หลังจากการขาดทุนอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกันที่ตลาดร่วงและแนวการขาดทุนที่ยาวนานที่สุดในรอบทศวรรษ นักลงทุนอาจได้รับการอภัยสำหรับความลังเลใจในการซื้อ ~26%, S&P 500 ลดลง ~17% และ Dow ซึ่งทำผลงานได้ดีที่สุดในบรรดาดัชนีหลัก ร่วง 12%
สภาพแวดล้อมของตลาดดูเหมือนจะไม่เอื้อต่อกลยุทธ์ตลาดกระทิง – แต่นักยุทธศาสตร์ของ JPMorgan Marko Kolanovic ได้รวบรวมเหตุผลหลายประการในการซื้อหุ้นในตอนนี้
“การเทขายออกในสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนมากเกินไป และได้แรงหนุนอย่างมากจากกระแสทางเทคนิค ความกลัว และสภาพคล่องของตลาดที่ไม่ดี มากกว่าการพัฒนาพื้นฐาน… เราเห็นการสนับสนุนจุดยืนของเราที่เสี่ยงจากการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง การผ่อนคลายนโยบายในจีน ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ตำแหน่งที่เบา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ท้อแท้ และงบดุลของผู้บริโภคและองค์กรที่ดี ดูเหมือนว่าเราได้มาถึงจุดสูงสุดจากธนาคารกลางแล้ว” Kolanovic อธิบาย
ตามการนำของ Kolanovic นักวิเคราะห์หุ้นของ JPMorgan ได้เลือกหุ้นสองตัวสำหรับการพลิกฟื้น พวกเขาได้อัพเกรดหุ้นเหล่านี้จาก Neutral เป็น Buy ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านักลงทุนควรสังเกต หลังใช้ ฐานข้อมูลของทิปแรงส์เราได้เรียนรู้ว่าทิกเกอร์แต่ละตัวได้คะแนน Buy จากสมาชิกคนอื่นๆ ของชุมชนนักวิเคราะห์ด้วยเช่นกัน มาดูกันดีกว่า
วาโวลีน อิงค์ (VVV)
อันดับแรกคือ Valvoline ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงยานยนต์และน้ำมันหล่อลื่น ตลอดจนอนุพันธ์ปิโตรเลียมอื่นๆ และสารเคมี เช่น สารหล่อเย็นเครื่องยนต์ บริษัทมีฐานการดำเนินงานที่สำคัญในช่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแบบรวดเร็ว โดยดำเนินงานในห่วงโซ่ดังกล่าวที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา โดยมีสถานที่ตั้งเป็นเจ้าของและแฟรนไชส์มากกว่า 1,500 แห่ง
ปีที่แล้ว Valvoline เริ่มกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ทั่วโลกและการขายปลีกออกเป็นบริษัทในเครือที่แยกจากกัน ในการประกาศพร้อมกับรายงานประจำไตรมาสล่าสุด ฝ่ายบริหารได้ย้ำว่าการแบ่งกำลังดำเนินการอยู่ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนรอบปีบัญชีจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน
วาโวลีนเห็นประโยชน์สองประการจากการกลับมาของเศรษฐกิจและการกลับมาทำงานของผู้คน ความสามารถในการเริ่มวางตำแหน่งอิฐและปูนใหม่ได้นั้นเป็นประโยชน์ แต่ที่สำคัญกว่านั้น เมื่อผู้คนออกไปทำกิจกรรมยามว่าง ความต้องการผลิตภัณฑ์ของ Valvoline ก็เพิ่มขึ้น บรรทัดบนสุดของ บริษัท ถึงจุดต่ำสุดในไตรมาสมิถุนายน 2020 และเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา
ในผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุด สำหรับปีงบการเงิน 2Q22 Valvoline รายงานยอดขายรวม 886 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในตัวชี้วัดหลักอื่นๆ รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 19% จาก 2Q21 ของปีงบประมาณที่ 81Q45 เป็น 22 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับลดแตะ 23 เซนต์ เพิ่มขึ้น XNUMX% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้รวมถึงการเติบโตของยอดขายในส่วนบริการค้าปลีกที่ XNUMX% ต่อปี
สิ่งที่สำคัญสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ยากลำบาก Valvoline มีความมุ่งมั่นอย่างยาวนานในการคืนผลกำไรและเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น ในไตรมาสที่สองของปีงบการเงิน บริษัทได้คืนเงินสด 57 ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านทั้งโครงการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลตามปกติ การประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุดในอัตรา 12.5 เซนต์ต่อหุ้นจะจ่ายในเดือนมิถุนายน ในระดับปัจจุบัน เงินปันผลจะอยู่ที่ 50 เซ็นต์ต่อปี และให้ผลตอบแทน 1.7% ปัจจัยสำคัญในการจ่ายเงินปันผลไม่ใช่ผลตอบแทน แต่คือความน่าเชื่อถือ Valvoline มีประวัติการชำระเงินมาแล้ว 5 ปี และได้ระดมทุนถึงสองครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา
อธิบายการอัพเกรดหุ้น Valvoline จาก Neutral เป็น Overweight (เช่น ซื้อ) โดยตั้งเป้าราคาไว้ที่ 36 เหรียญสหรัฐ JPMorgan's เจฟฟรีย์ Zekauskas เขียนว่า: “เราได้ลดคะแนนของเราใน Valvoline เป็น Neutral ในต้นเดือนมีนาคม เราคิดว่า Valvoline มีลักษณะการลงทุนที่แท้จริง แต่เราเชื่อว่าการดำเนินการของ Valvoline จะได้รับแรงกดดันจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและการเติบโตของอุปสงค์ที่ชะลอตัวเนื่องจากราคาน้ำมันและน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวสูงขึ้น Valvoline รายงาน EBITDA ต่ำกว่าที่คาดไว้ในไตรมาส 2 ของปี 22 ที่ 158 ล้านดอลลาร์ เทียบกับที่เราคาดไว้ที่ 167 ล้านดอลลาร์ และ Street Consensus ที่ 163 ล้านดอลลาร์ เราได้ปรับลดจำนวนหุ้นลงเพราะเราคิดว่าเราอาจพบจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจกว่านี้ ตอนนี้ราคาต่ำกว่าการปรับลดรุ่น $29.52 ของเรา และเราจะเพิ่มตำแหน่ง” (เพื่อดูประวัติของ Zekauskas คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว มี 4 บทวิจารณ์ล่าสุดของนักวิเคราะห์ที่เป็นประวัติการณ์สำหรับกลุ่มบริษัทขนาดกลางกลุ่มนี้ และแบ่งย่อย 3 ต่อ 1 เพื่อสนับสนุน Buys over Hold – สำหรับคะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งของ Buy ราคาหุ้นอยู่ที่ 28.25 ดอลลาร์ และเป้าหมายเฉลี่ย 38 ดอลลาร์ของพวกเขามี upside ประมาณ 35% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (ดูการพยากรณ์หุ้น Valvoline บน TipRanks)
โลกฟิตเนส (พีแอลเอ็นที)
ถัดมาคือ Planet Fitness เครือโรงยิมและศูนย์ออกกำลังกายหลักที่มีสำนักงานใหญ่ในนิวแฮมป์เชียร์ เครือข่ายมีสาขามากกว่า 2,200 แห่งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ปานามา และออสเตรเลีย และมีสมาชิกที่ชำระเงินแล้วกว่า 16.2 ล้านคน กว่า 90% ของที่ตั้งของบริษัทเป็นของแฟรนไชส์อิสระ ส่วนที่เหลือเป็นของ บริษัท ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการ
สำหรับไตรมาสแรกของปี 2022 Planet Fitness มียอดขายเพิ่มขึ้น 15.9% ทั่วทั้งระบบ สิ่งนี้ทำให้ยอดขายทั้งระบบเพิ่มขึ้น 196 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงถึง 961 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ รายได้สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจาก 6.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 18.4 ล้านดอลลาร์ในรายงานฉบับปัจจุบัน กำไรต่อหุ้นที่ปรับลดก็มีการเติบโตที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบปีต่อปีจาก 7 เซนต์ในไตรมาส 1/21 เป็น 19 เซนต์ในไตรมาส 1/22 Planet Fitness เปิดสาขาใหม่ 37 แห่งในช่วงไตรมาสดังกล่าว
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา Planet Fitness ได้ก้าวไปสู่การขยายตัว ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้ซื้อกิจการ Sunshine Fitness ซึ่งเป็นเครือโรงยิมในตะวันออกเฉียงใต้ที่มี 114 แห่ง การย้ายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากการรีไฟแนนซ์หนี้จำนวน 900 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้ลงนามในข้อตกลงการพัฒนาพื้นที่กับ Castle Point Fitness ของนิวซีแลนด์ เพื่อขยายแบรนด์ Planet Fitness ไปสู่ประเทศนั้น
เมื่อมองไปข้างหน้า Planet Fitness คาดว่าจะเห็น 2022 แสดงให้เห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีในช่วงกลาง-50% โดยรายได้สุทธิที่ปรับแล้วจะเติบโต 90% หรือมากกว่า
รับทราบศักยภาพการเติบโตของบริษัท นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ JPMorgan จอห์น อิวานโค อัพเกรดหุ้น PLNT ให้มีน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมายที่ 90 ดอลลาร์ของเขาแนะนำอัพไซด์ที่ 28% สำหรับปีหน้า (เพื่อดูประวัติของ Ivankoe คลิกที่นี่)
สนับสนุนจุดยืนของเขา Ivankoe เขียนว่า "อัลกอริธึมการเติบโตของ PLNT ยังคงเดิม ได้รับการสนับสนุนโดยการปรับปรุงแนวโน้มการใช้งาน เศรษฐศาสตร์ของแฟรนไชส์ที่แข็งแกร่ง และพื้นที่สีขาวของหน่วยในขณะที่เครือข่าย ~2,230+ หน่วยในสหรัฐอเมริกา (และ ~ 2,320 ทั่วโลก) เข้าใกล้เป้าหมาย 4,000+ ในสหรัฐอเมริกา เราคาดว่าจะมีการเปิดตัว 185 แห่งใน F22 เนื่องจากการพัฒนาของแบรนด์นั้น “ใกล้เคียงมาก” กับอัตราการดำเนินการประจำปี 200 หน่วย”
“มูลค่าปลายทางของ PLNT มาจากร้านค้าในอเมริกาเหนือ 4,200 แห่ง (บริษัท 360 แห่ง + แฟรนไชส์ 3,840 แห่ง) ที่สมาชิก/โรงยิมโดยเฉลี่ย 7,000 คน หรือ ~10% ของประชากรสหรัฐที่มีอายุ 18-75 ปี รวม 20% ของประชากรสหรัฐที่มีแล้ว สมาชิกโรงยิมและ 16% ของครัวเรือน ' underbanked' (ต่อ Federal Reserve)” Ivankoe กล่าวเสริม
สรุปแล้ว มีการจัดอันดับนักวิเคราะห์ 12 คนล่าสุดเกี่ยวกับแฟรนไชส์ฟิตเนสนี้ โดย 10 Buys ครอบงำ 2 Holds สำหรับมุมมองที่เป็นเอกฉันท์ของ Strong Buy หุ้นซื้อขายกันที่ 70.50 ดอลลาร์และตั้งเป้าราคาเฉลี่ยที่ 93.08 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสกลับตัวในหนึ่งปีที่ 32% (ดูการคาดการณ์หุ้น PLNT ที่ TipRanks)
หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของนักวิเคราะห์ที่นำเสนอเท่านั้น เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใด ๆ
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/time-let-2-stocks-penalty-132709095.html