ด้วยวัตถุประสงค์ในการให้มุมมอง 3 มิติที่มีความละเอียดสูงของสภาพแวดล้อม เซ็นเซอร์ LiDAR (การตรวจจับแสงและการปรับระยะ) ถูกกำหนดให้เป็นแกนนำในยานยนต์ที่เป็นอิสระ
แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่สนับสนุนเทคโนโลยี แต่ Elon Musk เคยกล่าวไว้ในอดีตว่าเขาไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ - นักวิเคราะห์ของ JP Morgan Samik Chatterjee กล่าวว่า "การอภิปรายเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่า LiDAR ในชุดตรวจจับได้รับ ตั้งรกรากมานาน”
การตัดสินใจที่จะละทิ้งการใช้ lidar นั้นขึ้นอยู่กับต้นทุนมากกว่าประสิทธิภาพ แม้ว่าคณะลูกขุนจะยังคงอยู่ใน "แนวทางเทคโนโลยีที่ชนะ"
ที่กล่าวว่าสำหรับ Chatterjee คำตอบนั้นค่อนข้างชัดเจน
“เราเชื่อว่าความแตกต่างที่แท้จริงยังคงอยู่ใน LiDAR ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถจัดการทั้ง L2 ADAS และ L3+ ที่เป็นอิสระบนทางหลวง ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์จัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัยด้วย ADAS ในขณะที่ขายตัวเลือกระดับพรีเมียมในการขับขี่บนทางหลวง L3” นักวิเคราะห์ให้ความเห็น
ท่ามกลางฉากหลังนี้ Chatterjee หยิบหัวข้อนี้ขึ้นมาและเดินตามไปจนถึงข้อสรุปเชิงตรรกะ: ดึงจุดชนวนของหุ้น LiDAR ที่เขาเห็นว่าเป็นผู้ชนะในอนาคต อันที่จริง นักวิเคราะห์มองว่าหุ้นบางคู่ทำกำไรได้มากกว่า 200% ในปีหน้า
และกลายเป็นว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียว ใช้ ฐานข้อมูลอันดับทิปเราจะเห็นว่าทั้งคู่ได้รับการจัดอันดับเป็น Strong Buys โดยความเห็นพ้องต้องกันของนักวิเคราะห์ มาดูกันดีกว่า
เทคโนโลยี Luminar (ลาซาร)
เราจะเริ่มต้นด้วย Luminar ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท Lidar แรก ๆ ที่เปิดตัวสู่สาธารณะในเดือนธันวาคม 2020 หลังจากการควบรวมกิจการของ SPAC กับ Gores Metropoulos บริษัทได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะผู้นำในพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มต้นนี้ โดยมุ่งเน้นที่การนำผลิตภัณฑ์เกรดยานยนต์ที่ผลิตในปริมาณมากออกสู่ตลาดโดยไม่ทำลายธนาคาร เทคโนโลยีนี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่กว้าง เหมาะสำหรับทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์
บริษัทได้เปลี่ยนจากระบบ Hydra แบบเดิมไปสู่ Iris ที่มีความสามารถมากกว่า และเห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับความประทับใจอย่างเห็นได้ชัด Luminar ได้ทำข้อตกลงกับ OEM หลายรายรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิเช่น Nissan, Volvo และ Mercedes
ความสนใจจากอุตสาหกรรมนี้สะท้อนให้เห็นในบรรทัดบนสุดที่กำลังขยายตัว เช่นเดียวกับที่นำเสนอในชุดของผลประกอบการประจำไตรมาสล่าสุดสำหรับ 2Q22 รายรับสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 57% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และแซงหน้าการคาดการณ์ของถนนที่ 8.52 ล้านดอลลาร์ ผลประกอบการไม่ประสบความสำเร็จมากนัก โดยกำไรต่อหุ้นที่ -$0.27 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ -$0.24
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปี 2022 จาก 40 ล้านดอลลาร์เป็น 40 ล้านดอลลาร์เป็น 45 ล้านดอลลาร์ ฉันทามติกำลังมองหาเงิน 41.35 ล้านดอลลาร์
Chatterjee ของ JP Morgan คิดว่ามีการเติบโตมากขึ้นในการ์ด โดยเชื่อว่าบริษัทอยู่ในตำแหน่ง “ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี LiDAR แต่ยังกว้างกว่าในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ”
“เราคาดการณ์ว่า Luminar จะสิ้นสุดทศวรรษด้วยรายรับสูงสุดในกลุ่มเพียร์และบริษัทจะมีกลไกหลายอย่างเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์และเป้าหมายโดยนัยที่ 4.5 พันล้านดอลลาร์และ 5 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับในปี 2030” Chatterjee อธิบายอย่างละเอียด “Luminar ชนะรางวัลมากที่สุดสำหรับบริษัท LiDAR แบบสแตนด์อโลน ซึ่งรวมถึง OEM ทั้งแบบดั้งเดิมและที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม และยังมีโอกาสสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ด้วยการลงทุนในซอฟต์แวร์สแต็คกับ Zenseact ซึ่งทำให้บริษัทมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น ให้กับเพื่อนร่วมงานที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความแตกต่างของฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว”
