รายได้ของ Intel: การใช้ Straddle เพื่อเดิมพันกับการเคลื่อนไหวที่มากกว่าที่คาดไว้

ชิปยักษ์ อินเทล (INTC) จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่ในวันที่ 26 มกราคม ขณะนี้ตลาดออปชันมีนัยว่ารายได้ของ Intel ขยับขึ้น 7% ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่ Intel เคลื่อนไหวในการเผยแพร่ผลประกอบการที่ผ่านมาที่ 7.6%

X

นักวิเคราะห์ประเมินกำไรต่อหุ้นที่ 20 เซนต์ จากรายรับ 14.53 พันล้านดอลลาร์ หาก Intel มีการเคลื่อนไหวที่มากกว่าที่คาดไว้ในรายงาน นักลงทุนสามารถใช้ straddle เพื่อทำกำไรได้

straddle เป็นกลยุทธ์ทางเลือกที่นักลงทุนไม่ได้ดูทิศทางขึ้นหรือลงของหุ้นเมื่อเริ่มต้น เทรดเดอร์เชื่อว่าหุ้นจะเคลื่อนไหวมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

การวาง Straddle บนสต็อกของ Intel

ด้วยการซื้อขายของ Intel ที่ 30.25 ณ ปิดวันพฤหัสบดี นักลงทุนสามารถพิจารณาวาง straddle โดยการซื้อ 30 call และ 30 put ในวันที่ 27 มกราคม การซื้อขายนี้สามารถวางโดยเดบิต $2.60 ต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับการขาดทุนสูงสุดที่ $260 หากหุ้นซื้อขายที่ 30 เมื่อหมดอายุ

การแลกเปลี่ยนนี้จะได้รับผลกำไรหาก Intel ซื้อขายต่ำกว่า 27.40 หรือสูงกว่า 32.60 เมื่อหมดอายุ ในกรณีที่มีกำไรล้นหลาม กำไรสูงสุดจากการเทรดนี้จะไม่จำกัด

ตราบใดที่การเคลื่อนไหวโดยนัยยังคงถูกทำให้อ่อนลง นักลงทุนอาจดีกว่าที่จะทำการซื้อขายนี้ในสัปดาห์หน้าหรือแม้แต่วันก่อนวันประกาศรายได้ของ Intel ซึ่งจะส่งผลให้มีเดบิตน้อยลงและใกล้จะถึงจุดแตกหักมากขึ้น แม้ว่าจะแลกมาด้วยเวลาในการซื้อขายที่น้อยลงก็ตาม

ทำลายรายได้ก่อนหน้าของ Intel

การย้ายโดยนัย 7% จากเหตุการณ์รายได้ของ Intel นั้นดูถูกกว่าเมื่อเทียบกับที่ Intel รับรู้โดยเฉลี่ย 7.6% นอกจากนี้ เหตุการณ์รายได้ล่าสุดมีความผันผวนมากขึ้น โดยมีการเคลื่อนไหว 8.5% ในไตรมาสที่ 2 และ 10.5% ในไตรมาสที่ 3 ตามลำดับ

เมื่อสภาวะเศรษฐกิจมหภาคเปลี่ยนไป การดูคู่แข่งเพื่อดูว่ารายรับที่เคลื่อนไหวโดยนัยนั้นสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างไรก็สามารถช่วยได้ บริษัท Advanced Micro Devices (เอเอ็มดี) จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่ในวันที่ 31 มกราคม โดยมีการเคลื่อนไหวโดยนัยที่ 7.1% ซึ่งสูงกว่าการเคลื่อนไหวที่รับรู้โดยเฉลี่ย 5.7%

สิ่งนี้สามารถอนุมานได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรายได้โดยนัยของ Intel อาจต่ำกว่าราคาเมื่อเทียบกับ AMD และยังอาจเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนในการขาย straddle บน AMD และซื้อ straddle บน Intel

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่ารายได้นั้นไม่สามารถคาดเดาได้ตามธรรมชาติ และการเทรดประเภทนี้อาจส่งผลให้เทรดเสียสองครั้งได้อย่างง่ายดาย

ส่วนแบ่งของ Intel มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 และมี IBD น้อย คะแนนคอมโพสิต ของปี 19 และ คะแนนความแข็งแรงสัมพัทธ์ จาก 22 ในขณะที่หุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าของพวกเขา เฉลี่ย 200 วัน พวกเขามีการกระแทกเล็กน้อยเมื่อเร็ว ๆ นี้และตอนนี้อยู่เหนือเส้น 50 วัน

คุณอาจชอบ:

การคาดการณ์ตลาดหุ้นในปี 2023: ความท้าทายมากมาย

รับจดหมายข่าว IBD ฟรี: การเตรียมตลาด | รายงานทางเทคนิค | วิธีการลงทุน

SLIM คืออะไร? หากคุณต้องการหาหุ้นที่ชนะควรรู้ไว้ก่อน

IBD Live: เรียนรู้และวิเคราะห์หุ้นเติบโตด้วยผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือของ MarketSmith สามารถช่วยนักลงทุนรายย่อยได้