หุ้น IBD ประจำวัน; หุ้น PBR จับตาจุดซื้อใหม่จากกำไร Petrobras ที่แข็งแกร่ง เงินปันผลมหาศาล

Petrobras

Petrobras

PBR

$0.08


ลด 0.58%


ลด 24%

การวิเคราะห์หุ้น IBD

• ใกล้จุดซื้อฐานถ้วย 14.98 แต่เร็ว ๆ นี้อาจมีที่จับ
• รายได้เพิ่มสูงขึ้น 1,273% ในปี 2021 โดยเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้
• อัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงสุด 44%

คะแนนคอมโพสิต

การจัดอันดับกลุ่มอุตสาหกรรม

รูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่

ถ้วย

* ไม่ใช่ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงถูกจับที่
1:53 น. EDT บน
08 / 03 / 2022

Petrobras บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของบราซิลคือ IBD หุ้นประจำวัน ด้วยหุ้น PBR ที่ทำงานบนจุดซื้อที่จับเมื่อกำไรเติบโตท่ามกลางราคาน้ำมันที่สูง หุ้นน้ำมันยังเสนอเงินปันผลที่ชุ่มฉ่ำหากมีการโต้เถียง

Petrobras (PBR) ผลิตน้ำมันได้ 1,852,000 บาร์เรลต่อวัน มีบ่อน้ำมันและก๊าซ 5,042 แห่ง เรือที่เป็นเจ้าของและเช่าเหมาลำ 123 ลำ และโรงกลั่น 12 แห่ง

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1953 ตั้งอยู่ในเมืองรีโอเดจาเนโร ตลาดชั้นนำระดับโลก ได้แก่ บราซิล (73% ของรายได้) สหรัฐอเมริกา (6.6%) และจีน (4.9%)

คู่แข่งได้แก่ บั้งนายสิบ (CVX), เอ็กซอนโมบิล (XOM) and เปลือก (Shel). พวกเขายังรวมถึงน้ำมันซาอุดิอาระเบีย

หุ้นพลังงานจำนวนมากสามารถพบได้ในที่มีประสิทธิภาพ กระดานผู้นำ IBD I และ IBD 50 รายการ ของหุ้นที่มีการเติบโตสูงสุด ซึ่งรวมถึงหุ้น XOM และ พลังงานป้อมปราการใหม่ (กศน). หลายคนกำลังตั้งค่าหรือมองหารายการใหม่

แต่หุ้นพลังงานแกว่งตามราคาพลังงาน ราคาน้ำมันดิบดีจากระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายน โดยลดลงอย่างมากในวันพุธ ราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ยังคงใกล้เคียงกับระดับสูงสุดในระยะยาว โดยราคาก๊าซธรรมชาติของยุโรปมีราคาสูงมาก

IBD Live: เครื่องมือใหม่สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

PBR Stock Eyes รายการจับล่าง

หุ้นของ Petrobras ลดลง 0.6% เป็น 13.76 จาก ตลาดหุ้นวันนี้ขอบล่างเป็นช่วงที่สาม หุ้น PBR อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

ที่ด้านหลังของการชุมนุม 22.7% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หุ้น PBR ได้ก่อตัวทางด้านขวาของฐานถ้วยด้วย 14.98 จุดซื้อ. ด้วยการลดลงในสัปดาห์นี้ สต็อกน้ำมันกำลังดำเนินการจัดการที่เป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้จุดซื้อลดลงเหลือ 14.54

การจัดการที่ดีซึ่งจะใช้ไม่ได้จนกว่าจะปิดในวันศุกร์จะเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ดี นอกจากนี้ยังจะช่วยให้บรรทัด 50 วันสำหรับหุ้น PBR ตามทันเล็กน้อย

พื้นที่ เส้นแรงสัมพัทธ์ สำหรับหุ้น PBR เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ตาม แผนภูมิ MarketSmith การวิเคราะห์. ราคาร่วงลงในเดือนมิถุนายน แต่เกือบจะกลับมาใกล้จุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม แม้ว่าจะต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บรรทัด RS ที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณของประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ S&P 500

รูปแบบดังกล่าวมีช่องว่างรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 7% ในวันที่ 29 กรกฎาคม โดยย้อนหลังไปถึงปลายเดือนพฤษภาคมและตามหลังการฝ่าวงล้อมที่ประสบความสำเร็จในเดือนธันวาคม

98 คะแนนความแข็งแรงสัมพัทธ์ หมายความว่า Petrobras ทำได้ดีกว่า 98% ของหุ้นทั้งหมดในฐานข้อมูลของ IBD ในปีที่ผ่านมา

กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแบบบูรณาการทำงานได้ดี โดยอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 197 กลุ่มที่ติดตามโดย IBD หุ้น PBR เป็นหุ้นอันดับ 1 จากทั้งหมด 22 หุ้นในกลุ่มนั้น

