัวเลขสองหลักแม้ในตลาดหมีในปัจจุบัน มาดูกันดีกว่า
มั่นใจ (ไอซ์)
เราจะเริ่มด้วยการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบประกันภัย Assurant ซึ่งเป็นบริษัทมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มในภาคธุรกิจหลัก Assurant ทำงานในตลาดประกันภัยทั่วโลก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับบ้านและผู้เช่า ประกันน้ำท่วม กรมธรรม์เกี่ยวกับยานพาหนะ และการคุ้มครองเมื่อสิ้นสุดอายุงาน เช่น ความคุ้มครองงานศพ เช่นเดียวกับบริษัทประกันภัยหลายแห่ง Assurant ยังให้บริการทางการเงินอีกด้วย
แม้ว่าตลาดโดยรวมในปีนี้จะตกต่ำ แต่หุ้นของ AIZ ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 12%
บริษัทได้แสดงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งเช่นกัน ในการเปิดตัว 1Q22 Assurant รายงานรายรับสูงสุด 2.46 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอยู่ในช่วงรายได้ของสองปีที่ผ่านมา และเอาชนะผลประกอบการ 2.36 พันล้านดอลลาร์ของไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว สำหรับรายได้ Assurant ทำได้ดีกว่าโดยนำกำไรที่ปรับแล้ว 3.80 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งเพิ่มขึ้น 17% จากปีต่อปี และเกินความคาดหมาย $2.84 ด้วยส่วนต่างที่กว้าง บริษัทรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มูลค่ารวม 738 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าเงินสดขั้นต่ำที่ฝ่ายบริหารต้องการที่ 225 ล้านดอลลาร์
Assurant ยังจ่ายเงินปันผลและรักษาโปรแกรมซื้อคืนหุ้นที่ยังดำเนินการอยู่ บริษัทใช้เงินไป 280 ล้านดอลลาร์สำหรับทั้งสองโปรแกรมรวมกันในไตรมาสที่ 1 ซึ่ง 129 ล้านดอลลาร์ไปจ่ายเงินปันผล เงินปันผลมาที่ 68 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ เพิ่มขึ้นเป็น $2.72 ต่อปี และให้ผลตอบแทนเล็กน้อย – แต่น่าเชื่อถือ – 1.5%
นักวิเคราะห์ของมอร์แกนสแตนลีย์ Michael Phillips อธิบายว่า AIZ เป็น 'ตัวเลือกที่ต้องการ' โดยเขียนว่า "สำหรับ AIZ เราคาดว่าการเติบโตโดยรวมอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของการผสมผสานธุรกิจไปสู่การใช้เงินทุนเพื่อนำไปสู่ผลประกอบการที่ดีกว่าสต็อก นอกจากนี้เรายังมองว่าหุ้นเป็น 'ที่หลบภัย' ที่เป็นไปได้สำหรับนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากมีความเหนียวแน่นของผลิตภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมรายเดือนที่ลดลงสำหรับผู้บริโภค และลักษณะที่สวนทางกันของธุรกิจประกันเจ้าของบ้านที่บังคับเอาเปรียบ”
เป็นแนวโน้มที่น่ายินดีในการให้ความอบอุ่นแก่นักลงทุนในตลาดที่หนาวเย็น และฟิลลิปส์ให้คะแนนหุ้นที่มีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) เพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของเขา นอกจากนี้ ฟิลลิปส์ตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 215 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึง upside หนึ่งปีที่ ~25% จากระดับปัจจุบัน (เพื่อดูประวัติของฟิลลิปส์ คลิกที่นี่)
เมื่อหันไปทางส่วนที่เหลือของถนน นักวิเคราะห์คนอื่นๆ ก็อยู่ในหน้าเดียวกัน ด้วยการซื้อ 3 ครั้งและไม่มีการถือหรือขาย คำพูดบนท้องถนนก็คือ AIZ เป็นการซื้อที่แข็งแกร่ง หุ้นมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 172.69 ดอลลาร์และราคาหุ้นที่ 213.33 ดอลลาร์สำหรับ upside ศักยภาพหนึ่งปีที่ 23.5% (ดูการพยากรณ์หุ้นของ AIZ บน TipRanks)
