ยักษ์รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นนี้เป็นการซื้อหรือขายหรือไม่?

ประเด็นที่สำคัญ

• จีเอ็มสามารถประมาณการรายได้สูงสุดสำหรับไตรมาสที่สาม
• จีเอ็มยังคงให้ความสำคัญกับรถยนต์ไฟฟ้าและการจัดเก็บพลังงาน เนื่องจากบริษัทต้องการแข่งขันโดยตรงกับเทสลา
• จีเอ็มรายงานรายได้สุทธิ 3.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ และคาดการณ์รายรับทั้งปีระหว่าง 9.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 11.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีอย่างน่าประหลาดใจท่ามกลางบรรยากาศความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่แผ่ขยายออกไป

เมื่อเร็วๆ นี้ General Motors เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่สาม และนักวิเคราะห์รู้สึกประหลาดใจที่บริษัททำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ นักลงทุนรู้สึกตื่นเต้นที่เห็นว่าผู้ผลิตรถยนต์ในดีทรอยต์สามารถรายงานยอดขายรถยนต์ที่แข็งแกร่งแม้ว่าพวกเราหลายคนกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คุกคามเรา เข้าสู่ภาวะถดถอย.

การมองโลกในแง่ดีจาก GM นั้นตรงกันข้ามกับคำเตือนของ Ford เมื่อเดือนที่แล้วว่าอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อต้นทุนของซัพพลายเออร์ เราจะดูรายได้ของ GM เพื่อดูว่าหุ้นยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์กำลังซื้อหรือขายอยู่ในขณะนี้...

ผลประกอบการ GM

General Motors รายงานผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2022 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ต่อไปนี้คือไฮไลท์บางส่วนจากรายงานผลประกอบการล่าสุดจาก GM:

• รายรับอยู่ที่ 41.89 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 26.78 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
• รายรับสุทธิสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 3.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.4 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบปีต่อปี
• กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 2.25 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.62 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว
• บริษัทยังคงคาดว่ารายได้สุทธิทั้งปีจะอยู่ระหว่าง 9.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 11.2 พันล้านดอลลาร์
• รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 24% ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากปัญหาด้านซัพพลายเชนเริ่มมีเสถียรภาพ
• จีเอ็มขยายส่วนแบ่งการตลาดจนถึงจุดที่ 7.7% ของรถยนต์ รถบรรทุก และรถครอสโอเวอร์ที่จำหน่ายทั่วโลกผลิตโดยจีเอ็ม
• เนื่องจากยอดขายเป็นประวัติการณ์ GM ได้ตัดสินใจเพิ่มการผลิต Chevrolet Bolt EV และ Bolt EUV เป็น 70,000 คันในปี 2023
• จีเอ็มมีแผนขยายยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า เป้าหมายคือการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 400,000 คันในอเมริกาเหนือภายในต้นปี 2024

Mary Barra CEO พูดถึงการเรียกร้องรายได้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบันที่ท้าทาย และบริษัทก็เห็นการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในห่วงโซ่อุปทาน มุมมองเชิงบวกจาก GM ตรงกันข้ามกับคำเตือนที่ Ford เตือนเมื่อกลางเดือนกันยายน เมื่อพวกเขารับทราบถึงความท้าทายด้านซัพพลายเชนที่นำไปสู่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หุ้น GM จะเป็นอย่างไรต่อไป?

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนใน GM สิ่งสำคัญคือคุณต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทั้ง GM และอุตสาหกรรมยานยนต์ในภาพรวม

การขยายตัวของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า

จีเอ็มแข่งขันกับเทสลาโดยตรงมากที่สุดเมื่อเพิ่มยอดขายของ ยานพาหนะไฟฟ้า. ส่วนแบ่งการตลาดของ GM ในสหรัฐอเมริกาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 8% ในไตรมาสที่สาม เพิ่มขึ้นจาก 4% ในขณะที่รัฐบาลยังคงลงทุนเงินเพื่อเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การให้ความสนใจในภาคส่วนนี้จึงคุ้มค่ามากขึ้น

GM วางแผนที่จะเพิ่มการผลิต Chevrolet Bolt EV และ Bolt EUV เป็น 70,000 คันในปีหน้า ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจาก 44,000 คันในปีนี้ จีเอ็มจะประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับขนาดของรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงวันนักลงทุนในวันที่ 17 พฤศจิกายน นอกจากนี้ บริษัทยังจะเปิดตัว EV ใหม่ 2023 รุ่นในปี XNUMX ได้แก่ รถกระบะ Silverado ไฟฟ้าเต็มรูปแบบรุ่นแรก, Chevrolet Blazer EV และ Chevrolet Equinox EV รุ่นครอสโอเวอร์ .

GM ได้บันทึกไว้ว่าแผนของพวกเขาคือการหยุดขายรถยนต์ที่ใช้แก๊สโดยสิ้นเชิงภายในปี 2035 ดังนั้น เราจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในสังคม

การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนไปสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน เราจะมาดูกันว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อ GM อย่างไร และพวกเขาจะตอบสนองต่อโอกาสได้เร็วเพียงใด เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้ประกาศว่าโรงงานทั้งหมดของบริษัทจะใช้พลังงานหมุนเวียนภายในปี 2025 เนื่องจากบริษัทและรัฐบาลทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราจึงไม่สามารถมองข้ามพื้นที่นี้ไปได้

