คนวงในเรียกจุดต่ำสุดในหุ้น 3 ตัวนี้

แม้จะมีช่วงพักระยะสั้น แต่ตลาดส่วนใหญ่มีแนวโน้มไปทางทิศใต้ในปี 2022 โดยที่ NASDAQ ขาดทุน 28% เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งรุนแรงที่สุดในบรรดาดัชนีหลักทั้งหมด

แล้วจะมองหาโอกาสในการลงทุนครั้งต่อไปในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเช่นนี้ได้ที่ไหน? วิธีหนึ่งคือเดินตามรอยเท้าคนในองค์กร หากผู้รู้กำลังซื้อหุ้นของบริษัทที่พวกเขาจัดการ แสดงว่าพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาอาจถูกตีราคาต่ำเกินไปและพร้อมที่จะผลักดันให้สูงขึ้น

เพื่อรักษาระดับภาคสนาม หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางกำหนดให้บุคคลภายในเผยแพร่การค้าของตนเป็นประจำ อันดับทิป หุ้นสุดฮอตจากวงใน เครื่องมือทำให้สามารถค้นหาและติดตามการซื้อขายเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

การใช้เครื่องมือที่เราพบในหุ้น 3 ตัวทำให้สมาชิก C-suite เพิ่งโหลดขึ้นมา – ซึ่งได้ถอยกลับมากกว่า 40% ในปีนี้ เรามาดูกันว่าทำไมพวกเขาถึงคิดว่าชื่อเหล่านี้คุ้มค่าในตอนนี้

คาร์วาน่า (ซีวีเอ็นเอ)

ก่อนออกจากประตู เรามี Carvana ร้านค้าปลีกรถยนต์มือสองออนไลน์ที่ขึ้นชื่อเรื่องตู้จำหน่ายรถยนต์แบบหลายชั้น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของบริษัทมอบวิธีง่ายๆ ให้กับผู้ใช้ในการค้นหายานพาหนะเพื่อซื้อหรือขอใบเสนอราคาสำหรับรถที่พวกเขาต้องการขาย Carvana ยังมีบริการเสริม เช่น สินเชื่อรถยนต์และประกันภัยแก่ลูกค้า บริษัทดำเนินการด้วยรูปแบบบูรณาการในแนวตั้ง กล่าวคือ มีทุกอย่างตั้งแต่การบริการลูกค้า ศูนย์ตรวจสอบและปรับสภาพ (IRC) ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการเอง และการขนส่งยานพาหนะผ่านแพลตฟอร์มลอจิสติกส์

Carvana เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็ไม่เป็นความลับที่อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากอุปสรรค์ในห่วงโซ่อุปทานและสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

การพัฒนาในระดับมหภาคเหล่านี้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของราคารถยนต์ใช้แล้วและปัญหาด้านลอจิสติกส์เฉพาะบริษัทอื่นๆ ส่งผลให้บริษัทโทรออกในรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่น่าผิดหวัง

แม้ว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 3.5 พันล้านดอลลาร์ แต่ผลขาดทุนสุทธิกลับเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 506 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุน 1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 21/82 ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.89 ดอลลาร์ ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.42 ดอลลาร์

เรื่องราวดำเนินต่อไป

การขาดความสามารถในการทำกำไรที่น่าตกใจเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในสภาวะที่ปราศจากความเสี่ยงในปัจจุบัน และนักลงทุนก็ไม่เคยอายที่จะแสดงความไม่อนุมัติของพวกเขา – รวบรวมการสูญเสียส่วนแบ่งกำไรหลังการขายและเพิ่มสิ่งที่ได้รับสไลด์ที่สูงชัน ; โดยรวมแล้ว หุ้น CVNA ได้สูญเสียมูลค่าไปแล้ว 88% นับตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนปี

ด้วยราคาที่ลดลงอย่างมากของสต็อก คนวงในจึงเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการ Dan Quayle – ใช่ อดีตรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา – ได้ซื้อหุ้น 18,750 หุ้น มูลค่า 733,875 ดอลลาร์ ในขณะที่ที่ปรึกษาทั่วไป Paul Breaux ได้บรรจุหุ้น 15,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 488,550 ดอลลาร์

หันไปหา Wall Street นักวิเคราะห์ Truist ข่าน Naved คิดว่าปัจจุบันหุ้นของ Carvana มีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจพร้อมผลตอบแทนจากความเสี่ยงที่น่าสนใจ

