ดื่มด่ำกับ Metaverse ด้วยหุ้นสามตัวนี้

metaverse และสิ่งที่อาจเข้าใจได้ยาก เนื่องจากไม่มีสินค้าหรือบริการใดที่ครอบคลุมความหมายอย่างสมบูรณ์ กล่าวโดยย่อ metaverse เป็นวิธีที่ผู้ใช้จะสามารถโต้ตอบกับสิ่งที่ใช้คุณลักษณะเสมือนจริงหรือความเป็นจริงยิ่งได้

“บางสิ่ง” นั้นคือเหตุผลที่เลือกหุ้นสามตัวนี้โดยเฉพาะ: Autodesk (ADSK) ให้วิศวกรและสถาปนิกมีความสามารถในการออกแบบและแสดงแบบจำลองเสมือนจริง แพลตฟอร์ม Meta (FB) เดิมชื่อ Facebook กำลังแสวงหาประสบการณ์โซเชียลมีเดียในระดับที่มองไม่เห็นและ ซอฟต์แวร์ Unity (U) กำลังสร้างเอ็นจิ้นวิดีโอเกมที่ผู้เล่นจะโต้ตอบด้วยในเกมของพวกเขา บริษัทเหล่านี้ให้บริการตลาดที่แตกต่างกันมาก ซึ่งทั้งหมดใช้และวางแผนที่จะขยายไปสู่ ​​metaverse

รายงานล่าสุดจากรายงานและข้อมูลระบุว่าอุตสาหกรรม metaverse ถูกกำหนดให้เติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 44.1% ระหว่างปี 2021 ถึง 2028 เป็นประมาณ 872 พันล้านดอลลาร์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาคาดการณ์ รายงานอีกฉบับจาก Brandessence Market Research ระบุ CAGR ที่คล้ายกัน 44.8% เป็นมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 596 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2027

โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมนี้พร้อมที่จะเติบโตโดยมีบริษัทต่างๆ ที่วางแผนจะมีส่วนร่วมมากขึ้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ metaverse อาจรวมถึงความเป็นจริงเสมือน (VR) ซึ่งมีลักษณะเป็นโลกเสมือนจริงที่ยังคงมีอยู่แม้ในขณะที่คุณไม่ได้เล่น เช่นเดียวกับความเป็นจริงเสริม (AR) ที่ผสมผสานแง่มุมของโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพ

International Data บริษัทวิจัยตลาดระบุว่าความต้องการโดยรวมของผลิตภัณฑ์เสริมและความเป็นจริงเสมือน รวมถึงชุดหูฟัง VR คาดว่าจะแตะ 36 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 ชุดหูฟัง Oculus Quest 2 ของ Meta Platforms อยู่ในอันดับต้น ๆ Bill Gates กล่าวว่าเขาเชื่อว่าในอีก "สองหรือสามปีข้างหน้า" การประชุมเสมือนจริงส่วนใหญ่จะย้ายจากอินเทอร์เฟซแบบซูมสองมิติไปเป็น metaverse Gates กล่าวเสริมว่า Microsoft กำลังทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือ VR "ชั่วคราว" ของตัวเองร่วมกับพื้นที่ทำงานเสมือนที่วางแผนไว้ นั่นคือ Mesh for Microsoft Teams

สำหรับผู้ที่ต้องการได้รับ metaverse ที่หลากหลายผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) Roundhill Ball Metaverse อีทีเอฟ (METV) ถือหุ้น 45 ราย ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ โดยมูลค่าตลาดเฉลี่ยของการถือครองเหล่านี้อยู่ที่ 68 พันล้านดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.59% นั้นต่ำที่สุดในบรรดา ETF ที่ติดตาม metaverse แม้ว่าหุ้นเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์แบบ metaverse ที่ชัดเจน แต่ก็มีโอกาสที่ดีที่บริษัทเหล่านี้จะมีธุรกิจหลักที่ทำกำไรได้ซึ่งจะให้ทุนในการวิจัยและพัฒนา metaverse

