Jim Cramer ชอบหุ้นที่มีมูลค่า 'สมเหตุสมผล' 5 ตัวนี้ใน S&P 500

Jim Cramer ของ CNBC ในวันพุธเสนอรายชื่อหุ้นให้กับนักลงทุนที่เขาเชื่อว่าอาจเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในพอร์ตการลงทุน

“เราต้องการ … หุ้นก็ต่อเมื่อมันมีมูลค่าที่สมเหตุสมผล เพราะตลาดนี้มีความอดทนน้อยมากสำหรับทุกสิ่งที่มีราคาแพง” เขากล่าว

นี่คือรายการของเขา:

ฤดูกาลรับรายได้เริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์ด้วยรายงานจากธนาคารและสายการบินรายใหญ่ และแครมเมอร์กล่าวว่าเขากังวลว่าประมาณการรายรับของนักวิเคราะห์ในปี 2023 ดูสูงเกินไปเมื่อพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ 

“ฉันพนันได้เลยว่าหลายบริษัทจะให้การคาดการณ์แบบอนุรักษ์นิยม และนักวิเคราะห์จะต้องลดประมาณการทั้งปีลง หากพวกเขากังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดจากเฟดซึ่งเกิดจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง” เขากล่าว

ด้วยเหตุนี้ เขาจึงตัดสินใจมุ่งเน้นไปที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโตของหุ้นเมื่อรวบรวมตัวเลือกของเขา “นั่นบอกคุณว่าหุ้นถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับการเติบโตของมันเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ” เขากล่าว

ในการจัดทำรายชื่อของเขา Cramer ได้นำหุ้นทั้งหมดใน S&P 500 ออกก่อน และตัดหุ้นที่ไม่ครอบคลุมของนักวิเคราะห์ที่มีความหมายออก จากนั้น เขาเลือกบริษัทที่คาดว่าจะสูญเสียเงินหรือมีการเติบโตของกำไรติดลบในปี 2023

จากรายการรวมนี้ เขาตัดบริษัทที่คาดว่าจะมีการเติบโตของกำไรน้อยกว่า 5% หุ้นที่มีตัวคูณราคาต่อกำไร "เลือดกำเดาไหล" ก็ถูกขวานเช่นกัน 

“ตลาดนี้เกลียดอะไรที่มีตัวคูณราคาต่อกำไรสูง ดังนั้นอะไรก็ตามที่ซื้อขายที่กำไรมากกว่า 30 เท่า — หมดแล้ว” แครมเมอร์กล่าว นอกจากนี้ เขายังตัดหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่า 10 เท่าของกำไรออก เนื่องจาก “การคูณที่ต่ำเป็นสัญญาณว่าวอลล์สตรีทไม่เชื่อประมาณการรายรับ”

หลังจากที่เขากำจัดหุ้นทั้งหมดที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนต่ำกว่า 2% เขาก็เหลือเพียง 77 ชื่อ สุดท้าย เขาเรียกใช้หน้าจออัตราส่วน PEG บนหุ้น โดยตัดหุ้นที่ตัวคูณราคาต่อกำไรมากกว่าสองเท่าของอัตราการเติบโตของรายได้ เหลือ 40 ชื่อ เขาเลือกห้าอันดับแรกของเขา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: Cramer's Charitable Trust เป็นเจ้าของหุ้นของ Morgan Stanley