GM Energy Division กำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้

จีเอ็มประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมว่าพวกเขาจะเปิดตัวแผนกใหม่ที่เรียกว่า GM Energy แผนกนี้จะมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอบริการ "การจัดการพลังงานที่เหนียวแน่น" สำหรับผู้บริโภคเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อมต่อกัน ได้แก่ แบตเตอรี่เก็บถาวร แผงโซลาร์เซลล์ และเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน จีเอ็มยังจะนำเสนอบริการชาร์จ Ultium Charge 360 ​​แบบสาธารณะในปัจจุบัน โดยเพิ่มสองรายการคือ Ultium Home และ Ultium Commercial ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการพลังงานและเพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน

อย่างที่เราเคยดูมาแล้ว ปัจจุบันเทสลาผลิต รายได้มหาศาลจากอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงาน ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ธุรกิจการจัดการพลังงาน แสดงว่า GM พร้อมแข่งขันกับ Tesla แล้ว

การจัดการปัญหาห่วงโซ่อุปทาน

เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่รบกวนอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายในปีนี้ เนื่องจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงมีอยู่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ได้รับการยกเว้นจากปัญหาด้านซัพพลายเชนเหล่านี้ เนื่องจากฟอร์ดประกาศว่าจะต้องปรับโครงสร้างด้านลอจิสติกส์ใหม่ หลังจากใช้จ่ายเงินเพิ่มอย่างไม่คาดคิดถึง 1 พันล้านดอลลาร์ในค่าชิ้นส่วนและวัตถุดิบ GM กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการว่าพวกเขากำลังเจรจาข้อตกลงการจัดหาและการลงทุนในวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ EV เติบโต

ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ในขณะที่บริษัทสามารถเอาชนะความคาดหวังของรายได้ เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจในขณะนี้ ในขณะที่เฟดยังคงรณรงค์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวที่สุดในรอบหลายทศวรรษเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น เศรษฐกิจจึงมีความไม่แน่นอนมากมาย นักวิเคราะห์หลายคนกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคหากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้เราเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเต็มรูปแบบ สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในทุกอุตสาหกรรม

คุณควรซื้อหรือขายหุ้น GM หรือไม่?

นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าหุ้น GM ซื้อหลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุดนี้ เมื่อพิจารณาว่าสต็อกลดลงมากกว่า 35% ในปีนี้ ก็ยุติธรรมที่จะบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป อย่างไรก็ตาม บริษัทดูเหมือนจะพลิกสถานการณ์ทั้งๆ ที่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน หุ้นจำนวนมากร่วงลงในปี 2022 เนื่องจากการเทขายออกจากตลาดที่เกิดจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง

หุ้นจีเอ็มปิดเมื่อวานนี้ 7 พฤศจิกายน ที่ 39.39 ดอลลาร์ และปัจจุบันหุ้นมีราคาเป้าหมายหนึ่งปีที่ 48.44 ดอลลาร์ หุ้นบลูชิปนี้ควรค่าแก่การเพิ่มลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณ หากคุณต้องการเพิ่มความเสี่ยงให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์

นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้หุ้น GM สามารถซื้อได้ในขณะนี้...

กระแสรายได้ใหม่

เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อความสำคัญของการเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ๆ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น และผู้ผลิตรถยนต์ต้องเผชิญกับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น

บริการใหม่สำหรับ GM คือ Ultifi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับปรับปรุงประสบการณ์ยานพาหนะและตอบสนองความต้องการดิจิทัลของผู้บริโภค Ultifi จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2023 โดยผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ายอดขายจะสูงถึง 25 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2030 ซึ่งควบคู่ไปกับแหล่งรายได้อื่นๆ ที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจาก GM พยายามจะเข้าไปกักเก็บพลังงาน

เติบโตอย่างมหาศาล

คุณไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับบริษัทขนาดใหญ่อย่าง GM ที่เพิ่มรายได้เป็นสองเท่า เนื่องจากเรามักจะเชื่อมโยงการเติบโตประเภทนี้กับธุรกิจขนาดเล็กและมั่นคงน้อยกว่า บริษัทกำลังวางแผนที่จะเพิ่มรายได้เป็นสองเท่าเป็นระหว่าง 275 พันล้านดอลลาร์ถึง 315 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 ผ่านช่องทางรายได้ใหม่ๆ และการเติบโตของยอดขายรถยนต์

แม้ว่าการตัดสินใจตามความคาดหวังจะเป็นเรื่องยาก แต่ก็คุ้มค่าที่จะดูแผนการในอนาคตของบริษัทเมื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนเงินของคุณอย่างไร เราจะต้องดูด้วยว่าการปรับตัวของยานพาหนะไฟฟ้าเป็นอย่างไร

คุณควรลงทุนอย่างไร?

ยอดขายรถยนต์จะทรงตัวหรือไม่? ในขณะที่โลกยังคงเข้าสู่ภาวะปกติ ยอดขายรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน สิ่งนี้อาจทำให้น่าดึงดูดใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อศักยภาพของภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้ได้ ในขณะที่ผู้คนยังคงต้องเดินทางในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่มีโอกาสที่ผู้คนจะไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะซื้อรถใหม่

ด้วยการมุ่งเน้นที่รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น จีเอ็มจึงพยายามใช้ประโยชน์จากการผลักดันแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คุณสามารถเริ่มลงทุนเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แล้วตอนนี้กับ Q.ai's ชุดเทคโนโลยีสะอาด. ชุดเครื่องมือนี้ทำให้การลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าง่ายขึ้น เพราะคุณไม่จำเป็นต้องคาดการณ์ว่าบริษัทใดจะทำงานได้ดีที่สุดในสาขานี้ คุณจะลงทุนในอุตสาหกรรมที่คุณเชื่อโดยไม่จำเป็นต้องติดตามราคาและข่าวสารตลอดเวลาเนื่องจากราคาหุ้นผันผวน