การแก้ไขตลาดเกิดขึ้นจากที่ที่เราไปจากที่นี่

S&P 500 มีการเริ่มต้นปีที่ยากลำบาก ของเรา แกว่งซื้อขาย กฎเกณฑ์ส่วนใหญ่ทำให้เราเปิดรับแสงน้อยและสร้างผลงานได้ดีกว่า นี่คือวิธีที่เราจัดการในปีนี้โดยใช้ SPDR S&P 500 (สอดแนม) เป็นตัวอย่างตลาด S&P 500 ของเรา

X

S&P 500 เริ่มต้นปีอ่อนแอ

สัญญาณสำคัญของปัญหาใน S&P 500 เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ดัชนีเจาะทะลุ สาย 50 วัน (1). โปรดทราบว่าหุ้นเติบโตจำนวนมากได้แสดงจุดอ่อนแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 แต่จุดอ่อนนั้นส่วนใหญ่ถูกปกปิดในดัชนีตลาดโดยความแข็งแกร่งในหุ้นเมกะแคป ชื่อเหมือน ไมโครซอฟท์ (MSFT), Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL) and เทสลา (TSLA) อยู่ที่ด้านบนสุดของรายการนั้น

ครั้งนี้แตกต่างออกไป เช่นเดียวกับการลดลงหลายครั้งตลอดปี 2021 S&P 500 ก็กลับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การชุมนุมก็สูญเสียไอน้ำหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่วันโดยมีแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ชื่อ megacap เริ่มเห็นการพังทลายต่ำกว่าเส้น 50 วัน เป็นผลให้ S&P 500 เห็นการลดลงอย่างรวดเร็วก่อนการกลับรายการ 24 มกราคม (2).

เมื่อพิจารณาจากการเปิดเผยที่ต่ำและการรองรับประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของเราจนถึงปีนี้ เราเข้าสู่การซื้อขายสั้น ๆ ในวันนั้นใน ProShares Ultra S&P 500 ETF (สปส.) เมื่อ สวิงเทรดเดอร์. เราทำกำไรได้แข็งแกร่ง แต่ปิดมันเพื่อให้ทำกำไรได้ในอีกไม่กี่วันต่อมา จากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็น Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) เมื่อการชุมนุมเริ่มต้นขึ้น (3). ไม่เข้าข่ายเป็น วันที่ติดตาม แต่เป็นวันแห่งอำนาจ

ที่นี่อีกครั้งเราทำกำไรอย่างแข็งแกร่งและออกจากสัญญาณแรกของปัญหารอบ ๆ สาย 21 วัน (4).

การเปิดรับแสงบนคลื่นลูกอื่น

แม้ว่าเราจะมีวันติดตามผลในที่สุด แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ามันไม่ได้ผลทั้งหมด S&P 500 วิ่งขึ้นไปที่เส้น 50 วันและมีแนวต้านที่นั่น การลดลงที่ตามมาในที่สุดก็ทำจุดต่ำสุดใหม่ในวันที่ 24 ก.พ. พลิกกลับอันน่าทึ่ง (5).

ในสัปดาห์นี้ การลงทุนกับพอดคาสต์ IBD เราพูดถึงความเฉียบคมในหุ้นที่ถูกตีกลับและความหมายต่อตลาด

เราลองซื้อขายดัชนีอีกครั้งกับหุ้น SPY (6) แต่ถูกเขย่าออกเมื่อ Nasdaq คอมโพสิตตัดราคาต่ำ 24 ก.พ. (7). สิ่งที่น่าสังเกตคือ S&P 500 ไม่ได้ตัดราคาต่ำสุดและทำให้ความพยายามในการชุมนุมไม่เสียหาย

เป็นผลให้ S&P 500 ทำเครื่องหมายวันติดตามเมื่อคอมโพสิต Nasdaq ไม่อยู่ในตำแหน่งสำหรับสัญญาณ (8). เราตอบสนองโดยเพิ่มการเปิดเผยการลงทุนมากกว่า 50% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นปี

เราไปจากที่นี่ที่ไหน?

เรายังคงเน้นหุ้นที่แข็งแกร่ง เส้นแรงสัมพัทธ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสินค้าโภคภัณฑ์ พื้นที่เหล่านั้นส่วนใหญ่ขยายออกไปในขณะนี้ สำหรับดัชนีนั้น พวกเขาได้รับแรงผลักดันให้สูงขึ้นโดยส่วนใหญ่โดยหุ้นที่มีเส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ที่แย่ที่สุด ดูเหมือนเป็นตลาดที่สามารถไปได้ทั้งสองทางและเรามีโอกาสเสี่ยงที่ 50%

เมื่อ S&P 500 กลับมาอยู่เหนือเส้น 200 วัน (9)เราหวังว่าจะหยุดที่นี่ ที่สามารถเปิดโอกาสให้แผนภูมิที่ถูกทำลายบางส่วนแสดงการดำเนินการที่แน่นหนาและให้ลมหายใจสำหรับหุ้นที่ขยายออก หากการชุมนุมครั้งนี้เป็นไปได้ จะมีโอกาสมากมายสำหรับการซื้อขายมากขึ้น ถ้ามันพลิกมาตรงนี้ การเปิดรับแสงครึ่งหนึ่งของเราควรจะป้องกันไม่ให้เราได้รับบาดเจ็บอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายที่ผ่านมาสามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกและผู้ทดลองใช้ SwingTrader ทดลองใช้ฟรี สามารถใช้ได้ ติดตาม Nielsen บน Twitter ได้ที่ น.ส.

คุณอาจชอบ:

พื้นฐานกลยุทธ์การซื้อขายสวิง

ต้องการทราบเมื่อแนวโน้มขาขึ้นเริ่มต้น? ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นรายวันด้วยภาพใหญ่

เรียนรู้บทเรียนการซื้อขายเพิ่มเติมผ่านวิดีโอ IBD

MarketSmith: การวิจัยแผนภูมิข้อมูลและการฝึกสอนทั้งหมดในที่เดียว

สิ่งที่ตลาดแรลลี่ต้องการตอนนี้; หกหุ้นในโฟกัส