“เราเห็นความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดีหลังจากการรีเซ็ตความคาดหวัง การลดลง 50+% ในสต็อกหลังการเพิ่มผลกำไร/การเพิ่มทุน และการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานที่อัปเดตของบริษัท การวิเคราะห์ของเราชี้ให้เห็นถึงระดับปัจจุบัน หุ้นน่าจะสะท้อนถึงผลลัพธ์กรณีหมีสำหรับความสามารถในการทำกำไรปี 2023 ควบคู่ไปกับความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่อง (ซึ่งกล่าวถึงในแผนปฏิบัติการ) เราเห็นช่องว่างสำหรับ upside ที่มีความหมายถึง 2023 EBITDA ภายใต้สมมติฐานกรณีพื้นฐานที่ระมัดระวัง โดยมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น >2x ระดับปัจจุบัน ที่ยอดขายประมาณ 1 เท่าของ fwd เราพบว่าการประเมินมูลค่านั้นน่าสนใจ” Khan ให้ความเห็น

ด้วยเหตุนี้ Khan จึงให้คะแนน CVNA เป็นการซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่ 80 ดอลลาร์ ความหมายสำหรับนักลงทุน? Upside หนัก 200% (เพื่อดูประวัติของข่าน คลิกที่นี่)

ตอนนี้ส่วนที่เหลือของ Street ทำจาก CVNA อย่างไร จากการซื้อ 7 ครั้ง การถือครอง 13 ครั้ง และการขาย 1 ครั้ง นักวิเคราะห์จะให้คะแนนหุ้นเป็นการซื้อระดับปานกลาง ที่ราคาหุ้นกำลังมุ่งหน้าไปแนวโน้มมีข้อสรุปมากขึ้น ที่ $83.74 เป้าหมายเฉลี่ยทำให้มีที่ว่างสำหรับกำไรในหนึ่งปีที่ 214% (ดูการคาดการณ์หุ้น CVNA บน TipRanks)

วูล์ฟสปีด (หมาป่า)

ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเกียร์และย้ายไปยังอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่ง Wolfspeed อยู่ในระดับแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น – การเปลี่ยนจากซิลิกอนเป็นซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) และแกลเลียมไนไตรด์ (GaN) พื้นผิวเซมิคอนดักเตอร์แบบ bandgap แบบกว้างเหล่านี้มีหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในอุปกรณ์กึ่งตัวนำกำลังไฟฟ้า/อุปกรณ์และสถานีฐาน 5G ในขณะที่ส่วนประกอบของบริษัทยังใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและ EV (ยานพาหนะไฟฟ้า) และอื่นๆ

เช่นเดียวกับชื่อการเติบโตอื่นๆ Wolfspeed ยังคงไม่ทำกำไร แต่ทั้งด้านบนและด้านล่างมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางที่ถูกต้องในช่วง 6 ไตรมาสที่ผ่านมา ในรายงานฉบับที่แล้ว – สำหรับ F3Q22 – รายรับของ WOLF เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 188 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะต่ำกว่าที่ Street คาดไว้เพียง 190.66 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นที่ -0.12 เหรียญสหรัฐฯ ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ -0.14 เหรียญ สำหรับ F4Q22 บริษัทคาดว่ารายรับจะอยู่ในช่วง 200 ล้านถึง 215 ล้านดอลลาร์ เทียบกับที่ประมาณการโดยฉันทามติที่ 205.91 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ไม่สามารถทำกำไรได้ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยงในปัจจุบันจะต้องดิ้นรนและมีหุ้น WOLF เช่นกัน หุ้นได้ลดลง 41% เมื่อเทียบเป็นรายปีและมีคนวงในรายหนึ่งรับทราบ เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ผู้กำกับ John Replogle ได้รวบรวมหุ้น 7,463 หุ้น รวมเป็นเงิน 504,797 ดอลลาร์

สำหรับนักวิเคราะห์ของ Wells Fargo แกรี่ โมบลีย์เป็นการผสมผสานระหว่างจุดยืนของบริษัทในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กับราคาหุ้นที่ตกต่ำซึ่งน่าดึงดูดใจ

“เรามองว่า WOLF เป็นหนึ่งในวิธีที่บริสุทธิ์ที่สุดในอุตสาหกรรมชิปเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงของตลาดไปสู่รถไฟพลังงานยานยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่บริสุทธิ์” นักวิเคราะห์เขียน “ไม่เพียงแต่หุ้น WOLF จะถูกดึงกลับท่ามกลางการเทขายออกจากตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เรายังมีความสร้างสรรค์มากขึ้นในหุ้น WOLF เนื่องจากเราอยู่ในจุดสุดยอดของการผลิตที่แปลกใหม่ของบริษัทในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับ WOLF เช่นเดียวกับอุตสาหกรรม SiC ในมุมมองของเรา”

ยืนอยู่อย่างตรงไปตรงมาในค่ายวัว Mobley ให้คะแนน WOLF ว่ามีน้ำหนักเกิน (เช่นซื้อ) และราคาเป้าหมาย $ 130 ของเขาบ่งบอกถึงส่วนต่างที่แข็งแกร่ง ~ 99% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (เพื่อดูประวัติของ Mobley, คลิกที่นี่)

