Solar Stock นี้เป็นผู้ชนะหรือกำลังจะมืด?

ประเด็นที่สำคัญ

• ด้วยการผ่านพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคม มีโอกาสมากมายสำหรับผู้บริโภคในการประหยัดเงินด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
• Sunrun สร้างรายได้รวม 584.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2022 โดยมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 34,403 ราย
• Sunrun สร้างรายได้มหาศาลจากการเสนอแผนการเช่าซื้อให้กับผู้บริโภคที่ต้องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องใช้เงินล่วงหน้า

Sunrun Inc. (RUN) เป็นบริษัทแผงโซลาร์เซลล์สำหรับที่พักอาศัยอันดับ 1 ที่ประกาศตัวเอง Sunrun มุ่งเน้นการให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย การจัดเก็บแบตเตอรี่ และบริการด้านพลังงานทั่วประเทศ บริษัท ยังเสนอแผนบริการพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดโดยไม่ต้องใช้เงินล่วงหน้า

Sunrun ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 และบริษัทให้บริการลูกค้าผ่านการขายตรงสู่ผู้บริโภค พันธมิตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ปัจจุบัน Sunrun มีบ้านที่สามารถระบุตำแหน่งได้เพียง 4% ของ 77 ล้านครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ Sunrun เชื่อว่าโอกาสในการเติบโตสำหรับอุตสาหกรรมนี้มีจำนวนมาก ด้วยภารกิจของบริษัทในการสร้างดาวเคราะห์ที่ดำเนินการโดยดวงอาทิตย์และจัดหาระบบพลังงานราคาไม่แพงสำหรับทุกคน จึงควรให้ความสนใจกับสต็อกนี้

เราจะไปดูหุ้นของ Sunrun เพื่อดูว่าบริษัทสร้างรายได้อย่างไรและอนาคตของบริษัทจะเป็นอย่างไร

รายได้ของ Sunrun เป็นอย่างไร?

Sunrun เปิดเผยรายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2022 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม โดยพวกเขารายงานรายรับ 584.6 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 46% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขาดทุนสุทธิ 12.4 ล้านดอลลาร์หรือ 0.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บริษัทแบ่งรายได้ออกเป็นสองส่วน:

1. ข้อตกลงของลูกค้าและรายได้จากสิ่งจูงใจอยู่ที่ 259.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งรวมถึงเงินจากข้อตกลงของลูกค้า สิ่งจูงใจการคืนเงินพลังงานแสงอาทิตย์ และการขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนพลังงานแสงอาทิตย์ (SRECs)
2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 324.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 79% เมื่อเทียบเป็นรายปี นี่คือรายได้จากการขายแผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ ระบบแร็ค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์อื่น ๆ ให้กับผู้ค้าปลีก

ข้อตกลงของลูกค้าและรายได้จากสิ่งจูงใจยังรวมเครดิตภาษีด้วย บริษัทยังมีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษีของรัฐบาลกลางหรือรัฐที่มีการติดตั้ง Sunrun เสนอสัญญาลูกค้าสองฉบับ: สัญญาเช่าพลังงานแสงอาทิตย์และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)

ด้วยสัญญาเช่าพลังงานแสงอาทิตย์ คุณจ่ายเป็นจำนวนคงที่เป็นรายเดือนเพื่อใช้พลังงานจากระบบสุริยะที่ติดตั้งบนหลังคาของคุณ

ด้วย PPA แสงอาทิตย์ คุณจะต้องจ่ายอัตราที่กำหนดต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับพลังงานที่สร้างโดยระบบสุริยะบนหลังคาของคุณ ทั้งสองตัวเลือกนี้เป็นที่นิยมเพราะคุณสามารถติดตั้งระบบสุริยะบนหลังคาของคุณได้โดยไม่ต้องเสียเงิน รายได้ประจำประจำปีจากสมาชิกอยู่ที่ 917 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2022

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์มาจากการขายแผงโซลาร์เซลล์และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้เพิ่มลูกค้าใหม่ 34,403 รายในไตรมาสที่สอง โดย 25,339 รายเป็นลูกค้าที่เพิ่มเข้ามา หลายคนกำลังมองหาที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่ไม่แน่ใจในการลงทุนล่วงหน้า

งบดุลของ Sunrun เป็นอย่างไร?

เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท เราได้พิจารณาผลงบดุลจากไตรมาสที่สองของปี 2022 ต่อไปนี้คือตัวเลขที่ควรค่าแก่การใส่ใจ:

• เงินสดและการลงทุนระยะสั้น: 862.98 ล้านดอลลาร์
• ลูกหนี้รวม: 216.82 ล้านดอลลาร์
• สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด: 1.71 พันล้านดอลลาร์
• สินทรัพย์รวม: 17.8 พันล้านดอลลาร์
• เจ้าหนี้การค้า: 259.2 ล้านดอลลาร์
• หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด: 991 ล้านดอลลาร์
• หนี้ระยะยาว: 7.74 พันล้านดอลลาร์
• หนี้สินทั้งหมด: 9.99 พันล้านดอลลาร์

สำหรับนักวิเคราะห์บางคน ดูเหมือนว่า Sunrun จะเป็นหนี้มากเกินไป เนื่องจากดูเหมือนว่าพวกเขายังอยู่ในช่วงเติบโตของธุรกิจด้วยต้นทุนทั้งหมด ด้วยบริษัทที่ดำเนินการไปมาก จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าทำไมนักวิเคราะห์บางคนถึงกังวล

อย่างไรก็ตาม รายได้ในอนาคตมีความสำคัญมากกว่า การเพิ่มลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับ Sunrun ในการรักษางบดุลที่ดี เราจะให้ความสนใจกับรายงานรายได้ครั้งต่อไปเพื่อดูว่าบริษัทจะสามารถทำกำไรได้เร็ว ๆ นี้หรือไม่

คู่แข่งของ Sunrun คือใคร?

ปัจจุบัน Sunrun มีมูลค่าตลาด 5.95 พันล้านดอลลาร์ อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ดำเนินการภายใต้ส่วนน้ำมันและพลังงาน มีคู่แข่งมากมายเมื่อพูดถึงพลังงานหมุนเวียน สิ่งที่ช่วยให้ Sunrun สามารถแข่งขันได้คือพวกเขามุ่งเน้นไปที่การขายที่อยู่อาศัยและเสนอทางเลือกในการเช่าให้กับลูกค้า

คู่แข่งที่สำคัญของ Sunrun ได้แก่:

• SunPower (SPWR) เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานแก่ลูกค้าทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งไฟฟ้าพลังน้ำ ลม พลังงานแสงอาทิตย์ และชีวมวลด้วยสินทรัพย์พลังงานหมุนเวียนที่หลากหลายทั่วโลก
• เทสลา (TSLA) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นผู้นำด้านพลังงานสีเขียวและนวัตกรรมในพื้นที่นี้
• Clearway Energy (CWEN) เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการและพัฒนาพลังงานสะอาดรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นที่การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
• First Solar Inc. (FSLR) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ โดยมุ่งเน้นที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง

มีคู่แข่งของ Sunrun รายอื่นที่ทำงานด้านบริการพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย แต่เราขอนำเสนอหุ้นอื่นๆ บางส่วนที่คุณอาจสนใจ เราเพิ่งดู หุ้นพลังงานสีเขียวบนเครื่องบิน หากคุณสนใจในมุมมองที่กว้างขึ้นของภาคพลังงานหมุนเวียน

ด้วยพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อที่จัดสรรเงินจำนวน 369 พันล้านดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการระดมทุนและการพัฒนาพลังงานสีเขียว ความหวังก็คือจะมีเงินลงทุนเพียงพอในภาคส่วนนี้เพื่อส่งเสริมผู้เล่นเหล่านี้ทั้งหมด

แนวโน้มนักวิเคราะห์ของ Sunrun คืออะไร?