การให้คะแนนหุ้น Metaverse ด้วยเกรดหุ้น A+ ของ AAII

เมื่อวิเคราะห์ บริษัท การมีกรอบวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้คุณเปรียบเทียบ บริษัท ในลักษณะเดียวกันได้มีประโยชน์ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ AAII สร้าง A + Stock Grades ซึ่งประเมิน บริษัท ต่างๆจากปัจจัย XNUMX ประการที่แสดงให้เห็นเพื่อระบุหุ้นที่ชนะตลาดในระยะยาว ได้แก่ มูลค่าการเติบโตโมเมนตัมการแก้ไขประมาณการรายได้ (และความประหลาดใจ) และคุณภาพ

การใช้เกรดหุ้น A+ ของ AAII ตารางต่อไปนี้สรุปความน่าดึงดูดใจของหุ้น metaverse สามรายการ ได้แก่ Autodesk, Meta Platforms และ Unity Software ตามปัจจัยพื้นฐาน

สรุปเกรดหุ้น A+ ของ AAII สำหรับหุ้น Metaverse สามตัว

เกรดหุ้น A + เปิดเผยอะไร

Autodesk เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ให้บริการอุตสาหกรรมด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง การออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์ และสื่อบันเทิง ซอฟต์แวร์ Autodesk ช่วยให้สามารถออกแบบ การสร้างแบบจำลอง และการแสดงผลในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ AutoCAD, AutoCAD LT, 3ds Max, Maya, Revit, Inventor, AutoCAD Civil สามมิติ (3D), โซลูชั่นการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAM), Fusion 360, BIM 360, PlanGrid, Vault และ Shotgun บริษัทมีสมาชิกแบบชำระเงินกว่าสี่ล้านรายใน 180 ประเทศ

วิศวกรและสถาปนิกใช้โปรแกรมสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร Revit ของบริษัทเพื่อสร้างแบบจำลองโครงสร้างเสมือนจริง และ Autodesk Rendering สามารถเปลี่ยนแบบจำลองเหล่านั้นให้กลายเป็นฉากเสมือนจริง ธุรกิจประมาณ 70% ของ Autodesk มาจากซอฟต์แวร์การออกแบบสำหรับสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (AEC) Autodesk มีชุดผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างแอนิเมชั่นและอาคาร VR และ AR 3D ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง metaverse

Autodesk มีระดับการเติบโต A+ เท่ากับ B ระดับการเติบโตจะพิจารณาถึงการเติบโตในอดีตของรายได้ กำไรต่อหุ้น และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทรายงานรายได้ในไตรมาส 2021 ปี 1.1 ที่ 18 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 952% จาก 1.33 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นปรับลดรายไตรมาสที่ 28 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.04% จาก 361 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทรายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 85 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น XNUMX ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีเกรดโมเมนตัมเฉลี่ยของ D และเกรดคุณภาพ B โดยอิงจากคะแนนตามลำดับที่ 36 และ 62 คะแนนโมเมนตัมต่ำนั้นมาจากความแข็งแกร่งของราคาสัมพัทธ์ที่ต่ำในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สี่ที่ –23.8% และ –16.6% ตามลำดับ ชดเชยด้วยความแข็งแกร่งของราคาสัมพัทธ์ที่ 13.5% ในไตรมาสที่สาม เกรดคุณภาพได้รับแรงหนุนจากคะแนนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ที่ 93 และคะแนนรายได้รวมต่อสินทรัพย์ที่ 83 ออโตเดสก์ไม่จ่ายเงินปันผลในขณะนี้

แพลตฟอร์ม Meta เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้ใช้งาน 2.5 พันล้านคนต่อเดือน ผู้ใช้มีส่วนร่วมกันในรูปแบบต่างๆ แลกเปลี่ยนข้อความและแชร์ข่าวสาร รูปภาพ และวิดีโอ ระบบนิเวศของบริษัทประกอบด้วยแอพ Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp และคุณสมบัติมากมายที่อยู่รอบๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Facebook บนอุปกรณ์พกพาและเดสก์ท็อป กลุ่มต่างๆ ได้แก่ Family of Apps (FoA) และ Facebook Reality Labs (FRL) กลุ่ม FoA ประกอบด้วย Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp และบริการอื่นๆ กลุ่ม FRL ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาสำหรับผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับ AR และ VR ในด้านวิดีโอ บริษัทอยู่ในขั้นตอนของการสร้างไลบรารีเนื้อหาพรีเมียมและสร้างรายได้จากโฆษณาหรือรายได้จากการสมัครรับข้อมูล Facebook เรียกสิ่งนี้ว่า Facebook Watch