นักวิเคราะห์ของ Wall Street กำลังให้มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับหุ้นนี้ ดังที่แสดงโดยบทวิจารณ์ล่าสุด 10 รายการ ซึ่งรวมถึงการซื้อ 4 ครั้งและการถือครอง 6 ครั้ง บวกกับคะแนนฉันทามติของนักวิเคราะห์ระดับปานกลางซื้อ ราคาเฉลี่ยเป้าหมายที่ 109.59 ดอลลาร์ คิดเป็น upside ต่อปีประมาณ 68% จากราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 65.40 ดอลลาร์ (ดูการพยากรณ์หุ้น WOLF บน TipRanks)

Home Depot (HD)

สุดท้ายนี้ เรามาดูชื่อครัวเรือนกัน Home Depot เป็นผู้ค้าปลีกเฉพาะด้านการปรับปรุงบ้านรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดยจำหน่ายทุกอย่างตั้งแต่วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ไปจนถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ตกแต่งสนามหญ้าและสวน และบริการต่างๆ

ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 บริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างซุปเปอร์สโตร์แบบปรับปรุงบ้านซึ่งจะบดบังข้อเสนอของคู่แข่ง บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีร้านค้า 2,300 แห่งกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือและมีพนักงาน 500,000 คน ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าปลีกรายนี้ยังได้สร้างสถานะออนไลน์ที่แข็งแกร่งด้วยไซต์อีคอมเมิร์ซชั้นนำและแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ แม้แต่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดก็ยังต้องดิ้นรนเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวัง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ทำให้ตลาดสั่นสะเทือนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การอัปเดตรายไตรมาสล่าสุดของ HD นั้นเป็นไปในเชิงบวก

ในไตรมาสที่ 1 บริษัทสร้างยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 38.9 พันล้านดอลลาร์ แซงหน้าการคาดการณ์ที่ 36.6 พันล้านดอลลาร์ของวอลล์สตรีท นอกจากนี้ The Street ยังคาดการณ์ว่า comps จะลดลง 2.7% แต่สิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้น 2.2% หลีกเลี่ยงปัญหาเศรษฐกิจมหภาค มีจังหวะที่บรรทัดล่างเช่นกันเนื่องจาก EPS ที่ 4.09 ดอลลาร์อยู่เหนือประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ 3.68 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม แทบไม่มีชื่อใดที่จะได้รับการยกเว้นในตลาดหุ้นที่ไม่เอื้ออำนวยในปี 2022 และไม่มีหุ้น HD; หุ้นแสดงผลการดำเนินงานประจำปีที่ -31% คนวงในคนหนึ่งเต็มใจที่จะซื้อหุ้นในราคาถูก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ผู้อำนวยการ Caryn Seidman Becker วางเงิน 431,595 ดอลลาร์เพื่อซื้อกลุ่ม 1,500 หุ้นในบริษัท

เธอจะต้องเป็นขาขึ้น และนักวิเคราะห์ของ Jefferies ก็เช่นกัน Jonathan Matuszewskiซึ่งเน้นเสียงในเชิงบวกที่ทำโดยผู้บริหารหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ 1

“เราออกจากการเรียกร้องรายได้ด้วยทัศนะว่าน้ำเสียงของผู้บริหารมีแนวโน้มที่ดีต่อผู้บริโภคในสหรัฐฯ มากกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยยอดคงค้างที่แข็งแกร่งในทุกจุดราคาโครงการ ผู้บริโภคซื้อขายเพิ่มขึ้น และธุรกรรมจำนวนมากที่เร่งตัวขึ้นตามลำดับในช่วงหลายปี เราเชื่อว่าการจองของนักลงทุนเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตของยอดขายในอุตสาหกรรมนั้นเกิดขึ้นก่อนกำหนด” Matuszewski ให้ความเห็น

อันดับเครดิตซื้อของ Matuszewski ได้รับการสนับสนุนจากราคาเป้าหมาย 400 ดอลลาร์ โดยแนะนำว่าหุ้นจะพุ่งขึ้น 39% ในช่วงเวลาหนึ่งปี (เพื่อดูประวัติของ Matuszewski คลิกที่นี่)

ส่วนใหญ่บนถนนยังคงอยู่ในมุมของ HD; หุ้นมีคะแนนฉันทามติที่แข็งแกร่งซื้อที่สร้างขึ้นจากการซื้อที่แข็งแกร่ง 18 เทียบกับ 4 ถือ การคาดการณ์เรียกร้องให้มีกำไรเพิ่มขึ้น 12% ใน 24 เดือนโดยพิจารณาจากนาฬิกาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 357.35 ดอลลาร์ (ดูการพยากรณ์หุ้น HD ที่ TipRanks)

หากต้องการค้นหาแนวคิดที่ดีสำหรับการซื้อขายหุ้นในราคาที่น่าสนใจให้ไปที่ TipRanks ' สุดยอดหุ้นที่จะซื้อเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของ TipRanks

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ที่โดดเด่นเท่านั้นส. เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใดๆ