GLD Stock ซื้อตอนนี้หรือไม่? นี่คือสิ่งที่แผนภูมิแสดง

ทองคำถือเป็นสถานที่อันมีค่าในการจัดสรรสินทรัพย์สำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เงินเฟ้อสูงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การลงทุนในทองคำอาจเป็นเรื่องยาก แต่การลงทุนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ทองคำคือการลงทุนผ่าน S&P Gold Shares ETF (GLD).

X

และตอนนี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะซื้อ GLD เมื่อราคาขยับขึ้นจากฐานที่ราบเรียบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในปริมาณมาก GLD มีการซื้อขายสูงกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน และมัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง 21 วันและใกล้จะถึงเส้น 50 วันแล้ว

ทองคำพุ่งขึ้นจากความกลัวว่าเราอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทั่วโลกและเงินเฟ้อสูงเป็นระยะเวลานาน S&P ร่วงลงเกือบ 3% ในวันที่ 10 มิถุนายนหลังจากอัตราเงินเฟ้อ CPI พุ่งขึ้น 1% ในเดือนพฤษภาคมเป็น 8.6% จากปีที่แล้ว เป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดนับตั้งแต่ธันวาคม 1981

“อัตราเงินเฟ้อยังคงไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆ ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของวันนี้แย่กว่าที่คาดไว้” Chris Zaccarelli หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Independent Advisor Alliance กล่าวในหมายเหตุถึงนักลงทุนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน

John LaForge หัวหน้าฝ่าย Real Asset Strategy ของ Wells Fargo Investment Institute กล่าวในรายงานวันที่ 2022 เมษายนว่า "สิ่งสำคัญที่สุดคือเรายังคงคาดว่าราคาทองคำจะขยับสูงขึ้นตลอดปี 25" “เราเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคดูดีกว่าที่พวกเขามองในปี 2021 นอกจากนี้ ดูเหมือนว่านักลงทุนอาจรู้สึกอุ่นขึ้นกับแนวคิดที่ว่าการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวอาจเปลี่ยนโครงสร้างให้สูงขึ้นได้”

หุ้น GLD มีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพของราคาทองคำแท่งตามที่เสนอในลอนดอน

ทองคำช่วยป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อตามธรรมชาติ และถือเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ ราคาทองคำมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงเวลาของเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งชดเชยการลดลงของมูลค่าของเงินดอลลาร์ที่เกิดจากเงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นตัวป้องกันตลาดหมีหรือในกรณีของวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ สงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นตัวอย่างหนึ่ง

หุ้น GLD เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับทองคำ

ETF ทองคำอย่าง GLD เป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะได้สัมผัสกับทองคำ วิธีการอื่นๆ ได้แก่ การซื้อทองคำด้วยตัวเอง ผ่านทองคำแท่ง เหรียญ หรือเครื่องประดับ หรือโดยการซื้อเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ได้ อีกวิธีหนึ่งคือการลงทุนในหุ้นขุดเช่น ทอง Barrick (ทอง), ฝรั่งเศสเนวาดา (FNV), ฟรีพอร์ต-McMoRan (FCX) หรือ Rio Tinto (RIO).

อีกทางเลือกหนึ่งคือการลงทุนใน ETF อื่นที่ลงทุนในทองคำแท่ง ความน่าเชื่อถือของ iShares Gold (ไอเอยู) กองทุน SPDR Gold MiniShares Trust มูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (GLDM) หรือหุ้นทองคำทางกายภาพมาตรฐานของอเบอร์ดีน (SGL) เป็นตัวอย่างที่ดี

นอกจากนี้ยังสามารถลงทุนใน ETF อื่น ๆ ที่ถือทองคำเป็นหนึ่งในโลหะมีค่าจำนวนมาก ตัวอย่าง ได้แก่ US Global Gold & Precious Metals (โกอา) และตะกร้าโลหะมีค่าของอเบอร์ดีน (GLTR). หรือ ETF ที่ลงทุนในหุ้นเหมืองแร่ทองคำ เช่น iShares MSCI Global Gold Miners (แหวน).

แต่ทางเลือกทองคำเหล่านี้บางส่วนมีปัญหาจากมุมมองของนักลงทุน ประการแรก การถือทองแท่ง เหรียญ หรือเครื่องประดับ นักลงทุนต้องกังวลเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ประกัน และโอกาสที่จะถูกปล้น

ด้วยการซื้อขายทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า การลงทุนในหุ้นการขุด นักลงทุนต้องจำไว้ว่าคุณกำลังลงทุนในบริษัท ซึ่งต้องให้ความสนใจกับปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค และรู้ว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หุ้นการขุดนั้นลงทุนด้วย

ETF ทองอื่น ๆ สามารถช่วยได้

ในแง่ของการลงทุนใน ETF อื่นๆ ที่ลงทุนในทองคำแท่ง นักลงทุนต้องคำนึงถึงสภาพคล่องด้วย ด้วยเงินทุนที่ซื้อขายเพียงเล็กน้อย การวิเคราะห์แผนภูมิอาจทำได้ยาก มีเพียง IAU ที่มีมูลค่า 27 พันล้านดอลลาร์เท่านั้นที่มาจากระยะไกลใกล้กับมูลค่าตลาด 56 พันล้านดอลลาร์ที่หุ้น GLD มี