ด้วยเหตุนี้ Chatterjee คิดว่า LAZR มีทางไปในทางที่ดี และเราหมายถึง 282% ของ upside นี่คือผลตอบแทนที่นักลงทุนกำลังมองหา หากหุ้นพุ่งไปถึงเป้าหมายราคา 30 ดอลลาร์ของ Chatterjee ไม่จำเป็นต้องเพิ่ม คะแนนของนักวิเคราะห์คือน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) (หากต้องการดูประวัติของ Chatterjee คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว ด้วยบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ล่าสุดที่บันทึกไว้ 9 รายการ ซึ่งรวมถึงการซื้อ 7 รายการและการระงับ 2 รายการ ทำให้ LAZR ได้รับคะแนนฉันทามติจากนักวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง หุ้นขายในราคา 7.86 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 16.78 ดอลลาร์มี upside ประมาณ 113% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้น Luminar บน TipRanks)
อินโนวิซ เทคโนโลยีส์ (อินเวซ)
ตัวเลือก JPMorgan ถัดไปที่เรากำลังดูคือ Innoviz Technologies ปัจจุบันบริษัทมีระบบฮาร์ดแวร์ LiDAR สองระบบ ได้แก่ InnovizOne รุ่นแรก และ InnovizTwo รุ่นที่สอง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการทดสอบและใช้งานในการใช้งานและเงื่อนไขต่างๆ ในการขับขี่ รวมถึง Robotaxis ทางเท้าที่ส่งมอบเทคโนโลยี โดรนอุตสาหกรรม และยานพาหนะสำหรับผู้บริโภค ตลอดจนรถบรรทุกหนัก อุปกรณ์อุตสาหกรรม และโดรนเพื่อการพาณิชย์ ทั้งสองระบบเข้ากันได้กับยานพาหนะอิสระระดับ 3-5 ระบบ LiDAR ของ Innoviz สามารถเสริมได้ด้วยแพ็คเกจซอฟต์แวร์ Perceptions ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์หลักตัวต่อไปของบริษัท Innoviz360 'รุ่นต่อไป' อยู่ระหว่างการพัฒนาขั้นสุดท้ายสำหรับการใช้งานทั้งยานยนต์และนอกยานยนต์ มีกำหนดวางตลาดในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้
สำหรับบริษัทที่พยายามจะบุกเข้าไปในกลุ่มใหม่ การมีวิกผมขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือสิ่งที่ Innoviz เชี่ยวชาญอยู่แล้ว Innoviz เป็นบริษัทแรกที่ได้รับรางวัลการออกแบบ L3 LiDAR ร่วมกับ BMW และล่าสุดก็มีข่าวตามมาว่า บริษัทในเครือของ Volkswagen CARIAD ได้เลือกบริษัทให้เป็นผู้จัดจำหน่ายเซ็นเซอร์ LiDAR และซอฟต์แวร์สำหรับ AV ทั้งหมดภายใต้แบรนด์ Volkswagen นี่เป็นเรื่องใหญ่และสิ่งหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคำสั่งซื้อล่วงหน้าจาก 2.6 พันล้านดอลลาร์เป็น 6.6 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของรายได้ โดยบริษัทมีรายได้เพียง 1.79 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2/22 ถึงกระนั้นก็เพิ่มขึ้น 77.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
แม้ว่า Chatterjee คิดว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เพียง "พอร์ตโฟลิโอที่แคบ" เขาเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ Innoviz กำลังตั้งค่า "หนังสือสั่งซื้อที่ใหญ่ที่สุดในบริษัท LiDAR สาธารณะที่เล่นจริงในเวลานี้"
“นอกจากนี้” นักวิเคราะห์กล่าวต่อไปว่า “นอกเหนือจากโอกาสในการขยายธุรกิจกับ Volkswagen ที่มีแบรนด์และรถรุ่นต่างๆ มากขึ้นที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่ CARIAD ตั้งขึ้น เรายังคาดหวังว่าจะก้าวไปสู่ชัยชนะด้วยสิ่งที่มีอยู่และมีแนวโน้มว่าจะใหม่ ลูกค้าเร่งรัดการตรวจสอบโดย OEM รถยนต์รายใหญ่สองราย เราคาดว่าการรวมกันของชัยชนะจำนวนมาก ปริมาณมาก ความสมดุลของต้นทุนและประสิทธิภาพ LiDAR และความสามารถในการสนับสนุนอิสระบนทางหลวงด้วยความเร็วสูงจะทำให้ Innoviz สามารถเพิ่มรายได้ได้ดีในช่วงปลายทศวรรษ ในขณะที่วินัยด้านต้นทุนจะช่วยเพิ่มผลกำไร”
ด้วยเหตุนี้ Chatterjee จึงให้คะแนนน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) สำหรับหุ้น Innoviz พร้อมกับราคาเป้าหมายที่ 22 ดอลลาร์ หากเป็นไปตามตัวเลขดังกล่าว นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนมหาศาลถึง 316% ต่อปีนับจากนี้
นักวิเคราะห์คนอื่นๆ เห็นด้วยกับ Chatterjee หรือไม่? เมื่อมันปรากฏออกมาพวกเขาทำ ด้วยการสนับสนุนตามท้องถนน 100% หรือการให้คะแนนการซื้อ 4 ครั้งเพื่อให้ชัดเจน ข้อความมีความชัดเจน: INVZ เป็นการซื้อที่แข็งแกร่ง ที่ 8.67 ดอลลาร์ เป้าหมายราคาเฉลี่ยทำให้มีโอกาสกลับตัวอยู่ที่ ~64% (ดูการพยากรณ์หุ้นของ Innoviz ที่ TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-storms-lidar-020339575.html