พลังงาน CenterPoint (CNP)
สำหรับหุ้นตัวที่สอง เราจะเปลี่ยนมุมมองไปยังบริษัทสาธารณูปโภคในเมืองฮุสตัน CenterPoint Energy ดำเนินธุรกิจในการผลิตและส่งสัญญาณไฟฟ้า และในการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัทนับลูกค้าตามมิเตอร์ประมาณ 7 ล้านคนทั่วรัฐเท็กซัส ลุยเซียนา มิสซิสซิปปี้ มินนิโซตา โอไฮโอ และอินเดียน่า และมีทรัพย์สินรวมประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคมปีนี้
CenterPoint มีสถานะที่แข็งแกร่งดังที่แสดงโดยผลตอบแทนทางการเงินและรายได้ที่ดีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทเห็นผลกำไรแบบ non-GAAP 47 เซนต์ต่อหุ้นในไตรมาส 1/22 เพิ่มขึ้น 30% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายรับรวมอยู่ที่ 2.76 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ผลลัพธ์เหล่านี้สนับสนุนการจ่ายเงินปันผลจากหุ้นสามัญของ CenterPoint ซึ่งประกาศไว้ที่ 17 เซนต์ อัตรารายปีที่ 68 เซ็นต์ให้ผลตอบแทน 2.3% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย จุดที่น่าสนใจสำหรับการจ่ายเงินปันผลของ CNP คือความน่าเชื่อถือ บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 1972 การจ่ายเงินถูกลดทอนลงในต้นปี 2020 ระหว่างวิกฤตโคโรนา แต่ได้รับการเพิ่มสองครั้งตั้งแต่นั้นมา
บริษัทเห็นว่าหุ้นของบริษัทมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดโดยรวม ในขณะที่ตลาดที่กว้างขึ้นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบปีต่อปี CNP ยังคงเพิ่มขึ้น ~4% สำหรับปีจนถึงตอนนี้
ในบรรดาวัวกระทิงคือนักวิเคราะห์ BMO เจมส์ ธาลัคเกอร์ ที่เขียนว่า “แม้ว่าไตรมาสที่เงียบ (น่าเบื่อดีเมื่อคุณอยู่ในโหมดการให้คะแนนใหม่) การโทร 1Q22 ของ CNP ยังคงดำเนินต่อเนื่องในการดำเนินการที่สม่ำเสมอและการเร่งการใช้จ่ายทุนเพียงเล็กน้อยในระยะใกล้ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของบริษัท . นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มแผนลงทุนระยะ 5 ปี 100 ล้านดอลลาร์เป็น 19.3 พันล้านดอลลาร์ แต่การใช้จ่ายด้านทุนในปี 2022 เพิ่มขึ้น 300 ล้านดอลลาร์ ในที่สุด ฝ่ายบริหารก็ออกจากการดำเนินงานกลางน้ำได้เกือบสามในสี่ก่อนกำหนด…. เรายังคงประทับใจกับการดำเนินการที่สอดคล้องกันของ CNP และความสามารถในการตอบสนองและเกินความคาดหมายของนักลงทุน”
ด้วยเหตุนี้ Thalacker จึงให้คะแนน CNP ที่เหนือกว่า (เช่น ซื้อ) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นนี้ และหาปริมาณโดยมีเป้าหมายราคา $35 เพื่อบ่งชี้ว่ามี upside 22% ในปีหน้า (หากต้องการดูประวัติของ Thalacker คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว CNP ภูมิใจเสนอความเห็นเป็นเอกฉันท์ของนักวิเคราะห์จาก Strong Buy โดยพิจารณาจากบทวิจารณ์ล่าสุดของนักวิเคราะห์ 12 รายการ หุ้น CNP มีเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 34.08 ดอลลาร์ และราคาหุ้นที่ 28.64 ดอลลาร์ คิดเป็น upside หนึ่งปีที่ 19% (ดูการคาดการณ์หุ้น CNP บน TipRanks)
กลุ่มวิสาหกิจบริการสาธารณะ (PEG)