Petrobras กำไรพุ่ง 74%

Petrobras สร้างรายได้ที่สมบูรณ์แบบ คะแนนคอมโพสิต IBD 99 สูงสุดในกลุ่ม คะแนน Comp รวมเมตริกพื้นฐานและเมตริกทางเทคนิคที่สำคัญไว้ในคะแนนเดียวที่ใช้งานง่าย

77 คะแนน EPS สะท้อนให้เห็นถึงการกลับมาของรายได้หลังจากการลดลง Petrobras แสดงให้เห็นถึงการเร่งผลกำไรเป็นศูนย์ แต่หนึ่งในสี่ของยอดขายเร่งขึ้น

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม Petrobras ทุบประมาณการกำไรสำหรับไตรมาสมิถุนายน

นอกจากนี้ Petrobras ยังสร้างกระแสเงินสดอิสระ 12.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 61% จากไตรมาสก่อน ยอดขายยังเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 “ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาเบรนท์ 12% ปริมาณการขายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่สูงขึ้น และผลิตภัณฑ์น้ำมันและราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น” บริษัทกล่าวในการเปิดเผยผลประกอบการ

Petrobras เชื่อมโยงกำไรจากการขายกับการฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทั่วโลกหลังจากการระบาดของ Covid-19 นอกจากนี้ สงครามในยูเครนยังส่งผลกระทบในทางลบต่อเสบียงอีกด้วย

ในปี 2021 กำไรของ Petrobras ดีดตัวขึ้นอย่างมาก 1,273% เป็น 3.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น พวกเขาจม 81% ปีก่อนหน้า การระบาดใหญ่บดขยี้ความต้องการพลังงาน

นักวิเคราะห์ใน Wall Street คาดว่ารายรับ PBR จะเติบโต 74% ในปี 2022 ทั้งหมด เนื่องจากรายรับเพิ่มขึ้น 32% พวกเขาคาดว่าทั้งกำไรและยอดขายจะลดลงในปี 2023

จากนักวิเคราะห์ 13 คนใน Wall Street หุ้น PBR เจ็ดอัตราซื้อและหกหุ้นมีการระงับ ไม่มีใครมีการขาย FactSet แสดง

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 16.76 ดอลลาร์ของพวกเขาแสดงถึง upside อีก 21% สำหรับหุ้น PBR หลังจากที่กำไรพุ่งขึ้น นักวิเคราะห์สี่คนปรับขึ้นราคาเป้าหมายของ Petrobras หลังจากผลประกอบการ 28 กรกฎาคมพุ่งขึ้นและลดลงหนึ่งครั้ง

ข้างๆ เปโตรบราส Exxon Mobil และ Chevron เอาชนะการดูผลประกอบการไตรมาส 2 ได้ 29 กรกฎาคม โพสต์บันทึกกำไร

กองทุนรวมหุ้นน้ำมันแม้จะมีความท้าทาย

สต็อกน้ำมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของกองทุนที่เพิ่มขึ้นสี่ในสี่ตาม เครื่องมือตรวจสอบสต็อค IBD. ณ เดือนมิถุนายน 479 กองทุนถือหุ้น PBR เพิ่มขึ้น 2% จากเดือนมีนาคม

กองทุนที่ถือหุ้น Petrobras รวมถึง Fidelity Contrafund ที่ได้รับการจัดอันดับสูง

อย่างไรก็ตาม PBR ที่ควบคุมโดยรัฐนั้นอยู่ภายใต้ความแปรปรวนทางการเมือง รัฐบาลของบราซิลซึ่งถือหุ้นใหญ่และเผชิญกับการต่อสู้เพื่อการเลือกตั้งใหม่ที่ยากลำบากในปลายปีนี้ ได้ขอให้ Petrobras ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มเงินปันผล รอยเตอร์ส กล่าว.

ดังนั้น Petrobras จะแจกจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยสองเท่าของคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดในต่างประเทศในไตรมาสที่ 2 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเงินกองทุนของรัฐบาล

นอกจากนี้ยังจะแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นประมาณ 60% มากกว่ากำไร 10.5 พันล้านดอลลาร์ (54.33 พันล้านดอลลาร์) นักวิจารณ์โต้แย้งว่าการจ่ายเงินจำนวนมากจะนำไปสู่การลงทุนในธุรกิจต่ำเกินไป

จนถึงปัจจุบัน หุ้น PBR เพิ่มขึ้น 50.6% ให้ผลตอบแทน 44.5%

คุณอาจชอบ:

นี่คือ 5 หุ้นที่ดีที่สุดในการซื้อและดูตอนนี้

หุ้นที่น่าจับตามอง: การเสนอขายหุ้น IPO ยอดนิยมบิ๊กแคปและหุ้นเติบโต

ค้นหาหุ้นล่าสุดกดปุ่มซื้อโซนด้วย MarketSmith

เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาหุ้นยอดนิยม

Apple, ARK หุ้นนำ Risk-On Rally; 5 ตัวย้ายรายได้ใกล้จุดซื้อ