เราดูสิ่งที่นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้พูดเกี่ยวกับหุ้น Sunrun

จากข้อมูลของ CNN นักวิเคราะห์ 17 คนจาก 27 คนมองว่าหุ้น Sunrun เป็นการซื้อ นักวิเคราะห์ 48 คนเสนอราคาเป้าหมายหนึ่งปีสำหรับ Sun และเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 79 ดอลลาร์ต่อหุ้น ค่าประมาณสูงสุดคือ 30 ดอลลาร์ และค่าประมาณต่ำสุดคือ XNUMX ดอลลาร์ ข้อมูลนี้มาจากนักวิเคราะห์ของ Wall Street ที่ได้คาดการณ์เกี่ยวกับหุ้น Sunrun ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

สิ่งสำคัญคือต้องเตือนคุณว่าในขณะที่นักวิเคราะห์พยายามอย่างเต็มที่เพื่อคาดการณ์ประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัท เป็นการยากที่จะบอกว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะเป็นอย่างไรในอีกหนึ่งปีนับจากนี้ด้วยความกลัวว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอย กำลังคุกคามที่จะลดการใช้จ่ายของผู้บริโภค และความล่าช้า เติบโตสำหรับบริษัทใด ๆ โดยเฉพาะบริษัทที่มุ่งเน้นผู้บริโภค

หุ้น Sunrun เป็นผู้ชนะหรือไม่?

Sunrun (RUN) ปิดที่ 30.47 ดอลลาร์ในวันที่ 4 ตุลาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 7% (1.99 ดอลลาร์) สำหรับวันนี้ สต็อกเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาคพลังงานหมุนเวียนโดยรวมดีขึ้น เมื่อใดก็ตามที่ราคาน้ำมันสูงขึ้น เป็นเรื่องปกติที่หุ้นในภาคส่วนนี้ (ลม พลังงานแสงอาทิตย์ และรถยนต์ไฟฟ้า) จะสูงขึ้น เนื่องจากผู้คนหันไปหาแหล่งพลังงานธรรมชาติ เมื่อวานนี้ 5 ตุลาคม ปิดที่ 28.03 ยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ในช่วง 5 วัน

นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงบทบาทของพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อซึ่งลงนามในกฎหมายโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดที่เคยผ่านการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเสนอเครดิตภาษีจำนวนมากสำหรับโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่แผงไปจนถึงแรงงานและการจัดเก็บแบตเตอรี่ คุณจะสามารถหัก 30% ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ออกจากภาษีของคุณ ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

เนื่องจาก Sunrun เป็นหนึ่งในร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุด สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และที่เก็บแบตเตอรี่ ข่าวนี้คาดว่าจะเพิ่มรายได้ในปีหน้า โดยหวังว่าจะมีคนจำนวนมากพยายามใช้ประโยชน์จากมาตรการจูงใจด้านภาษี

เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อความสำคัญของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าสุดจากเฟดได้ และบทบาทของการเก็งกำไรอัตราดอกเบี้ยในตลาดหุ้นโดยรวม กับ ต่อสู้กับเงินเฟ้อ ยังคงได้รับค่าจ้าง ไม่มีการบอกล่วงหน้าว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในอนาคตจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเข้าสู่ภาวะถดถอย

ควรลงทุนอย่างไร?

มีความผันผวนมากมายในตลาดหุ้น แต่ภาคพลังงานรู้สึกอย่างสุดซึ้งกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ตามมา ราคาน้ำมันและความไม่แน่นอนของตลาดโดยรวมจะส่งผลกระทบต่อบริษัทต่างๆ ในด้านพลังงานหมุนเวียน

หากคุณต้องการค้นหาการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องผ่านการวิจัยมากมาย ชุดเทคโนโลยีสะอาดของ Q.ai อาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา ปัญญาประดิษฐ์ของเราค้นหาตลาดเพื่อการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ

บรรทัดด้านล่าง

เราจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับรายงานผลประกอบการฉบับต่อไปซึ่งกำหนดไว้สำหรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2022 หากผู้บริโภคตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งจูงใจทางภาษีที่เสนอให้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ Sunrun ก็สามารถเพิ่มรายได้ในฐานะผู้นำด้านการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัยได้

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