ทุกคนต้องการพลังงานและก๊าซหุงต้ม ดังนั้นบริษัทสาธารณูปโภคจึงมีตลาดอยู่เสมอ Public Service Enterprise Group ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เป็นผู้ให้บริการก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในเขตมหานครนิวยอร์กซิตี้ รวมถึงบางส่วนของลองไอส์แลนด์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ และมุมตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเพนซิลเวเนีย บริษัทกำลังมุ่งสู่การผลิตไฟฟ้าที่ 'เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' ที่สะอาดขึ้น แต่สำหรับตอนนี้ยังคงต้องอาศัยการผสมผสานของเชื้อเพลิงฟอสซิลและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อให้มีกำลังการผลิต Public Service Enterprise Group ทำหน้าที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งสำหรับ Public Service Electric & Gas (PSE&G) บริษัทสาขาหลัก และหน่วยงานปฏิบัติการของบริษัท
การดำเนินงานของบริการสาธารณะสร้างรายได้ 1.33 ดอลลาร์ต่อหุ้นแบบ non-GAAP ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 1.28 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้เหล่านี้อิงจากรายได้จากการดำเนินงาน 2.3 พันล้านดอลลาร์ บริษัทเสร็จสิ้นไตรมาสด้วยสินทรัพย์เงินสดรวม 1.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดที่ถูกจำกัด
เช่นเดียวกับหุ้นอื่นๆ ในรายการนี้ PEG จ่ายเงินปันผลเป็นประจำ บริษัทมีประวัติอันยาวนานในการจ่ายเงินที่เชื่อถือได้ ย้อนกลับไปในปี 2003 เงินปันผลในปัจจุบันที่ 54 เซนต์ต่อหุ้นสามัญ เพิ่มขึ้นเป็น $2.16 ต่อปี และให้ผลตอบแทน 3.4% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนใน S&P
ในการครอบคลุมหุ้นนี้สำหรับ Wells Fargo นักวิเคราะห์ นีล คาลตัน มองเห็นการไหลของงานที่มั่นคงและสม่ำเสมอเป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามที่เขาพูด 'PSE&G ยังคงดำเนินต่อไป' Kalton กล่าวว่า "เราพบว่ามีประโยชน์ในการเตือนนักลงทุนว่า PSE&G เป็นหนึ่งในระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในจักรวาลที่ครอบคลุมของเราในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในช่วงปี 2011-2021 PSE&G มีกำไรต่อหุ้น CAGR 12%; สองเท่าของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เมื่อมองไปข้างหน้า เราคิดว่าบริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะบรรลุ CAGR 6-7% จนถึงปี 25 (จาก 21A EPS ที่ 2.87 ดอลลาร์)”
เมื่อมองไปข้างหน้า นักวิเคราะห์เห็นราคาเป้าหมายที่ 85 ดอลลาร์ตามความเหมาะสมที่นี่ ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเพิ่มขึ้น 34% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า เรตติ้งหุ้นของเขาคือ Overweight (เช่น ซื้อ) (เพื่อดูประวัติของ Kalton, คลิกที่นี่)
สำหรับส่วนที่เหลือของ Street วัวกระทิงก็มี คะแนนฉันทามติในระดับปานกลางของ PEG แบ่งออกเป็น 9 Buys และ 4 Holds ที่ได้รับในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 77.62 ดอลลาร์ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจพุ่งขึ้น 23% ในปีหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น PEG ที่ TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html