Mark Zuckerberg ซีอีโอของ Meta Platforms มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนลำดับความสำคัญของบริษัทเป็น metaverse ซึ่งเขาได้เปลี่ยนชื่อบริษัท Zuckerberg ประกาศการลงทุนเบื้องต้นมูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐในการพัฒนา metaverse และเมื่อเร็ว ๆ นี้ Meta Platforms ได้รับสิทธิบัตรมากมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ใช้ข้อมูลไบโอเมตริกของผู้ใช้ metaverse เพื่อช่วยสร้างสิ่งที่พวกเขาเห็นและรับรู้ในโลกเสมือนจริง บริษัทในเครือ Oculus และ Horizon VR ก็มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน metaverse บริษัทวางแผนที่จะสร้างรายได้จาก metaverse ผ่านช่องทางการค้าเสมือนจริงและรายได้จากการโฆษณา

แพลตฟอร์ม Meta มีระดับมูลค่า C โดยอิงจากคะแนนมูลค่า 58 ซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ย การจัดอันดับคะแนนมูลค่าของบริษัทนั้นพิจารณาจากการวัดมูลค่าแบบเดิมๆ หลายอย่าง บริษัทได้คะแนน 45 สำหรับอัตราส่วน price-to-free-cash-flow (P/FCF) 17 สำหรับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และ 49 สำหรับอัตราส่วน price-earnings (P/E) (อย่าลืมว่าคะแนนยิ่งต่ำ คุ้มค่ากว่า) แพลตฟอร์ม Meta มีอัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด 16.4 อัตราส่วนราคากำไร 16.3 และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 3.2% การลงทุนหุ้นที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวข้องกับการซื้อต่ำและขายสูง ดังนั้นการประเมินมูลค่าหุ้นจึงเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในการเลือกหุ้น

เกรดมูลค่าคืออันดับเปอร์เซ็นไทล์ของค่าเฉลี่ยของอันดับเปอร์เซ็นไทล์ของตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าที่กล่าวถึงข้างต้น พร้อมกับอัตราส่วนราคาต่อการขาย มูลค่าองค์กรต่อ Ebitda และอัตราส่วนราคาต่อบัญชี

หุ้นที่มีคุณภาพสูงกว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการกลับหัวและลดความเสี่ยงด้านขาลง การทดสอบเกรดคุณภาพย้อนหลังแสดงให้เห็นว่าหุ้นที่มีเกรดคุณภาพโดยเฉลี่ยสูงกว่าหุ้นที่มีผลการเรียนต่ำกว่าในช่วงปี 1998 ถึง 2019

Meta Platforms มีเกรดคุณภาพ A ด้วยคะแนน 99 คะแนน A+ Quality Grade คืออันดับเปอร์เซ็นไทล์ของค่าเฉลี่ยของอันดับเปอร์เซ็นไทล์ของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROIC) กำไรขั้นต้นต่อสินทรัพย์ ผลตอบแทนจากการซื้อคืน การเปลี่ยนแปลงหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์ การคงค้างของสินทรัพย์ คะแนน Z double prime bankruptcy risk (Z) และ F-Score คะแนนเป็นตัวแปร หมายความว่าสามารถพิจารณาการวัดทั้ง XNUMX รายการ หรือหากการวัดทั้ง XNUMX รายการไม่ถูกต้อง จะเป็นการวัดที่เหลือที่ถูกต้อง ในการกำหนดคะแนนคุณภาพ หุ้นต้องมีการวัดผลที่ถูกต้อง (ไม่ใช่ค่าว่าง) และการจัดอันดับที่สอดคล้องกันสำหรับการวัดคุณภาพอย่างน้อยสี่ในแปด

บริษัทมีอันดับที่แข็งแกร่งในแง่ของ F-Score และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ โดยอยู่ในอันดับที่ 94 และ 96 ของหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มีอันดับต่ำในแง่ของเงินคงค้างต่อสินทรัพย์ในเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 77

บริษัทมีระดับการเติบโตที่แข็งแกร่งของ B ซึ่งเป็นระดับโมเมนตัมของ D และไม่ได้จ่ายเงินปันผลในปัจจุบัน