หากเป้าหมายของคุณคือการลงทุนในทองคำเป็น ป้องกันความเสี่ยงจากพอร์ตโฟลิโอที่เหลือของคุณ หรือเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ดังนั้น GLD จึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด

GLD เป็น ETF ที่ใหญ่เป็นอันดับห้าโดยรวมในแง่ของการไหลสุทธิปีจนถึงปัจจุบัน โดยมีมูลค่ามากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์จนถึงวันที่ 31 มีนาคม

“ในระยะยาว ทองคำทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งในพอร์ตการลงทุนจำนวนมาก ไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยง แต่ยังรวมถึงผลตอบแทนด้วย” สภาทองคำโลกเขียนในรายงานเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับการใช้ทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ “ความสามารถของทองคำในการป้องกันมากกว่าการเพิ่มขึ้นในระดับราคาทั่วไป แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนที่แท้จริงในระยะยาวควรเป็นไปในเชิงบวก ซึ่งเป็นสิ่งที่พอร์ตการลงทุนระยะยาวในปัจจุบันอาจพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย”

อย่างไรก็ตาม หากคุณสนใจที่จะปฏิบัติตามสัญญาณทางเทคนิคของกราฟของ GLD แสดงว่ามีช่วงเวลาที่ดีในการซื้อและขาย S&P Gold Shares ETF

การวิเคราะห์ทางเทคนิคหุ้น GLD: ใกล้ถึงจุดซื้อ

เริ่มต้นที่ การวิเคราะห์แผนภูมิ MarketSmith จุดยืน GLD อยู่ใน ฐานแบน ที่เริ่มเมื่อวันที่ 8 มีนาคม และมี จุดซื้อ จาก 193.40. หุ้นร่วงลงต่ำกว่า 170 แต่กำลังกลับมาสู่จุดซื้อ นอกจากนี้ยังมีปริมาณเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 13,500,000 หุ้นซึ่งเป็นสัญญาณบวก

หุ้น GLD ได้เพิ่มขึ้นแล้วและเมื่อวันที่ 14 ก.พ. ได้เสร็จสิ้นการฐานทรงตัวก่อนหน้านี้โดยมีจุดซื้อที่ 174.77 มันเพิ่มขึ้นถึง 193.30 ในระหว่างการโจมตีของรัสเซียในยูเครนเนื่องจากนักลงทุนแสวงหาที่หลบภัย

“ทองคำมีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเพื่อรักษาความมั่งคั่ง” เคิร์ต เนลสัน จาก SummerHaven Index Management กล่าวในพอดแคสต์เมื่อวันที่ 11 เมษายน “แต่ถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราสูงขึ้น มีโอกาสเสียโอกาสในการถือทอง ทองคำทำได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความเสี่ยง มากกว่าเป็นเครื่องมือการจัดสรรทางยุทธวิธี”

หุ้น GLD มีความผันผวนหรือไม่?

ETF มีความผันผวน แต่มีความแข็งแกร่ง คะแนนความแข็งแรงสัมพัทธ์ 83. ในฐานะที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ETF มันไม่มีรายได้และไม่จ่ายเงินปันผล

หุ้น GLD ยังมี IBD คะแนนสะสม/กระจายสินค้า ของ B ซึ่งวัดระดับสัมพัทธ์ของการซื้อและขายหุ้นของสถาบันที่ได้รับประสบการณ์ในช่วง 13 สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจาก GLD เป็น ETF จึงไม่ดึงดูดผู้ชมที่ลงทุนในสถาบันจำนวนมาก หุ้น GLD ถือหุ้น 2% โดยกองทุนเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ และ 1% เป็นเจ้าของโดยธนาคาร มาร์เก็ตสมิธ. MainStay Funds ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ New York Life เป็นเจ้าของกองทุนที่ใหญ่ที่สุด

S&P Gold Shares ETF สามารถใช้ซื้อคอลและพุทออปชั่น และสร้างรายได้ ที่สามารถทำได้ด้วย ตัวเลือกการโทรที่ครอบคลุม หรือ ค้าขายสังเคราะห์. ทองคำอาจไม่สวยสำหรับนักลงทุนที่มีรายได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินปันผล แต่การใช้ตัวเลือก GLD ช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างรายได้

และสำหรับทางด้าน หุ้นที่ดีที่สุดในการซื้อหรือดู, ตรวจสอบรายชื่อหุ้น IBD และเนื้อหา IBD อื่น ๆ เช่น วิธีหา ETF ที่ดีที่สุด.

ติดตาม Michael Molinski บน Twitter @immolinski

คุณอาจชอบ:

การลงทุนในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อ

เข้าถึงรายการหุ้น IBD และการให้คะแนนได้อย่างเต็มที่

ตลาดหุ้นจะตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรา 0.5% อย่างไร?

รับจดหมายข่าว IBD ฟรี: การเตรียมตลาด | รายงานทางเทคนิค | วิธีการลงทุน

SLIM คืออะไร? หากคุณต้องการหาหุ้นที่ชนะควรรู้ไว้ก่อน