| ธุรกิจของนักลงทุนรายวัน

การประชุมเฟดเป็นอุปสรรค แต่ปัญหาด้านตลาดยังไม่เกิดขึ้น ด้วยการซื้อขาย S&P 500 ใกล้ระดับต่ำสุด นี่คือวิธีที่เรายังคงเป็นบวกในปีนี้ ทั้งในมุมมองของเราและพอร์ตโฟลิโอรูปแบบการซื้อขายสวิงของเรา

X

หลีกเลี่ยงปัญหาด้วยการเปิดรับแสงน้อย

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับปีนี้คือการใช้เงินสด สำหรับ SwingTrader สถานะเงินสดเฉลี่ยของเราสำหรับปีอยู่ที่ประมาณ 80%

เป็นตัวอย่างของการไม่อยู่ จุดต่ำสุดในวันที่ 24 ก.พ. เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับดัชนี (1). เข้าสู่วันที่การเปิดรับ SwingTrader ของเราอยู่ที่ศูนย์

แต่เรายินดีที่จะเพิ่มการรับแสงเสมอเมื่อเห็นสัญญาณการเลี้ยว เป็นเรื่องที่ดีที่มีช่องว่างเหนือกว่า S&P 500 แต่สามารถหายไปได้อย่างรวดเร็วหากคุณไม่อยู่นานเกินไปในระหว่างการฟื้นตัวของตลาด นั่นเป็นเหตุผลที่เรายินดีที่จะเข้าร่วมกับตำแหน่งนักบินบางส่วนที่อาจพลิกกลับได้

Shorting ในช่วงขาลง

แล้วการช็อตเมื่อสิ่งต่าง ๆ ดูแย่ล่ะ? เรามักจะสั้นหลังจากขยับขึ้นและการชุมนุมเริ่มล้มเหลว เราวางตำแหน่งสั้น ๆ ในขณะที่ S&P 500 ปรับตัวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ แต่เมื่อถึงเวลาที่ S&P 500 ทดสอบระดับต่ำสุดของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ในสองสามสัปดาห์ต่อมา (2)กางเกงขาสั้นของเราถูกปกปิด การทำกำไรอย่างรวดเร็วนั้นสำคัญยิ่งกว่าสำหรับการชอร์ต

แม้ว่า S&P 500 จะมีวันติดตามผลในสัปดาห์หน้า (3)เราไม่ได้เพิ่มโอกาสในการลงทุนอย่างเต็มที่แม้ว่าการชุมนุมที่ตามมาจะแข็งแกร่ง

คอมโพสิทของ Nasdaq มีวันติดตามผลของตัวเองในอีกสองวันต่อมา (4)แต่ก็ยากที่จะรู้สึกมั่นใจในหุ้นเทคโนโลยี ความแข็งแกร่งส่วนใหญ่มาจากหุ้นที่พ่ายแพ้มากที่สุด หากการฟื้นตัวของพวกเขานำไปสู่การพลิกกลับด้านลบที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดูเหมือนว่าพวกเขาสามารถสร้างโอกาสในการขายสั้นได้มากขึ้น

อยู่ในขั้นตอนของ S&P 500

หลังจากวันที่ 16 มีนาคม S&P 500 กลับมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 วัน และดูเหมือนว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอาจจบลงเมื่อข้าม 4,600 อีกครั้ง (5). ในหลายกรณี เรากำลังขายจุดแข็งนั้นในหุ้นบน SwingTrader แต่เราพยายามหาคนมาแทนที่ หุ้นที่ทำงานดูยืดเยื้อ คนที่ดูเหมือนไม่ต้องการเวลามากกว่านี้

ผลลัพธ์ที่ได้คือการเปิดรับแสงที่ลดลงตามธรรมชาติอีกครั้งก่อนที่ตลาดจะประสบปัญหา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nasdaq คอมโพสิตตีหัวในบรรทัด 200 วันในเวลาเดียวกัน หุ้นหลายตัวที่เด้งออกจากจุดต่ำสุดเริ่มตีหัวที่เส้น 50 วัน ตำแหน่งสั้นตั้งขึ้นมากกว่าตำแหน่งยาว ณ จุดนั้น

การซื้อขาย S&P 500 ของเราสะดุด แต่เรายังคงได้ผลงานที่ดีกว่า

ขณะที่ S&P 500 กลับมาสู่ระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ (6)ตอนแรกเรามองหาการเด้งกลับในช่วงที่ดูเหมือนเป็นช่วงการซื้อขาย แต่แล้วก็มีการชะงักเล็กน้อยเนื่องจาก S&P 500 ทะลุระดับต่ำสุดของวันที่ 24 ก.พ (7).

เมื่อการประชุมของเฟดเกิดขึ้น เราก็ยังคงนิ่งเฉย เราใส่ SPDR S&P 500 ETF (สอดแนม) ตำแหน่งหลังตลาดปรับตัวขึ้น (8) ด้วยคำแถลงของประธานเฟดพาวเวลล์ว่าเฟด "ไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจัง" การปรับขึ้นค่าพื้นฐาน 75 จุดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ทำไมต้องทำก่อนวันติดตามผล? การเปิดรับของเรานั้นต่ำมากแล้ว เพิ่มการเปิดเผยเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทิ้งไว้ข้างหลังหากการชุมนุมทำงาน

แต่ถ้าการชุมนุมไม่ทำงานและ S&P 500 ตกลงเหมือนสัปดาห์นี้ (9)? เราใช้ก้อนของเรา ในกรณีนี้ พอร์ตโมเดลของเราลดลง 0.6% ในขณะที่ S&P 500 ลดลง 3.6% การเปิดรับแสงต่ำและการตัดที่สูญเสียเร็วทำให้ได้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

เราแค่อยู่ข้างนอกตลอดไปเหรอ? นี่คือจุดที่เราใช้ดัชนีและหุ้นแต่ละตัวร่วมกันเพื่อให้สัญญาณแก่เรา ด้วยการตั้งค่าที่ดูกระจัดกระจายและดัชนีที่ต่ำ การเปิดรับแสงของเรายังคงต่ำ แต่เมื่อคุณเริ่มเห็นการตั้งค่าเพิ่มเติมในหุ้นที่มีเส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ที่แข็งแกร่ง นั่นคือการบอกล่วงหน้าว่าอาจมีการชุมนุม (ดูพอดคาสต์ของสัปดาห์นี้ ในการมองผู้นำที่ก้นตลาด) เช่นเดียวกับที่หุ้นสามารถแก้ไขได้มากกว่าดัชนีในตลาดขาลง ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นในตลาดขาขึ้นคือที่ที่ความมั่งคั่งถูกสร้างขึ้นอย่างแท้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายที่ผ่านมาสามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกและผู้ทดลองใช้ SwingTrader ทดลองใช้ฟรี สามารถใช้ได้ ติดตาม Nielsen บน Twitter ได้ที่ น.ส.

คุณอาจชอบ:

พื้นฐานกลยุทธ์การซื้อขายสวิง

ต้องการทราบเมื่อแนวโน้มขาขึ้นเริ่มต้น? ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นรายวันด้วยภาพใหญ่

เรียนรู้บทเรียนการซื้อขายเพิ่มเติมผ่านวิดีโอ IBD

MarketSmith: การวิจัยแผนภูมิข้อมูลและการฝึกสอนทั้งหมดในที่เดียว