น้ำมันขนาดใหญ่กลายเป็นก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่แล้วหรือยัง? นี่คือ 5 หุ้นก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประเด็นที่สำคัญ

• บริษัทพลังงานชั้นนำมักจะทำกำไรได้อย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชน หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน
• บริษัทน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ที่สุดของโลกมีสำนักงานใหญ่อยู่ในซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน
• ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นทรัพยากรที่มีความต้องการสูง แต่วัสดุสิ้นเปลืองมีความเสี่ยงเนื่องจากสงครามยูเครน

ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดในโลก ด้วยกลุ่มบริษัทที่ค่อนข้างเล็กที่สร้างทรัพยากรที่จำเป็นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การลงทุนในหุ้นก๊าซธรรมชาติอาจให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม ต้นทุน ความต้องการพลังงานสีเขียวของผู้บริโภค และสงครามที่ดำเนินอยู่ในยูเครน ล้วนเป็นตัวแปรสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดพลังงานของโลก

หากคุณกำลังคิดที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน ก๊าซธรรมชาติจะเป็นส่วนหนึ่งของการผสมผสานการลงทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอ ต่อไปนี้คือข้อมูลผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดที่ทำงานในพื้นที่นี้เพื่อช่วยคุณประเมินว่าเหมาะสมกับพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่

Saudi Aramco

Saudi Aramco (หรือที่รู้จักในชื่อ Saudi Arabian Oil Co.) เป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นของรัฐโดยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียและราชวงศ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้ประกาศแผนการที่จะเพิ่มความสามารถในการส่งออกน้ำมันดิบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2027 โดยการเพิ่มการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศของตนซึ่งมาจากแหล่ง Jafura

ในปี 2021 Saudi Aramco มีรายได้สุทธิ 110 ล้านเหรียญสหรัฐ ตัวเลขนี้กลับมาใกล้ระดับปี 2018 ก่อนที่บริษัทจะเข้าสู่สาธารณะด้วยการเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2019 ในปี 2018 รายได้สุทธิอยู่ที่ 111.1 พันล้านดอลลาร์ แต่ในปี 2019 และ 2020 รายได้สุทธิเพียง 88.2 พันล้านดอลลาร์และ 49 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ

แม้ว่า Saudi Aramco จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลก แต่การลงทุนในบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่แห่งนี้กลับมาพร้อมกับข้อกังวลและอุปสรรคด้านจริยธรรม ปัญหาสิทธิมนุษยชน.

หากคุณต้องการลงทุนในบริษัทนี้ นักลงทุนรายย่อยยังมีอุปสรรคอีกมากมาย เช่น กฎระเบียบที่ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นซาอุดิอาระเบียทำได้ยาก คุณอาจไม่สามารถซื้อหุ้นนี้ได้โดยตรง – คุณจะต้องค้นหาหุ้นใน ETF แทน

หลายสิ่งส่งผลให้รายได้สุทธิของ Saudi Aramco ลดลงในปี 2019 และ 2020 ราคาน้ำมันลดลง โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเริ่มก่อการโจมตีที่มีค่าใช้จ่ายสูงจากกลุ่มกบฏฮูตีของเยเมนในปี 2019 และเกิดสงครามการประมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโอเปกกับรัสเซียท่ามกลาง การระบาดใหญ่. เมื่อราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น กำไรของบริษัทก็เช่นกัน นั่นเป็นแนวโน้มที่อาจสันนิษฐานได้ว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคต

เอ็กซอนโมบิล (XOM)

Exxon Mobil เป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา รายได้สุทธิของ Exxon Mobil สำหรับปี 2021 อยู่ที่ 23.04 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากขาดทุนสุทธิ 22.44 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 รายได้สุทธิของ Exxon เป็นไปตามแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันกับ Saudi Aramco ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้สุทธิลดลงในปี 2019 และ 2020 เมื่อเทียบกับปี 2018 และ 2022.

ผลผลิตก๊าซธรรมชาติของ Exxon มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2011 โดยได้ถึงจุดต่ำสุดที่ 2,574 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2018 ซึ่งสูงกว่าจุดนั้นในช่วงสามปีต่อมาในปี 2021

ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 นักลงทุนนักเคลื่อนไหวสามคนได้เข้าสู่กระดานของ Exxon Mobil ไม่พอใจกับวิธีที่ บริษัท ได้จัดการกับการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนถึงปัจจุบัน พวกเขาพยายามที่จะใช้อิทธิพลของพวกเขาในการปิดโครงการน้ำมันและก๊าซ แทนที่จะลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในโครงการดักจับคาร์บอน โครงการไฮโดรเจน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ส่วนหนึ่งของหน่วยคาร์บอนต่ำของ Exxon

เมื่อราคาน้ำมันผันผวน เราคาดว่ารายได้สุทธิของ Exxon จะตามมา ยังคงเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงราคาน้ำมันดิบ

เชฟรอน (CVX)

เชฟรอนเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซรายใหญ่อีกแห่งหนึ่งของอเมริกา แม้ว่าเชฟรอนเป็นบริษัทอเมริกัน การผลิตก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่มาจากการทำงานในออสเตรเลียและเอเชีย ในปี 2021 บริษัทผลิตก๊าซธรรมชาติได้ 1.69 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในสหรัฐอเมริกา แต่ในระดับสากล 6 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

รายได้สุทธิในปี 2021 อยู่ที่ 15.63 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากขาดทุน 5.54 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 รายได้สุทธิยังต่ำในปี 2019 ที่เพียง 2.92 ล้านดอลลาร์ แต่สูงขึ้นเมื่อตลาดจ่ายน้ำมันมากขึ้นในปี 2018 เมื่อเชฟรอนนำเข้าสุทธิ รายได้ 14.82 ล้านดอลลาร์

เมื่อเร็วๆ นี้ ประธานาธิบดีไบเดนได้สนับสนุนให้บริษัทน้ำมันและก๊าซของอเมริกาเพิ่มผลผลิต เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอุปทานที่เกิดจากการคว่ำบาตรของบริษัทรัสเซียภายหลังการรุกรานยูเครนของประเทศ เชฟรอนตอบรับสายอย่างกระตือรือร้น ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2022 บริษัทได้เพิ่มการผลิตน้ำมันและก๊าซในลุ่มน้ำ Permian ขึ้น 10%

รายได้สุทธิของบริษัทในปี 2021 ที่ฟื้นตัวกลับมาเป็นสัญญาณที่ดี แม้ว่าผลกำไรจะยังคงขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าการผลิตลุ่มน้ำ Permian ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อผลกำไรปี 2022 อย่างไร

เชลล์ (SHEL)

เชลล์เป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของดัทช์ปัจจุบันของอังกฤษ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำโครงการก่อสร้างเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดาด้วยการสร้างการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซ และการทำให้เหลวตามแนวชายฝั่งของรัฐบริติชโคลัมเบีย จะแล้วเสร็จภายในไม่กี่ปี แต่คาดว่าจะผลิตและส่งออกก๊าซธรรมชาติแช่เย็นและเหลวกว่า 14 ล้านตันต่อปี

รายได้สุทธิของเชลล์สำหรับปี 2021 อยู่ที่ 14.62 ล้านดอลลาร์ ฟื้นตัวจากผลขาดทุนสุทธิ 16.91 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 การขาดทุนสุทธิของกำไรสุทธิในปี 2019 นั้นไม่รุนแรงเท่ากับผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซรายอื่น – รายได้สุทธิปี 2019 ลดลงเหลือ 12.42 ล้านดอลลาร์ จาก 17.51 ​​ล้านดอลลาร์ในปี 2018

เมื่อปีที่แล้ว The Hague ตัดสินว่า Shell ละเมิดกฎหมายของเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทได้รับคำสั่งให้ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนมากกว่าสองเท่าที่กำหนดไว้สำหรับปี 2030 การพิจารณาคดีดังกล่าวส่งผลให้บริษัทต้องออกจากเนเธอร์แลนด์โดยสิ้นเชิง และตั้งสำนักงานใหญ่ใหม่ในลอนดอนอย่างน่าทึ่ง

รายได้สุทธิของเชลล์สอดคล้องกับของบริษัทน้ำมันและก๊าซอื่นๆ ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา โดยลดลงในปี 2019 และ 2020 แต่จะฟื้นตัวในปี 2021 โปรดติดตามดูว่าโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ในรัฐบริติชโคลัมเบียจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรในอนาคตเมื่อสร้างเสร็จอย่างไร

ปิโตรไช

PetroChina เป็นหนึ่งในบริษัทน้ำมันและก๊าซที่ดำเนินการโดยรัฐของจีน ในขณะที่หลายประเทศได้คว่ำบาตรการส่งออกพลังงานของรัสเซียในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่พันธมิตรของรัสเซียอย่างจีนได้เพิ่มการนำเข้าพลังงานจากประเทศ

รายรับสุทธิในปี 2021 สูงอย่างน่าทึ่งที่ประมาณ 12.94 พันล้านดอลลาร์ ก่อนตกต่ำในปี 2019/2020 รายได้สุทธิในปี 2018 ไม่ได้สูงขนาดนั้นเพียง 7.46 พันล้านดอลลาร์ ในบรรดาบริษัทที่อยู่ในรายชื่อนี้ กำไรสุทธิของ PetroChina ฟื้นตัวได้อย่างน่าทึ่งที่สุด

บริษัทปิโตรไชน่าและบริษัท Gazprom ของรัสเซียได้ตกลงกันในข้อตกลงท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติของรัสเซียจำนวน 10 พันล้านลูกบาศก์เมตรไปยังประเทศจีนทุกปีโดยเริ่มในปี 2023 และต่อเนื่องไปอีก 30 ปีข้างหน้า PetroChina วางแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตก๊าซธรรมชาติของตนเองเป็น 55% ของการผลิตทั้งหมดภายในปี 2025

รายได้สุทธิสุทธิของ PetroChina ในไตรมาสที่ 2022 และ 1 ของปี 2 ได้บดบังสิ่งที่บริษัทนำเข้ามาตลอดทั้งปีในปี 2021 ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากกลยุทธ์ที่จีนเคยซื้อและเก็บน้ำมันในขณะที่ราคาถูกในช่วงต้นของการระบาดใหญ่ จากนั้นจึงขายต่อทั่วเอเชียเมื่อราคาเริ่มสูงขึ้น กลยุทธ์ดังกล่าวจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่นั้นเป็นที่น่าสงสัย มันอาจเป็นเพียงผลกำไรระยะสั้นที่ทำกำไรได้อย่างมาก

สงครามในยูเครน

สงครามในยูเครนและการคว่ำบาตรการส่งออกพลังงานของรัสเซียที่ตามมาได้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลก จีนอาจทำเงินได้มากขึ้นด้วยการปรับแต่งการนำเข้าของรัสเซียที่ได้รับ และทุกบริษัทมีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศ การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้.

ความต้องการที่มากขึ้นมักจะหมายถึงราคาที่สูงขึ้น และราคาที่สูงขึ้นหมายถึงผลกำไรที่เป็นไปได้มากขึ้นสำหรับบริษัทในภาคส่วนนี้

บรรทัดล่าง

หุ้นพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่ดี เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงหุ้นพลังงานและอื่นๆ พิจารณา ชุดการลงทุน จาก Q.ai เมื่อใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ คุณจะพบสมดุลที่เหมาะสมของหุ้นก๊าซธรรมชาติ หุ้นเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของคุณ

ดาวน์โหลด Q.ai วันนี้ เพื่อเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อคุณฝากเงิน $100 เราจะเพิ่มอีก $100 ในบัญชีของคุณ