ซอฟต์แวร์ Unity จัดเตรียมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างและใช้งานเนื้อหา 3 มิติแบบโต้ตอบแบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มนี้สามารถใช้เพื่อสร้าง เรียกใช้ และสร้างรายได้จากเนื้อหา 2D และ 3D แบบโต้ตอบแบบเรียลไทม์สำหรับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) คอนโซล และอุปกรณ์ AR และ VR Unity Software สร้างเนื้อหาแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับพฤติกรรมและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ Create Solutions ถูกใช้โดยผู้สร้างเนื้อหา นักพัฒนา นักออกแบบ วิศวกร และสถาปนิก เพื่อสร้างเนื้อหา 2D และ 3D เชิงโต้ตอบ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ Unity Ads และ Unity IAP (การซื้อในแอป) ช่วยนักพัฒนาในการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากเนื้อหาของตน นำเสนอโซลูชั่นสำหรับการจัดส่งเนื้อหาและการจัดการแบ็คเอนด์ เช่น Multiplay สำหรับการโฮสต์แบบผู้เล่นหลายคนในเกม หรือ Vivox เพื่อเปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นในเกม ธุรกิจนี้กระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกา จีนแผ่นดินใหญ่ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ในอุตสาหกรรมเกม ภาคสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น และภาคการออกแบบ

Unity Software มีโมเมนตัมเกรด C โดยอิงจากคะแนนโมเมนตัมที่ 45 ซึ่งหมายความว่าบริษัทอยู่ในอันดับกลางของหุ้นทั้งหมดในแง่ของความแข็งแกร่งสัมพัทธ์แบบถ่วงน้ำหนักในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา คะแนนนี้มาจากความแข็งแกร่งของราคาสัมพัทธ์ที่ต่ำที่ –32.4% และ –39.6% ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สี่ ตามลำดับ หักล้างด้วยความแข็งแกร่งของราคาสัมพัทธ์สูงถึง 43.8% และ 20.5% ในไตรมาสที่สองและสาม คะแนนคือ 24, 96, 89 และ 18 ตามลำดับจากไตรมาสแรก อันดับความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของไตรมาสที่สี่แบบถ่วงน้ำหนักคือการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธ์สำหรับแต่ละสี่ไตรมาสที่ผ่านมา

การแก้ไขประมาณการรายได้บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์มองโอกาสระยะสั้นของบริษัทอย่างไร บริษัทมีการปรับแก้ประมาณการรายได้ของเกรด D ซึ่งถือว่าติดลบ เกรดขึ้นอยู่กับนัยสำคัญทางสถิติของความประหลาดใจของรายได้สองไตรมาสล่าสุด และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในการประมาณการฉันทามติสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันในเดือนที่ผ่านมาและสามเดือนที่ผ่านมา

บริษัทรายงานผลประกอบการที่น่าประหลาดใจสำหรับไตรมาสที่สี่ปี 2021 ที่ 27.5% และในไตรมาสก่อนหน้ารายงานผลประกอบการที่เป็นบวกที่เซอร์ไพรส์ 11.8% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ประมาณการรายได้ที่เป็นเอกฉันท์สำหรับไตรมาสแรกของปี 2022 ลดลงจากขาดทุน 0.065 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นขาดทุน 0.086 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยอิงจากการปรับขึ้นสองครั้งขึ้นและลง XNUMX ครั้ง

Unity Software มีระดับการเติบโตที่แข็งแกร่งของ B ด้วยคะแนน 71 โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของยอดขายรายไตรมาสเมื่อเทียบปีต่อปีที่ 42.6% (คะแนน 76) และการเติบโตของเงินสดจากการดำเนินงานรายไตรมาสเมื่อเทียบปีต่อปีที่ 112.1% (คะแนน 85) ปัจจุบันบริษัทไม่จ่ายเงินปันผล

____

หุ้นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของวิธีการไม่ได้แสดงรายการ "แนะนำ" หรือ "ซื้อ" มันเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการเนื่องจากความขยัน

หากคุณต้องการความได้เปรียบตลอดทั้งความผันผวนของตลาดนี้ สมัครเป็นสมาชิก AAII.